Histórico da Página
ÍNDICE
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01. VISIÓN GENERAL
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), sendo teniendo en cuenta que alguns algunos campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
A rotina de Contas a Pagar controla todos os documentos, também chamados por títulos, a serem pagos pela empresa. Estes títulos podem ser Duplicatas, Cheques, Notas Promissórias, Adiantamentos, Pagamentos Antecipados, Notas Fiscais, etc.
A inclusão de um título na carteira a pagar pode ser automática, caso Compras e/ou de Estoque/Custos estejam integrados ao Financeiro, a partir das notas fiscais de entrada, ou ainda manual, incluindo-se os títulos individualmente, via digitação.
O Faturamento, quando integrado, gera títulos a pagar através da rotina Atualização de Comissão. Estes títulos estarão apresentados pelo padrão COM, e seu prefixo será definido pela configuração do parâmetro MV_3DUPREF.
Os títulos devem ser agrupados por natureza, permitindo assim uma geração de resultados (relatórios), de forma estruturada e organizada, sendo uma poderosa ferramenta gerencial.
Com a opção de desdobramento, na inclusão de contas a pagar, podem ser gerados diversos títulos a partir de um, tendo todos o mesmo valor (parcela), ou o valor dividido pelo número de parcelas (total).
O sistema realiza o acompanhamento do histórico dos Fornecedores, como maior saldo, média e maior atraso, e o controle dos saldos a pagar como valor vencido, a vencer e outros.
Na quitação dos títulos, o sistema oferece facilidades no tratamento da empresa x banco, com pagamentos automáticos e emissão de cheques. A baixa dos títulos a pagar pode ser feita de forma manual ou automática, individual ou por lotes recebidos dos bancos.
Pode-se controlar os títulos que serão considerados ou não para fins de Fluxo de Caixa, de acordo com a preferência do usuário.
Na inclusão do contas a pagar o sistema atualiza o Fluxo de Caixa e efetua os lançamentos contábeis, através da definição dos parâmetros e dos lançamentos padronizados.
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presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, y dejarán de ser legibles. |
La rutina de Cuentas por pagar controla todos los documentos, también denominados títulos, que la empresa pagará. Estos títulos pueden ser: Facturas de crédito, Cheques, Pagarés, Anticipos, Pagos anticipados, Facturas, etc.
La inclusión de un título en la cartera por pagar puede ser automática, si los entornos de Compras y/o de Stock/Costos están integrados al Financiero, a partir de la factura de entrada, o también manual, incluyendo los títulos individualmente por digitación.
Cuando está integrado, el entorno Facturación genera títulos por pagar por medio de la rutina Actualización de comisión. Estos títulos estarán representados por el estándar COM, y su prefijo será definido por la configuración del parámetro MV_3DUPREF.
Los títulos se deben agrupar por modalidad, para permitir la generación de resultados (informes) de manera estructurada y organizada, lo que constituye una poderosa herramienta de gestión.
Con la opción de desdoblamiento, en la inclusión de cuentas por pagar, pueden generarse diversos títulos a partir de uno, teniendo todos el mismo valor (cuota), o el valor dividido por el número de cuotas (total).
El sistema realiza el seguimiento del historial de los Proveedores, como mayor saldo, promedio y mayor atraso, y el control de los saldos por pagar como valor vencido, por vencer etc.
En la liquidación de los títulos, el sistema ofrece facilidades en el tratamiento de la empresa vs. banco, con pagos automáticos y emisión de cheques. La baja de los títulos por pagar puede realizarse de forma manual o automática, individual o por lotes recibidos de los bancos.
Pueden controlarse los títulos que se considerarán o no para fines de Flujo de caja, de acuerdo con la preferencia del usuario.
En la inclusión del cuentas por pagar el sistema actualiza el Flujo de Caja y efectúa los asientos contables, a través de la definición de los parámetros y de los asientos estandarizados.
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En el pago anticipado (PA), |
Se configurada a rotina Schedule e o Adapter EAI, é possível a integração do TIN (TOTVS Incorporações) e Protheus para o envio e o recebimento de arquivos XML, de acordo com o XSD homologado pela Totvs®.
Outras Ações
- Histórico do Título: É possível visualizar na tela de log todas as movimentações ou alterações realizadas num determinado título.
Mensagem Única
As rotinas de integração de Contas a Pagar e Contas a Receber contemplam o conceito de InternalId do título e da Natureza Financeira, via mensagem única.
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Observação:
InternalId: permite trafegar em um só campo a composição da chave das entidades de cada produto.
Integraçao Gestão de Distribuição x TOTVS GFE
se puede retener el INSS generando un título del tipo INA para el pago del impuesto, con el campo Calcula INSS con contenido Sí. El paquete completo involucra algunas rutinas:
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Si se configura la rutina Schedule y el Adapter EAI, se puede realizar la integración del TIN (TOTVS Incorporaciones) y Protheus para el envío y recepción de archivos XML, de acuerdo con el XSD homologado por Totvs®.
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02. OTRAS ACCIONES
- Historial del título: Se pueden visualizar en la pantalla de log todos los movimientos o modificaciones realizadas en un determinado título.
03. MENSAJE ÚNICO
Las rutinas de integración del Cuentas por Pagar y el Cuentas por Cobrar consideran el concepto de Internalld del título y de la modalidad financiera, mediante mensaje único.
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InternalId: permite transitar en un solo campo la composición de la clave de los entes de cada producto. |
04. INTEGRACIÓN
Integración Gestión de Distribución vs. TOTVS GFE
Por medio del Cuentas por Pagar se puede realizar el prorrateo contable sustituyendo el título provisional por el efectivo, integrando con el TOTVS GFE.
Requisito previo:
Tener registrado al Proveedor, Transportista ya integrados al TOTVS GFE.
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Integración TFS
Se puede realizar la integración de las cuentas del Proveedor al informar los campos Banco Proveed., Agencia Proveed., DV Agencia, Cuenta Proveed. y DV Cuenta por medio del XML. Para esto es necesario configurar en el Adapter E.A.I con el mensaje AccountPaybleDocument.
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05. CONTENIDOS RELACIONADOS
Los siguientes informes para consultar los títulos por pagar:
- Informe Títulos por Pagar
- Consulta Cuentas por Pagar
- Consulta rastreo financiero
- Base reducida
É possível por meio do Contas a Pagar realizar o rateio contábil substituindo o título provisório pelo efetivo Integrando com o TOTVS GFE.
Pré-requisito
Ter cadastrado Fornecedor, Transportador já integrados com o TOTVS GFE.
Integração TFS
É possível realizar a integração das contas do Fornecedor ao preencher os campos Banco For., Agencia For., DV Agência, Conta For. e DV Conta por meio de XML. Para isto é necessário configurar no Adapter E.A.I com a mensagem AccountPaybleDocument.
Veja também
Os relatórios a seguir para consultar os Títulos a Pagar:
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas