Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Inserir o estabelecimento relacionado ao lote de liquidação de títulos. | |||||
Referência | Inserir a referência que tem como finalidade controlar os registros de lotes efetuados. O sistema exibe uma referência sugerida, sendo que esta pode ser alterada. A referência sugerida possui o seguinte formato: Ano + Mês + Dia + X + XXX (aleatório). Exemplo: 990112Tdhd onde 99 = Ano 01 = Mês 12 = Dia T = Letra de sugestão da movimentação. dhd = Sequência aleatória de letras sugerida pelo sistema.
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Data Geração | Inserir a data de geração a ser considerada para o lote de liquidação que está sendo implementado. Esta data é sugerida como data crédito na inclusão de cada título para liquidação.
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Total Movimento | Inserir o valor total dos movimentos de liquidação a serem efetuados neste lote. Somente é possível atualizar o lote de liquidação quando o valor deste campo é idêntico ao valor do campo Total Movimento da tela base.
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Tipo Liquidação | Selecionar a opção que determina o tipo de liquidação a ser utilizada.
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Gerar lote por estabelecimento do título | Quando assinalada esta opção, determina que deve ser gerado um lote de liquidação para cada estabelecimento dos títulos informados.
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Despesa Bancária | Neste quadro são apresentados campos, onde é possível determinar um valor de despesa bancária para o lote de liquidação. Nesta opção é obrigatória a liquidação dos títulos do lote no mesmo portador da despesa inserida. Quando da Atualização do lote de liquidação, este valor de despesa é gerado diretamente no Módulo de Caixa e Bancos, não ficando vinculado ao módulo de Contas a Receber. Desta forma, quando do estorno de liquidação, este valor de despesa bancária não é estornado.
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Despesa Bancária Moeda | Quando da necessidade do registro de despesa bancária para este lote de liquidação, deve-se inserir neste campo o código da moeda relacionada ao valor da despesa bancária. | |||||
Despesa Bancária Portador | Para utilizar a opção de registro de despesa bancária para o lote de liquidação de título é necessário inserir neste campo o código do portador relacionado à despesa bancária.
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Despesa Bancária Carteira | Inserir o código da carteira do portador relacionado à despesa bancária.
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Despesa Bancária Total Desp Bcia | Inserir o valor de despesa bancária relacionada ao portador e carteira do lote de liquidação.
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Campo: | Descrição: | |||||
Estab | Inserir o estabelecimento relacionado ao título a ser liquidado. | |||||
Espécie | Inserir a espécie de documento relacionada ao título a ser liquidado. | |||||
Série | Inserir a série do título a ser liquidado. | |||||
Título | Inserir o número ou código do título no qual deseja-se efetuar a liquidação. | |||||
Tit Banco | O número de registro bancário relacionado ao título inserido é exibido neste campo, não sendo possível editá-lo. | |||||
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente relacionado ao título inserido para liquidação. | |||||
Vencto | Exibe a data de vencimento do título a ser liquidado. | |||||
Moeda | Exibe o código da moeda relacionada ao título a ser liquidado. | |||||
Portador | Exibe o código do portador relacionado ao título inserido a ser liquidado. | |||||
Saldo | Exibe o valor do saldo do título. | |||||
Tipo Liq | Selecionar a opção Pagamento. Para liquidações de títulos utilizando DNI deve-se selecionar a opção Pagamento. | |||||
Estorna Comissão | Este campo é habilitado quando o tipo de liquidação selecionada for Devolução, e determina se deve ser estornada ou não a comissão relacionada ao título liquidado nesta situação. | |||||
Moeda | Inserir o código da moeda a ser utilizada na liquidação. | |||||
Portador | Inserir os códigos do portador e carteira, sendo que na liquidação de título com DNI, este portador e carteira servem apenas para registro.
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Crédito | É sugerido neste campo a data de geração do lote. Esta data pode ser aqui alterada, sendo que é utilizada para calcular a data de liquidação. Esta data de Crédito é utilizada também na contabilização da movimentação de liquidação. Exemplo: Determinado Cliente efetuou pagamento do título 321/1 no banco, no dia 07/02, sendo que o valor somente teve entrada na conta do cedente no dia 09/02. Desta forma: 07/02 é a data de liquidação. 09/02 é a data de crédito, contábil e também utilizada como data de transação.
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Liquidação | Inserir a data de liquidação. Esta data determina o dia em que foi efetivamente pago o título, sendo utilizada para cálculos de juros e estatística do cliente. Exemplo: Determinado Cliente efetuou pagamento do título 321/1 no banco, no dia 07/02, sendo que o valor somente teve entrada na conta do cedente no dia 09/02. Desta forma: 07/02 é a data de liquidação. 09/02 é a data de crédito, contábil e também utilizada como data de transação. | |||||
Tip Cal Jur | Selecionar, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são: Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros. Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100; Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente. Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X % juros / 100). | |||||
Cotação R$ | Inserir a cotação da moeda a ser utilizada. | |||||
Cotação R$ | Inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão. Exemplo: Para a cotação Real – Ufir = 0,8977 Ao inserir a cotação Inversa, o sistema efetua o cálculo, ficando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140). | |||||
Vl Liquidação | Exibe o valor saldo do título que está sendo liquidado, sendo que é possível alterar este valor, assinalando o campo fixo e inserindo novo valor neste campo. | |||||
Abat Antecip ( – ) | Quando utilizado DNI – Depósito Não Identificado para liquidar títulos, o valor total dos DNI’s utilizados é exibido neste campo, identificando o valor a ser abatido do título que está sendo liquidado. | |||||
Vl Recebido | Exibe o valor total recebido pela liquidação do título. Quando um título é liquidado totalmente utilizando DNI, este campo deve apresentar valor = 0,00 (zero). | |||||
Comis. Retida | Exibe o valor da comissão a ser retida.
Regra para o cálculo da comissão: Regra Amex e Visanet:
Regra Redcard:
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Campo: | Descrição: | |||||
Data Geração | Inserir a data de geração a ser considerada para o lote de liquidação de títulos.
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Liquidação | Inserir a nova data de liquidação de todos os títulos do lote de liquidação. | |||||
Data Crédito | Inserir a nova data crédito dos títulos do lote de liquidação. | |||||
Altera Títulos Cobrança Normal | Ao assinalar esse campo, determina que na alteração são considerados títulos de cobrança normal. | |||||
Recalcula Juros/ Desconto/ Abatimento | Ao assinalar esse campo, determina que devem ser recalculados os valores de desconto e abatimento com base na nova data informada. Exemplo: Determinado título tem a seguinte condição de cobrança: Dias Vencto % Desconto -10 0,5 10 2 20 5 Caso a data de liquidação seja até 10 dias, terá um desconto de 2%, e se for até 20 dias, terá um desconto de 5%. No caso de dias de vencimento negativo, representa o número de dias após o vencimento. Portanto, mesmo que o título seja pago com atraso de 10 dias, terá um desconto de 0,5%. O desconto somente será considerado, caso a data de liquidação seja igual ou inferior a data de desconto, e o percentual padrão da condição estiver no título. |
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