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Manutenção Parâmetros do Estoque - CE0101
Visão Geral do Programa
Recomenda-se a máxima atenção ao informar esses parâmetros, em razão de que muitos deles não podem mais ser alterados no futuro. Isso se reporta principalmente a tipos de moedas, pois o sistema armazena os dados históricos referentes a valores de Estoque nas moedas informadas, sendo impossível converte-los, no futuro, para outras moedas.
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Informações | ||
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Caso seja parametrizado, na função Atualização Parâmetros Globais (CD0101), o campo Conta Contábil como Empresa Estabelecimento, pode derivar em problemas quando da parametrização da função Parâmetros do Estoque (CE0101). Isto pode acontecer por não ter definido um estabelecimento padrão nessa função. Nesse caso, é importante realizar a parametrização do módulo de Estoque com o campo Conta Contábil como Empresa Principal. Portanto, após a inclusão de dados na função Parâmetros de Estoque deve ser realizada a parametrização para multiempresa. |
Manutenção Parâmetros do Estoque - Pasta Geral
Objetivo da tela: | Possibilita a parametrização do módulo que é de suma importância, informa ao módulo as principais informações utilizadas pelo sistema, para o seu bom funcionamento e relacionamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição | |||||
Estabelecimento Padrão | Inserir o Estabelecimento mais utilizado pelo Estoque ou o Estabelecimento padrão.
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Depósito Padrão | Inserir o depósito padrão do estoque. | |||||
Integra WMS | Quando assinalado, identifica integra com o WMS. | |||||
Lote Alocação WMS | Inserir o lote que será usado para geração das alocações do estoque para atendimento das requisições de estoque.
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Estabel Único | Quando assinalado, identifica que o módulo trabalha com um estabelecimento Único, não solicitando o código de estabelecimento nas transações do estoque, assumindo o valor indicado no campo Estabelecimento Padrão. |
Item com Múltiplas Referências | Quando assinalado, identifica que o módulo efetua o controle de estoque com múltiplas referências. Poderá ser informada mais de uma referência para o mesmo lote do item. |
Aprovação Requisição | Quando assinalado, determina a utilização de aprovação eletrônica das requisições geradas na Função Requisição do Estoque (CD1406), a qual consiste em gerar pendências de aprovação para os documentos e posteriormente possibilitar a aprovação das mesmas dentro de critérios e parâmetros previamente definidos. Veja mais detalhes no Processo Aprovação Eletrônica. Caso esse campo não seja assinalado, as requisições do estoque não são encaminhadas para aprovação eletrônica. |
Valida Centro Custo | Quando assinalado, o sistema na execução da função requisição/solicitação de compras valida se o centro de custo está relacionado com o usuário, (via função Requisitantes Centro Custos CD0254), apresentando a seguinte mensagem: Requisitante não pode requisitar materiais para o Centro de Custos informado. Deve haver um relacionamento entre requisitantes e Centro de Custos. |
Atualiza Consumo Até a Data | Quando assinalado, indica que o consumo será atualizado até a data. |
Utiliza Consumo Prev Estab | Quando assinalado, será utilizado o conceito de consumo previsto para o estabelecimento. Veja mais detalhes no conceito Consumo Previsto. |
Gera Rastreabilidade Contábil | Quando assinalado, será gerada uma tabela interna, a qual permitirá que outras funções possam rastrear as apropriações contábeis, chegando-se à demonstração sumariada dos movimentos de Estoque do EMS 2. |
Unidade de Medida
Selecionar uma das opções que define como será o tratamento da unidade de medida no estoque. As opções disponíveis são:
- Informa: quando optado por informar a unidade de medida, em todas as transações do item na logística o usuário irá informar a unidade de medida do item e esta será validada contra a unidade de medida cadastrada para o item no estoque.
- Default do Item: quando selecionada essa opção, em todas as transações do item na logística, o sistema assumirá a unidade de medida default do item, validando contra essa informação.
Num Pag Diário
Inserir o número de páginas que o Livro Diário do Estoque pode conter.
Quando o Diário atingir esse número parametrizado, automaticamente reinicia numerando a partir da página 01.
Ult Pagina Diário
Inserir o número da última página do diário.
Deve ser informado apenas no início da implantação, caso se deseje dar continuidade a algum livro já existente. Ou quando da reimpressão do livro Diário Auxiliar de Estoque.
Informações | ||
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Esse campo é atualizado automaticamente pelo sistema. |
Considera Inventário
Selecionar uma das opções que define que informação será considerada na comparação das contagens efetuadas no inventário. As opções disponíveis são:
Saldo: compara o resultado da contagem com o saldo do sistema.
Contagem: a comparação é feita entre as contagens.
Rateia Valor Unidade Negócio
Selecionar a opção que define a forma de rateio dos valores movimentados no estoque com unidades de negócio para itens fracionados e a forma de explosão dos movimentos de estoque do tipo Requisição de Débito Direto (RDD). As opções disponíveis são:
Automático (Cálculo Preço Médio): quando selecionada, determina que o rateio dos valores movimentados no estoque com unidades de negócio para itens fracionados e a explosão dos movimentos de Requisição de Débito Direto (RDD) serão efetuados imediatamente após o Cálculo do Preço Médio (CE0401).
Nota | ||
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Se o cálculo do preço médio for On-Line, somente é possível efetuar a explosão dos movimentos de Requisição de Débito Direto (RDD) por intermédio do processo Batch. |
Dep Fechado | Quando assinalado será permitido efetuar os movimentos para essa função,, sendo que essa valorização é por Estabelecimento que utiliza o sequenciamento de Estabelecimento de origem e destino no CE0132. Não será permitido marcar esse parâmetro quando o tipo de fechamento for Global ou o Fechamento seja Agrupado Por Empresa. | |||||
Armazém Geral | Quando assinalado será permitido efetuar os movimentos para essa função, podendo ser utilizado em todos os tipos de fechamento do estoque. | |||||
Consiste Saldo Data Consumo | Selecionar uma das opções que define que informação será considerada na requisição do item. As opções disponíveis são:
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Num Pag Diário | Inserir o número de páginas que o Livro Diário do Estoque pode conter. Quando o Diário atingir esse número parametrizado, automaticamente reinicia numerando a partir da página 01. | |||||
Ult Página Diário | Inserir o número da última página do diário. Deve ser informado apenas no início da implantação, caso se deseje dar continuidade a algum livro já existente. Ou quando da reimpressão do livro Diário Auxiliar de Estoque.
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Considera Inventário | Selecionar uma das opções que define que informação será considerada na comparação das contagens efetuadas no inventário. As opções disponíveis são:
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Rateia Valor Unidade Negócio | Selecionar a opção que define a forma de rateio dos valores movimentados no estoque com unidades de negócio para itens fracionados e a forma de explosão dos movimentos de estoque do tipo Requisição de Débito Direto (RDD) |
. As opções disponíveis são: Automático (Cálculo Preço Médio): quando selecionada, determina que o rateio dos valores movimentados no estoque com unidades de negócio para itens fracionados e a explosão dos movimentos de Requisição de Débito Direto (RDD) serão efetuados imediatamente após o Cálculo do Preço Médio (CE0401 |
).
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Este campo somente será habilitado se na pasta Fechamento, o Tipo de Fechamento selecionado for "Por Estabelecimento", quando nesta pasta a opção selecionado for "Único" este campo ficará desabilitado.
Geração Dados Contabilização
Selecionar uma das opções que define como os movimentos contábeis do estoque serão contabilizados. As opções disponíveis são:
Integra: identifica que são integrados na contabilidade EMS.
Exporta: identifica que são exportados para um arquivo que pode ser importado em outro sistema.
Num Pag Diário
Inserir o número de páginas que o Livro Diário do Estoque pode conter.
Quando o Diário atingir esse número parametrizado, automaticamente reinicia numerando a partir da página 01.
Ult Pagina Diário
Inserir o número da última página do diário.
Deve ser informado apenas no início da implantação, caso se deseje dar continuidade a algum livro já existente. Ou quando da reimpressão do livro Diário Auxiliar de Estoque.
Informações | ||
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Esse campo é atualizado automaticamente pelo sistema. |
Considera Inventário
Manual (Cálculo Rateio Unidade Negócio – Batch): quando selecionada, determina que o rateio dos valores movimentados no estoque com unidades de negócio para itens fracionados e a explosão dos movimentos de Requisição de Débito Direto (RDD) serão efetuados manualmente por intermédio da função Relatório Cálculo Rateio Unidade Negócio - Batch (CE0913).
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Geração Dados Contabilização | Selecionar uma das opções que define como os movimentos contábeis do estoque serão contabilizados. As opções disponíveis são:
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Unidade de Medida | Selecionar uma das opções que define como será o tratamento da unidade de medida no estoque. As opções disponíveis são: |
Saldo: compara o resultado da contagem com o saldo do sistema.
Contagem: a comparação é feita entre as contagens.
Rateia Valor Unidade Negócio
Selecionar a opção que define a forma de rateio dos valores movimentados no estoque com unidades de negócio para itens fracionados e a forma de explosão dos movimentos de estoque do tipo Requisição de Débito Direto (RDD). As opções disponíveis são:
Automático (Cálculo Preço Médio): quando selecionada, determina que o rateio dos valores movimentados no estoque com unidades de negócio para itens fracionados e a explosão dos movimentos de Requisição de Débito Direto (RDD) serão efetuados imediatamente após o Cálculo do Preço Médio (CE0401).
Nota title Nota: Se o cálculo do preço médio for On-Line, somente é possível efetuar a explosão dos movimentos de Requisição de Débito Direto (RDD) por intermédio do processo Batch.
Manual (Cálculo Rateio Unidade Negócio – Batch): quando selecionada, determina que o rateio dos valores movimentados no estoque com unidades de negócio para itens fracionados e a explosão dos movimentos de Requisição de Débito Direto (RDD) serão efetuados manualmente por intermédio da função Relatório Cálculo Rateio Unidade Negócio - Batch (CE0913).
Nota title Nota: Este campo somente será habilitado se na pasta Fechamento, o Tipo de Fechamento selecionado for "Por Estabelecimento", quando nesta pasta a opção selecionado for "Único" este campo ficará desabilitado.
Geração Dados Contabilização
Selecionar uma das opções que define como os movimentos contábeis do estoque serão contabilizados. As opções disponíveis são:
Integra: identifica que são integrados na contabilidade EMS.
Exporta: identifica que são exportados para um arquivo que pode ser importado em outro sistema.
Manutenção Parâmetros Estoque – Pasta Fechamento
Objetivo da tela: | Permite definir os critérios de fechamento para o módulo de Estoque. |
Campo | Descrição | ||||||||||
Tipo de Fechamento | Selecionar a opção que define o tipo de fechamento do estoque. As opções disponíveis são:
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Agrupa por Empresa | Quando selecionado, determina que processo de fechamento deve agrupar todos os estabelecimentos por empresa, executando os processos de fechamento de estoque para todos os estabelecimentos vinculados a empresa selecionada. Nesse caso, são agrupados todos os estabelecimentos de uma empresa para calcular o custo médio, fazer integração com a contabilidade e executar demais rotinas do fechamento físico e contábil do estoque. Quando não for selecionado, determina que o fechamento seque o processo atual, não sendo agrupado por empresa.
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Estorna Referência | Quando selecionado, será gerado um lançamento contábil no módulo de Contabilidade, com o valor inverso ao efetuado na contabilização. O estorno gera somente uma referência para o mês, mesmo quando optado pela contabilização aberta, a qual gera varias referências de acordo com os parâmetros de estoque. Quando não for selecionado, os lançamentos contabilizados passarão para a situação de não contabilizados, sendo necessário efetuar manualmente a eliminação da referência gerada na contabilidade. Veja detalhes para eliminação da referência na função Manutenção Movimentação Contábil.
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Ultimo Dia Fechado | Identifica o último dia do período mensal fechado.
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Último Período Fechado | Identifica o último período fechado. Na implantação do módulo deve ser informado o último período fechado e o sistema atualiza mensalmente a cada fechamento no módulo de estoque. | ||||||||||
Data Médio Batch | Identifica a data até a qual o preço médio foi calculado. Na implantação do módulo, caso a empresa optar por trabalhar com o preço médio mensal, deve ser informada a data final de mês correspondente ao calculado; tratando-se de preço médio diário, deve ser indicada a data do dia do cálculo. | ||||||||||
Sumariado Até | É apresentada a data até a qual foram sumariados os movimentos do estoque por intermédio da função Sumário Contábil (CE0407). | ||||||||||
Contabilizado Até | Identifica a data até a qual foi contabilizado o estoque por intermédio da função Listagem Contabilização Mensal (CE0412). | ||||||||||
Início Período | Identifica o inicio do período em aberto. | ||||||||||
Fim Período | Identifica o fim do período em aberto. | ||||||||||
Ordens no Período | Informar o número representativo da quantidade real de Ordens de Compras que o Departamento tem capacidade de emitir e de gerenciar por mês. Essa informação é muito importante para dimensionar a quantidade de lotes econômicos de Itens a serem comprados no período: no caso de a quantidade de Ordens seja muito elevada, o número de Lotes deve ser reduzido; se a quantidade de Ordens for pequena, o número de Lotes deve ser aumentado. |
Manutenção Parâmetros Estoque – Pasta Moedas
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível indicar qual moeda alternativa será a de referência para a contabilização no cenário IFRS. Quando parametrizada a função IFRS, o módulo Estoque contabilizará por cenário contábil. Os saldos em estoque e a movimentação dos itens podem ser controlados além da moeda padrão, por mais duas moedas. Podem ser emitidos relatórios e efetuar consultas nas três moedas, ou seja, a moeda padrão mais as duas alternativas. As manutenções a serem efetuadas nessa pasta somente serão habilitadas quando da implantação do Módulo de Estoque, portanto pede um estudo das necessidades relativas às movimentações do estoque da empresa. Ao parametrizar a moeda como IFRS e informar o código do cenário contábil, ele será relacionado aos estabelecimentos (Manutenção Estabelecimento Estoque - CD0611). Esse relacionamento é necessário para controlar a data de contabilização do cenário e, consequentemente, a data de contabilização do estabelecimento, ou seja, a data de contabilização do estabelecimento somente será atualizada quando todos os cenários forem contabilizados. |
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Manutenção Parâmetros Estoque – Pasta Fechamento
Objetivo da tela: | Permite definir os critérios de fechamento para o módulo de Estoque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição | ||||||||||
Tipo de Fechamento | Selecionar a opção que define o tipo de fechamento do estoque. As opções disponíveis são:
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Agrupa por Empresa | Quando selecionado, determina que processo de fechamento deve agrupar todos os estabelecimentos por empresa, executando os processos de fechamento de estoque para todos os estabelecimentos vinculados a empresa selecionada. Nesse caso, são agrupados todos os estabelecimentos de uma empresa para calcular o custo médio, fazer integração com a contabilidade e executar demais rotinas do fechamento físico e contábil do estoque. Quando não for selecionado, determina que o fechamento seque o processo atual, não sendo agrupado por empresa.
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Contabilização | Selecionar a opção que define o tipo de contabilização dos movimentos de estoque. As opções disponíveis são:
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Estorna Referência | Quando selecionado, será gerado um lançamento contábil no módulo de Contabilidade, com o valor inverso ao efetuado na contabilização. O estorno gera somente uma referência para o mês, mesmo quando optado pela contabilização aberta, a qual gera varias referências de acordo com os parâmetros de estoque. Quando não for selecionado, os lançamentos contabilizados passarão para a situação de não contabilizados, sendo necessário efetuar manualmente a eliminação da referência gerada na contabilidade. Veja detalhes para eliminação da referência na função Manutenção Movimentação Contábil. | ||||||||||
Ultimo Dia Fechado | Identifica o último dia do período mensal fechado.
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Último Período Fechado | Identifica o último período fechado. Na implantação do módulo deve ser informado o último período fechado e o sistema atualiza mensalmente a cada fechamento no módulo de estoque. | ||||||||||
Data Médio Batch | Identifica a data até a qual o preço médio foi calculado. Na implantação do módulo, caso a empresa optar por trabalhar com o preço médio mensal, deve ser informada a data final de mês correspondente ao calculado; tratando-se de preço médio diário, deve ser indicada a data do dia do cálculo. | ||||||||||
Sumariado Até | É apresentada a data até a qual foram sumariados os movimentos do estoque por intermédio da função Sumário Contábil (CE0407). | ||||||||||
Contabilizado Até | Identifica a data até a qual foi contabilizado o estoque por intermédio da função Listagem Contabilização Mensal (CE0412). | ||||||||||
Início Período | Identifica o inicio do período em aberto. | ||||||||||
Fim Período | Identifica o fim do período em aberto. | ||||||||||
Ordens no Período | Informar o número representativo da quantidade real de Ordens de Compras que o Departamento tem capacidade de emitir e de gerenciar por mês. Essa informação é muito importante para dimensionar a quantidade de lotes econômicos de Itens a serem comprados no período: no caso de a quantidade de Ordens seja muito elevada, o número de Lotes deve ser reduzido; se a quantidade de Ordens for pequena, o número de Lotes deve ser aumentado. |
Manutenção Parâmetros Estoque – Pasta Moedas
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível indicar qual moeda alternativa será a de referência para a contabilização no cenário IFRS. Quando parametrizada a função IFRS, o módulo Estoque contabilizará por cenário contábil. Os saldos em estoque e a movimentação dos itens podem ser controlados além da moeda padrão, por mais duas moedas. Podem ser emitidos relatórios e efetuar consultas nas três moedas, ou seja, a moeda padrão mais as duas alternativas. As manutenções a serem efetuadas nessa pasta somente serão habilitadas quando da implantação do Módulo de Estoque, portanto pede um estudo das necessidades relativas às movimentações do estoque da empresa. Ao parametrizar a moeda como IFRS e informar o código do cenário contábil, ele será relacionado aos estabelecimentos (Manutenção Estabelecimento Estoque - CD0611). Esse relacionamento é necessário para controlar a data de contabilização do cenário e, consequentemente, a data de contabilização do estabelecimento, ou seja, a data de contabilização do estabelecimento somente será atualizada quando todos os cenários forem contabilizados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo
Descrição
Tem Moeda Alternativa 1
Identifica se é utilizada a moeda alternativa 1.
Moeda Alternativa 1
Identifica a moeda alternativa 1 para o estoque, devidamente cadastrada no programa Cotação de Moedas (CD0103).
IFRS MA 1
Quando assinalado, determina que a moeda alternativa IFRS MA 1 é a moeda referência para a contabilização no cenário IFRS.
Campo | Descrição | |||||
Tem Moeda Alternativa 1 | Identifica se é utilizada a moeda alternativa 1. | |||||
Moeda Alternativa 1 | Identifica a moeda alternativa 1 para o estoque, devidamente cadastrada no programa Cotação de Moedas (CD0103). | |||||
IFRS Moeda Alternativa 1 | Quando assinalado, determina que a moeda alternativa IFRS MA 1 é a moeda referência para a contabilização no cenário IFRS.
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Código Cenário IFRS MA 1 | Inserir o código do cenário IFRS MA 1 a ser considerado.
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Tipo Cotação Moeda 1 | Identifica o tipo de cotação da moeda alternativa 1:
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Tem Moeda Alternativa 2 | Identifica se é utilizada a moeda alternativa 2. | |||||
Moeda Alternativa 2 | Identifica a moeda alternativa 2 para o estoque, devidamente cadastrada no programa Cotação de Moedas (CD0103) | |||||
IFRS Moeda Alternativa 2 | Quando assinalado, determina que a moeda alternativa IFRS MA 1 é a moeda referência para a contabilização no cenário IFRS.
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Código Cenário IFRS MA |
2 | Inserir o código do cenário IFRS MA 1 a ser considerado.
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Tipo Cotação Moeda |
2 | Identifica o tipo de cotação da moeda alternativa |
2:
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Tem Moeda |
Identifica se é utilizada a moeda alternativa 2.
Moeda Alternativa 2
IFRS MA 2
Quando assinalado, determina que a moeda alternativa IFRS MA 1 é a moeda referência para a contabilização no cenário IFRS.
Nota | ||
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Esse campo somente é habilitado se o campo "Tem Moeda Alternativa 2" estiver assinalado e a integração com a Contabilidade do EMS 5 estiver ativa. |
Código Cenário IFRS MA 2
Inserir o código do cenário IFRS MA 1 a ser considerado.
Nota | ||
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Esse campo somente é habilitado se o campo "Tem Moeda Alternativa 2" estiver assinalado e a integração com a Contabilidade do EMS 5 estiver ativa. |
Tipo Cotação Moeda 2
Identifica o tipo de cotação da moeda alternativa 2:
Diária.
Mensal.
Média.
Manutenção Parâmetros Estoque – Pasta Médio
Funcional | Quando assinalado, serão calculados os valores na moeda Real Societário. Irá habilitar/desabilitar os campos dentro do campo"moeda funcional".
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Origem | Quando assinalado, determinará a moeda que servirá de base de cálculo para a conversão para a moda funcional. | ||
Cenário | Quando assinalado, determinará o cenário IFRS para contabilizar a moeda Real Societário. | ||
Moeda Funcional | Quando assinalado, determinará o código da moeda funcional. | ||
Moeda Real Societário | Quando assinalado, determinará o código da moeda que representa o Real Societário. |
Manutenção Parâmetros Estoque – Pasta Médio
Objetivo da tela: | Definir os parâmetros para o cálculo |
Objetivo da tela:
do preço médio dos itens do estoque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Usa Cálculo Preço Médio Batch | Determina se a empresa utiliza a forma de cálculo batch para Custo Médio, este podendo ser Diário ou Mensal. Este tipo de custeio corresponde à média ponderada calculada por intermédio de processamento batch, entre faixa de datas, e só pode ser calculado após todas as movimentações do estoque estarem completas. |
Tipo Preço Médio | A forma de cálculo Batch do Custo Médio divide-se em:
Veja também: | ||||||||||
Fase Cálculo Médio | Nesse campo é apresentada até que fase o Preço Médio foi calculado, é atualizado automaticamente pelo programa do Cálculo do Preço Médio se optado pelo cálculo do médio em fases. O cálculo do preço médio é efetuado com intervalos, sendo cada fase executada seqUencialmente por intermédio do programa Cálculo do Médio (CE0401). O cálculo procederá da seguinte forma:
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Médio batch Gera Acertos Cálculo Médio | Se este parâmetro for assinalado o cálculo do médio é efetivado independente dos acertos gerados no cálculo do preço médio, caso contrário, o calculo é efetuado até o fim, porém se forem gerados acertos o médio é descalculado automaticamente. | ||||||||||
Médio batch Preço Médio Iniciado | Indica ao sistema que o cálculo do preço médio foi iniciado, não permitindo qualquer movimentação com data igual ou inferior ao período que está sendo calculado. | ||||||||||
Acerto automático médio on-line | Determina qu serão executados as transações de acerto de estoque “ACT”, automaticamente com a atualização do cálculo do preço médio de estoque. | ||||||||||
Tipo Cálculo Médio | Selecionar o tipo de cálculo a ser considerado para o médio. Os parâmetros disponíveis são:
Exemplo:
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Valoriza Transferência | Determina se as saídas e entradas de materiais por transferência entre estabelecimentos são valorizadas ao preço médio ou ao valor informado na nota fiscal de transferência. Se optado por valorizar as transferências pelo médio, será utilizado o método de cálculo por sistemas de equações lineares para a valorização das transferências. Mais detalhes estão descritos no conceito Valorização de Transferência entre Estabelecimentos no Cálculo Batch. Esse campo será habilitado para modificação somente quando não houver nenhuma nota de transferência já atualizada para os períodos que ainda estão em aberto no estoque.
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Decimais para Cálculo | Informar o número de casas decimais para o preço médio interno durante o cálculo. O número de casas decimais para o cálculo do médio somente é utilizado nos cálculos internos do programa, visando atingir uma acuracidade maior nos preços dos itens, principalmente em se tratando de itens de valor unitário reduzido.
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Manutenção Parâmetros Estoque – Pasta Curva ABC
Objetivo da tela: | Definir parâmetros para os cálculos da Curva ABC, que podem ser consultados por meio de relatórios. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição | |||||
Dias Mínimo Classe A Dias Mínimo Classe B Dias Mínimo Classe C | Informar o prazo mínimo, em dias corridos, necessário para a compra de um Lote Econômico de Itens classe "A", "B" e "C".
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Dias Máximo Classe A Dias Máximo Classe B Dias Máximo Classe C | Informar o prazo máximo, em dias corridos, necessário para a compra de um Lote Econômico de Itens classe "A", "B" e "C".
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% Máx Classe A % Máx Classe B % Máx Classe C | Informar o percentual de consumo de Itens pertencentes a classe "A", "B" e "C". Sendo considerado 70% a 90% como nível máximo, pertencentes a classe "B" e 90% a 100% como nível máximo, pertencentes a classe "C" |
Manutenção Parâmetros Estoque – Pasta Contas
Objetivo da tela: | Definir as contas e centros de custos padrões a serem sugeridas nas movimentações do módulo de Estoque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo
Campo |
Descrição | ||||||
Conta Transit Transfer | Informar o código da conta transitória de transferência de Itens, entre Estabelecimentos e/ou Depósitos cadastrados.
| |||||
Centro Custo Transit Transfer | Inserir o código do centro de custo da conta transitória de transferência. | |||||
Conta Acerto | Informar o código da conta a ser utilizada para lançamentos de transações de acerto de saldos do Item, no final de cada mês. | |||||
Centro Custo Acerto | Inserir o código do centro de custo da conta acerto. | |||||
Conta Entradas Invent | Informar o código da conta de acerto do saldo físico, a ser utilizada para debito por Entradas no Estoque. A conta de Estoque deve ser do Tipo (Não Consumo). Trata-se da necessidade de corrigir o inventário e de conciliar a situação contábil com o saldo físico do Estoque;
| |||||
Centro Custo Entradas Invent | Inserir o código do centro de custo da conta de acerto do saldo físico. | |||||
Conta Saídas Invent | Informar o código da Conta de acerto do saldo físico, a ser utilizada para débito por Saídas do Estoque. | |||||
Centro Custo Saídas Invent | Inserir o código do centro de custo da conta de acerto do saldo físico. | |||||
Conta Transitória MOB | Informar o código da conta transitória de mão de obra a ser utilizada, para lançamentos de valores apurados de Ordens de Serviço e de Produção, em andamento. Na apuração de valores de mão de obra alocada a cada Ordem de Produção e de Serviço, existe a necessidade de serem debitadas as Contas de Ordens em andamento e de | |||||
Centro Custo Transitória MOB | Inserir o código do centro de custo da conta transitória de mão de obra. |
Manutenção Parâmetros Estoque – Pasta Integração
Objetivo da tela: | Definir critérios para Integração.
|
...
Objetivo da tela: | Definir critérios para Integração.
|
...
Campo
...
Descrição
...
Atendimento de Requisição
...
Selecionar o atendimento de requisição. Os parâmetros disponíveis são:
Última Entrada
Médio
Base
Reposição
...
Atendimento de Solicitação
Selecionar o atendimento de solicitação. Os parâmetros disponíveis são:
Valor da Nota
Última Entrada
Médio
Base
Reposição
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição | |||||
Atendimento de Requisição | Selecionar o atendimento de requisição. Os parâmetros disponíveis são:
| |||||
Atendimento de Solicitação | Selecionar o atendimento de solicitação. Os parâmetros disponíveis são:
|
Manutenção Parâmetros Estoque – Pasta Gerencial
Objetivo da tela: | Definir parâmetros para o fechamento Gerencial no Estoque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Usa Fech Gerencial | Ao selecionar essa opção, será possível realizar o fechamento Gerencial no estoque. Os campos abaixo dessa opção ficarão habilitados somente quando essa estiver selecionada. Os programas que fazem tratamento para o fechamento gerencial passarão a mostrar as opções de cenário Fiscal/Gerencial |
Fechto Prévio | Ao iniciar o cálculo do preço médio gerencial será feita uma pergunta ao usuário se trata-se do médio Oficial ou Prévio. Caso seja selecionada a opção Prévio, esse campo ficará marcado |
Importante: Os campos abaixo ficarão desabilitados para edição após executar o programa de carga de saldo inicial | |
Cenário Gerencial | Código do cenário Gerencial que vai receber os lançamentos Gerenciais do Estoque. O cenário deve estar parametrizado conforme o documento 02. Parametrização Controladoria |
Data Fechamento Gerencial | Data do último fechamento gerencial realizado. Deve ser informada que coincide com algum período do fechamento fiscal. Exemplo: Se o último fechamento fiscal foi em 31/12, então também deve ser informado 31/12 como último fechamento gerencial, pois os saldos iniciais do período gerencial será copiado com base no último período fiscal fechado. |
Ult Per Fech Geren | Último Período Fechado Gerencial, conforme calendário gerencial no exercício contábil do cenário gerencial |
Data Médio Mensal Gerencial | Data que o preço médio gerencial foi calculado |
Data Sumário Gerencial | Data que o sumário contábil gerencial foi atualizado |
Dt Contabilização Gerencial | Data que a integração com a contabilidade foi realizada com o cenário gerencial |
Início Período | Data inicial do período Gerencial Aberto |
Fim Período | Data final do período Gerencial Aberto |
Tem Moeda Geren 1 | Indica se o fechamento gerencial possui moeda alternativa |
Moeda Gerencial 1 | Código da moeda alternativa 1 |
Tem Moeda Geren 2 | Indica se o fechamento gerencial possui uma segunda moeda alternativa |
Moeda Gerencial 2 | Código da moeda alternativa 2 |
Gera ACT Geren | Indica se deve ser gerado ACT pelo cálculo do médio Gerencial. Caso essa opção esteja desmarcada e for gerado algum ACT, o cálculo do médio será automaticamente desfeito |
Moeda Contab Geren | Moeda utilizada para gerar os lotes na contabilidade. Caso a empresa opte por não utilizar a moeda zero (Real) como moeda principal para o fechamento Gerencial, deve ser informado o código da moeda para integração |
Fase Cálculo Médio Gerenc | Ao iniciar o cálculo do médio gerencial em fases, indica qual a fase que encontra-se calculada. As opções são:
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Mais detalhes sobre o fechamento Gerencial podem ser encontrados no link: Fechamento Gerencial - Estoque
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title | Importante: |
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