Histórico da Página

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Caso as opções "Exibir Orçados Receita" e/ou "Exibir Orçados Despesa" estejam habilitadas o fluxo de caixa apresenta no gráfico uma serie com exibição Mensal (apenas) mês atual e próximos 12 meses contendo o somatório dos orçamentos Receita e/ou Despesa.

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CONTAS A RECEBER / CONTAS A PAGAR

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No Gerenciador de Filtros é possível cadastrar Filtros Personalizados utilizados os campos e criando expressões condicionais para o fluxo de caixa.

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Informações

title	Importante

Todas as configurações efetuadas para o fluxo de caixa são armazenadas no perfil do usuário.

que serão aplicados tanto na tela Painel de Controle quanto na tela Movimentações Financeiras. É possível filtrar pelos campos utilizados e criar expressões condicionais.

Passo-a-passo:

- - Clicar no botão Filtros. No menu lateral que será aberto, clicar em Gerenciar Filtros.
  - Selecionar qual a aba deseja incluir o filtro (Entradas, Saídas, Pedidos de Venda e Pedidos de Compra) e em seguida clicar no ícone Image Added (mais) para incluir um novo filtro.
  - Posteriormente é possível realizar a exclusão ou edição do filtro criado.

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Informações

title	Importante

Todas as configurações efetuadas para o fluxo de caixa são armazenadas no perfil do usuário, e serão utilizadas na próxima vez que o usuário acessar o NGF.

04. ABAS DE ENTRADAS E SAÍDAS

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06. SIMULAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

CRIANDO SIMULAÇÕES

Para acessar a simulação vá para Aba Geral e clique no botão "Simular Movimentações", e acesse a tela de simulações.

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É possível adicionar registro à simulação preenchendo os campos de tipo, data, descrição e valor de acordo com a necessidade. Após adicionar o registro de simulação os dados do gráficos e dados de entrada e saída serão atualizados.

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SALVAR/RESTAURAR SIMULAÇÃO

Informações

title	Novidades !

A partir da primeira expedição contínua do módulo financeiro de outubro de 2022, torna-se possível salvar e restaurar sua simulação! O usuário poderá informar um título à simulação e salvar todos os itens que foram criados, para mais tarde poder usausá-la novamente.

Para salvar clique no botão "Salvar Simulação" e preencha as informações obrigatórias da simulação.

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Após salva a simulação pode ser acessada através do botão "Restaurar Simulação" da Aba Geral da tela de Movimentações Financeiras:

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EXCLUIR SIMULAÇÃO

Após restaurar uma simulação é possível exclui-la através da opção "Excluir" da Aba Geral da tela de Movimentações Financeiras:

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É possível apenas excluir as simulações feitas pelo próprio usuário (sejam elas publicas ou privadas), caso a simulação selecionada tenha sido realizada por outro usuário o botão excluir ficará desabilitado.

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07. DETALHAMENTO FLUXO DE CAIXA/CONSOLIDADO

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Deck of Cards

id	detalhes_fluxo_caixa
effectType	slide

Card

id	fluxo_caixa
label	Fluxo de Caixa

Ao clicar em uma série do gráfico do fluxo de caixa são exibidos os detalhes referente ao período selecionado, apresentando separadamente os seguintes valores: Entradas, Saídas, Pedidos de Venda, Pedidos de Compra, Orçamento Receita (Somente para o fluxo de caixa mensal) e Orçamento Despesa (Somente para o fluxo de caixa mensal).

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Para exibir os pedidos de compra/venda e orçamentos receita/despesa basta ativar os parâmetros "Exibir pedidos de Compra", "Exibir pedidos de venda", "Exibir orçados receita" e/ou "Exibir orçados despesa":

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Informações

title	Orçamentos

Nos detalhes apresentados é possível visualizar o valor orçado e o valor previsto para cada natureza. O valor previsto é a somatória do valor dos títulos (Por natureza) com vencimento no mês selecionado.

Informações

title	Pedidos de Compra e venda

Nos detalhes apresentados, a data é calculada com base na condição de pagamento do pedido:

Para datas de entrega posteriores à data corrente, a condição de pagamento é aplicada à esta data;
Para datas de entrega passadas, utilizamos a condição de pagamento do pedido somada à data de processamento, já que o pedido ainda será faturado e pago à partir desta data;
Caso a data calculada para o fluxo não seja um dia útil, essa data será antecipada para o dia útil imediatamente anterior.

Nas configurações, é possível determinar se valores de adiantamentos vinculados ao pedido de venda ou ao pedido de compra irão compor o valor do pedido no fluxo de caixa:

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Expandir

title	Exemplos

Vejamos alguns exemplos de cálculo da data do pedido de compra no fluxo de caixa:

Para uma condição de pagamento de 10 dias e executando a carga do fluxo no dia 20 de agosto, caso o item do pedido tenha como data de entrega dia:

Dia 18/08 (data de entrega anterior a data de execução da carga)
Nesse caso a data do pedido no fluxo é calculada com base na data de execução (inclusive) somada à quantidade de dias da condição de pagamento, resultando no dia 29/08;

Dia 28/08 (data de entrega posterior a data de execução da carga)
Nesse caso a data do pedido no fluxo resultará em um dia não útil (07 de setembro), ficando assim para o dia 06/09 (data antecipada no fluxo);

Dia 15/09 (data de entrega posterior resultando em dia útil)
Aqui a data do pedido no fluxo é calculada normalmente, somando os 10 dias da condição de pagamento à data da entrega → dia 15/09 + 10 = 25/09

A partir da configuração de Considerar adiantamento dos pedidos, uma nova coluna será apresentada na aba de pedidos de venda / compra com o valor antecipado para aquele produto.

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Card

id	consolidado
label	Consolidado

Ao clicar na ação "Detalhes" da tabela de consolidado são exibidos os detalhes referente ao período selecionado, apresentando separadamente os seguintes valores: Entradas, Saídas, Pedidos de Venda, Pedidos de Compra, Ped. Compra Máquinas e Ped. Venda MáquinasImage RemovedImage Removed