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Ficha Técnica - Materiais - Importações
| Área: | Materiais |
| Assunto: | XxxxImportações |
| Fase: | EXTRACAO |
| Programa Progress: | xxxEMS0310.p, EMS0311.p e EMS0312.p |
| Arquivo de Parâmetros: | xxxxEMS0303.xml, EMS0311.xml e EMS0312.xml |
| Fato: | XxxxxMAT_DTS_Purchase_Import_Fact, MAT_DTS_Purchase_Import_Acomp_Fact e MAT_DTS_Purchase_Import_Expenses_Fact |
Opções do Arquivo de Parâmetros | Tipo Períodos | Os valores podem ser: “Informados” ou “Variáveis”. Informados: Variáveis: Exemplo: | ||||
Tipo Cotação Moeda | Os valores podem ser: “Referência”, “Mensal” ou “Diária”. Referência: Mensal: Diária:
| |||||
Moedas | Informar o(s) código(s) da(s) moeda(s) que deve(m) ser utilizado(s) no BI. O código da moeda deve ser o mesmo utilizado no programa Cadastro de Moedas (CD0109). | xxxx
| xxxx
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Regra Principal para Extração | xxxxxÉ utilizada como base para extração a data da Nota Fiscal de Entrada no estoque. | |||||
Regras Padrões de | NegócioNegocio | Empresa | xxx O código da empresa é buscado no cadastro de estabelecimento, que é atualizado pelo programa Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602). | |||
| País, Estado e Cidade | xxx |
Relatório de Inconsistências: INC_ DIS_DTS_Export_Fact.txt
xxx
Conferência das Informações
Consulta BI
xxx
Consulta BI – 01 | Medidas | Dimensões |
xxx | xxxx | xxx |
Xxx Xxxxx
Fornecedores | São considerados somente fornecedores do tipo estrangeiro ou trading, cadastrados com país diferente do estabelecimento. |
Notas Fiscais | São consideradas Notas Fiscais com situação “Atualizada” somente (docum-est.CE-atual = YES). |
Processos de Importação | Somente são considerados processos de importação com entrada no estoque. |
Relatórios de Inconsistências: INC_MAT_DTS_Purchase_Import_Fact.TXT, INC_MAT_DTS_Purchase_Import_Acomp_Fact.TXT e INC_MAT_DTS_Purchase_Import_Expenses_Fact.TXT
Estes relatórios são gerados somente quando encontradas inconsistências de integridade referencial na base de dados durante a extração. Encontram-se no diretório ...\datasul\bi\spool\EMS2.
Além do relatório de inconsistências, outro arquivo referente à execução do extrator é também gerado no diretório temporário do Progress, definido através do parâmetro –T, no arquivo .pf disponibilizado para conexão. O nome do arquivo é formado pelo nome do extrator a qual se refere, com extensão .Relatório.
| Informações |
|---|
| Importante: Não existe um relatório de sumariação que permita validar os totais de algumas medidas. Existem também medidas que não devem ser sumariadas na consulta no BI, pois sua soma ou média pode não fazer sentido, como, por exemplo, as medidas de quantidades quando apresentadas em mais de uma unidade de medida e as medidas de percentuais ou alíquotas. Sendo assim este assunto deve ser validado por amostragem. |
Visão BI
As medidas e dimensões devem ser configuradas a fim de que facilitem a visualização de valores referentes a um único processo de importação para posteriormente serem confrontados com os dados consultados no EMS.
Consulta BI | Medidas | Dimensões |
Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas nas colunas ao lado. | Vl Incoterm Negociada | Item – Código (como linha) |
Consulta BI | Medidas | Dimensões |
Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas nas colunas ao lado. | Aliquota II% | Embarque – Código (como linha) |
Consulta BI | Medidas | Dimensões |
Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas nas colunas ao lado. | Valor NF Complementar | Embarque – Código (como linha) |
Consulta BI | Medidas | Dimensões |
Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas nas colunas ao lado. | Vl ICMS | Embarque – Código (como linha) |
Consulta BI | Medidas | Dimensões |
Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas nas colunas ao lado. | Vl Custo Internado Produto
| Embarque – Código (como linha) |
Consulta BI | Medidas | Dimensões |
Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas nas colunas ao lado. | Vl Total Despesas Importação
| Embarque – Código (como linha) |
Consulta BI | Medidas | Dimensões |
Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas nas colunas ao lado. | Vl FOB | Embarque – Código (como linha) |
Consulta BI | Medidas | Dimensões |
Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas nas colunas ao lado. | Vl Desp Import + Vl CFR
| Embarque – Código (como linha) |
Consulta BI | Medidas | Dimensões |
Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas nas colunas ao lado. | Qtde Comprada
| Embarque – Código (como linha) |
Conferência das Informações
Para localizar/validar os valores e as informações de dimensões apresentadas no BI utilize os seguintes programas:
Medidas | Programas |
Aliquota II% | |
Peso Bruto | Peso e Cubagem – IM0100C |
Peso Líquido | Peso e Cubagem – IM0100C |
Qtde Acompanhamento | Qtde Acompanhamento |
Qtde Comprada | |
Valor NF Complementar | Consulta Histórico dos Embarques – IM0555 / Despesas - IM0555D |
Vl CFR | |
Vl CIF | |
Vl Confins | |
Vl Comprado | |
Vl Custo Internado Produto | |
Vl Custo X Vl FOB % | |
Vl Custo X Vl FOB | |
Vl Desp Import + Vl CFR | Consulta BI |
Vl Despesas Importação | Despesas do Embarque – IM0055DC |
Vl FOB | |
Vl Frete | |
Vl ICMS | |
Vl Imposto Importação | |
Vl Incoterm Negociada | Embarques – IM0045 / Relatório Custo Real de Importação – IM0665 |
Vl IPI | |
Vl PIS | |
Vl Seguro | |
Vl Taxa Declaração Importação | |
Vl Total Despesas Importação |
Processo de Importação - IM0040
Na tela “Processo de Importação – IM0040”, selecione o processo de Importação referente à consulta do BI por meio das setas de navegação ou por meio do botão “Vá Para”.
Ao utilizar o botão “Vá Para”, é apresentado à tela de “Vá Para Processo Imp”.
| Campo | Descrição |
| Estabelecimento | Inserir o mesmo código do estabelecimento contido na consulta do BI. |
| Processo Importação | Inserir o mesmo Nr Processo Importação contido na consulta do BI. |
Consulta de Embarques - IM0545
O programa Consulta de Embarques (IM0545) apresenta os detalhes relacionados a embarques dos processos de importação.
Nesta tela selecione o estabelecimento e o embarque referente à consulta do BI por meio das setas de navegação ou botão “Vá Para”.
Ao utilizar o botão “Vá Para”, é apresentada a tela de “Vá Para Embarque".
| Campo | Descrição |
| Estabelecimento | Inserir o mesmo código do estabelecimento contido na consulta do BI. |
| Embarque | o mesmo código do embarque contido na consulta do BI. |
No programa IM00545, selecione a opção Faturas do Embarque, ao selecionar a opção apresentará a tela IM0055C.
Manutenção de Embarques de Importação - IM0045
O programa Manutenção de Embarques de Importação - IM0045 apresenta mais informações relacionadas a embarques e permite a conferência de informações de peso e de impostos relacionados às importações apresentadas no BI.
No programa IM0100C, é possível validar o peso bruto e líquido, selecione no programa IM0045.
| Informações |
|---|
| Importante: Para ver mais detalhes na consulta do BI, selecione uma medida e clique na funcionalidade de detalhamento. |
Listagem Conferência de Documentos - Pasta Seleção - RE0401
No programa Conferência de Documentos - RE0401, é feito a validação da “Alíquota de II%” da consulta do BI. Um processo de importação, quando tem mais de um item a alíquota é por item e individual.
Na pasta Seleção, informar o Emitente, Série, Documento e Nat Operação.
Para preencher os campos do programa RE0401, utilize a tela de “Detalhar” na consulta do BI:
| Campo | Descrição |
| Emitente | Inserir o código do emitente da consulta do BI. |
| Série | Inserir o código da série da consulta do BI. |
| Documento | Inserir o código do documento da consulta do BI. |
| Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação da consulta do BI. |
Listagem Conferência de Documentos - Pasta Parâmetros - RE0401
Selecionar a opção "Histórico Cálculo PIS/Cofins na Geração do Documento pelo programa IM0100".
Com os campos necessários preenchidos no programa RE0401, gerar os relatórios de conferência, a partir do botão Executar.
Observação:
Essa medida deve ser validada por item e não pode ser sumariada conforme o texto referente à sumariação no começo dessa ficha.
Acompanhamento de Embarques - IM0055
O programa Acompanhamento de Embarques (IM0055) apresenta os detalhes relacionados a acompanhamento dos embarques.
Para validar o Vl total Despesas Importação em cada ponto de controle, selecione a opção despesas. A visualização das despesas do embarque ocorre no programa IM0055DC.
Valor por despesa = conversão da moeda para real do Valor Despesas, conforme a cotação da moeda.
Para calcular Vl Total Despesas Importação = soma de todos os valores por despesas.
Observação:
O Vl Total Despesas Importação será igual ao Vl Despesas Importação. Sendo que o Vl Despesas Importação tem a opção de detalhar o Valor por despesa e o Vl Total Despesas Importação não é possível.
O “Valor NF Complementar” é igual ao “Vl Despesas Importação”, quando a NF é do tipo complementar e 0 quando não.
Para validar se a NF é complementar, execute o programa IM0555 – Consulta Histórico dos Embarques, selecione um ponto de controle e selecione Despesas do Embarque.
Ao selecionar Despesas do Embarque, apresentará a tela IM0555D - do Embarque.
Conforme o manual do EMS o campo “Recebida?” somente exibe valores “Sim” ou “Não” quando for uma despesa complementar, ou seja, estiver localizada depois do ponto de nacionalização. Quando não for uma despesa complementar, o campo apresenta: “?”.
Observação:
No EMS selecione o modulo de “Materiais”, em seguida “Comércio Exterior”, “Comex” \ ”Importação” clique no menu “Ajuda” \ “Conteúdo” e selecione o item “Processo Consultas de Importação” \ “Função Consulta do Histórico dos Embarques”.
O Vl Incoterm Negociada = Vl CFR ou Vl CIF ou Vl FOB de acordo com o tipo de incoterm.
Relatório Custo Real de Importação - Pasta Seleção - IM0665
Para validar o Vl CFR, Vl CIF e Vl FOB, execute o programa IM0665 e gere o “Relatório Custo Real de Importação”, é necessário informar alguns dados nas abas “Seleção, Classificação e Parâmetros”.
Parametrizar os campos:
| Campo | Descrição |
| Estabel | Inserir o mesmo código do estabelecimento contido na consulta do BI. |
| Embarque | Inserir o mesmo código do embarque contido na consulta do BI. |
| Item | Inserir o mesmo código do item contido na consulta do BI. |
Relatório Custo Real de Importação - Pasta Classificação - IM0665
Parametrizar o campo:
| Campo | Descrição |
| Classificação | Assinalar o parâmetro “Por Embarque/Detalhado”. |
Relatório Custo Real de Importação - Pasta Parâmetro - IM0665
Parametrizar os campos:
| Campo | Descrição |
| Moeda | Inserir o código da moeda a ser utilizada na conversão dos valores da negociação. |
| Data de Conversão | Inserir a data que será realizada a conversão dos valores para moeda informada. |
| Data de Nacionalização | Ao assinalar esta opção, é indicado que a data de cotação utilizada para conversão, será a Data de Nacionalização do Embarque informado no programa IM0055. Quando este parâmetro estiver marcado, o campo “Data conversão” será desabilitado. |
| Informações |
|---|
Importante: |
Com os campos necessários preenchidos no programa IM0665, gerar os relatórios de conferência.
Alguns campos do Relatório do IM0665 são importantes para validar com a consulta do BI.
| Campo | Descrição |
| Estabelecimento | É apresentado o estabelecimento inserido no programa IM0665. |
| Embarque | É apresentado o embarque inserido no programa IM0665. |
| Inconterm | É apresentado o código do Incoterm utilizado neste processo de Importação, que pode ser visualizado no programa IM0045.* |
| Item | É apresentado o item inserido no programa IM0665. |
* Para validar os dados com a consulta do BI, é necessário atentar para os seguintes pontos:
- Se o tipo da Incoterm for CFR:
CFR = valor merc + Frete
- Se o tipo da Incoterm for CIF:
CIF = valor merc + Frete e Seguro
- Se o tipo da Incoterm for FOB:
FOB = valor merc
Para validar o Vl ICMS, Vl PIS, Vl Imposto Importação, Vl IPI e Vl COFINS, execute o programa IM0665 e gere o Relatório dele.
O Vl Custo Internado Produto = Valor Merc + II + Total das Despesas.
Para validar o Vl Custo Internado Produto, execute o programa IM0665 e gere o Relatório dele.
Vl Comprado = Vlr da Invoice
Para validar o Vl Custo X Vl FOB (%), Vl Custo X Vl FOB e Vl FOB, execute o programa IM0665 e gere o Relatório dele.
‘Vl Custo x Vl FOB’ = Valor Merc + ii + Total das Despesas
‘Vl Custo x Vl FOB (%)’ = ‘Vl FOB’ / ‘Vl Custo X Vl FOB’ * 100
Validando o “Vl Desp Import + Vl CFR”.
‘Vl Desp Import + Vl CFR’ = Vl Total Despesas Importação + Vl CFR.
Para validar a Qtde Comprada, execute o programa IM0665 e gere o Relatório dele.
Vl Taxa Declaração Importação: é o fator de conversão para a cotação da moeda na data de ocorrência da despesa. Ela pode ser validada conforme o descrito no texto de cotação.
Medida sem validação em Importação
Não existem outros relatórios padrões no ERP TOTVS que sigam o mesmo critério do extrator de dados do BI para validar as seguintes medidas na sua totalização:
Qtde Acompanhamento |
Observação:
A medida “Qtde Acompanhamento” é uma contagem de registros realizada no BI, portanto, não possui validação equivalente em Importação.
...
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