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Visão Geral do Processo

As vendas realizadas no Processo Mais Negócio tem o risco de crédito assumido pela Supplier e o parceiro (vendedor) poderá receber os valores de forma antecipada.

Para saber mais sobre a visão geral do processo por área abra os links abaixo:

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title	Vendas

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title	Faturamento

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title	Financeiro

Os títulos do contas a receber serão integrados a partir de notas fiscais com faturamento confirmado pela Supplier.

Estes títulos serão automaticamente renegociados por substituição por título(s) para o cliente Supplier na espécie, série, portador e carteira definidos nos Parâmetros do Financeiro e com a data de vencimento informada pela Supplier para repasse dos valores.

Nos novos títulos criados na renegociação por substituição, será feito um acerto de valor a menor no valor das taxas cobradas pela Supplier usando a conta contábil definida nos Parâmetros do Financeiro. Assim, tanto o valor saldo (líquido que será recebido) quanto o vencimento estarão coerentes para previsão de fluxo de caixa.

A liquidação dos títulos do cliente Supplier será feita automaticamente no processo de Conciliação Financeira agendada no RPW usando o portador e carteira de liquidação definidos nos Parâmetros do Financeiro e que deve ser compatível com a conta corrente usada pela Supplier para pagamento.

Os lançamentos da conciliação não tratados automaticamente terão status Manual e podem ser visualizados e conciliados no Monitor Integração Totvs Techfin (Conciliação Financeira). No mesmo monitor também é possível consultar informações da conciliação e eventuais erros no processo.

Configurações Gerais Totvs Techfin

Informe as Configurações Gerais Totvs Techfin por empresa no programa Parâmetros Totvs Techfin, na seção Configurações Gerais.

Configurações Gerais (Por Empresa)

Utiliza Totvs Mais Negócios

URL Totvs Mais Negócios (RISK)

Identificação Totvs Mais Negócios
- URL TOTVS RAC:
- ClientId do RAC:
- Secret do RAC:
- Host Carol:

Parâmetros Totvs Mais Negócios

Informe os parâmetros de negócio Totvs Mais Negócios por empresa no programa Parâmetros Totvs Techfin, na seção Totvs Mais Negócios.

Os parâmetros estão separados por área, para mais informações sobre cada uma delas, abra os links abaixo:

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title	Parâmetros de Vendas

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title	Parâmetros de Faturamento

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title	Parâmetros do Financeiro

Informe os Parâmetros Financeiros do Totvs Mais Negócios por empresa na tela abaixo:

Empresa: Selecionar a empresa que terá os parâmetros criados ou alterados.

Cliente: Informar o código de cliente Supplier. Para este cliente serão criados os novos títulos na renegociação por substituição feita automaticamente na integração do faturamento.

Espécie: Opcional. Se informada, esta espécie será usada na criação dos novos títulos na renegociação por substituição feita automaticamente na integração do faturamento. Se não informada, os novos títulos terão a mesma espécie dos títulos originais.

Série: Opcional. Se informada, esta série será usada na criação dos novos títulos na renegociação por substituição feita automaticamente na integração do faturamento. Se não informada, os novos títulos terão a mesma série dos títulos originais.

Contabilização Taxas (Plano de Contas e Conta Contábil): Informar o plano de contas e conta contábil que será usada no acerto de valor a menor feito automaticamente relativo ao valor das taxas cobradas pela Supplier nos títulos criados no processo de renegociação por substituição . Esta conta dever ser da finalidade contábil Conta Movimento para o módulo ACR no cadastro de Conta Contábil Integração (bas_cta_ctbl_integr)

Portador Mais Negócios: Portador dos títulos a receber Mais Negócios. Deve ser do tipo Caixa e de uso exclusivo. Não será possível alterar o portador Mais Negócios se houverem títulos com saldo para o portador cadastrado anteriormente. Também não será possível informar um portador que já possua títulos com saldo. Não será possível usar este portador para implantar ou liquidar títulos que não fazem parte do processo Mais Negócios.

Carteira Mais Negócios: Carteira dos títulos a receber Mais Negócios. Deve ser do tipo Carteira e de uso exclusivo. Não será possível alterar a carteira Mais Negócios se houverem títulos com saldo para a carteira cadastrada anteriormente. Também não será possível informar uma carteira que já possua títulos com saldo. Não será possível usar esta carteira para implantar ou liquidar títulos que não fazem parte do processo Mais Negócios.

Portador e Carteira de Liquidação: Portador e carteira que serão usados nas liquidações feitas automaticamente na Conciliação Financeira. Usar um portador e carteira que, em conjunto com o estabelecimento e finalidade econômica do título a receber, gerem movimentos de entrada no caixa e bancos na conta corrente usada pelo Supplier para pagamento. O cadastro de estabelecimento, finalidade econômica, portador de liquidação e carteira de liquidação deve ser feito no cadastro Finalidade Econômica x Portador (bas_portad_finalid_econ).

Agendamento Conciliação: Agendar processo de conciliação no RPW para buscar as conciliações e fazer as liquidações dos títulos a receber, de forma recorrente e compatível com a frequência de disponibilização da Conciliação Financeira feito pela Supplier.

Monitor Integração Totvs Techfin

O Monitor Integração Totvs Techfin apresenta a situação das movimentações de Faturamento, Conciliação Financeira e Crédito e permite realizar ações nestas movimentações:

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title	Faturamento

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title	Conciliação Financeira

O monitor de Conciliação Financeira apresenta as conciliações enviadas pela Supplier:

Expansão das informações de um registro de Conciliação do monitor:

Detalhamento dos campos da Conciliação:

Campo	Conteúdo	Exibição
Data de Conciliação	Data dos crédito e débitos enviados pela Supplier na conciliação. Será usada para liquidar os títulos a receber correspondentes.	Grid
Banco	Código do banco destina da transferência de valores pela Supplier	Grid
Agência	Código da agência (sem o dígito) destino da transferência de valores pela Supplier	Grid
Conta corrente	Código da conta corrente (sem o dígito) destino da transferência de valores pela Supplier	Grid
Sdo Negativo Anterior	Saldo negativo relativo à conciliação do dia anterior. Será diferente de 0 (zero) se o o acumulado de débitos for superior ao acumulado de créditos.	Grid
Total Líquido Pago	Valor transferido pela Supplier na Data da Conciliação. Será diferente de 0 (zero) se o Saldo Negativo Anterior + Créditos do dia - Débitos do dia for MAIOR que 0 (zero)	Grid
Sdo Negativo Dia	Saldo negativo relativo à conciliação corrente. Será diferente de 0 (zero) se o Saldo Negativo Anterior + Créditos do dia - Débitos do dia for MENOR que 0 (zero). Será transferido no campo Sdo Negativo Anterior para a Conciliação subsequente.	Grid
Situação	Situação da conciliação: Erro de Execução: Ocorreu erro no processamento da conciliação. Os erros podem ser visualizados na coluna Erros. Manual: Não se aplica à conciliação Pendente de Envio: Não se aplica à conciliação Pendente de Processamento: Conciliação está aguardando processamento Processando: Conciliação está sendo processada. Por exemplo, as liquidações dos títulos estão sendo executadas em processo automático. Sucesso Datasul: Conciliação totalmente processada com todos os Créditos e Débitos tratados. Sucesso Plataforma Risk: Não se aplica à conciliação	Grid
Erros	Apresenta os erros quando a situação da Conciliação for Erro.	Grid na função:
Conciliação ID	Identificador interno da Conciliação na Supplier	Expansão da conciliação no grid
Conta ID	Identificador interno da Conta corrente na Supplier	Expansão da conciliação no grid
Data	Data da criação da conciliação no ambiente Totvs Datasul	Expansão da conciliação no grid
Hora	Hora da criação da conciliação no ambiente Totvs Datasul	Expansão da conciliação no grid
JSON Conciliação	Apresenta as informações da conciliação enviadas pela Supplier. Quando acionada é realizado o download do arquivo JSON	Expansão da conciliação no grid na função:
Ações	Ações que podem ser aplicadas à Conciliação: Lançamentos: apresenta os lançamentos de Crédito e Débito da conciliação Reprocessar: Reprocessa a conciliação. Está disponível para conciliações com situações Erro e Pendente de Processamento. Após sua execução, serão apresentadas a situações atualizadas da conciliação e dos lançamentos, bem como eventuais erros.	Grid na função:
Configurar colunas	Permite selecionar as colunas que serão apresentadas no grid:	No topo do grid na função:

Filtros

É possível filtrar as conciliações pela Busca Rápida baseada no campo Data de Conciliação:

Busca Avançada

Também é possível filtrar as conciliações usando a Busca Avançada que permite informar uma faixa de datas de conciliação e selecionar as situações das conciliações que se deseja visualizar.

Lançamentos

Ao acionar a função Lançamentos no grid de Conciliações, serão apresentados os lançamentos relativos à conciliação desejada. A data de conciliação, Banco, Agência e Conta corrente serão mostrados no cabeçalho

Expansão das informações de um registro de Lançamento da Conciliação do monitor:

Detalhamento dos campos do Lançamento da Conciliação:

Campo	Conteúdo	Exibição
Evento	Código do evento do lançamento de conciliação. Pode ser: IMPL - gera liquidações nos títulos a receber automaticamente. Os demais deverão ser tratados manualmente: CANCE, CANCEP, RPASSC, RPASSP, RPASSI, BONIFI, DEBNF e BXSLDN. A descrição dos eventos estará disponível no campo Desc Evento.	Grid
Desc Evento	Descrição do evento do lançamento: IMPL: Crédito por implantação de faturamento CANCE: Débito por cancelamento total CANCEP: Débito por cancelamento parcial RPASSC: Taxa por Cancelamento de Contrato RPASSP: Taxa por Prorrogação de Vencimentos RPASSI: Repasse de IOF BONIFI : Débito por lançamento de bonificação DEBNF: Débito referente a cobrança de Nota Fiscal emitida pela Supplier contra o Parceiro BXSLDN: Baixa de saldo negativo por pagamento efetuado pelo parceiro Supplier via nota de débito	Grid
Tipo	Tipo do lançamento. Poderá ser Crédito ou Débito.	Grid
Transação ID	Código da transação de aprovação da Supplier. É único por nota fiscal.	Grid
Nota Fiscal	Número da nota fiscal emitida pelo faturamento.	Grid
Parcela	Número da parcela das duplicatas da nota fiscal emitida pelo faturamento.	Grid
Valor Lancto	Valor do lançamento de conciliação. No caso do evento IMPL, será o valor efetivamente usado na liquidação dos títulos do contas a receber.	Grid
Status	Situação do lançamento de conciliação: Erro de Execução: Ocorreu erro no processamento do lançamento da conciliação. Os erros podem ser visualizados na coluna Erros. Manual: Lançamento deverá ser tratado manualmente no ERP e poderá ser conciliado no monitor para controle do que já foi tratato e do que ainda falta tratar. Pendente de Envio: Não se aplica ao lançamento da conciliação. Pendente de Processamento: Lançamento da conciliação está aguardando processamento Processando: Lançamento da conciliação está sendo processado. Por exemplo, as liquidações dos títulos estão sendo executadas em processo automático. Sucesso Datasul: Lançamento da conciliação foi processo seja de forma automática ou Manual. Sucesso Plataforma Risk: Não se aplica ao lançamento da conciliação.	Grid
Erros	Apresenta os erros quando a situação do Lançamento da Conciliação for Erro.	Grid na função
Conciliação ID	Identificador interno da Conciliação na Supplier	Expansão do lançamento no Grid
Conta ID	Identificador interno da Conta corrente na Supplier	Expansão do lançamento no Grid
Lançamento ID	Identificador interno do Lançamento da Conciliação na Supplier	Expansão do lançamento no Grid
Total Parcelas Nota	Número total de parcelas da nota fiscal emitida pelo Faturamento.	Expansão do lançamento no Grid
Valor Parcela Nota	Valor original da parcela da nota fiscal emitida pelo Faturamento. Não será igual ao campo Valor Lancto que já é líquido de taxas cobradas pela Supplier.	Expansão do lançamento no Grid
Custo de Antecipação	Custo da antecipação do lançamento cobrado pela Supplier.	Expansão do lançamento no Grid
Impostos	Impostos incidentes na antecipação da parcela pela Supplier.	Expansão do lançamento no Grid
Data de Última Atualização	Data da última alteração do lançamento da conciliação. Poderá ser a data da criação do lançamento no Totvs Datasul ou a data em que o título a receber correspondente ao lançamento foi liquidado, por exemplo.	Expansão do lançamento no Grid
Hora da Última Atualização	Hora da última alteração do lançamento da conciliação. Poderá ser a horário da criação do lançamento no Totvs Datasul ou o horário em que o título a receber correspondente ao lançamento foi liquidado, por exemplo.	Expansão do lançamento no Grid
JSON Lançamento	Apresenta as informações do lançamento da conciliação enviadas pela Supplier. Quando acionada é realizado o download do arquivo JSON	Expansão da conciliação no grid na função:
Ações	Ações que podem ser aplicadas à Conciliação: Conciliado: apresenta os lançamentos de Crédito e Débito da conciliação Reprocessar: Reprocessa a conciliação. Está disponível para conciliações com situações Erro e Pendente de Processamento. Após sua execução, serão apresentadas a situações atualizadas da conciliação e dos lançamentos, bem como eventuais erros.	Grid na função:
Configurar Colunas		No topo do grid na função:

Filtros

Reprocessar lançamento

Conciliar lançamento Manual

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title	Crédito

FAQ - Perguntas Mais Frequentes - Suporte

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title	Financeiro

O que define um título Mais Negócios no módulo de Contas a Receber?

O que define se um título a receber é Mais Negócios e seu Portador e Carteira. Estas informações estão parametrizadas nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro. O portador deverá ser do tipo Caixa e a carteira do tipo Carteira.

Como ocorre o lançamento de contabilização das taxas cobradas pela Supplier?

O lançamento e contabilização das taxas cobradas pela Supplier e feita através de acerto de valor a menor no título criado na renegociação por substituição para o cliente Supplier usando a conta contábil parametrizada nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro. Este movimento de acerto de valor a menor é feito automaticamente na integração dos títulos a receber a partir do Faturamento.

Os títulos Mais Negócios podem ser movimentados no módulo de Contas a Receber?

Os títulos Mais Negócios, ou seja, do portador e carteira parametrizados nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro, não podem sofrer qualquer tipo de movimentação manual (estorno, acerto de valor, liquidação, renegociação, etc). Usuários do tipo super podem fazer estornos em títulos Mais Negócios.

Posso usar o portador ou a carteira Mais Negócios em outros títulos?

Não. O portador e a carteira Mais Negócios são exclusivos. Não é possível usá-los em implantações de outros títulos ou em liquidações.

Qual é a frequência que deve ser agendada a Conciliação?

A conciliação deve ser agendada para execução uma vez por dia no horário compatível com a disponibilização das informações de créditos e débitos por parte da Supplier.

Como garantir que as liquidações dos títulos a receber Mais Negócios feitas na conciliação automática sejam integrados na conta corrente usada para pagamento pela Supplier no módulo de Caixa e Bancos?

A conta corrente usada pela Supplier para pagamento (Banco, Agência e Conta) deve estar vinculada a uma conta corrente do Caixa e Bancos (desconsiderar os dígitos de agência e conta).

Esta conta corrente do Caixa e Bancos deve estar vinculada no cadastro de Finalidade Econômica x Portador (bas_portad_finalid_econ) ao estabelecimento e à finalidade econômica do títulos a receber e ao portador e carteira de liquidação informados nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro.

Desta forma, as liquidações criadas na conciliação serão integradas na conta corrente usada para transferência de valores por parte da Supplier.

Como se deve tratar os lançamentos de Conciliação com status Manual?

Os lançamentos de conciliação com status Manual não são tratados automaticamente pelo sistema. Devem ser usadas as funções padrão do sistema (Pagamento de título a pagar, Movimento de entrada ou saída no Caixa e Bancos, por exemplo) para registrá-las. Em seguida, o lançamento deve ser Conciliado no Monitor Conciliação Financeira e seu status será alterado para Sucesso Datasul.

Como cancelar as movimentações feitas no títulos a receber Mais Negócios se a Nota Fiscal por cancelada?

O cancelamento da nota fiscal não fará o cancelamento automático dos títulos integrados no Contas a Receber em função das movimentações que eles sofreram no momento da integração do faturamento.

Assim, será necessário estornar:

Os movimentos do título criado na renegociação por substituição do cliente Supplier, por exemplo, acerto a valor menor das taxas;
A renegociação por substituição que substituiu os títulos integrados pelo faturamento pelos títulos para o cliente Supplier.
Os títulos a receber integrados pelo faturamento a partir da nota fiscal.

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