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01. VISIÓN GENERAL

En este documento, demostraremos como configurar los siguientes asientos estándar:

El asiento estándar 562 (Movimiento Bancario - Inclusión de movimiento por pagar) se utiliza para poder contabilizar todos los movimientos bancarios incluidos manualmente en el sistema a través de la rutina de movimientos bancarios (FINA100).
El asiento estándar 564 (Movimiento Bancario - Anulación Movimiento por Pagar) se utiliza para poder contabilizar la anulación/borrado de los movimientos bancarios incluidos manualmente en el sistema a través de la rutina de Movimientos
Bancarios (FINA100).

También vale resaltar que el sistema solo realiza la contabilización del LP 564 de borrado, si la contabilización de la inclusión del movimiento por pagar, a través del LP 562, se realice antes, es decir, la contabilización del borrado no ocurre si la inclusión no se contabiliza.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN


      Configuración del asiento estándar 562:


      		 Secuencia 001
      Tipo de asiento  3 - partida doble
      Cuenta Débito SE5->E5_DEBITO
      Cuenta Crédito SE5->E5_CREDITO
      C Costo Déb * SE5->E5_CCD
      C Costo Créd * SE5->E5_CCC
      Ítem Débito * SE5->E5_ITEMD
      Ítem Crédito * SE5->E5_ITEMC
      Cl Valor Déb * SE5->E5_CLVLDB
      Cl valor Crd * SE5->E5_CLVLCR
      Valor del asiento SE5->E5_VALOR
      Historial "Movimiento bancario - Pagar "
      Origen "562-001"

      Configuración del asiento estándar 562:


      		 Secuencia 001
      Tipo de asiento  1 - débito
      Cuenta Débito SE5->E5_DEBITO
      Cuenta Crédito
      C Costo Déb * SE5->E5_CCD
      C Costo Créd *
      Ítem Débito * SE5->E5_ITEMD
      Ítem Crédito *
      Cl Valor Déb * SE5->E5_CLVLDB
      Cl Valor Crd *
      Valor del asiento SE5->E5_VALOR
      Historial "Movimiento bancario - Pagar "
      Origen "562-001"


      Passo a passo

      1. Acceder a Actualizaciones → Movimientos Bancarios
      2. Por parametrización (F12), configurar:
        1. Muestra Asien Contab = Sí
        2. Contabiliza On Line = Sí

      3. Haga clic en la opción Pagar
      4. Incluir un movimiento bancario informando los campos necesarios.
        1. Para nuestro ejemplo, informe los campos señalados con *.

      5. Verifique y confirme.
      6. Al mostrar la pantalla de contabilización, verifique si las informaciones están correctas y confirme.

        Configuración del asiento estándar 564:


        		 Secuencia 001
        Tipo de asiento  3 - partida doble
        Cuenta Débito SE5->E5_DEBITO
        Cuenta Crédito SE5->E5_CREDITO
        C Costo Déb * SE5->E5_CCD
        C Costo Créd * SE5->E5_CCC
        Ítem Débito * SE5->E5_ITEMD
        Ítem Crédito * SE5->E5_ITEMC
        Cl Valor Déb * SE5->E5_CLVLDB
        Cl Valor Crd * SE5->E5_CLVLCR
        Valor del asiento SE5->E5_VALOR
        Historial "Anulación de movimiento bancario - Pagar "
        Origen "564-001"

        Configuración del asiento estándar 564:


        		 Secuencia 001
        Tipo de asiento  1 - crédito
        Cuenta Débito
        Cuenta Crédito SE5->E5_CREDITO
        C Costo Déb *
        C Costo Créd * SE5->E5_CCC
        Ítem Débito *
        Ítem Crédito * SE5->E5_ITEMC
        Cl Valor Déb *
        Cl valor Crd * SE5->E5_CLVLCR
        Valor del asiento SE5->E5_VALOR
        Historial "Anulación del movimiento bancario - Pagar "
        Origen "564-001"


        Paso a paso

        1. Acceder a Actualizaciones → Movimientos bancarios → Otras acciones
        2. Haga clic en la opción Anular
        3. Verifique las informaciones y confirme.
        4. Al presentar la pantalla de contabilización, verifique si las informaciones están correctas y confirme. 


        Observación

        Verifique que los valores de los campos de entes contables se invirtieron con relación a la cumplimentación cuando se incluye el movimiento bancario.

        • Los valores de entes contables al débito grabados en el movimiento bancario, se convierten en los valores de los entes al crédito cuando se contabiliza la anulación o reversión.
        • Los valores de entes contables al crédito grabados en el movimiento bancario se convierten en los valores de los entes al débito cuando se contabiliza la anulación o reversión.

        Esto se hace internamente y de manera transparente por medio de la rutina.

        03. VARIABLES CONTABLES DISPONIBLES


        Ente contableCampos SE5Campos FKs
        Cuenta DébitoSE5->E5_DEBITOFK8->FK8_DEBITO
        Cuenta CréditoSE5->E5_CREDITOFK8->FK8_CREDIT
        C Costo Déb SE5->E5_CCD **FK8->FK8_CCD
        C Costo Créd SE5->E5_CCC **FK8->FK8_CCC
        Ítem Débito SE5->E5_ITEMD **

        FK8->FK8_ITEMD

        Ítem CréditoSE5->E5_ITEMC **FK8->FK8_ITEMC
        Cl Valor DébSE5->E5_CLVLDB **FK8->FK8_CLVLDB
        Cl valor Crd SE5->E5_CLVLCR **FK8->FK8_CLVLCR
        Valor del asientoSE5->E5_VALORFK5->FK5_VALOR



        Observación

        Los campos señalados con asteriscos (**), por estándar de diccionario, no tienen su uso habilitado.
        En caso de necesidad de uso, se debe modificar su uso mediante el módulo Configurador.


        04. TABLAS UTILIZADAS

        • CT2 - Asientos contables   
        • CT5 -  Asientos estándar
        • FK5 - Movimientos bancarios 
        • FK8 – Datos contables
        • SED – Modalidades
        • SE5 - Movimientos bancarios


        05. OTRAS INFORMACIONES