Deck of Cards |
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width | 100% |
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id | FinanceiroFinanciero |
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height | 100% |
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| Card |
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style | background-color: hsl(220, 20%, 70%) |
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id | 3 |
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label | Novo Gestor Financeiro- Boleto Nuevo administrador financiero- Boleta online |
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class | background-color: hsl(120, 50%, 50%) |
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| Novo gestor Financeiro/Boleto Nuevo administrador financiero/Boleta online Tem como finalidade gerir as atividades financeiras Tiene como finalidad administrar las actividades financieras de forma ágil com uma interface con una interfaz moderna. Rotinas envolvidasRutinas involucradas: - Novo Gestor Financeiro Nuevo administrador financiero (FINA710)
![image-2024-5-15_10-31-33.png](/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_BR&version=2) - Job que atualiza as tabelas F75 e actualiza las tablas F75 y F76 (FINA711)
- Envio Envío de cobrançacobranza- Job que transmite títulos a receber para o banco e envia boleto por cobrar al banco y envía boleta por e-mail (FINA713)
- Retorno Devolución de cobrançacobranza- Job que retorna os títulos a receber via API, atualmente somente o devuelve los títulos por cobrar vía API, actualmente solo el Banco do Brasil (FINA715)
- Envio Envío de pagamentopago- Job que envia pagamentos para o envía pagos al banco, contas a cuentas por pagar. (FINA717)
- Retorno Devolución de pagamentopago- Job que baixabaja/ retorna os devuelve los títulos a por pagar transmitidos para o al banco (FINA718)
Painel |
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bgColor | #E0E6F8 |
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titleColor | white |
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titleBGColor | #0B2161 |
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borderStyle | solid |
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title | Novo GestorNuevo administrador: FuncionalidadeFuncionalidad |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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label | ConfiguraçãoConfiguración |
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title | Novo GestorNuevo administrador: MenuMenú |
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| Agregue a su menú FINANCIERO la activación de la función FINA710 (Nuevo administrador financiero). Como estándar esta queda ubicada en Actualizaciones → Gestión financiera → Nuevo administrador financiero Adicionar ao seu menu FINANCEIRO a chamada da função FINA710 (Novo Gestor Financeiro). Por padrão ela fica localizada em Atualizações → Gestão Financeira → Novo Gestor Financeiro |
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title | Formatação Formateo de datas e fechas y valores |
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| Caso queira Si desea que o NGF exiba a formatação de datas e valores, no el NGF muestre el formateo de fechas y valores, en el formato Americano. Coloque a seguinte configuração no seu la siguiente configuración en su AppServer.ini, dentro da tag do seu ambientede la tag de su entorno: |
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title | Wizard de configuraçãoconfiguración |
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| Al acceder al Nuevo administrador financiero ( FINA710 ) por el menú, se verificarán los requisitos para ejecución. Si fuera necesario, se mostrará el Wizard de configuración para realizar los Ao acessar o Novo Gestor Financeiro ( FINA710 ) pelo menu será verificado os requisitos para execução. Se necessário será apresentado o Wizard de configuração para realizar os ajustes. Incluir Página |
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| Wizard de configuração configuración - FINA711 |
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| Wizard de configuração configuración - FINA711 |
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Card |
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label | Dicionário Diccionario de dadosdatos |
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| Es necesaria la actualización con los paquetes de la Expedición continua - Financiero Necessário atualização com os pacotes da Expedição Contínua - Financeiro - P12 Expandir |
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| El Nuevo administrador financiero utiliza las tablas O Novo Gestor Financeiro utiliza as tabelas F75 - Saldos de títulos e y F76 - Saldos de Pedidos para armazenar as informações de saldos atualizados dos títulos.pedidos para almacenar la información de saldos actualizados de los títulos. Esta tabla se actualiza por el Job FINA711 que se configurará por medio del Wizard de configuración del Nuevo administrador financieroEssa tabela é atualizada pelo Job FINA711 que será configurada através do Wizard de configuração do Novo Gestor Financeiro. |
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title | ParâmetrosParámetros |
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| MV_TFCJOBT - Data da última execução do DFecha de la última ejecución del JOB (FINA711) Novo gestor financeiroNuevo administrador financiero. |
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Card |
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label | FINA711- Job de Atualizaçãoactualización |
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| Painel |
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titleBGColor | #E6E6E6 |
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title | FINA711: FuncionalidadeFuncionalidad |
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| A atualização dos saldos é realizada pelo é executado sendo necessário o agendamento único para o O El Job FINA711 inclui registros nas tabelas F75 e F76 com informações das tabelas incluye registros en las tablas F75 y F76 con informaciones de las tablas SE1, SE2, SC5, SC6, SC7 e SC9 e salva no parâmetro SC7 y SC9 y graba en el parámetro MV_TFCJOBT a data e hora da última execução.O Job é cadastrado automaticamente na execução do Wizard. Para execução do Job é preciso um agente ativo no schedule do la fecha y hora de la última ejecución. El Job se registra automáticamente en la ejecución del Wizard. Para la ejecución del Job es necesario un agente activo en el schedule del módulo configurador: Utilização: A exibição de dados dos títulos são atualizados conforme sincronização do Utilización: La exhibición de datos de los títulos se actualiza de acuerdo con la sincronización del Job que calcula todos os los valores apresentadosmostrados. No canto superior direito, clicando sobre o relógio é possível visualizar a última atualização de títulos apresentadaEn la parte superior derecha, haciendo clic sobre el reloj es posible visualizar la última actualización de títulos mostrada.. ![image2022-7-6_12-24-34.png](/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_BR&version=2)
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label | Envio Envío de cobrançacobranza- FINA713 |
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label | Retorno Devolución de Cobrançacobranza- FINA715 |
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| VISÃO GERAL Rotina para visualização dos logs das baixas Rutina para visualización de los logs de las bajas de títulos por API, gerados via job FINA715 ou via Webhook.generados vía job FINA715 o vía Webhook. FINA715 x Webhook - Ao executar o Job Al ejecutar el Job FINA715, o Protheus inicia a comunicação com o banco solicitando informações el Protheus inicia la comunicación con el banco solicitando informaciones de eventos de baixa baja de boletosboletas. - Ao Al configurar o Webhook é o banco que inicia a comunicação com o el Webhook es el banco que inicia la comunicación con el Protheus, enviando informações informaciones de eventos de baixa baja de boletosboletas. Para o Protheus receber as informações enviadas pelo banco via Webhook é necessário um serviço REST habilitado no Protheus e disponibilizado para o que el Protheus reciba las informaciones enviadas por el banco vía Webhook es necesario un servicio REST habilitado en el Protheus y puesto a disposición para el banco. → → Banco do Brasil → → Webhook - Para mais detalhes sobre a configuração do Webhook do Banco do Brasil Clique aquiPara más detalles sobre la configuración del Webhook del Banco do Brasil Haga clic aquí. → Itaú → → Itaú → Webhook - Para mais detalhes sobre a configuração do Webhook do Itaú Clique aqui. Importante Para más detalles sobre la configuración del Webhook del Itaú Haga clic aquí. Importante - Las tablas F79 y F7A deben tener el mismo uso compartido, en caso contrario no será posible ejecutar el As tabelas F79 e F7A devem possuir o mesmo compartilhamento, caso contrario não será possível executar o JOB - FINA715.
- Para que seja acessível essa nova opção no novo gestor financeiro se faz necessário a existência do campo esta nueva opción sea accesible en el nuevo administrador financiero, es necesaria la existencia del campo F79_ESTCOB
Documentação Documentación completa e exemplo y ejemplo de utilizaçãoutilización: FINA715 - Retorno via Devolución vía API
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Card |
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label | Envio Envío de pagamentopago: FINA717 |
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| VISIÓN GENERALConfiguraciones necesarias para el VISÃO GERALConfigurações necessárias para o registro de pagamentos pagos por el API do del Banco do Brasil. Para testes em ambiente de homologação devem ser utilizados os dados fictícios para testes conforme documentação nopruebas en entorno de homologación deben utilizarse los datos ficticios para pruebas, de acuerdo con la documentación del Portal Developers BB.
CREDENCIAISCREDENCIALES É possível realizar a configuração da operação de extrato bancário e/ou registro online de pagamentos através das opções: Es posible realizar la configuración de la operación de extracto bancario y/o registro online de pagos por medio de las opciones: - API Extracto - Realiza la configuración de las credenciales para operación de Extractos bancarios automáticos (Funcionalidad en desarrolloAPI Extrato - Realiza a configuração das credenciais para operação de Extratos Bancários Automático (Funcionalidade em desenvolvimento).
- API Pagar - Realiza a configuração das credenciais para operação la configuración de las credenciales para operación de registro online de pagamentospagos.
- Ambos - Realiza a configuração da credencias para operação de extrato bancário automático e la configuración de las credenciales para operación de extracto bancario automático y registro online de pagamentospagos.
Para a configuração do layout será necessário obter junto ao la configuración del layout es necesario obtener ante el Banco do Brasil as informações abaixola siguiente información: Application Key - Chave da aplicação: Chave de acesso do aplicativoClave de la aplicación: Clave de acceso de la aplicación Client ID - ID do Clientedel cliente: Código de identificação do identificación del cliente Client Secret - Chave Secreta do Cliente: Chave secreta de validação do Clave secreta del cliente: Clave secreta de validación del cliente. A comunicação La comunicación entre o el ERP e o banco acontece via autenticação y el banco sucede vía autenticación mutua de certificados (mTLS), sendo assim será necessário solicitar os dados acima ao de esta manera, es necesario solicitar los datos anteriores al Banco do Brasil. Para mais detalhes acesse a documentação que está disponível nomás detalles acceda a la documentación que está disponible en el Portal Developers BB - Pagamentos.
Documentação Documentación completa e exemplo y ejemplo de utilizaçãoutilización: FINA717 - Banco do Brasil - ConfiguraçãoConfiguración
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Card |
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label | Retorno Devolución de pagamentopago - FINA718 |
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| VISÃO GERALRotina para visualização das falhas ao baixar um titulo a pagar que teve seu pagamento Rutina para visualización de las fallas al descargar un título por pagar que tuvo su pago transmitido por API, todas as informações serão geradas através do las informaciones se generarán por medio del job FINA718 (Job de retorno dos pagamentos devolución de los pagos - FINA718) Importante - As tabelas F79 e F7A devem possuir o mesmo compartilhamento, caso contrario não será possível executar o Las tablas F79 y F7A deben tener el mismo uso compartido, en caso contrario no será posible ejecutar el JOB - FINA718.
- Para que seja acessível essa nova opção no novo gestor financeiro se faz necessário a existência do que esta nueva opción sea accesible en el nuevo administrador financiero, es necesaria la existencia del campo F79_ESTCOB
PRÉ-CONDIÇÃO
CONDICIÓN PREVIA- Es necesario que se configure el Job Necessita que seja configurado o Job FINA718 para alimentar os Logs das Baixas Títulos, caso não configurado será exibida um mensagem de alerta encaminhando o usuário para Configuração dos Jobs de boletos.
- Em Configurações de contas (Configuração de Contas (Pagar e Receber) - FINA710), editar a conta desejada e configurar/habilitar o retorno automático.
- los Logs de Bajas de títulos, si no estuviera configurado, se mostrará un mensaje de alerta encaminando al usuario para Configuración de los Jobs de boletas.
- En Configuraciones de cuentas (Configuración de cuentas (Pagar y Cobrar) - FINA710), edite la cuenta deseada y configure/habilite la devolución automática.
Documentación completa y ejemplo de utilización: Devolución de pagosDocumentação completa e exemplo de utilização: Retorno de Pagamentos(FINA718)
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style | background-color: hsl(220, 20%, 70%) |
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label | NOVO NUEVO Conciliador bancáriobancario - FinanceiroFinanciero |
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| ![image-2024-4-18_11-1-3.png](/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_BR&version=2)
O novo processo de conciliação de movimentos bancários utiliza regras que ao aplicadas ao El nuevo proceso de conciliación de movimientos bancarios utiliza reglas que al aplicarse al Conciliador BackOffice, permitem permiten tanto a conciliação la conciliación automática como a conciliação manual possa ser feita com uma mesma interface.la conciliación manual pueda realizarse con una misma interfaz.
ConfiguraciónConfiguração: 1- Necessário executar o Es necesario ejecutar el WIZARDUUID para que as configurações financeiras sejam inseridas no las configuraciones financieras se incluyan en el Conciliador Backoffice. As regras financeiras sãoLas reglas financieras son: - 0023- Conciliação Bancária AutomáticaConciliación bancaria automática
- 0024- Conciliação Bancária ManualConciliación bancaria manual
2- Gerar o Generar el SDF para criação dos creación de los campos _MSUIDT nas tabelas en las tablas utilizadas, que no caso das regras de conciliação bancária serão FK5 (Movimento bancário) e SIG (Itens Import Extrato bancárioen el caso de las reglas de conciliación bancaria serán FK5 (Movimiento bancario) y SIG (Ítems Import Extracto bancario). Como todo UPDDISTR, deve ser executado em debe ejecutarse en modo exclusivo. 3- Popular os Completar los campos _MSUIDT para os los registros históricosde historiales. Os códigos contidos nos Los códigos contenidos en los campos FK5_MSUIDT e y IG_MSUIDT servirão servirán para a amarração entre os movimentos bancários e os movimentos do extrato. Ambos os campos serão preenchidos automaticamente quando inserido um registro nas respectivas tabelas.el vínculo entre los movimientos bancarios y los movimientos del extracto. Ambos campos se completarán automáticamente al incluirse un registro en las respectivas tablas. 4- Después de estos pasos las reglas 0023- Conciliación bancaria automática y 0024- Conciliación bancaria manual estarán disponibles para la utilización del 4- Após esses passos as regras 0023- Conciliação Bancária Automática e 0024- Conciliação Bancária Manual serão disponíveis para utilização do conciliador backoffice.
Documentação: Novo Conciliador BancárioDocumentación: Nuevo conciliador bancario
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style | background-color: hsl(220, 20%, 70%) |
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label | CNAB - Pagar e Recebery Cobrar |
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| Cnab é o nome dado ao processo de comunicação bancária entre o banco e as empresas que o utilizam para a cobrança de Clientes ou pagamento de Fornecedores. A FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) definiu um padrão de arquivos com quantidades de colunas e formatos de informações podendo variar de Banco para Banco de acordo com a necessidade e nível de detalhamento.
Hoje são disponibilizados: Modelos 1 e 2 para utilização, os quais compõe das seguintes descrições: Modelo 1 - 400 Posições e Modelo 2 - 240 Posições. Documentação: Funcionalidade CNAB
![image-2024-4-17_22-10-16.png](/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_BR&version=2) How to CNAB:
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style | background-color: hsl(220, 20%, 70%) |
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label | Aplicação e empréstimosInversión y préstamos- FINA716 |
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| Funcionalidade: Aplicação e empréstimo (FINA716) As rotinas que eram responsáveis pelos processos referentes a aplicações e empréstimos no Protheus foram revitalizadas e melhoradas, visando ganho de usabilidade e aumentando a experiência do usuário, a interface foi desenvolvida em Angular utilizando os componentes da biblioteca PO-UI disponibilizada pela TOTVS Para utilizar a nova rotina de aplicações e empréstimos (FINA716) é necessário que o release seja maior ou igual a 12.1.2210 e que a porta multiprotocolo esteja ativada no ambiente. A funcionalidade tem como objetivo permitir ao usuário, realizar o controle de seus empréstimos podendo incluir, alterar e pagar assim como aplicações financeiras podendo incluir, alterar e resgatar através do ERP. Acesse aqui a documentação Centralizadora da rotina
Conector de Widget |
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url | https://www.youtube.com/watch?v=LyS-eRRKWDQ&t=2s |
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| Vídeos- Aplicação e empréstimo (FINA716) Aplicações e Empréstimos- Funcionalidade FINA716- Calculo do juros nas parcelas Aplicação FAF Contabilização LP 582 e 585
Pontos de entrada
Temos também artigos de apoio em nossa base de conhecimentos que poderão apoia-los nos principais processos: Orientação de processos: FINA716 - Como é efetuado o calculo do juros nas parcelas FINA716 - Como funciona o cálculo come-cotas, cálculo rendimento, IR nas apropriações e resgate na Aplicação FAF FINA716 - Gerar boleto de pagamento para empréstimos FINA716 - Parametros de naturezas de Aplicações e Emprestimos
Contabilização FINA716 - Contabilização offline de Resgate, Pagamento e Empréstimo FINA716 Como é contabilizado pelo LP 582 e 585 na apropriação e no resgate dos rendimentos mês a mês de uma aplicação por cotas FAF FINA716 - Gravação da data da contabilização de uma apropriação no contábil
Duvida/Incidente FINA716 - Baixa parcial de empréstimo está com saldo FINA716 - Help: Contrato já existe na base de dados FINA716 - Valor do campo Moeda * inválido FINA716 - Carregando e travando ao acessar a rotina FINA716 - ExecAutoFINA181 - JOB threads doesn't support remote/visual components. in file X:\build-dir\TP11-OF20320-TECXWIN64\interface\srvobject.cpp at line 30
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Card |
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style | background-color: hsl(220, 20%, 70%) |
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id | 4 |
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label | App Minha Prestação Mi rendición de Contascuentas/ Viagens Viajes |
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| O app Minha Prestação de Contas veio para simplificar o processo de prestação de contas na sua empresa, automatizando o registro das despesas dos funcionários e eliminando a necessidade de comprovantes em papel. Com isso, você elimina despesas com envio e os controles manuais, tornando todo o processo muito mais eficiente e produtivo. Assim, o app Minha Prestação de Contas permite controlar despesas de: - Viagem
- Representação
- Material de Escritório
- Home Office
- Motoristas
- Equipes em Campo
- Caixinha
- Entre Outras
O app Minha Prestação de Contas está disponível nas plataformas Android e iOS e pode ser contratado através da TOTVS Store. O aplicativo é facilmente escalável, permitindo atender desde pequenas e médias empresas até grandes negócios. A interface é simples e a navegação intuitiva. O app também utiliza tecnologia de comando de voz, facilitando ainda mais o registro dos dados. Também é possível incluir imagens dos comprovantes pelo celular, eliminando os recibos em papel. O Minha Prestação de Contas está disponível para os clientes dos sistemas TOTVS Backoffice – Linha Protheus e Linha Datasul. A configuração do app no ERP conta com um wizard que facilita a parametrização de acordo com as suas regras de negócio. Os dados registrados no app são sincronizados automaticamente com os sistemas de gestão. Caso não haja conexão, o aplicativo funciona também em modo offline. A integração do app Minha Prestação de Contas com o ERP permite mais agilidade nos processos de reembolso e os funcionários podem acompanhar a aprovação das despesas e a liberação dos valores reembolsáveis pelo próprio app. Além disso, as despesas são direcionadas automaticamente para os centros de custos corretos e você pode lançar despesas em moedas estrangeiras. Também é possível configurar no ERP os limites de gastos de cada funcionário, proporcionando mais autonomia e eliminando a burocracia na rotina da sua empresa. Conector de Widget |
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url | https://www.youtube.com/watch?v=_Cz64uTE-Vo&t=4s |
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| Rotinas FINA666 | FINA665 | FINA677 | App Minha Prestação de Contas: Cadastros necessários para o uso do Viagem no Financeiro do Protheus Vídeo demonstrando o uso do Viagem no Financeiro do Protheus. Clique aqui e acesse o manual de Viagens no Financeiro Protheus |
Card |
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style | background-color: hsl(220, 20%, 70%) |
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id | 4 |
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label | LCDPR- Livro Digital do Produtor Rural Libro digital del productor rural (FINA820) |
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| Objetivo principal do Wizard do LCDPR (rotina FINA820) é possibilitar ao operador a geração do arquivo do Livro Caixa Digital do Produtor Rural de acordo com a parametrização por ele definida. Para tanto, como pré-condições será necessário: - Ter no mínimo o Cadastro de um Imóvel / Filial (vide Cadastro de Imóveis em Conteúdos Relacionados);
- Estar cadastrado como Declarante do LCDPR em ao menos um dos imóveis (vide Cadastro de Pessoas em "Conteúdo Relacionado");
- Ter ao menos uma Conta de Banco cadastrada como "Titularidade Própria" no Cadastro de Bancos (tabela SA6 - campo A6_PROPRIA);
- Configurar as Naturezas (tabela SED) que serão amarradas as movimentações a serem geradas no LCDPR, preenchendo o campo 'Gera LCDPR ?' igual a 'Sim' (ED_LCDPR=1);
Como resultado, o arquivo será gerado com base nas movimentações financeiras (tabela SE5), da(s) filial(ais) (que são os imóveis) selecionadas, e que possuam naturezas financeiras (tabela SED) com o campo 'Gera LCDPR ?' igual a 'Sim' (ED_LCDPR=1) Toda a movimentação que for realizada em um dos bancos indicados no Extrator LCDPR como sendo de titularidade do Declarante (A6_PROPRIA=1), será impressa no bloco 'Q', de movimentação, com o código identificador da conta bancária. Se a movimentação possuir uma natureza financeira com o campo 'Gera LCDPR ?' = 'Sim' (ED_LCDPR=1), mas o banco não não for configurado como próprio (A6_PROPRIA=1), será apresentada no arquivo TXT como 'Numerário em Trânsito' (código '999'). Já para os casos em que a transação for paga em dinheiro (motivo de baixa igual a 'Espécie'), será apresentada como pagamento em Espécie (código '000'). Ainda no bloco de movimentações. os tipos de documentos identificados (no padrão) são: - Nota Fiscal (tipo de documento = 'NF');
- Fatura (tipo de documento = 'FT');
- Recibo (tipo de documento = 'RC');
- Contrato (tipo de documento = 'C01');
- Folha de pagamento ((tipo de documento = 'FOL');
- Outros (demais tipos de documentos).
Documentação completa- LCDPR Vídeos: LCDPR- Extrator do Livro Digital do Produtor Rural (FINA820) LCDPR- Cadastro parte 1 LCDPR- Cadastro parte 2 LCDPR- Extrator |
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