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FLUJO DE CAJA (OPCIONES DE EXHIBICIÓN)

                   Está configuração permite alterar os valores a serem exibidos no gráfico e nos cálculos de fluxo de caixa (Exceto Orçamentos). As opções consistem em:

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• • Mostrar Títulos de entradas vencidos - Agrega al flujo caja los títulos de entrada (F75 - Saldos de títulos) vencidos
  • Mostrar Títulos de salidas vencidos - Agrega al flujo caja los títulos de salida (F75 - Saldos de títulos) vencidos
  • Mostrar Pedidos de compra - Agrega al flujo de caja los pedidos de compra (F76 - Saldos de pedidos)
  • Mostrar Pedidos de venta - Agregar al flujo de caja los pedidos de venta (F76 - Saldos de pedidos)
  • Mostrar únicamente pedidos liberados - Agrega al flujo de caja los pedidos de venta y compra que están liberados (F76 - Saldos de pedidos)
  • Mostrar Presupuestados ingreso - Agrega al flujo de caja los presupuestos de ingreso (SE7 - Presupuestos)
  • Mostrar Presupuestados gasto - Agrega al flujo de caja los presupuestos de gasto (SE7 - Presupuestos)
  • Considerar únicamente el mes actual - La suma del flujo de caja solamente será para los registros (F75 - Saldos de títulos y F76 - Saldos de pedidos) que corresponden al mes acual
  • Considerar inversiones - Muestra los valores de acuerdo con las siguientes opciones:
    • Todas - Muestra el total de los valores invertidos pendientesMostrará o total dos valores aplicados em aberto.
    • No considera - No muestra valores, los campos se muestran con el valor "0"
    • Considera liberados - Solamente muestra Muestra solamente las inversiones que tenga tengan el campo Fecha de la liberación cumplimentado (SEH - Control Inversión/Préstamo)
  • Tipo de saldo - Define el tipo de saldo de las cuentas seleccionadas se utilizará en los cálculos del flujo de caja:
    • Normal - Utiliza el saldo estándar (Conciliado y No conciliado).
    • Conciliado - Utiliza SOLAMENTE el saldo conciliado.

    • No conciliado - Utiliza SOLAMENTE el saldo no conciliado.

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CONFIGURACIONES

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• • Periodicidad - Tipo de agrupación de fechas para exhibición, que puede ser diario, semanal, cada diez días, quincenal o mensual
  • Cantidad de períodos - Cantidad de períodos que se mostrarán
  • Mostrar títulos de entradas vencidos - Muestra el valor de títulos por cobrar vencidos y suma el valor al saldo inicial
  • Mostrar títulos de salidas vencidos - Muestra el valor de títulos por pagar vencidos y suma el valor al saldo inicial
  • Mostrar pedidos de compra - Considera el valor de los pedidos de compra en los períodos
  • Mostrar pedidos de venta- Considera el valor de los pedidos de venta en los períodos
  • Mostrar únicamente solamente pedidos liberados - Considera o no únicamente solamente pedidos de compra y venta sin bloqueos
  • Mostrar Ped. Compra máquina - Considera el valor de los pedidos de compra de máquinas en los períodos
  • Mostrar Ped. Venta máquina - Considera el valor de los pedidos de venta de máquinas en los períodos
  • Considerar inversiones - Muestra los valores de acuerdo con las siguientes opciones:
    • Todas - Muestra el total de los valores invertidos pendientes.
    • No considera - No muestra valores, los campos se muestran con el valor "0"
    • Considera liberados - Muestra solamente las inversiones que tenga tengan el campo Fecha de la liberación cumplimentado (SEH - Control Inversión/Préstamo)
  • Tipo de saldo - Define el tipo de saldo de las cuentas seleccionadas que se utilizará en los cálculos del flujo de caja:
    • Normal - Utiliza el saldo estándar (Conciliado y No conciliado).
    • Conciliado - Utiliza SOLAMENTE el saldo conciliado.
    • No conciliado - Utiliza SOLAMENTE el saldo no conciliado.

• • Selección de cuentas bancarias - Selecciona las cuentas que se utilizarán para conformar el saldo inicial
  • Filtros personalizables - Filtros que pueden aplicarse para el montaje de los datos

También es posible detallar los valores consolidados, vea el tópico Detalles - Consolidado

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06. SIMULACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

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