Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Novas Palavras Contábeis
3. Comportamento no Fluxo de Operação
   
   1. Entrada de Operação
   2. Renegociação
   3. Reestruturação
4. Relatórios Alterados
5. Parametrização Relacionada

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Ajustes na geração da interface de saída Contábil (CONTABIL) do módulo Credimaster para retornar as novas palavras criadas em atendimento às novas informações da IFRS9.

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02. NOVAS PALAVRAS CONTÁBEIS

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• • Operador APRO layout APROPRIACAO deve seguir o mesmo formato da operação normal apropriando diariamente os valores de juros, ja os valores de custo/despesas de transação são reconhecidos na "cabeça" como resultado da reestruturação, e desta forma não há accrual diário;

03. RELATÓRIOS ALTERADOS

Ajustes na consulta do relatório Saldo Diário Contábil (SD_DIA_OPE_CTB) no módulo Credimaster para exibir o saldo contábil atualizado da operação e apropriação diária apurados pela curva contábil conforme a metodologia configurada no parâmetro organizacional da Empresa para Diferenciada ou Pura.

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Metodologia Pura

Para a instituição que optar pela Metodologia Pura, não haverá alteração na consulta atual porque as operações serão calculadas pelo saldo da curva contábil.

Metodologia Diferenciada

O sistema irá retornar os campos calculados após o fechamento de dia considerando os novos campos previstos para os cálculos da curva contábil. 

O cálculo da curva financeira não será impactado e já é exibido no Relatório de Saldo Diário Competência do módulo Credimaster.

Detalhamento dos campos no primeiro fechamento de dia após entrada da operação:

• Receitas Dia: não há cálculo de receitas dia no primeiro fechamento de dia da operação.
• Juros: retorno do campo jur_ctb da tabela T402COCG, resultado da soma dos valores de juros calculados + valor total das receitas transação + valor total da tac (jur_ctb + vr_tac + vr_tot).
• Saldo Devedor: retorno do campo sd_dev_ctb_d0 da tabela T402COCG, resultado da soma do valor do saldo devedor d0 + valor total das receitas transação + valor total da tac (sd_dev_ctb_d0 + vr_tac + vr_tot).

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Detalhamento dos campos a partir do segundo fechamento de dia após entrada da operação:

• Receitas Dia: retorno do campo rec_dia da tabela T402COCG, resultado da soma do juro dia, valor apropriado da tac dia, valor apropriado da receita dia e valor apropriado da despesa dia (vr_jur_dd + vr_tac_apr_dd + vr_des_apr_dd + vr_rec_apr_dd).
• Juros: retorno do campo jur_ctb da tabela T402COCG, resultado da soma do juro calculado do dia anterior, valor total dos custos de transação e valor total da tac (jur_ctb + vr_tac + vr_tot).
• Saldo Devedor: retorno do campo sd_dev_ctb_d0 da tabela T402COCG, resultado da soma do valor do saldo devedor d0 do dia anterior e juros do dia atual (sd_dev_ctb_d0 + jur_ctb).
• Saldo Dia: retorno do campo sd_atl_ctb_d0 da Tabela T402COGC, resultado da soma valor principal, valor dos juros dia, valor da tac apropriado dia, valor da receita apropriada dia e valor da despesa apropriada dia (vr_pcp + rec_dia + vr_tac_apr_dd + vr_des_apr_dd + vr_rec_apr_dd).

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Exemplo de cálculo e planilha com as fórmulas dos campos, demais campos não sofrem alteração.

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04. PARAMETRIZAÇÃO RELACIONADA