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Índice
minLevel2

01. 

...

VISIÓN GENERAL

En este

...

Neste documento, demonstraremos demostraremos como configurar os lançamentos padrões abaixo:
O  lançamento padrão 562 (Movimento Bancário - Inclusão de Movimento a Pagar) é utilizado para contabilizarmos todos os movimentos bancários inseridos manualmente no sistema através da rotina de Movimentos Bancários los siguientes asientos estándar:

El asiento estándar 562 (Movimiento Bancario - Inclusión de movimiento por pagar) se utiliza para poder contabilizar todos los movimientos bancarios incluidos manualmente en el sistema a través de la rutina de movimientos bancarios (FINA100).
O  lançamento padrão El asiento estándar 564 (Movimento Bancário - Cancelamento Movimento a Pagar) é utilizado para contabilizarmos o cancelamento/exclusão dos movimentos bancários inseridos manualmente no sistema através da rotina de Movimentos Bancários Movimiento Bancario - Anulación Movimiento por Pagar) se utiliza para poder contabilizar la anulación/borrado de los movimientos bancarios incluidos manualmente en el sistema a través de la rutina de Movimientos
Bancarios (FINA100).
Também vale salientar que o sistema somente realiza a contabilização do LP 564 de exclusão, se a contabilização da inclusão do movimento a pagar através do LP 562 for realizada anteriormente, ou seja, a contabilização da exclusão não ocorre se a inclusão não for contabilizada
También vale resaltar que el sistema solo realiza la contabilización del LP 564 de borrado, si la contabilización de la inclusión del movimiento por pagar, a través del LP 562, se realice antes, es decir, la contabilización del borrado no ocurre si la inclusión no se contabiliza.

02. 

...

EJEMPLO DE

...

UTILIZACIÓN


Deck of Cards
startHiddenfalse
effectDuration0
idExemploEjemplo
Card
defaulttrue
effectDuration0
id000
labelLP 562 - Inclusão Inclusión de Movimento Bancáriomovimiento bancario
Deck of Cards
idLP 562 - Inclusão Inclusión de Movimento Bancáriomovimiento bancario
Card
defaulttrue
id01
labelLP 562 - Partida Dobradadoble

Configuración del asiento estándar Configuração do lançamento padrão 562:


Sequencia Secuencia 001
Tipo de lançamento asiento 3 - partida dobradadoble
Conta DebitoCuenta DébitoSE5->E5_DEBITO
Conta CreditoCuenta CréditoSE5->E5_CREDITO
C Custo Deb Costo Déb *SE5->E5_CCD
C Custo Cred Costo Créd *SE5->E5_CCC
Item Debito Ítem Débito *SE5->E5_ITEMD
Item Credito Ítem Crédito *SE5->E5_ITEMC
Cl Valor Deb Déb *SE5->E5_CLVLDB
Cl valor Crd *SE5->E5_CLVLCR
Valor do lançamentodel asientoSE5->E5_VALOR
HistóricoHistorial"Movimento Bancário Movimiento bancario - Pagar "
OrigemOrigen"562-001"
Card
id02
labelLP 562 - Partida Simplessimple

Configuración del asiento estándar Configuração do lançamento padrão 562:


Sequencia Secuencia 001
Tipo de lançamento asiento 1 - débito
Conta DebitoCuenta DébitoSE5->E5_DEBITO
Conta CreditoCuenta Crédito
C Custo Deb Costo Déb *SE5->E5_CCD
C Custo Cred Costo Créd *
Item Debito Ítem Débito *SE5->E5_ITEMD
Item Credito Ítem Crédito *
Cl Valor Deb Déb *SE5->E5_CLVLDB
Cl valor Valor Crd *
Valor do lançamentodel asientoSE5->E5_VALOR
HistóricoHistorial"Movimento Bancário Movimiento bancario - Pagar "
OrigemOrigen"562-001"


Passo a passo

  1. Acceder a Actualizaciones → Movimientos Bancarios
  2. Por parametrización
  3. Acessar Atualizações → Movimentos Bancários
  4. Via parametrização (F12), configurar:
    1. Mostra Lanc Muestra Asien Contab = Sim
    2. Contabiliza On Line = Sim


  5. Haga clic en la opción Clicar no botão Pagar
  6. Incluir um movimento bancário bancário preenchendo os campos necessáriosun movimiento bancario informando los campos necesarios.
    1. Para o nosso exemplo, preencha os campos sinalizados com nuestro ejemplo, informe los campos señalados con *.
  7. Verificar e confirmar.

  8. Verifique y confirme.
  9. Al mostrar la pantalla de contabilización, verifique si las informaciones están correctas y Ao se apresentar a tela de contabilização, verifique se as informações estão corretas e confirme.
Card
effectDuration0
id001
labelLP 564 - Cancelamento de Movimentos Bancários a PagarAnulación de movimientos bancarios por pagar
Deck of Cards
idLP 564 - Cancelamento de Movimentos Bancários a PagarAnulación de movimientos bancarios por pagar
Card
id21
labelLP 564 - Partida Dobradadoble

Configuración del asiento estándar Configuração do lançamento padrão 564:


Sequencia Secuencia 001
Tipo de lançamento asiento 3 - partida dobradadoble
Conta DebitoCuenta DébitoSE5->E5_DEBITO
Conta CreditoCuenta CréditoSE5->E5_CREDITO
C Custo Deb Costo Déb *SE5->E5_CCD
C Custo Cred Costo Créd *SE5->E5_CCC
Item Debito Ítem Débito *SE5->E5_ITEMD
Item Credito Ítem Crédito *SE5->E5_ITEMC
Cl Valor Deb Déb *SE5->E5_CLVLDB
Cl valor Valor Crd *SE5->E5_CLVLCR
Valor do lançamentodel asientoSE5->E5_VALOR
HistóricoHistorial"Cancelamento Anulación de Movimento Bancário movimiento bancario - Pagar "
OrigemOrigen"564-001"
Card
id22
labelLP 564 - Partida SimplesSimple

Configuración del asiento estándar Configuração do lançamento padrão 564:


Sequencia Secuencia 001
Tipo de lançamento asiento 1 - crédito
Cuenta Débito
Cuenta CréditoConta DebitoConta CreditoSE5->E5_CREDITO
C Custo Deb Costo Déb *
C Custo Cred Costo Créd *SE5->E5_CCC
Item Debito Ítem Débito *Item Credito
Ítem Crédito *SE5->E5_ITEMC
Cl Valor Deb Déb *
Cl valor Crd *SE5->E5_CLVLCR
Valor do lançamentodel asientoSE5->E5_VALOR
HistóricoHistorial"Cancelamento de Movimento Bancário Anulación del movimiento bancario - Pagar "
OrigemOrigen"564-001"


Passo Paso a passopaso

  1. Acceder a Actualizaciones → Movimientos bancarios → Otras acciones
  2. Haga clic en la opción Anular
  3. Verifique las informaciones y confirme.
  4. Al presentar la pantalla de contabilización, verifique si las informaciones están correctas y
  5. Acessar Atualizações → Movimentos Bancários → Outras Ações
  6. Clicar na opção Cancelar
  7. Verificar as informações e confirmar.
  8. Ao se apresentar a tela de contabilização, verifique se as informações estão corretas e confirme. 


Aviso
titleObservaçãoObservación

Verifique que os los valores dos campos de entidades contábeis foram invertidos em relação ao preenchimento quando da inclusão do movimento bancário.

  • Os valores de entidades contábeis a débito gravados no movimento bancário se tornam os valores das entidades a crédito na contabilização do cancelamento ou estorno.
  • Os valores de entidades contábeis a crédito gravados no movimento bancário se tornam os valores das entidades a débito na contabilização do cancelamento ou estorno.

Isto é feito internamente e de forma transparente pela rotina.

03. VARIÁVEIS CONTÁBEIS DISPONÍVEIS

de los campos de entes contables se invirtieron con relación a la cumplimentación cuando se incluye el movimiento bancario.

  • Los valores de entes contables al débito grabados en el movimiento bancario, se convierten en los valores de los entes al crédito cuando se contabiliza la anulación o reversión.
  • Los valores de entes contables al crédito grabados en el movimiento bancario se convierten en los valores de los entes al débito cuando se contabiliza la anulación o reversión.

Esto se hace internamente y de manera transparente por medio de la rutina.

03. VARIABLES CONTABLES DISPONIBLES


Ente contableEntidade contábilCampos SE5Campos FKs
Conta DebitoCuenta DébitoSE5->E5_DEBITOFK8->FK8_DEBITO
Conta CreditoCuenta CréditoSE5->E5_CREDITOFK8->FK8_CREDIT
C Custo Deb Costo Déb SE5->E5_CCD **FK8->FK8_CCD
C Custo Cred Costo Créd SE5->E5_CCC **FK8->FK8_CCC
Item Debito Ítem Débito SE5->E5_ITEMD **

FK8->FK8_ITEMD

Item CreditoÍtem CréditoSE5->E5_ITEMC **FK8->FK8_ITEMC
Cl Valor DebDébSE5->E5_CLVLDB **FK8->FK8_CLVLDB
Cl valor Crd SE5->E5_CLVLCR **FK8->FK8_CLVLCR
Valor do lançamentodel asientoSE5->E5_VALORFK5->FK5_VALOR



Aviso
titleObservaçãoObservación

Os Los campos sinalizados com señalados con asteriscos (**), por padrão estándar de dicionário, não possuem seu diccionario, no tienen su uso habilitado.
Em En caso de necessidade necesidad de uso, devem ser alterados seu uso via se debe modificar su uso mediante el módulo Configurador.


04. 

...

TABLAS UTILIZADAS

  • CT2 - Lançamentos contábeis  Asientos contables   
  • CT5 - Lançamentos padrões  Asientos estándar
  • FK5 -  Movimentos Bancários Movimientos bancarios 
  • FK8 - Dados Contábeis– Datos contables
  • SED - Naturezas– Modalidades
  • SE5 - Movimentação bancáriaMovimientos bancarios


05. 

...

OTRAS INFORMACIONES

...