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Os títulos do contas a receber serão integrados a partir de notas fiscais com faturamento confirmado pela Supplier. Estes títulos serão automaticamente renegociados por substituição por título(s) para o cliente Supplier na espécie, série, portador e carteira definidos nos Parâmetros do Financeiro e com a data de vencimento informada pela Supplier para repasse dos valores. Nos novos títulos criados na renegociação por substituição, será feito um acerto de valor a menor no valor das taxas cobradas pela Supplier usando a conta contábil definida nos Parâmetros do Financeiro. Assim, tanto o valor saldo (líquido que será recebido) quanto o vencimento estarão coerentes para previsão de fluxo de caixa. A liquidação dos títulos do cliente Supplier será feita automaticamente no processo de Conciliação Financeira agendada no RPW usando o portador e carteira de liquidação definidos nos Parâmetros do Financeiro e que deve ser compatível com a conta corrente usada pela Supplier para pagamento. Os lançamentos da conciliação não tratados automaticamente terão status Manual e podem ser visualizados e conciliados no Monitor Integração Totvs Techfin (Conciliação Financeira). No mesmo monitor também é possível consultar informações da conciliação e eventuais erros no processo. |
Parâmetros Totvs Techfin
Configurações Gerais (Por Empresa)
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