Histórico da Página
Visão Geral do Processo
As vendas realizadas no Processo Mais Negócio tem o risco de crédito assumido pela Supplier e o parceiro (vendedor) poderá receber os valores de forma antecipada.
Para saber mais sobre a visão geral do processo por área abra os links abaixo:
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Os títulos do contas a receber serão integrados a partir de notas fiscais com faturamento confirmado pela Supplier. Estes títulos serão automaticamente renegociados por substituição por título(s) para o cliente Supplier na espécie, série, portador e carteira definidos nos Parâmetros do Financeiro e com a data de vencimento informada pela Supplier para repasse dos valores. Nos novos títulos criados na renegociação por substituição, será feito um acerto de valor a menor no valor das taxas cobradas pela Supplier usando a conta contábil definida nos Parâmetros do Financeiro. Assim, tanto o valor saldo (líquido que será recebido) quanto o vencimento estarão coerentes para previsão de fluxo de caixa. A liquidação dos títulos do cliente Supplier será feita automaticamente no processo de Conciliação Financeira agendada no RPW usando o portador e carteira de liquidação definidos nos Parâmetros do Financeiro e que deve ser compatível com a conta corrente usada pela Supplier para pagamento. Os lançamentos da conciliação não tratados automaticamente terão status Manual e podem ser visualizados e conciliados no Monitor Integração Totvs Techfin (Conciliação Financeira). No mesmo monitor também é possível consultar informações da conciliação e eventuais erros no processo. |
Parâmetros Totvs Techfin
Configurações Gerais (Por Empresa)
Utiliza Totvs Mais Negócios
URL Totvs Mais Negócios (RISK)
- Identificação Totvs Mais Negócios
- URL TOTVS RAC:
- ClientId do RAC:
- Secret do RAC:
- Host Carol:
Parâmetros Totvs Mais Negócios
Neste grupo de parâmetros deveram ser informados as informações de negócio para tratamento das movimentações no Totvs Datasul.
Parâmetros de Vendas
Parâmetros do Faturamento
Parâmetros do Financeiro
Empresa: Selecionar a empresa que terá os parâmetros criados ou alterados.
Cliente: Informar o código de cliente Supplier. Para este cliente serão criados os novos títulos na renegociação por substituição feita automaticamente na integração do faturamento.
Espécie: Opcional. Se informada, esta espécie será usada na criação dos novos títulos na renegociação por substituição feita automaticamente na integração do faturamento. Se não informada, os novos títulos terão a mesma espécie dos títulos originais.
Série: Opcional. Se informada, esta série será usada na criação dos novos títulos na renegociação por substituição feita automaticamente na integração do faturamento. Se não informada, os novos títulos terão a mesma série dos títulos originais.
Contabilização Taxas (Plano de Contas e Conta Contábil): Informar o plano de contas e conta contábil que será usada no acerto de valor a menor feito automaticamente relativo ao valor das taxas cobradas pela Supplier nos títulos criados no processo de renegociação por substituição . Esta conta dever ser da finalidade contábil Conta Movimento para o módulo ACR no cadastro de Conta Contábil Integração (bas_cta_ctbl_integr)
Portador Mais Negócios: Portador dos títulos a receber Mais Negócios. Deve ser do tipo Caixa e de uso exclusivo. Não será possível alterar o portador Mais Negócios se houverem títulos com saldo para o portador cadastrado anteriormente. Também não será possível informar um portador que já possua títulos com saldo. Não será possível usar este portador para implantar ou liquidar títulos que não fazem parte do processo Mais Negócios.
Carteira Mais Negócios: Carteira dos títulos a receber Mais Negócios. Deve ser do tipo Carteira e de uso exclusivo. Não será possível alterar a carteira Mais Negócios se houverem títulos com saldo para a carteira cadastrada anteriormente. Também não será possível informar uma carteira que já possua títulos com saldo. Não será possível usar esta carteira para implantar ou liquidar títulos que não fazem parte do processo Mais Negócios.
Portador e Carteira de Liquidação: Portador e carteira que serão usados nas liquidações feitas automaticamente na Conciliação Financeira. Usar um portador e carteira que, em conjunto com o estabelecimento e finalidade econômica do título a receber, gerem movimentos de entrada no caixa e bancos na conta corrente usada pelo Supplier para pagamento. O cadastro de estabelecimento, finalidade econômica, portador de liquidação e carteira de liquidação deve ser feito no cadastro Finalidade Econômica x Portador (bas_portad_finalid_econ).
Agendamento Conciliação: Agendar processo de conciliação no RPW para buscar as conciliações e fazer as liquidações dos títulos a receber, de forma recorrente e compatível com a frequência de disponibilização da Conciliação Financeira feito pela Supplier.
Monitor Integração Totvs Techfin
O Monitor Integração Totvs Techfin apresenta a situação das movimentações de Faturamento, Conciliação Financeira e Crédito e permite realizar ações nestas movimentações:
Faturamento
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Conciliação Financeira
O monitor de Conciliação Financeira apresenta as conciliações enviadas pela Supplier:
Expansão das informações de um registro de Conciliação do monitor:
Detalhamento dos campos da Conciliação:
Campo | Conteúdo | Exibição |
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Data de Conciliação | Data dos crédito e débitos enviados pela Supplier na conciliação. Será usada para liquidar os títulos a receber correspondentes. | Grid |
Banco | Código do banco destina da transferência de valores pela Supplier | Grid |
Agência | Código da agência (sem o dígito) destino da transferência de valores pela Supplier | Grid |
Conta corrente | Código da conta corrente (sem o dígito) destino da transferência de valores pela Supplier | Grid |
Sdo Negativo Anterior | Saldo negativo relativo à conciliação do dia anterior. Será diferente de 0 (zero) se o o acumulado de débitos for superior ao acumulado de créditos. | Grid |
Total Líquido Pago | Valor transferido pela Supplier na Data da Conciliação. Será diferente de 0 (zero) se o Saldo Negativo Anterior + Créditos do dia - Débitos do dia for MAIOR que 0 (zero) | Grid |
Sdo Negativo Dia | Saldo negativo relativo à conciliação corrente. Será diferente de 0 (zero) se o Saldo Negativo Anterior + Créditos do dia - Débitos do dia for MENOR que 0 (zero). Será transferido no campo Sdo Negativo Anterior para a Conciliação subsequente. | Grid |
Situação | Situação da conciliação: Erro de Execução: Ocorreu erro no processamento da conciliação. Os erros podem ser visualizados na coluna Erros. Manual: Não se aplica à conciliação Pendente de Envio: Não se aplica à conciliação Pendente de Processamento: Conciliação está aguardando processamento Processando: Conciliação está sendo processada. Por exemplo, as liquidações dos títulos estão sendo executadas em processo automático. Sucesso Datasul: Conciliação totalmente processada com todos os Créditos e Débitos tratados. Sucesso Plataforma Risk: Não se aplica à conciliação | Grid |
Erros | Apresenta os erros quando a situação da Conciliação for Erro. | Grid na função:
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Conciliação ID | Identificador interno da Conciliação na Supplier | Expansão da conciliação no grid |
Conta ID | Identificador interno da Conta corrente na Supplier | Expansão da conciliação no grid |
Data | Data da criação da conciliação no ambiente Totvs Datasul | Expansão da conciliação no grid |
Hora | Hora da criação da conciliação no ambiente Totvs Datasul | Expansão da conciliação no grid |
JSON Conciliação | Apresenta as informações da conciliação enviadas pela Supplier. Quando acionada é realizado o download do arquivo JSON | Expansão da conciliação no grid na função: |
Ações | Ações que podem ser aplicadas à Conciliação: Lançamentos: apresenta os lançamentos de Crédito e Débito da conciliação Reprocessar: Reprocessa a conciliação. Está disponível para conciliações com situações Erro e Pendente de Processamento. Após sua execução, serão apresentadas a situações atualizadas da conciliação e dos lançamentos, bem como eventuais erros. | Grid na função: |
Configurar colunas | Permite selecionar as colunas que serão apresentadas no grid: | No topo do grid na função:
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Filtros
É possível filtrar as conciliações pela Busca Rápida baseada no campo Data de Conciliação:
Busca Avançada
Também é possível filtrar as conciliações usando a Busca Avançada que permite informar uma faixa de datas de conciliação e selecionar as situações das conciliações que se deseja visualizar.
Lançamentos
Ao acionar a função Lançamentos no grid de Conciliações, serão apresentados os lançamentos relativos à conciliação desejada. A data de conciliação, Banco, Agência e Conta corrente serão mostrados no cabeçalho
Expansão das informações de um registro de Lançamento da Conciliação do monitor:
Detalhamento dos campos do Lançamento da Conciliação:
Campo | Conteúdo | Exibição |
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Evento | Código do evento do lançamento de conciliação. Pode ser: IMPL - gera liquidações nos títulos a receber automaticamente. Os demais deverão ser tratados manualmente: CANCE, CANCEP, RPASSC, RPASSP, RPASSI, BONIFI, DEBNF e BXSLDN. A descrição dos eventos estará disponível no campo Desc Evento. | Grid |
Desc Evento | Descrição do evento do lançamento: IMPL: Crédito por implantação de faturamento | Grid |
Tipo | Tipo do lançamento. Poderá ser Crédito ou Débito. | Grid |
Transação ID | Código da transação de aprovação da Supplier. É único por nota fiscal. | Grid |
Nota Fiscal | Número da nota fiscal emitida pelo faturamento. | Grid |
Parcela | Número da parcela das duplicatas da nota fiscal emitida pelo faturamento. | Grid |
Valor Lancto | Valor do lançamento de conciliação. No caso do evento IMPL, será o valor efetivamente usado na liquidação dos títulos do contas a receber. | Grid |
Status | Situação do lançamento de conciliação: Erro de Execução: Ocorreu erro no processamento do lançamento da conciliação. Os erros podem ser visualizados na coluna Erros. Manual: Lançamento deverá ser tratado manualmente no ERP e poderá ser conciliado no monitor para controle do que já foi tratato e do que ainda falta tratar. Pendente de Envio: Não se aplica ao lançamento da conciliação. Pendente de Processamento: Lançamento da conciliação está aguardando processamento Processando: Lançamento da conciliação está sendo processado. Por exemplo, as liquidações dos títulos estão sendo executadas em processo automático. Sucesso Datasul: Lançamento da conciliação foi processo seja de forma automática ou Manual. Sucesso Plataforma Risk: Não se aplica ao lançamento da conciliação. | Grid |
Erros | Apresenta os erros quando a situação do Lançamento da Conciliação for Erro. | Grid na função
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Conciliação ID | Identificador interno da Conciliação na Supplier | Expansão do lançamento no Grid |
Conta ID | Identificador interno da Conta corrente na Supplier | Expansão do lançamento no Grid |
Lançamento ID | Identificador interno do Lançamento da Conciliação na Supplier | Expansão do lançamento no Grid |
Total Parcelas Nota | Número total de parcelas da nota fiscal emitida pelo Faturamento. | Expansão do lançamento no Grid |
Valor Parcela Nota | Valor original da parcela da nota fiscal emitida pelo Faturamento. Não será igual ao campo Valor Lancto que já é líquido de taxas cobradas pela Supplier. | Expansão do lançamento no Grid |
Custo de Antecipação | Custo da antecipação do lançamento cobrado pela Supplier. | Expansão do lançamento no Grid |
Impostos | Impostos incidentes na antecipação da parcela pela Supplier. | Expansão do lançamento no Grid |
Data de Última Atualização | Data da última alteração do lançamento da conciliação. Poderá ser a data da criação do lançamento no Totvs Datasul ou a data em que o título a receber correspondente ao lançamento foi liquidado, por exemplo. | Expansão do lançamento no Grid |
Hora da Última Atualização | Hora da última alteração do lançamento da conciliação. Poderá ser a horário da criação do lançamento no Totvs Datasul ou o horário em que o título a receber correspondente ao lançamento foi liquidado, por exemplo. | Expansão do lançamento no Grid |
JSON Lançamento | Apresenta as informações do lançamento da conciliação enviadas pela Supplier. Quando acionada é realizado o download do arquivo JSON | Expansão da conciliação no grid na função: |
Ações | Ações que podem ser aplicadas à Conciliação: Conciliado: apresenta os lançamentos de Crédito e Débito da conciliação Reprocessar: Reprocessa a conciliação. Está disponível para conciliações com situações Erro e Pendente de Processamento. Após sua execução, serão apresentadas a situações atualizadas da conciliação e dos lançamentos, bem como eventuais erros. | Grid na função: |
Configurar Colunas | No topo do grid na função: |
Filtros
Reprocessar lançamento
Conciliar lançamento Manual
Crédito...
FAQ
Financeiro
O que define um título Mais Negócios no módulo de Contas a Receber?
O que define se um título a receber é Mais Negócios e seu Portador e Carteira. Estas informações estão parametrizadas nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro. O portador deverá ser do tipo Caixa e a carteira do tipo Carteira.
Como ocorre o lançamento de contabilização das taxas cobradas pela Supplier?
O lançamento e contabilização das taxas cobradas pela Supplier e feita através de acerto de valor a menor no título criado na renegociação por substituição para o cliente Supplier usando a conta contábil parametrizada nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro. Este movimento de acerto de valor a menor é feito automaticamente na integração dos títulos a receber a partir do Faturamento.
Os títulos Mais Negócios podem ser movimentados no módulo de Contas a Receber?
Os títulos Mais Negócios, ou seja, do portador e carteira parametrizados nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro, não podem sofrer qualquer tipo de movimentação manual (estorno, acerto de valor, liquidação, renegociação, etc). Usuários do tipo super podem fazer estornos em títulos Mais Negócios.
Posso usar o portador ou a carteira Mais Negócios em outros títulos?
Não. O portador e a carteira Mais Negócios são exclusivos. Não é possível usá-los em implantações de outros títulos ou em liquidações.
Qual é a frequência que deve ser agendada a Conciliação?
A conciliação deve ser agendada para execução uma vez por dia no horário compatível com a disponibilização das informações de créditos e débitos por parte da Supplier.
Como garantir que as liquidações dos títulos a receber Mais Negócios feitas na conciliação automática sejam integrados na conta corrente usada para pagamento pela Supplier no módulo de Caixa e Bancos?
A conta corrente usada pela Supplier para pagamento (Banco, Agência e Conta) deve estar vinculada a uma conta corrente do Caixa e Bancos (desconsiderar os dígitos de agência e conta).
Esta conta corrente do Caixa e Bancos deve estar vinculada no cadastro de Finalidade Econômica x Portador (bas_portad_finalid_econ) ao estabelecimento e à finalidade econômica do títulos a receber e ao portador e carteira de liquidação informados nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro.
Desta forma, as liquidações criadas na conciliação serão integradas na conta corrente usada para transferência de valores por parte da Supplier.
Como se deve tratar os lançamentos de Conciliação com status Manual?
Os lançamentos de conciliação com status Manual não são tratados automaticamente pelo sistema. Devem ser usadas as funções padrão do sistema (Pagamento de título a pagar, Movimento de entrada ou saída no Caixa e Bancos, por exemplo) para registrá-las. Em seguida, o lançamento deve ser Conciliado no Monitor Conciliação Financeira e seu status será alterado para Sucesso Datasul.
Como cancelar as movimentações feitas no títulos a receber Mais Negócios se a Nota Fiscal por cancelada?
O cancelamento da nota fiscal não fará o cancelamento automático dos títulos integrados no Contas a Receber em função das movimentações que eles sofreram no momento da integração do faturamento.
Assim, será necessário estornar:
- Os movimentos do título criado na renegociação por substituição do cliente Supplier, por exemplo, acerto a valor menor das taxas;
- A renegociação por substituição que substituiu os títulos integrados pelo faturamento pelos títulos para o cliente Supplier.
- Os títulos a receber integrados pelo faturamento a partir da nota fiscal.