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2.2. Conciliação Liquidação

- Se Conciliação da Liquidação for enviada antes do Estorno da Parcelas Originais: Para os títulos já liquidados, será necessário estornar os movimentos de Liquidação das parcelas Supplier antes de Realizar o procedimento indicado no item 2.1. Estorno Parcelas da Nota .

Esse estorno deverá ser com reembolso, pois ele lança o movimento inverso no Caixa e Bancos. Se não for desta forma ele tentará eliminar o movimento de liquidação original que pode estar conciliado com o extrato banco. 

Após o estorno com reembolso será necessário criar um lançamento manual de Crédito na Conta Corrente Bancária para matar este reembolso.

- Se a liquidação for enviada após o Estorno da Parcelas Originais: Apresentará erro no Monitor informando que o título foi estornado e o lançamento de conciliação da Liquidação ficará pendente.

Será necessário lançar um Crédito do valor da liquidação de forma manual na Conta Corrente Bancária e Conciliar o Lançamento de forma Manual no Monitor.

2.2. Conciliação Cancelamento

Após a Conciliação Supplier irá enviar o Cancelamento. O Evento de CANCE irá gerar a seguintes movimentações no CMG:

Conta Corrente Controle

• Entrada Taxa de Cancelamento
• Saída Taxa Original
• Entrada Valor Cancelamento

Como não foi feito o provisionamento dos valores do Cancelamento da Nota Fiscal, deverá ser lançado manualmente estes valores para não ocorrer diferença;

Lançamento Manuais na Conta Corrente Controle

• Saída Taxa de Cancelamento
• Entrada Taxa Original
• Saída Valor Cancelamento

FAQ - Perguntas Mais Frequentes - Suporte

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