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Configurações da Empresa

Para iniciar, selecione a Empresa, em seguida, clique no botão para Adicionar Signatários.

Imagem 2 – Configurações Contábeis

Signatários

Neste campo são vinculados os Signatários da empresa para serem os responsáveis pela assinatura das demonstrações contábeis.

Digite o Código ou utilize o botão de Pesquisa para selecionar a Pessoa.

Se na Qualificação da pessoa foi atribuída a opção Contador ou Contabilista, serão habilitados os campos relacionados ao CRC.

Informe o Número do CRC, UF CRC e a Validade CRC (Conselho Regional de Contabilidade).

Caso possua, digite o Número Sequencial do CRC.

Imagem 3 – Configurações Contábeis

No campo Qualificação para Fins de Substituição é possível selecionar a qualificação do assinante do termo de verificação responsável pela substituição da ECD.

Informe se o Signatário será o Responsável Legal da Empresa.

Para finalizar, clique no botão Salvar para inserir o Signatário.

Imagem 4 – Configurações Contábeis

Para cadastrar novos Signatários, repita os passos descritos anteriormente.

Após adicionar os Signatários, prossiga para o cadastro de Auditores.

Auditores

Neste campo são exibidos todos os auditores previamente cadastrados na aplicação de Cadastro de Auditor e que serão vinculados para que se respeite a obrigatoriedade de cumprimento da ECD quando na indicação de entidade sujeita a auditoria, apresentado no registro J935 de Identificação dos Auditores Independentes.

Clique no botão Adicionar.

Digite o Código ou utilize o botão de Pesquisa para selecionar a Pessoa.

Imagem 5 – Pesquisar Pessoas

Com o auditor selecionado, agora preencha o Código CVM (Comissão de Valores Mobiliários), em seguida clique no botão Inserir.

Imagem 6 - Código CVM

Para cadastrar novos Auditores, repita os passos descritos anteriormente.

Após cadastrar todos os auditores necessários, prossiga para as próximas configurações.

Encerramento do Exercício

Os campos Conta de apuração padrão e Histórico Padrão são pré-configurações utilizadas como padrão para que não haja necessidade de informá-las novamente pelo processo de Encerramento de Exercício e para que nela sejam realizadas todas as contrapartidas das contas de Receitas e Despesas, sendo efetivamente apurado o resultado do Período. Caso esses campos não sejam preenchidos nesta aplicação, eles serão requisitados novamente na aplicação de Encerramento de Exercício.

Digite o Código da Conta de apuração padrão e do Histórico padrão, ou clique no botão para Pesquisar.

Imagem 7 - Encerramento de Exercício

ECF

O preenchimento dos campos da ECF são utilizados para geração do Registro 0030 (Dados cadastrais).

Informe o código CNAE (Classificação Nacional da Atividade Econômica da Empresa) e o Cód. Natureza Jurídica da empresa.

Imagem 8 – ECF

Após o preenchimento, clique no botão Salvar Alterações - F4.

Imagem 9 - Salvar alterações

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Configurações Gerais

As configurações gerais são únicas por sistema, ou seja, a configuração é única e replicada para todas as matrizes e filiais cadastradas.

Utiliza Aprovação de Lançamento: Esta opção só deverá ser configurada se a empresa for adotar o processo de Aprovação de Lançamentos na aplicação Autorização de Lançamento. Quando configurado, ao salvar os lançamentos, estes serão gravados, porém, não afetarão os saldos contábeis até que sejam aprovados pelo usuário competente.

Permite duplicar lançamentos importados: vinculado a aplicação Importação de Lançamentos, é utilizado em leiautes específicos como Folha de pagamento com dados de Data, Valor, Conta Débito/Crédito, por exemplo. Esses dados quando identificados, é utilizado a configuração desta opção: Alertar - Bloquear - Permitir.

Opção padrão para partida simples: lançamentos de primeira fórmula vinculado a aplicação Lançamento Contábil. Quando selecionado Sim, preenche a conta/valor e mantem padronizado na tela para não requisitar novo preenchimento.

Data Inicial do Sistema: Visando preservar a integridade do sistema, o campo Data Inicial do Sistema ficará oculto a todos os usuários.  Para se tornar visível e editável o usuário Administrador deve conceder permissão deste recurso através de configuração no módulo Segurança, Clique aqui para acessar a documento Associação de Permissão Usuário/Grupo.

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Imagem 10 - Configurações Gerais

Demonstra Relatório - Empresa selecionada: emite ou não relatório da empresa selecionada.

Utiliza histórico lançamento concatenado relatório: insere ou não o histórico/lançamento no relatório.

Ocultar empresas inativas no relatório: emite ou não empresas que foram encerradas e inativadas.

Exibir valores negativos nas exportações: os lançamentos com saldo devedor selecionado deverão apresentar o símbolo de negativo  nos livros exportados.

Imagem 11 - Configurações Gerais

Utiliza contabilização por Parâmetros: Contabilização pelos parâmetros contábeis - Pessoa. Ao utilizar essa opção, deve se configurar uma conta contábil sintética com a opção contabiliza por parâmetro e selecionar o parametro Pessoa conforme demonstrado no Cadastro de Plano de Contas.

Exibir plano de contas: Exibir somente empresa logada ou todas as empresas.

Exibir centro de resultado: Exibir somente empresa logada ou todas as empresas.

Utiliza Contabilização Gerencial: O plano de contas Gerencial e Lançamentos gerenciais é opcional por Matriz.

Imagem 12 – Configurações Gerais

Desabilitar impressão do Livro Razão: Desabilita a geração do relatório em tela e/ou a exportação do relatório em PDF.

Após realizar todas as configurações necessárias, clique no botão Salvar alterações - F4.

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Image RemovedImagem 13 - Desabilitar impressão do Livro Razão

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Configurações Técnicas

Na aba Configurações Técnicas, para utilização adequada do recurso de Registro de Exportação CSV de Relatórios, que tem como objetivo realizar o download dos relatórios, é necessário configurar o caminho onde esses arquivos serão destinados quando baixados.

Os campos abaixo devem ser preenchidos de acordo com as seguintes combinações:

• Exportar Relatórios via Banco de dados: SIM/NÃO:
  • Caso essa opção esteja marcada como SIM, o sistema buscará as informações preenchidas nos campos Caminho de gravação e Caminho de download para destinar os arquivos baixados. Ao marcar SIM, os relatórios serão processados em segundo plano e gravados em uma pasta do servidor de banco de dados, dessa forma, a geração do relatório não será interrompida caso a sessão do navegador caia.
  • Caso essa opção esteja marcada como NÃO, o sistema buscará as informações preenchidas no campo Caminho de gravação/download do IIS para destinar os arquivos baixados.
• Gerar ECD/ECF via banco de dados: Escolha a opção Sim para o relatório ser gerado via banco de dados, ou não para ser gerado via aplicação.

Imagem 14 - Configurações Técnicas

• Caminho de gravação/download do IIS: É o caminho na estrutura de diretórios do servidor de IIS, informado pelo profissional responsável pela rede e seus servidores. Nesse caminho será feita a gravação e download dos relatórios (caso não estejam sendo exportados assincronamente) e dos arquivos de ECD e ECF (caso não estejam sendo gerados via banco de dados). Esta pasta deve conter permissão (concedida pelo mesmo profissional) de leitura e gravação pela aplicação.
• Caminho de gravação: É o caminho na estrutura de diretórios do servidor de banco de dados, informado pelo DBA (profissional responsável pelo gerenciamento do banco de dados e seus servidores). Este caminho será acessado pelo Oracle e precisa ter as devidas permissões de escrita (também configuradas pelo DBA).
• Caminho de download: É o caminho na estrutura de diretórios do servidor de banco de dados, informado pelo profissional responsável pela rede e seus servidores. Este caminho será acessado pela aplicação (Web) e possivelmente será um diretório virtual (diferente do Caminho de Gravação). Esta pasta deve conter permissão (concedida pelo mesmo profissional) de leitura e aplicação.

Clique no botão Salvar Alterações - F4 para gravar as configurações.

Imagem 15 - Configurações Técnicas

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