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Visão Geral do Processo
As vendas realizadas no Processo Mais Negócio tem o risco de crédito assumido pela Supplier e o parceiro (vendedor) poderá receber os valores de forma antecipada.
Para saber mais sobre a visão geral do processo por área abra os links abaixo:
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Os títulos do contas a receber serão integrados a partir de notas fiscais com faturamento confirmado pela Supplier. Estes títulos serão automaticamente renegociados por substituição por título(s) para o cliente Supplier na espécie, série, portador e carteira definidos nos Parâmetros do Financeiro e com a data de vencimento informada pela Supplier para repasse dos valores. Nos novos títulos criados na renegociação por substituição, será feito um acerto de valor a menor no valor das taxas cobradas pela Supplier usando a conta contábil definida nos Parâmetros do Financeiro. Assim, tanto o valor saldo (líquido que será recebido) quanto o vencimento estarão coerentes para previsão de fluxo de caixa. A liquidação dos títulos do cliente Supplier será feita automaticamente no processo de Conciliação Financeira agendada no RPW usando o portador e carteira de liquidação definidos nos Parâmetros do Financeiro e que deve ser compatível com a conta corrente usada pela Supplier para pagamento. Os lançamentos da conciliação não tratados automaticamente terão status Manual e podem ser visualizados e conciliados no Monitor Integração Totvs Techfin (Conciliação Financeira). No mesmo monitor também é possível consultar informações da conciliação e eventuais erros no processo. |
Configurações Gerais Totvs Techfin
Informe as Configurações Gerais Totvs Techfin por empresa no programa Parâmetros Totvs Techfin, na seção Configurações Gerais.
Configurações Gerais (Por Empresa)
Utiliza Totvs Mais Negócios
URL Totvs Mais Negócios (RISK)
- Identificação Totvs Mais Negócios
- URL TOTVS RAC:
- ClientId do RAC:
- Secret do RAC:
- Host Carol:
Parâmetros Totvs Mais Negócios
Informe os parâmetros de negócio Totvs Mais Negócios por empresa no programa Parâmetros Totvs Techfin, na seção Totvs Mais Negócios.
Os parâmetros estão separados por área, para mais informações sobre cada uma delas, abra os links abaixo:
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Informe os Parâmetros Financeiros do Totvs Mais Negócios por empresa na tela abaixo: Empresa: Selecionar a empresa que terá os parâmetros criados ou alterados. Cliente: Informar o código de cliente Supplier. Para este cliente serão criados os novos títulos na renegociação por substituição feita automaticamente na integração do faturamento. Espécie: Opcional. Se informada, esta espécie será usada na criação dos novos títulos na renegociação por substituição feita automaticamente na integração do faturamento. Se não informada, os novos títulos terão a mesma espécie dos títulos originais. Série: Opcional. Se informada, esta série será usada na criação dos novos títulos na renegociação por substituição feita automaticamente na integração do faturamento. Se não informada, os novos títulos terão a mesma série dos títulos originais. Contabilização Taxas (Plano de Contas e Conta Contábil): Informar o plano de contas e conta contábil que será usada no acerto de valor a menor feito automaticamente relativo ao valor das taxas cobradas pela Supplier nos títulos criados no processo de renegociação por substituição . Esta conta dever ser da finalidade contábil Conta Movimento para o módulo ACR no cadastro de Conta Contábil Integração (bas_cta_ctbl_integr) Portador Mais Negócios: Portador dos títulos a receber Mais Negócios. Deve ser do tipo Caixa e de uso exclusivo. Não será possível alterar o portador Mais Negócios se houverem títulos com saldo para o portador cadastrado anteriormente. Também não será possível informar um portador que já possua títulos com saldo. Não será possível usar este portador para implantar ou liquidar títulos que não fazem parte do processo Mais Negócios. Carteira Mais Negócios: Carteira dos títulos a receber Mais Negócios. Deve ser do tipo Carteira e de uso exclusivo. Não será possível alterar a carteira Mais Negócios se houverem títulos com saldo para a carteira cadastrada anteriormente. Também não será possível informar uma carteira que já possua títulos com saldo. Não será possível usar esta carteira para implantar ou liquidar títulos que não fazem parte do processo Mais Negócios. Portador e Carteira de Liquidação: Portador e carteira que serão usados nas liquidações feitas automaticamente na Conciliação Financeira. Usar um portador e carteira que, em conjunto com o estabelecimento e finalidade econômica do título a receber, gerem movimentos de entrada no caixa e bancos na conta corrente usada pelo Supplier para pagamento. O cadastro de estabelecimento, finalidade econômica, portador de liquidação e carteira de liquidação deve ser feito no cadastro Finalidade Econômica x Portador (bas_portad_finalid_econ). Agendamento Conciliação: Agendar processo de conciliação no RPW para buscar as conciliações e fazer as liquidações dos títulos a receber, de forma recorrente e compatível com a frequência de disponibilização da Conciliação Financeira feito pela Supplier. |
Monitor Integração Totvs Techfin
O Monitor Integração Totvs Techfin apresenta a situação das movimentações de Faturamento, Conciliação Financeira e Crédito e permite realizar ações nestas movimentações:
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O monitor de Conciliação Financeira apresenta as conciliações enviadas pela Supplier: Expansão das informações de um registro de Conciliação do monitor: Detalhamento dos campos da Conciliação:
Filtros É possível filtrar as conciliações pela Busca Rápida baseada no campo Data de Conciliação: Busca Avançada Também é possível filtrar as conciliações usando a Busca Avançada que permite informar uma faixa de datas de conciliação e selecionar as situações das conciliações que se deseja visualizar. Lançamentos Ao acionar a função Lançamentos no grid de Conciliações, serão apresentados os lançamentos relativos à conciliação desejada. A data de conciliação, Banco, Agência e Conta corrente serão mostrados no cabeçalho Expansão das informações de um registro de Lançamento da Conciliação do monitor: Detalhamento dos campos do Lançamento da Conciliação:
Filtros Reprocessar lançamento Conciliar lançamento Manual |
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FAQ - Perguntas Mais Frequentes - Suporte
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O que define um título Mais Negócios no módulo de Contas a Receber? O que define se um título a receber é Mais Negócios e seu Portador e Carteira. Estas informações estão parametrizadas nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro. O portador deverá ser do tipo Caixa e a carteira do tipo Carteira. Como ocorre o lançamento de contabilização das taxas cobradas pela Supplier? O lançamento e contabilização das taxas cobradas pela Supplier e feita através de acerto de valor a menor no título criado na renegociação por substituição para o cliente Supplier usando a conta contábil parametrizada nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro. Este movimento de acerto de valor a menor é feito automaticamente na integração dos títulos a receber a partir do Faturamento. Os títulos Mais Negócios podem ser movimentados no módulo de Contas a Receber? Os títulos Mais Negócios, ou seja, do portador e carteira parametrizados nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro, não podem sofrer qualquer tipo de movimentação manual (estorno, acerto de valor, liquidação, renegociação, etc). Usuários do tipo super podem fazer estornos em títulos Mais Negócios. Posso usar o portador ou a carteira Mais Negócios em outros títulos? Não. O portador e a carteira Mais Negócios são exclusivos. Não é possível usá-los em implantações de outros títulos ou em liquidações. Qual é a frequência que deve ser agendada a Conciliação? A conciliação deve ser agendada para execução uma vez por dia no horário compatível com a disponibilização das informações de créditos e débitos por parte da Supplier. Como garantir que as liquidações dos títulos a receber Mais Negócios feitas na conciliação automática sejam integrados na conta corrente usada para pagamento pela Supplier no módulo de Caixa e Bancos? A conta corrente usada pela Supplier para pagamento (Banco, Agência e Conta) deve estar vinculada a uma conta corrente do Caixa e Bancos (desconsiderar os dígitos de agência e conta). Esta conta corrente do Caixa e Bancos deve estar vinculada no cadastro de Finalidade Econômica x Portador (bas_portad_finalid_econ) ao estabelecimento e à finalidade econômica do títulos a receber e ao portador e carteira de liquidação informados nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro. Desta forma, as liquidações criadas na conciliação serão integradas na conta corrente usada para transferência de valores por parte da Supplier. Como se deve tratar os lançamentos de Conciliação com status Manual? Os lançamentos de conciliação com status Manual não são tratados automaticamente pelo sistema. Devem ser usadas as funções padrão do sistema (Pagamento de título a pagar, Movimento de entrada ou saída no Caixa e Bancos, por exemplo) para registrá-las. Em seguida, o lançamento deve ser Conciliado no Monitor Conciliação Financeira e seu status será alterado para Sucesso Datasul. Como cancelar as movimentações feitas no títulos a receber Mais Negócios se a Nota Fiscal por cancelada? O cancelamento da nota fiscal não fará o cancelamento automático dos títulos integrados no Contas a Receber em função das movimentações que eles sofreram no momento da integração do faturamento. Assim, será necessário estornar:
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