Histórico da Página
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As vendas realizadas no Processo Mais Negócio tem o risco de crédito assumido pela Supplier e o parceiro (vendedor) poderá receber os valores de forma antecipada.
Para saber mais sobre a visão geral do processo por área abra os links abaixo:
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Os títulos do contas a receber serão integrados a partir de notas fiscais com faturamento confirmado pela Supplier. Estes títulos serão automaticamente renegociados por substituição por título(s) para o cliente Supplier na espécie, série, portador e carteira definidos nos Parâmetros do Financeiro e com a data de vencimento informada pela Supplier para repasse dos valores. Nos novos títulos criados na renegociação por substituição, será feito um acerto de valor a menor no valor das taxas cobradas pela Supplier usando a conta contábil definida nos Parâmetros do Financeiro. Assim, tanto o valor saldo (líquido que será recebido) quanto o vencimento estarão coerentes para previsão de fluxo de caixa. A liquidação dos títulos do cliente Supplier será feita automaticamente no processo de Conciliação Financeira agendada no RPW usando o portador e carteira de liquidação definidos nos Parâmetros do Financeiro e que deve ser compatível com a conta corrente usada pela Supplier para pagamento. Os lançamentos da conciliação não tratados automaticamente terão status Manual e podem ser visualizados e conciliados no Monitor Integração Totvs Techfin (Conciliação Financeira). No mesmo monitor também é possível consultar informações da conciliação e eventuais erros no processo. |
Parâmetros Totvs Techfin
Configurações Gerais (Por Empresa)
Utiliza Totvs Mais Negócios
URL Totvs Mais Negócios (RISK)
- Identificação Totvs Mais Negócios
- URL TOTVS RAC:
- ClientId do RAC:
- Secret do RAC:
- Host Carol:
Parâmetros Totvs Mais Negócios
Neste grupo de parâmetros deveram ser informados as informações de negócio para tratamento das movimentações no Totvs Datasul.
Parâmetros de Vendas
Parâmetros do Faturamento
Parâmetros do Financeiro
Empresa: Selecionar a empresa que terá os parâmetros criados ou alterados.
Cliente: Informar o código de cliente Supplier. Para este cliente serão criados os novos títulos na renegociação por substituição feita automaticamente na integração do faturamento.
Espécie: Opcional. Se informada, esta espécie será usada na criação dos novos títulos na renegociação por substituição feita automaticamente na integração do faturamento. Se não informada, os novos títulos terão a mesma espécie dos títulos originais.
Série: Opcional. Se informada, esta série será usada na criação dos novos títulos na renegociação por substituição feita automaticamente na integração do faturamento. Se não informada, os novos títulos terão a mesma série dos títulos originais.
Contabilização Taxas (Plano de Contas e Conta Contábil): Informar o plano de contas e conta contábil que será usada no acerto de valor a menor feito automaticamente relativo ao valor das taxas cobradas pela Supplier nos títulos criados no processo de renegociação por substituição . Esta conta dever ser da finalidade contábil Conta Movimento para o módulo ACR no cadastro de Conta Contábil Integração (bas_cta_ctbl_integr)
Portador Mais Negócios: Portador dos títulos a receber Mais Negócios. Deve ser do tipo Caixa e de uso exclusivo. Não será possível alterar o portador Mais Negócios se houverem títulos com saldo para o portador cadastrado anteriormente. Também não será possível informar um portador que já possua títulos com saldo. Não será possível usar este portador para implantar ou liquidar títulos que não fazem parte do processo Mais Negócios.
Carteira Mais Negócios: Carteira dos títulos a receber Mais Negócios. Deve ser do tipo Carteira e de uso exclusivo. Não será possível alterar a carteira Mais Negócios se houverem títulos com saldo para a carteira cadastrada anteriormente. Também não será possível informar uma carteira que já possua títulos com saldo. Não será possível usar esta carteira para implantar ou liquidar títulos que não fazem parte do processo Mais Negócios.
Portador e Carteira de Liquidação: Portador e carteira que serão usados nas liquidações feitas automaticamente na Conciliação Financeira. Usar um portador e carteira que, em conjunto com o estabelecimento e finalidade econômica do título a receber, gerem movimentos de entrada no caixa e bancos na conta corrente usada pelo Supplier para pagamento. O cadastro de estabelecimento, finalidade econômica, portador de liquidação e carteira de liquidação deve ser feito no cadastro Finalidade Econômica x Portador (bas_portad_finalid_econ).
Agendamento Conciliação: Agendar processo de conciliação no RPW para buscar as conciliações e fazer as liquidações dos títulos a receber, de forma recorrente e compatível com a frequência de disponibilização da Conciliação Financeira feito pela Supplier.
Monitor Integração Totvs Techfin
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