Histórico da Página
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Campo | Conteúdo | Exibição |
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Data de Conciliação | Data dos crédito e débitos enviados pela Supplier na conciliação. Será usada para liquidar os títulos a receber correspondentes. | Grid |
Banco | Código do banco destina da transferência de valores pela Supplier | Grid |
Agência | Código da agência (sem o dígito) destino da transferência de valores pela Supplier | Grid |
Conta corrente | Código da conta corrente (sem o dígito) destino da transferência de valores pela Supplier | Grid |
Sdo Negativo Anterior | Saldo negativo relativo à conciliação do dia anterior. Será diferente de 0 (zero) se o o acumulado de débitos for superior ao acumulado de créditos. | Grid |
Total Líquido Pago | Valor transferido pela Supplier na Data da Conciliação. Será diferente de 0 (zero) se o Saldo Negativo Anterior + Créditos do dia - Débitos do dia for MAIOR que 0 (zero) | Grid |
Sdo Negativo Dia | Saldo negativo relativo à conciliação corrente. Será diferente de 0 (zero) se o Saldo Negativo Anterior + Créditos do dia - Débitos do dia for MENOR que 0 (zero). Será transferido no campo Sdo Negativo Anterior para a Conciliação subsequente. | Grid |
Situação | Situação da conciliação: Erro de Execução: Ocorreu erro no processamento da conciliação. Os erros podem ser visualizados na função coluna Erros. Manual: Não se aplica à conciliação Pendente de Envio: Não se aplica à conciliação Pendente de Processamento: Conciliação está aguardando processamento Processando: Conciliação está sendo processada. Por exemplo, as liquidações dos títulos estão sendo executadas em processo automático. Sucesso Datasul: Conciliação totalmente processada com todos os Créditos e Débitos tratados. Sucesso Plataforma Risk: Não se aplica à conciliação | Grid |
Erros | Apresenta os erros quando a situação da Conciliação for Erro. | Grid na função:
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Conciliação ID | Identificador interno da Conciliação na Supplier | Expansão da conciliação no grid |
Conta ID | Identificador interna da Conta corrente na Supplier | Expansão da conciliação no grid |
Data | Data da criação da conciliação no ambiente Totvs Datasul | Expansão da conciliação no grid |
Hora | Hora da criação da conciliação no ambiente Totvs Datasul | Expansão da conciliação no grid |
JSON Conciliação | Apresenta as informações da conciliação enviadas pela Supplier. Quando acionada é realizado o download do arquivo JSON | Expansão da conciliação no grid na função: |
Ações | Ações que podem ser aplicadas à Conciliação: Lançamentos: apresenta os lançamentos de Crédito e Débito da conciliação Reprocessar: Reprocessa a conciliação. Está disponível para conciliações com situações Erro e Pendente de Processamento. Após sua execução, serão apresentadas a situações atualizadas da conciliação e dos lançamentos, bem como eventuais erros. | Grid na função: |
Configurar colunas | Permite selecionar as colunas que serão apresentadas no grid: | No topo do grid na função:
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Campo | Conteúdo | Exibição |
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Evento | Código do evento do lançamento de conciliação. Pode ser IMPLser: IMPL - gera liquidações nos títulos a receber automaticamente. Os demais deverão ser tratados manualmente: CANCE, CANCEP, RPASSC, RPASSP, RPASSI, BONIFI, DEBNF e BXSLDN. A descrição dos eventos estará disponível no campo Desc Evento. | Grid |
Desc Evento | Descrição do evento do lançamento: IMPL: Crédito por implantação de faturamento | Grid |
Tipo | Tipo do lançamento. Poderá ser Crédito ou Débito. | Grid |
Transação ID | Código da transação de aprovação da Supplier. É único por nota fiscal. | Grid |
Nota Fiscal | Número da nota fiscal emitida pelo faturamento. | Grid |
Parcela | Número da parcela das duplicatas da nota fiscal emitida pelo faturamento. | Grid |
Valor Lancto | Valor do lançamento de conciliação. No caso do evento IMPL, será o valor efetivamente usado na liquidação dos títulos do contas a receber. | Grid |
Status | Situação do lançamento de conciliação: Erro de Execução: Ocorreu erro no processamento do lançamento da conciliação. Os erros podem ser visualizados na coluna Erros. Manual: Lançamento deverá ser tratado manualmente no ERP e poderá ser conciliado no monitor para controle do que já foi tratato e do que ainda falta tratar. Pendente de Envio: Não se aplica ao lançamento da conciliação. Pendente de Processamento: Lançamento da conciliação está aguardando processamento Processando: Lançamento da conciliação está sendo processado. Por exemplo, as liquidações dos títulos estão sendo executadas em processo automático. Sucesso Datasul: Lançamento da conciliação foi processo seja de forma automática ou Manual. Sucesso Plataforma Risk: Não se aplica à conciliação | Grid |
Erros | Grid | |
Conciliação ID | Expansão do lançamento no Grid | |
Conta ID | Expansão do lançamento no Grid | |
Lançamento ID | Expansão do lançamento no Grid | |
Total Parcelas Nota | Expansão do lançamento no Grid | |
Valor Parcela Nota | Expansão do lançamento no Grid | |
Custo de Antecipação | Expansão do lançamento no Grid | |
Impostos | Expansão do lançamento no Grid | |
Data de Última Atualização | Expansão do lançamento no Grid | |
Hora da Última Atualização | Expansão do lançamento no Grid | |
JSON Lançamento | Expansão da conciliação no grid na função: | |
Ações | Grid na função: | |
Configurar Colunas | No topo do grid na função: |
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