ÍNDICE
01. VISIÓN GENERAL
Nota
Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), teniendo en cuenta que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, y dejarán de ser legibles.
La rutina de Cuentas por pagar controla todos los documentos, también denominados títulos, que la empresa pagará. Estos títulos pueden ser: Facturas de crédito, Cheques, Pagarés, Anticipos, Pagos anticipados, Facturas, etc.
La inclusión de un título en la cartera por pagar puede ser automática, si los entornos de Compras y/o de Stock/Costos están integrados al Financiero, a partir de la factura de entrada, o también manual, incluyendo los títulos individualmente por digitación.
Cuando está integrado, el entorno Facturación genera títulos por pagar por medio de la rutina Actualización de comisión. Estos títulos estarán representados por el estándar COM, y su prefijo se definirá por la configuración del parámetro MV_3DUPREF.
Los títulos se deben agrupar por modalidad, para permitir la generación de resultados (informes) de manera estructurada y organizada, lo que constituye una poderosa herramienta de gestión.
Con la opción de desdoblamiento, en la inclusión de cuentas por pagar, pueden generarse diversos títulos a partir de uno, teniendo todos el mismo valor (cuota), o el valor dividido entre el número de cuotas (total).
El sistema realiza el seguimiento del historial de los Proveedores, como mayor saldo, promedio y mayor atraso, y el control de los saldos por pagar como valor vencido, por vencer etc.
En la liquidación de los títulos, el sistema ofrece facilidades en el tratamiento de la empresa vs. banco, con pagos automáticos y emisión de cheques. La baja de los títulos por pagar puede realizarse de forma manual o automática, individual o por lotes recibidos de los bancos.
Pueden controlarse los títulos que se considerarán o no para fines de Flujo de caja, de acuerdo con la preferencia del usuario.
En la inclusión del cuentas por pagar el sistema actualiza el Flujo de caja y efectúa los asientos contables, por medio de la definición de los parámetros y de los asientos estándar.
Importante
- El parámetro MV_GPEEXTT permite o impide borrar los títulos generados por el módulo Gestión de personal en el Financiero.
- Es posible emitir el comprobante de pago por medio del Mantenimiento de borderó.
- Es posible generar el CNAB para pago de título con retención de IRRF, para esto es necesario que los campos Fch. Cálculo, Referencia, Contribuyente y Tp de inscripción, estén cumplimentados.
Importante
En el pago anticipado (PA), se puede retener el INSS generando un título del tipo INA para el pago del impuesto, con el campo Calcula INSS con contenido Sí. El paquete completo involucra algunas rutinas:
Borderó de pago con impuestos
Si se configura la rutina Schedule y el Adapter EAI, se puede realizar la integración del TIN (TOTVS Incorporaciones) y Protheus para el envío y recepción de archivos XML, de acuerdo con el XSD homologado por Totvs®.
02. OTRAS ACCIONES
- Historial del título: se pueden visualizar en la pantalla de log todos los movimientos o modificaciones realizadas en un determinado título.
03. MENSAJE ÚNICO
Las rutinas de integración del Cuentas por pagar y el Cuentas por cobrar consideran el concepto de Internalld del título y de la modalidad financiera, mediante mensaje único.
Observación
InternalId: permite transitar en un solo campo la composición de la clave de los entes de cada producto.
04. INTEGRACIÓN
Integración Gestión de distribución vs. TOTVS GFE
Por medio del Cuentas por pagar se puede realizar el prorrateo contable sustituyendo el título provisional por el efectivo, integrando con el TOTVS GFE.
Requisito previo:
Tener registrado al Proveedor, Empresas de transporte ya integrados al TOTVS GFE.
Integración TFS
Se puede realizar la integración de las cuentas del Proveedor al informar los campos Banco Proveed., Agencia Proveed., DV Agencia, Cuenta Proveed. y DV Cuenta por medio del XML. Para esto es necesario configurar en el Adapter E.A.I con el mensaje AccountPaybleDocument.
05. CONTENIDOS RELACIONADOS
Los siguientes informes para consultar los títulos por pagar:
- Informe Títulos por pagar
- Consulta Cuentas por pagar
- Consulta rastreo financiero
- Base reducida IR-PF
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