01. VISÃO GERAL
Esse cadastro é o elo entre os diversos módulos Protheus e o módulo Contabilidade Gerencial. Toda a integração contábil é feita a partir dos dados e regras cadastrados.
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Informações |
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Todas as contabilizações que seriam executadas pelos processos são efetuadas no momento em que o usuário solicita a contabilização, por meio da opção Contabilização Off-Line, menu Miscelânea dos módulos do Protheus. |
02. PROCEDIMENTO
Em Lançamentos Padrão, selecione a opção Incluir.
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Informações |
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Observe que alguns campos estão destacados com a cor azul, que os caracteriza como obrigatórios. Não é possível confirmar a inclusão, se algum destes não estiver preenchido. Alguns campos dispõe de consulta padrão, para ativa-la utilize a lupa, ou a tecla F3. |
03. LANÇAMENTOS PADRONIZADOS FINANCEIRO.
Deck of Cards |
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startHidden | false |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples2 |
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effectType | fade |
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Card |
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default | true |
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id | 0 |
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label | Contas a receber |
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title | Contas a receber |
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| 500 - Inclusão de Contas a Receber 501 - Inclusão de Recebimento Antecipado (RA) 502 - Exclusão de Recebimento Antecipado 503 - Substituição de Provisórios 504 - Geração de Títulos via Desdobramento 505 - Exclusão de Contas a Receber 506 - Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza 507 - Cancelamento Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza 529 - Exclusão de título gerado via desdobramento |
Card |
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default | true |
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id | 0 |
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label | Contas a pagar |
---|
title | Contas a pagar |
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| 508 - Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza 509 - Cancelamento Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza 510 - Inclusão de Contas a Pagar 511 - Inclusão de Conta com Rateio Simples 512 - Exclusão de Conta com Rateio Simples 513 - Inclusão de Pagamento Antecipado (PA) 514 - Exclusão de Pagamento Antecipado (PA) 515 - Exclusão de Contas a Pagar 533 - Substituição de Provisórios 577 - Geração de Título via desdobramento 578 - Exclusão de Título gerado via desdobramento 50A - Liberação de Baixa 50B - Estorno / cancelamento da Liberação de Baixa |
Card |
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default | true |
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id | 0 |
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label | Transferências de contas a receber |
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title | Transferências de contas a receber |
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| 540 - Transferência para Carteira 541 - Transferência para Cobrança Simples 542 - Transferência para Cobrança Descontada 543 - Transferência para Cobrança Caucionada 544 - Transferência para Cobrança Vinculada 545 - Transferência para Cobrança Advogado 546 - Transferência para Cobrança Judicial 547 - Borderô para Carteira 548 - Borderô para Cobrança Simples 549 - Borderô para Cobrança Descontada 550 - Borderô para Cobrança Caucionada 551 - Borderô para Cobrança Vinculada 552 - Borderô para Cobrança Advogado 553 - Borderô para Cobrança Judicial 554 - Cancelamento de Borderô 555 - Transferência para Cobrança Caucionada Descontada 556 - Borderô para Cobrança Caucionada Descontada |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Baixa de contas a receber |
---|
title | Baixa de contas a receber |
---|
| 520 - Baixas a Receber Carteira 521 - Baixas a Receber Cobrança Simples 522 - Baixas a Receber Cobrança Descontada 523 - Baixas a Receber Cobrança Caucionada 524 - Baixas a Receber Cobrança Vinculada 525 - Baixas a Receber Cobrança Advogado 526 - Baixas a Receber Cobrança Judicial 527 - Cancelamento de Baixas a Receber 528 - Baixas a Receber Cobrança Caucionada Descontada 575 - Inclusão de Recebimentos Diversos
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Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Baixa de contas a pagar |
---|
title | Baixa de contas a pagar |
---|
| 518 - Baixa por Vendedor 519 - Cancelamento de Baixa por Vendedor 530 - Baixa Contas a Pagar 531 - Cancelamento Baixas a Pagar |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Baixa automática contas a pagar |
---|
title | Baixa automática contas a pagar |
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| 530 - Baixas Contas a Pagar.
532 - Baixas por Borderô de Pagamento. Exemplo: CT5_FILIAL | D MG 01 | CT5_LANPAD | 532 | CT5_STATUS | 1 | CT5_DESC | LP532 - BAIXA DE BORDERO | CT5_DC | 3 | CT5_DEBITO | 1 | CT5_CREDIT | 2 | CT5_MOEDAS | 12222 | CT5_VLR01 | IF(Empty(VALOR), SE2->E2_VALOR, VALOR) | CT5_HIST | "BAIXA DE BORDERO - LP532 : " + SEA->EA_NUMBOR | CT5_HAGLUT | "AGLUTINADO -> BAIXA DE BORDERO - LP532 : " + SEA->EA_NUMBOR |
Informações |
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title | Histórico do Borderô |
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| Caso necessário resgatar o número do borderô e informar no histórico no momento da contabilização, deverá ser utilizado o campo SEA→EA_NUMBOR. Observação: Essa opção irá retornar o número do Borderô correto somente quando o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô".
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Informações |
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| Borderôs: Para títulos normais o lançamento padrão será o 532, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513. Os impostos com fato gerador "Caixa" (na baixa) gerados pelo borderô, deverão ser contabilizados pelo LP 530. Observação: Caso o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô" o LP 513 não será contabilizado.
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513 - Inclusão de Titulo Pagamento Antecipado (PA) . |
Card |
---|
default | true |
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id | 0 |
---|
label | Baixa com rateio |
---|
title | Baixa com rateio |
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| 537 - Baixas com rateio |
Card |
---|
default | true |
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id | 0 |
---|
label | Movimento Bancário |
---|
title | Movimento Bancário |
---|
| 516 - Inclusão Movimento Bancário Pagar com Rateio 517 - Inclusão Movimento Bancário Receber com Rateio 557 - Cancelamento de Movimento Bancário Pagar com Rateio 558 - Cancelamento de Movimento Bancário Receber com Rateio 560 - Transferência Financeira - Saída do Banco Origem 561 - Transferência Financeira - Entrada Banco Destino 562 - Movimento Bancário Pagar 563 - Movimento Bancário Receber 564 - Cancelamento Movimento Bancário Pagar 565 - Cancelamento Movimento Bancário Receber 5C8 - Movimento Bancário - Movimento de Troco 5C9 - Movimento Bancário - Estorno de Movimento de Troco |
Card |
---|
default | true |
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id | 0 |
---|
label | Aplicaçâo/Empréstimo financeiro |
---|
title | Empréstimo financeiro |
---|
| 580 - Inclusão de Aplicação / Empréstimo Financeira 581 - Exclusão de Aplicação / Empréstmo 582 - Apropriação de Aplicação / Resgate de Empréstimo
586 584 - Estorno Empréstimo |
Card |
---|
default | true |
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id | 0 |
---|
label | Geração de cheques |
---|
title | Geração de cheques |
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| 590 - Geração de Cheques 591 - Cancelamento de Cheques |
Card |
---|
default | true |
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id | 0 |
---|
label | Cheques sobre títulos |
---|
title | Cheques sobre títulos |
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| 566 - Geração de Cheques sobre Títulos 567 - Geração de Cheques Avulsos 568 - Cancelamento de Cheque Avulso 569 - Redepósito de Cheque sobre Títulos 571 - Cancelamento de Cheques sobre Títulos |
da Apropriação de Aplicação 585 - Resgate de Aplicação Financeira 586 - Estorno Empréstimo / Estorno de Resgate
Informações |
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| O Lançamento Padrão 581 (Exclusão de contrato) funciona apenas na forma de Contabilização OnLine (independentemente do parâmetro definido na rotina de Aplicações e Empréstimo), pois o contrato é eliminado, o que tornaria impossível a realização da contabilização do mesmo posteriormente na forma OffLine (pelo CTBAFIN). A condição para que o contrato tenha a contabilização de sua exclusão realizada é a de a contabilização da inclusão (OnLine ou OffLine, não importa) já tenha sido feita. |
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Card |
---|
default | true |
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id | 0 |
---|
label | Geração de cheques |
---|
title | Geração de cheques |
---|
| 590 - Geração de Cheques 591 - Cancelamento de Cheques |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Cheques sobre títulos |
---|
title | Cheques sobre títulos |
---|
| 566 - Geração de Cheques sobre Títulos 567 - Geração de Cheques Avulsos 568 - Cancelamento de Cheque Avulso 569 - Redepósito de Cheque sobre Títulos 571 - Cancelamento de Cheques sobre Títulos |
Card |
---|
default | true |
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id | 0 |
---|
label | Faturas a receber |
---|
title | Faturas a receber |
---|
| 592 - Cancelamento de Faturas a Receber 595 - Faturas a Receber |
Card |
---|
default | true |
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id | 0 |
---|
label | Faturas a pagar |
---|
title | Faturas a pagar |
---|
| 587 - Faturas a Pagar 593 - Cancelamento Faturas a Pagar |
Card |
---|
default | true |
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id | 0 |
---|
label | Compensação contas a receber |
---|
title | Compensação contas a receber |
---|
| 596 - Compensação Contas a Receber 588 - Cancelamento Contas a Receber |
Card |
---|
default | true |
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id | 0 |
---|
label | Compensação contas a pagar |
---|
title | Compensação contas a pagar |
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| Utilizado nas rotinas Compensação Contas a Pagas (FINA340) e na Contabilização Offline (CTBAFIN),
589 - Cancelamento da Compensação 597 - Compensação Contas a Pagar
Exemplo: CT5_FILIAL | D MG 01 | CT5_LANPAD | 597 | CT5_STATUS | 1 | CT5_DESC | LP597 - COMPENSAÇÃO CONTAS A PAGAR | CT5_DC | 3 | CT5_DEBITO | 1 | CT5_CREDIT | 2 | CT5_MOEDAS | 12222 | CT5_VLR01 | SE5->E5_VALOR | CT5_HIST | CP - COMPENSAÇÃO CONTAS A PAGAR LP597 |
Informações |
---|
| A contabilização da compensação sera sempre feita com base nos dados da Nota fiscal |
Informações |
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title | Variáveis de Contabilização Online |
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| A seguir a lista de variáveis que podem ser utilizadas na configuração do Lançamento Padrão 597 (Compensação Cp) para Contabilização ONLINE da Compensação CP (FINA340): VALOR - Armazena o valor compensado. VALOR2 - Valor de Acréscimo. VALOR3 - Valor de Decréscimo. VALOR4 - Variação da correção monetária. VLRINSTR - Armazena o valor compensado. nSldReal - armazena o valor compensado na moeda correspondente do título. ABATIMENTO - Valores de abatimentos. REGVALOR - Recno do registro atual. STRLCTPAD - Chave do título principal+número do documento. |
Informações |
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title | Variáveis de Contabilização Offline |
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| A seguir a lista de variáveis que podem ser utilizadas na configuração do Lançamento Padrão 597 (Compensação Cp) para Contabilização OFFLINE da Compensação CP (FINA340): VALOR - Armazena o valor compensado. VALOR2 - Valor de Acréscimo. VALOR3 - Valor de Decréscimo. REGVALOR - Recno do registro atual. STRLCTPAD - Chave do título principal+número do documento. VARIACAO - Valor da variação monetária. (Deverá utilizar a função ABS() para deixar positivo.) |
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Card |
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default | true |
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id | 0 |
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label | Faturas a receberCompensação entre carteiras |
---|
title | Faturas a receber |
---|
| 592 - Cancelamento de Faturas a Receber 595 - Faturas a Receber | Compensação entre carteiras |
| 594 - Compensação entre carteiras |
Card |
---|
default | true |
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id | 0 |
---|
label | Faturas a pagarVariação monetária |
---|
title | Faturas a pagar | | Variação monetária |
---|
| 598 - Variação Monetária - Contas a Receber 599 - Variação Monetária - Contas 587 - Faturas a Pagar 593 - Cancelamento Faturas a Pagar |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Compensação contas a receberRetorno comunicação bancária |
---|
title | Compensação contas a receber |
---|
| 596 - Compensação Contas a Receber 588 - Cancelamento Contas a Receber | Retorno comunicação bancária |
| 530 - Retorno Comunicação Bancária Pagar |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Compensação contas a pagarCaixinha |
---|
title | Compensação contas a pagar | | Caixinha |
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| 572 - Movimentos do Caixinha 573 - Movimentos de Reposição - Banco/Caixinha - Caixinha/Banco589 - Cancelamento da Compensação 597 - Compensação Contas a Pagar |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Compensação entre carteirasContabilização Offline |
---|
title | Compensação entre carteiras |
---|
| 594 - Compensação entre carteiras |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Variação monetária |
---|
title | Variação monetária |
---|
| 598 - Variação Monetária - Contas a Receber 599 - Variação Monetária - Contas a Pagar |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Retorno comunicação bancária |
---|
title | Retorno comunicação bancária |
---|
| 530 - Retorno Comunicação Bancária Pagar |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Caixinha |
---|
title | Caixinha |
---|
| 572 - Movimentos do Caixinha 573 - Movimentos de Reposição - Banco/Caixinha - Caixinha/Banco |
| Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Contabilização Offline |
---|
title | Contabilização Offline |
---|
| 500 - Inclusão de Contas a Receber 501 - Inclusão de Recebimento Antecipado (RA) 504 - Geração de Título a Receber por Desdobramento 510 - Inclusão de Contas a Pagar 511 - Inclusão de Título a Pagar com Rateio 513 - Inclusão de Pagamento Antecipado (PA)500 - Inclusão de Contas a Receber 501 - Inclusão de Recebimento Antecipado (RA) 504 - Geração de Título a Receber por Desdobramento 510 - Inclusão de Contas a Pagar 511 - Inclusão de Título a Pagar com Rateio 513 - Inclusão de Pagamento Antecipado (PA) 516 - Rateio Movimento Bancário Pagar 517 - Rateio Movimento Bancário Receber 520 - Baixa Receber - Carteira 521 - Baixa Receber - Cobrança Simples 522 - Baixa Receber - Cobrança Descontada 523 - Baixa Receber - Cobrança Caucionada 524 - Baixa Receber - Cobrança Vinculada 525 - Baixa Receber - Cobrança Advogado 526 - Baixa Receber - Cobrança Judicial 527 - Cancelamento de Baixas a Receber 528 - Baixa Receber - Cobrança Caucionada Descontada 530 - Baixa a Pagar 531 - Cancelamento Baixa a Pagar 532 - Baixa por Borderô de Pagamento 540 - Transferência Receber para Carteira 560 - Transferência Financeira - Saída do Banco Origem 561 - Transferência Financeira - Entrada do Banco Destino 562 - Movimento Bancário - Pagar 563 - Movimento Bancário - Receber 566 - Geração de Cheques sobre Títulos 567 - Geração de Cheques Avulsos 572 - Movimento do Caixinha 573 - Movimentos de Reposição Caixinha 577 - Geração de Título a Pagar por Desdobramento
540 - Transferência Receber para Carteira 520 - Baixa Receber - Carteira 521 - Baixa Receber - Cobrança Simples 522 - Baixa Receber - Cobrança Descontada 523 - Baixa Receber - Cobrança Caucionada 524 - Baixa Receber - Cobrança Vinculada 525 - Baixa Receber - Cobrança Advogado 526 - Baixa Receber - Cobrança Judicial 527 - Cancelamento de Baixas a Receber 528 - Baixa Receber - Cobrança Caucionada Descontada 530 - Baixa a Pagar 531 - Cancelamento Baixa a Pagar 532 - Baixa por Borderô de Pagamento 560 - Transferência Financeira - Saída do Banco Origem 561 - Transferência Financeira - Entrada do Banco Destino 562 - Movimento Bancário - Pagar 563 - Movimento Bancário - Receber 516 - Rateio Movimento Bancário Pagar 517 - Rateio Movimento Bancário Receber 580 - Aplicação Financeira 581 - Exclusão de Aplicação Financeira 590 - Geração de Cheques 566 - Geração de Cheques sobre Títulos 567 - Geração de Cheques Avulsos 572 - Movimento do Caixinha 573 - Movimentos de Reposição Caixinha580 - Aplicação Financeira 590 - Geração de Cheques |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Viagens/Prestação Contas |
---|
title | Viagens/Prestação Contas |
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| Utilizado nas rotinas Prestação de contas (FINA677) e na Contabilização Offline (CTBAFIN) 8B3 - Prestação de Contas Exemplo: CT5_FILIAL | D MG 01 | CT5_LANPAD | 8B3 | CT5_STATUS | 1 | CT5_DESC | LP8B3 - PRESTACAO DE CONTAS | CT5_DC | 3 | CT5_DEBITO | 001 | CT5_CREDIT | 002 | CT5_MOEDAS | 12222 | CT5_VLR01 | FLE->FLE_VALREE | CT5_HIST | LP8B3 - PRESTACAO DE CONTAS |
8B4 - Estorno da Prestação de Contas | Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Viagens |
---|
title | Viagens |
---|
| 8B3 - Prestação de Contas Exemplo: CT5_FILIAL | D MG 01 | CT5_LANPAD | 8B3LP8B3 LP8B4 - ESTORNO PRESTACAO DE CONTAS | CT5_DC | 3 | CT5_DEBITO | 001 | CT5_CREDIT | 002 | CT5_MOEDAS | 12222 | CT5_VLR01 | FLE->FLE_VALREE | CT5_HIST | LP8B3 - ESTORNO PRESTACAO DE CONTAS |
CT5_HAGLUT | | Informações |
---|
| Esse lançamento padrão, somente deve ser utilizado na Contabilização Online. |
8B5 - Cabeçalho 8B4 - Estorno da Prestação de Contas Exemplo: CT5_FILIAL | D MG 01 | CT5_LANPAD | 8B3LP8B4 - PRESTACAO DE CONTAS LP8B5 - CABECALHO PREST CONTAS | CT5_DC | 3 | CT5_DEBITO | 001 | CT5_CREDIT | 002 | CT5_MOEDAS | 12222 | CT5_VLR01 | FLE>FLEVALREE LP8B3 - PRESTACAO DE CONTAS LP8B5 - CABECALHO PREST CONTAS | CT5_HAGLUT | |
8B6 - Estorno do Cabeçalho 8B5 - Cabeçalho Prestação de Contas Exemplo: CT5_FILIAL | D MG 01 | CT5_LANPAD | 8B58B6 | CT5_STATUS | 1 | CT5_DESC | LP8B5 - ESTORNO CABECALHO PREST CONTAS | CT5_DC | 3 |
CT5_DEBITO | 001 | CT5_CREDIT | 002 | CT5_MOEDAS | 12222 | CT5_VLR01 | FLF->FLF_TVLRE1 | CT5_HIST | LP8B5 - CABECALHO PREST CONTAS | CT5_HAGLUT | | 8B6 - Estorno do Cabeçalho Prestação de Contas Exemplo: | CT5_FILIAL | D MG 01 | CT5_LANPAD | 8B5 | CT5_STATUS | 1 | CT5_DESC | LP8B5 - CABECALHO PREST CONTAS | CT5_DC | 3 | CT5_DEBITO | 001 | CT5_CREDIT | 002 | CT5_MOEDAS | 12222 | CT5_VLR01 | FLF->FLF_TVLRE1 | CT5_HIST | LP8B6 - CABECALHO PREST CONTAS | | CT5_DEBITO | 001 | CT5_CREDIT | 002 | CT5_MOEDAS | 12222 | CT5_VLR01 | FLF->FLF_TVLRE1 | CT5_HIST | LP8B6 - ESTORNO CABECALHO PREST CONTAS |
Informações |
---|
| Esse lançamento padrão, somente deve ser utilizado na Contabilização Online. |
Informações |
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| Caso a prestação de contas seja estornada e seu LP (8B4 e 8B6) esteja desativado, o campo FLE_LA continuará com seu conteúdo igual a "S", para que a contabilização da prestação de contas não seja duplicada. Neste caso é possível a utilização do parâmetro MV_CTBAPLA conforme documentações abaixo, para que a contabilidade seja corrigida e a flag da tabela limpa. MV_CTBAPLA - Limpeza do Flag de Contabilização SIGACTB - Diversos -- 24238 |
CT5_HAGLUT |
|