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Procedimiento efectuado de forma manual vía rutina Movimientos Bancarios bancarios (FINA100), donde se muestran las pantallas involucradas en el proceso y que necesitan de acciones y comandos del usuario.

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Procedimiento realizado de manera automática en la rutina Movimientos Bancarios bancarios (FINA100), sin mostrar las pantallas o sin la necesidad de interacción del usuario.

Se utiliza en personalizaciones donde el proceso no necesita de interacciones del usuario (MSEXECAUTO).

Bloco de código

language	java
theme	Midnight
title	Ejemplo de rutina automática
collapse	true

#INCLUDE "Protheus.ch"

User Function TST100()
Local nOpc     := 0
Local aFINA100 := {}

Private lMsErroAuto := .F.

While .T.

    nOpc := 0
    nOpc := Aviso("TESTE EXECAUTO DO FINA100", "Seleccione la opción del menú de la rutina FINA100 que se ejecutará por el EXECAUTO",{"PAGAR","COBRAR","BORRAR","ANULAR","TRANSF.","EST. TRANSF."})
    
    If nOpc == 1   
        aFINA100 := {    {"E5_DATA"        ,dDataBase                    ,Nil},;
                            {"E5_MOEDA"        ,"M1"                            ,Nil},;
                            {"E5_VALOR"         ,500                            ,Nil},;
                            {"E5_NATUREZ"    ,"001"                    ,Nil},;
                            {"E5_BANCO"        ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_AGENCIA"    ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_CONTA"        ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_BENEF"        ,"TESTE AUTO - BENEF"    ,Nil},;
                            {"E5_HISTOR"    ,"TESTE AUTO - AUTO"        ,Nil},;
                            {"NCTBONLINE"       ,1                    ,Nil}} //1=Sim;2=Não
    
        MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,3)
    
        If lMsErroAuto
            MostraErro()
        Else
            MsgAlert("¡Movim. Bancario Pagar incluido con éxito!")
        EndIf       
        
    ElseIf nOpc == 2
        aFINA100 := {    {"E5_DATA"        ,dDataBase                    ,Nil},;
                            {"E5_MOEDA"        ,"M1"                            ,Nil},;
                            {"E5_VALOR"         ,1500                            ,Nil},;
                            {"E5_NATUREZ"    ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_BANCO"        ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_AGENCIA"    ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_CONTA"        ,"001"                        ,Nil},;
                            {"E5_HISTOR"    ,"TESTE AUTO - AUTO"        ,Nil},}
							{"NCTBONLINE"       ,1                    ,Nil}} //1=Sim;2=Não
    
        MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,4)
    
        If lMsErroAuto
            MostraErro()
        Else
            MsgAlert("¡Movim. Bancario Cobrar incluido con éxito!")
        EndIf       
    
    ElseIf nOpc == 3
        dbSelectArea("SE5")
        SE5->(dbSetOrder(1))
        SE5->(dbSeek(xFilial("SE5")+DToS(dDataBase) ))
        aFINA100 := {    {"E5_DATA"             ,SE5->E5_DATA            ,Nil},;
                            {"E5_MOEDA"             ,SE5->E5_MOEDA            ,Nil},;
                            {"E5_VALOR"             ,SE5->E5_VALOR            ,Nil},;
                            {"E5_NATUREZ"        ,SE5->E5_NATUREZ        ,Nil},;
                            {"E5_BANCO"            ,SE5->E5_BANCO            ,Nil},;
                            {"E5_AGENCIA"         ,SE5->E5_AGENCIA        ,Nil},;
                            {"E5_CONTA"         ,SE5->E5_CONTA            ,Nil},;
                            {"E5_HISTOR"        ,SE5->E5_HISTOR        ,Nil},;
                            {"E5_TIPOLAN"        ,SE5->E5_TIPOLAN        ,Nil} }
    
        MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,5)
    
        If lMsErroAuto
            MostraErro()
        Else
            MsgAlert("¡Borrado realizado con éxito!")
        EndIf       

    ElseIf nOpc == 4
        dbSelectArea("SE5")
        SE5->(dbSetOrder(1))
        SE5->(dbSeek(xFilial("SE5")+DToS(dDataBase) ))
        dbSkip() //colocado apenas para esta sequencia de testes
        aFINA100 := {    {"E5_DATA"             ,SE5->E5_DATA            ,Nil},;
                            {"E5_MOEDA"             ,SE5->E5_MOEDA            ,Nil},;
                            {"E5_VALOR"             ,SE5->E5_VALOR            ,Nil},;
                            {"E5_NATUREZ"        ,SE5->E5_NATUREZ        ,Nil},;
                            {"E5_BANCO"            ,SE5->E5_BANCO            ,Nil},;
                            {"E5_AGENCIA"         ,SE5->E5_AGENCIA        ,Nil},;
                            {"E5_CONTA"         ,SE5->E5_CONTA            ,Nil},;
                            {"E5_HISTOR"        ,SE5->E5_HISTOR        ,Nil},;
                            {"E5_TIPOLAN"        ,SE5->E5_TIPOLAN        ,Nil} }
    
        MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,6)
    
        If lMsErroAuto
            MostraErro()
        Else
            MsgAlert("¡Anulación realizada con éxito!")
        EndIf       

    
    ElseIf nOpc == 5
        aFINA100 := {    {"CBCOORIG"             ,"001"                            ,Nil},;
                            {"CAGENORIG"        ,"001"                            ,Nil},;
                            {"CCTAORIG"             ,"001"                            ,Nil},;
                            {"CNATURORI"         ,"001"                            ,Nil},;
                            {"CBCODEST"            ,"002"                            ,Nil},;
                            {"CAGENDEST"         ,"002"                            ,Nil},;
                            {"CCTADEST"         ,"002"                            ,Nil},;
                            {"CNATURDES"        ,"002"                            ,Nil},;
                            {"CTIPOTRAN"        ,"CH"                                ,Nil},;
                            {"CDOCTRAN"            ,"123456"                        ,Nil},;
                            {"NVALORTRAN"        ,2500                                ,Nil},;
                            {"CHIST100"            ,"TESTE TRF VIA EXECAUTO"    ,Nil},;
                            {"CBENEF100"        ,"TESTE TRF VIA EXECAUTO"    ,Nil},;
                            {"NAGLUTINA"        ,2                    ,Nil},; //1=Sim;2=Não
                            {"NCTBONLINE"       ,1                    ,Nil}; //1=Sim;2=Não
                    }
    
        MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,7)
    
        If lMsErroAuto
            MostraErro()
        Else
            MsgAlert("¡Transferencia ejecutada con éxito!")
        EndIf       
                    
    //Estorno da Transferencia
    ElseIf nOpc == 6
        aFINA100 := {    {"AUTNRODOC"         ,"123456"                ,Nil},;
                            {"AUTDTMOV"            ,dDataBase                ,Nil},;
                            {"AUTBANCO"             ,"001"                    ,Nil},;
                            {"AUTAGENCIA"     ,"001"                    ,Nil},;
                            {"AUTCONTA"            ,"001"                    ,Nil} }
                    
        MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,8)
    
        If lMsErroAuto
            MostraErro()
        Else
            MsgAlert("¡Transferencia anulada con éxito!")
        EndIf       
    EndIf
    If nOpc == 0
        Exit
    Endif
Enddo
    
Return(Nil)

03. OPERACIONES

Pagar

Esta opción permite incluir un valor por pagar en los movimientos bancarios.

Cobrar

Esta rutina permite incluir valores por cobrar en el movimiento bancario.

Visualizar

Esta opción permite visualizar el movimiento bancario registrado, tanto por pagar como por cobrar.

Tracker contable

Muestra la consulta con el asiento contable del movimiento, si este se hubiera contabilizado.

Legenda

Muestra el cuadro de leyendas y sus significados referentes a la situación del movimiento.

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Borrar

Esta operación permite borrar el movimiento bancario tanto por pagar como por cobrar, eliminando el registro en la base de datos.

Anular

Esta operación efectúa la contrapartida del movimiento, es decir revertir el valor que se cobró o pagó.

Visualiza prorrateo

Esta operación permite visualizar el prorrateo contable aplicado sobre el movimiento bancario.

Ubicar

Busca el movimiento dentro del archivo de movimientos bancarios, que tiene como resultado el movimiento situado y resaltado en el browse.

Transferencia entre C/C

Ejecuta dos movimientos bancarios en una única operación: Salida de la cuenta origen y entrada en la cuenta destino.

Reversión de transferencia entre C/C

Revierte la transferencia realizada y devuelve los valores a sus cuentas de origen.

Clasificación

...

04. PARÁMETROS APLICADOS

Lista de parámetros aplicados al FINA100 y su procesamiento

...

id	Parámetros
effectType	fade

...

id	1
label	Preguntas (F12)
effectType	fade

...

¿Agrupa asientos?

...

Informe la opción "Sí" para que los asientos contables generados por medio de los movimientos se agrupen en un único asiento.

...

¿Muestra Asien. Contab.?

...

Informe la opción "SÍ" para que los asientos contables generados por medio de los movimientos aparezcan en la pantalla, o "NO", en caso contrario.

...

¿Contabiliza On Line?

...

Informe "SÍ" para la contabilización de los asientos referentes a los movimientos realizados On Line, o "NO", en caso contrario.

...

¿Inf. Cta en el prorrateo?

...

Seleccione la opción "Sí" para que las cuentas referentes a los prorrateos se informen, o "No", en caso contrario.

...

id	2
label	Parámetros (SX6)
effectType	fade

...

Indica si el marcado de los flags de la contabilización de las rutinas Off Line se realizará en la transacción del asiento contable - SIGACTB.

...

Permite modificar la fecha de disponibilidad en la integración mediante la rutina automática(FINA100).

...

Permite utilizar una fecha menor (retroactiva) que la fecha base del sistema para incluir movimientos bancarios.

...

Controla el uso de talonarios (No existe en el entorno BRA)

...

Numero de secuencia de las liquidaciones. Cantidad máxima permitida de 6 caracteres.

...

Proveedor estándar para cheque diferido.

...

Cantidades de días calendarios que el usuario podrá vincular a la fecha base en el momento de incluir un movimiento bancario.

...

Determina el número de días que se agregarán a la fecha base del sistema para determinar la fecha de crédito de una transferencia bancaria (FINA100)

...

Configura el símbolo utilizado por la moneda 1 del sistema (No existe en entorno BRA)

...

Módulo contable utilizado por el Advanced CTB = SIGACTB (Contabilidad de gestión) CON = SIGACON (Contabilidad)

...

Caja General Financiero.

...

Códigos de los bancos que operan en cartera.

...

No permite fecha de baja menor que la fecha contenida en el parámetro MV_DATAFIN. (1=Permite, 2=No permite)

...

Fecha límite para realizar operaciones financieras.

...

Documentación: I nclusión automática de movimientos bancarios - FINA100

Aviso

title	Importante

Como se trata de un control interno, el campo "Tipo de movimiento" (E5_TIPODOC), tiene las siguientes características:

En la ejecución manual, no se permitirá colocar en uso;
En la ejecución automática, aunque se envíe este campo, el sistema no lo considerará.

A partir del 04/11/2020, este campo se grabó con "DH".

Informações

title	Nota

Si el movimiento tuviera una modalidad con un CST de crédito (ED_CSTPIS o ED_CSTCOF) y no tuviera el campo E5_CLIFOR cumplimentado, la rutina mostrará un aviso de alerta pidiendo para seleccionar otra modalidad o cumplimentar el campo E5_CLIFOR.

Para que no se valide el CST de crédito, existe el punto de entrada FA100NAT No valida CST de crédito.

03. OPERACIONES

Pagar

Esta opción permite incluir un valor por pagar en los movimientos bancarios.

Cobrar

Esta rutina permite incluir valores por cobrar en el movimiento bancario.

Visualizar

Esta opción permite visualizar el movimiento bancario registrado, tanto por pagar como por cobrar.

Tracker contable

Muestra la consulta con el asiento contable del movimiento, si este se hubiera contabilizado.

Legenda

Muestra el cuadro de leyendas y sus significados referentes a la situación del movimiento.

Image Added

Borrar

Esta operación permite borrar el movimiento bancario tanto por pagar como por cobrar, eliminando el registro en la base de datos.

Anular

Esta operación efectúa la contrapartida del movimiento, es decir revertir el valor que se cobró o pagó.

Visualiza prorrateo

Esta operación permite visualizar el prorrateo contable aplicado sobre el movimiento bancario.

Ubicar

Busca el movimiento dentro del archivo de movimientos bancarios, que tiene como resultado el movimiento situado y resaltado en el browse.

Transferencia entre C/C

Ejecuta dos movimientos bancarios en una única operación: Salida de la cuenta origen y entrada en la cuenta destino.

Reversión de transferencia entre C/C

Revierte la transferencia realizada y devuelve los valores a sus cuentas de origen.

Clasificación

Esta opción permite la contabilidad del movimiento bancario realizado.

04. PARÁMETROS APLICADOS

Lista de parámetros aplicados al FINA100 y su procesamiento

Deck of Cards

id	Parámetros
effectType	fade

Card

id	1
label	Preguntas (F12)
effectType	fade

Pregunta	Descripción
¿Agrupa asientos?	Informe la opción "Sí" para que los asientos contables generados por medio de los movimientos se agrupen en un único asiento.
¿Muestra Asien. Contab.?	Informe la opción "SÍ" para que los asientos contables generados por medio de los movimientos aparezcan en la pantalla, o "NO", en caso contrario.
¿Contabiliza On Line?	Informe "SÍ" para la contabilidad de los asientos referentes a los movimientos realizados On Line, o "NO", en caso contrario.
¿Inf. Cta en el prorrateo?	Seleccione la opción "Sí" para que las cuentas referentes a los prorrateos se informen, o "No", en caso contrario.

Card

id	2
label	Parámetros (SX6)
effectType	fade

Pregunta	Descripción	Default
MV_FINLMCH
MV_CTBFLAG	Indica si el marcado de los flags de la contabilidad de las rutinas Off Line se realizará en la transacción del asiento contable - SIGACTB.	.F.
MV_EXDTDSP	Permite modificar la fecha de disponibilidad en la integración mediante la rutina automática(FINA100).	.F.
MV_DTMOVRE	Permite utilizar una fecha menor (retroactiva) que la fecha base del sistema para incluir movimientos bancarios.	.F.
MV_USEFRE	Controla el uso de talonarios (No existe en el entorno BRA)	.F.
MV_NUMLIQ	Numero de secuencia de las liquidaciones. Cantidad máxima permitida de 6 caracteres.	000001
MV_LIBCHEQ	Esta opción sirve para liberar el saldo bancario cuando se generan cheques antes de la baja.	S
MV_CLIPAD	Cliente estándar de cheques.	000001
MV_ESTADO	Sigla del Estado/Prov/Reg de la empresa usuaria del sistema para efectos del cálculo de ICMS (7, 12 ó 18%).	SP
MV_FORPAD	Proveedor estándar para cheque diferido.	999999
MV_DTMOVDR	Cantidades de días calendarios que el usuario podrá vincular a la fecha base en el momento de incluir un movimiento bancario.	30
MV_DIASCRD	Determina el número de días que se agregarán a la fecha base del sistema para determinar la fecha de crédito de una transferencia bancaria (FINA100)	0
MV_MOEDA
MV_SIMB	Configura el símbolo utilizado por la moneda 1 del sistema (No existe en entorno BRA)	R$
MV_FATOUT	Time out para que el usuario seleccione el registro (en segundos). Si el usuario demora más tiempo, la pantalla se cierra.	900
MV_MCONTAB	Módulo contable utilizado por el Advanced CTB = SIGACTB (Contabilidad de gestión) CON = SIGACON (Contabilidad)	CTB
MV_CXFIN	Caja General Financiero.	CX1/00001/0000000001
MV_CARTEIR	Códigos de los bancos que operan en cartera.
MV_CMC7FIN	Indica el uso o no del lector CMC7 en el Financiero Contenido: S = Utiliza CMC7 N = No Utiliza CMC7.	N
MV_BXDTFIN	No permite fecha de baja menor que la fecha contenida en el parámetro MV_DATAFIN. (1=Permite, 2=No permite)	2
MV_DATAFIN	Fecha límite para realizar operaciones financieras.	19800101
MV_DTCNMOV	Fecha de contabilidad online Mov. Banc.; 1 - Fecha base (Estándar); 2 - Fecha del movimiento	1

05. REGLA FINANCIERA

El movimiento bancario se utiliza para efectuar asientos entre cuentas, agregando su saldo a la tabla SE8 - Saldos bancarios y registrando sus movimientos en la tabla SE5 - Movimiento bancario. Su característica básica es no generar ingresos ni gastos a la empresa, controlando solo entradas y salidas de valores entre cuentas.

06. PRINCIPALES PROCESOS

Deck of Cards

id	procesos
effectType	fade

Card

id	1
label	Pagar
effectType	fade

Procedimientos

Cómo incluir un movimiento por pagar:

En el browse de los movimientos bancarios, pulse la tecla (F12) para realizar la configuración de los parámetros de la rutina
Configure los parámetros y confirme.
A continuación, haga clic en la opción Pagar, se abrirá la pantalla de inclusión.
Informe los datos según la orientación del help de campo (Para acceder al help de campo, sitúese en el campo y pulse la tecla (F1)
Verifique los datos y confirme.
Se generará un registro en la tabla SE5 - Movimiento bancario y FK5 - Movimiento bancario

Dica

title	¡Importante!

a. Si fuera un movimiento bancario manual y el valor esté con error, se debe realizar un registro inverso, es decir, de movimiento bancario por cobrar. Todos los movimientos realizados en “Movimientos bancarios” se registran sin borrarse para mantener la seguridad de las informaciones.

b. Para cualquier opción seleccionada en el campo Dinero (E5_MOEDA) ocurrirá el movimiento bancario, actualizando las tablas SE8 (Saldos bancarios), SE5 (Movimiento bancario), FK5 (Movimientos bancarios) y FKA (Rastreo de movimientos).

Image Added

Card

id	2
label	Cobrar
effectType	fade

Procedimientos

Cómo incluir un movimiento por cobrar:

En el browse de los movimientos bancarios, pulse la tecla (F12) para realizar la configuración de los parámetros de la rutina
Configure los parámetros y confirme.
A continuación, haga clic en la opción Cobrar, se abrirá la pantalla de inclusión.
Informe los datos según la orientación del help de campo (Para acceder al help de campo, sitúese en el campo y pulse la tecla (F1)
Verifique los datos y confirme.
Se generará un registro en la tabla SE5 - Movimiento bancario y FK5 - Movimiento bancario

Dica

title	¡Importante!

a. Si es un movimiento bancario manual y el valor está incorrecto, se debe realizar un asiento inverso, es decir, de movimiento bancario por pagar. Todos los movimientos realizados en “Movimientos bancarios” se registran sin borrarse para mantener la seguridad de las informaciones.

b. Para cualquier opción seleccionada en el campo Dinero (E5_MOEDA) ocurrirá el movimiento bancario, actualizando las tablas SE8 (Saldos bancarios), SE5 (Movimiento bancario), FK5 (Movimientos bancarios) y FKA (Rastreo de movimientos).

Image Added

Card

id	3
label	Borrar
effectType	fade

Procedimientos

Cómo borrar un movimiento por cobrar/pagar

05. REGLA FINANCIERA

...

06. PRINCIPALES PROCESOS

Deck of Cards

id	procesos
effectType	fade

Card

id	1
label	Pagar
effectType	fade

Procedimientos

Para incluir un movimiento por pagar:

En el browse de los movimientos bancarios, pulse la tecla (F12) para realizar la configuración de los parámetros de la rutina
Configure los parámetros y confirme.
A continuación, haga clic en la opción Pagar, se abrirá la pantalla de inclusión.
.
A continuación, haga clic en la opción Borrar, se abrirá la pantalla de borrado.Informe los datos según la orientación del help de campo (Para acceder al help de campo, sitúese en el campo y pulse la tecla (F1)
Verifique los datos y confirme.
Se generará un El registro en la tabla SE5 - Movimiento bancario y FK5 - Movimiento bancario

Dica

title	¡Importante!

a. Si fuera un movimiento bancario manual y el valor esté con error, se debe realizar un registro inverso, es decir, de movimiento bancario por cobrar. Todos los movimientos realizados en “Movimientos Bancarios” se registran sin borrarse para mantener la seguridad de las informaciones.

b. Para cualquier opción seleccionada en el campo Dinero (E5_MOEDA) ocurrirá el movimiento bancario, actualizando las tablas SE8 (Saldos bancarios), SE5 (Movimiento bancario), FK5 (Movimientos bancarios) y FKA (Rastreo de movimientos).

Image Removed

Card

quedará con el campo E5_SITUACA = 'C', es decir, este movimiento no se volverá a utilizar en el sistema, como si se hubiera borrado.

Card documentos

Informacao	Si el parámetro MV_DATAFIN está configurado con fecha posterior al movimiento que se borrará, el sistema no permitirá borrar, porque estaría manejando un registro dentro del período de cierre, puesto que la opción Borrar no genera un movimiento de contrapartida.
Titulo	¡IMPORTANTE!

Image Added

, que quedará con el campo E5_SITUACA = 'E', es decir, un movimiento de

movimiento bancario por pagar. Todos los movimientos realizados en “Movimientos Bancarios” se registran sin borrarse para mantener la seguridad de las informaciones.

b. Para cualquier opción seleccionada en el campo Dinero (E5_MOEDA) ocurrirá el movimiento bancario, actualizando las tablas SE8 (Saldos bancarios), SE5 (Movimiento bancario), FK5 (Movimientos bancarios) y FKA (Rastreo de movimientos).

reversión contrapartida del movimiento de origen.

Card

id	4
label	Anular
id	2
label	Cobrar
effectType	fade

ProcedimientosPara incluir

Cómo anular un movimiento por pagar/cobrar

:

a. Si es un movimiento bancario manual y el valor está incorrecto, se debe realizar un asiento inverso

En el browse de de los movimientos bancarios, pulse la tecla (F12) para realizar la configuración de los parámetros de la rutina
Configure los parámetros y confirme.
A continuación, haga clic en la opción CobrarAnular, se abrirá la pantalla de inclusión.Informe los datos según la orientación del help de campo (Para acceder al help de campo, sitúese en el campo y pulse la tecla (F1)anulación.
Verifique los datos y confirme.
Se generará un registro en la tabla SE5 - Movimiento bancario y FK5 - Movimiento bancario

Dica

title	¡Importante!

Card documentos

Informacao	Si el parámetro MV_DATAFIN está configurado con fecha posterior al movimiento que se borrará, el sistema no permitirá borrar, porque estaría manejando un registro dentro del período de cierre, puesto que la opción Borrar no genera un movimiento de contrapartida.
Titulo	¡IMPORTANTE!

Image Added

Image Removed

Card

id	35
label	BorrarTransferencia entre C/C
effectType	fade

Procedimientos

Para borrar un movimiento por cobrar/pagarCómo realizar transferencias:

En el browse de los movimientos bancarios, pulse la tecla (F12) para realizar la configuración de los parámetros de la rutina
Configure los parámetros y confirme.
A continuación, haga clic en la opción Borraropción Transferencia entre c/c, se abrirá la pantalla de borradopara informar los datos de la transferencia.
Verifique Digite los datos y confirme.
El registro en la tabla SE5 - Movimiento bancario quedará con el campo E5_SITUACA = 'C', es decir, este movimiento no se volverá a utilizar en el sistema, como si se hubiera borrado.

Card documentos

Informacao	Si el parámetro MV_DATAFIN está configurado con fecha posterior al movimiento que se borrará, el sistema no permitirá borrar, porque estaría manejando un registro dentro del período de cierre, puesto que la opción Borrar no genera un movimiento de contrapartida.
Titulo	¡IMPORTANTE!

Image Removed

Card

id	4
label	Anular
effectType	fade

Procedimientos

Para cancelar um movimento a pagar/receber

No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
Configure os parâmetros e confirme
Em seguida, clique na opção Cancelar, sera aberta a tela de cancelamento.
Verifique os dados e confirme.
Sera gerado um registro na tabela SE5 - Movimentação bancaria ficara com o campo E5_SITUACA = 'E', ou seja um movimento de estorno contrapartida da movimentação de origem.

Card documentos

Informacao	Si el parámetro MV_DATAFIN está configurado con fecha posterior al movimiento que se borrará, el sistema no permitirá borrar, porque estaría manejando un registro dentro del período de cierre, puesto que la opción Borrar no genera un movimiento de contrapartida.
Titulo	¡IMPORTANTE!

Image Removed

de origen y de destino, según la orientación del help de campo.
A continuación, informe los datos de identificación.
Verifique los datos y confirme.

Dica

title	¡Importante!

a. Si fuera una transferencia bancaria y el valor está incorrecto, se debe realizar un asiento inverso. Todas las transferencias realizadas en “Transferencia bancaria” se registrarán, para la seguridad de las informaciones.

b. Para cualquier opción seleccionada en el campo Tipo Mov. (Tipo de transferencia) se realizará un movimiento bancario, que actualizará las tablas SE8 (Saldo bancarios), SE5 (Movimiento bancario), FK5 (Movimientos bancarios) y FKA (Rastreo de movimientos).

c. Características de los movimientos de la transferencia bancaria entre C/C:

Tipo de Movimiento	Nº Cheque (E5_NUMCHEQ)	Documento (E5_DOCUMEN)
Origen/ Salida	Aunque el movimiento bancario no se realice en cheque (Tipo CH, por ejemplo), este campo se informa con el número del documento informado en la pantalla. Esta es una forma del tipo legado para verificar el proceso de salida, pero no habrá la generación de cheque en la tabla SEF, aunque el movimiento sea en dinero (tipo $) o transferencia bancaria (tipo TB).	No completado
Destino/ Entrada	No completado	Aunque el movimiento bancario se realice en cheque (Tipo CH, por ejemplo), este campo se completa con el número del documento informado en la pantalla. Esta es una forma de legado para verificar el proceso de entrada, pero no habrá generación de cheque en la tabla SEF, puesto que el movimiento deriva de otra cuenta corriente.

d. Solamente se permite la utilización del asterisco ( * ) en la digitación del número del documento para el "Tipo Mov." igual a "TB" o "CH".

Por ejemplo:

Número Doc. = '*' se permite.
Número Doc. = '*DOC01' no se permite.

e. No se permite realizar transferências con fecha de crédito en días no hábiles (feriados o finales de semana - ver MV_SABFERI), con excepción de las transferencias entre cajas, donde las cuentas deben tener al menos una de las siguientes reglas:

El código del banco registrado (A6_COD) tiene los 2 primeros dígitos con "CX";
El banco está configurado para operar en cartera (parámetro MV_CARTEIR. Ejemplo de contenido: "CX1/CX2/CX3");
El banco está configurado como una caja general financiera (parámetro MV_CXFIN. Ejemplo de contenido "CX1/00001/0000000001");
Si el parámetro MV_CXLJFIN estuviera habilitado (indica que las cajas del SIGALOJA también son cajas financieras) y el banco está configurado en la Tabla 23 (Tablas genéricas - SX5);

f. Incluso con el inicio del PIX, que permite el movimiento los finales de semana y/o feriados, el BACEN no modificó las reglas contables. Por lo tanto, la fecha contable de la operación continua siendo el día hábil siguiente al movimiento (E5_DTDISPO).

g. Para atender a la Resolción CAF-G nº 27, del 02.10.2017 - DOE SP del 04.10.2017, que determina que una transferencia bancaria debe acreditarse en el próximo día hábil (d+1), se creó el parámetro MV_DIASCRD para determinar en cuántos días, además de la fecha base del sistema, debe ocurrir la disponibilidad (E5_DTDISPO) de los valores en la cuenta destino. Para transferencias entre cajas, este parámetro no tendrá efecto

Card

id	5
label	Transferencia entre C/C
effectType	fade

Procedimientos

Para efectuar transferencias:

En el browse de los movimientos bancarios, pulse la tecla (F12) para realizar la configuración de los parámetros de la rutina
Configure los parámetros y confirme.
A continuación, haga clic en la opción Transferencia entre c/c, se abrirá la pantalla para informar los datos de la transferencia.
Digite los datos de origen y de destino, según la orientación del help de campo.
A continuación, informe los datos de identificación.
Verifique los datos y confirme.

Aunque el movimiento bancario se realice en cheque (Tipo CH, por ejemplo), este campo se completa con el número del documento informado en la pantalla.
Esta es una forma de legado para verificar el proceso de entrada, pero no habrá generación de cheque en la tabla SEF, puesto que el movimiento deriva de otra cuenta corriente

.

Dica

title	¡Importante!

a. Si fuera una transferencia bancaria y el valor está incorrecto, se debe realizar un asiento inverso. Todas las transferencias realizadas en “Transferencia bancaria” se registrarán, para la seguridad de las informaciones.

b. Para cualquier opción seleccionada en el campo Tipo Mov. (Tipo de transferencia) se realizará un movimiento bancario, que actualizará las tablas SE8 (Saldo bancarios), SE5 (Movimiento bancario), FK5 (Movimientos bancarios) y FKA (Rastreo de movimientos).

c. Características de los movimientos de la transferencia bancaria entre C/C:

Tipo de Movimiento

Nº Cheque (E5_NUMCHEQ)

Documento (E5_DOCUMEN)

Origen/ Salida

Aunque el movimiento bancario no se realice en cheque (Tipo CH, por ejemplo), este campo se informa con el número del documento informado en la pantalla.
Esta es una forma del tipo legado para verificar el proceso de salida, pero no habrá la generación de cheque en la tabla SEF, aunque el movimiento sea en dinero (tipo $) o transferencia bancaria (tipo TB).

No completado

Destino/ Entrada

No completado

Card

id	6
label	Reversión de transferencia entre c/c
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Procedimientos

Para Cómo revertir transferencias:

En el browse de los movimientos bancarios, haga clic en Reversión de transferencia
El sistema muestra la pantalla de parámetros.
Informe los parámetros solicitados según la descripción del help y confírmelos.
En este momento, el título solicitado se revirtió del sistema y se devolvió el valor a la cuenta bancaria de origen.

...

Dica

title	Configuración de asientos estándar para esta rutina

Contabilización Contabilidad - Movimientos bancarios por pagar - LPs 562 y 564Asientos estándar 562 y 564

Dica

title	Fecha de contabilidad online

Para contabilidad online por la fecha del movimiento (E5_DATA) utilice el parámetro MV_DTCNMOV disponible a partir del 20/01/2022

Para más información, acceda al siguiente enlace:
Utilización del parámetro MV_DTCNMOV

08. PUNTOS DE ENTRADA

Punto de entrada	Descripción
F100BROW	El punto de entrada se ejecutará antes del browse del movimiento bancario. Documentación: F100BROW - Movimiento bancario -- 11684
FA100PAG	El punto de entrada se utilizará después de grabar los datos y contabilizar el cuentas por pagar en el movimiento bancario. Documentación: http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/FA100PAG+-+Grava+dados+--+11930
FA100REC	El punto de entrada se utilizará después de grabar los datos y contabilizar el cuentas por pagar en el movimiento bancario. Documentación: http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/FA100REC+-+Grava+dados+--+11931
FINATROC	Ejecutado después de grabar todos los datos del movimiento por cobrar y de la contabilización. Utilizado solamente por contabilidad. Solamente se utiliza en el entorno SIGALOJA. Documentación: FINATROC - Grabación de datos del movimiento por cobrar -- 12069
FA100VLD	Permite al usuario crear validaciones referente al acceso para borrar y anular el movimiento bancario. Documentación: FA100VLD - Validación de borrado y anulación -- 24109
FA100CA2	Ejecutado después de confirmar el borrado del movimiento bancario, antes de efectuar el borrado y la contabilizacióncontabilidad. Documentación: FA100CA2 - Anula movimiento bancario -- 11924
FA100CAN	El punto de entrada se utilizará después de borrar el movimiento bancario y antes de la contabilizacióncontabilidad. Documentación: FA100CAN - Anula movimiento bancario -- 11925
FA100Get	Permite al cliente informar automáticamente los datos de la pantalla de transferencia bancaria. Documentación: FA100GET - Cumplimentación de la pantalla de transferencia bancaria -- 109531
FA100TRF	Ejecutado antes de la transferencia y devolverá .T. para grabar la transferencia o .F. en caso contrario. Documentación: FA100TRF - Graba transferencia -- 11932	F100DOC	Utilizado para cambiar el número del cheque en el momento de la transferencia entre bancos y agencias.
Documentación: F100DOC - Modificación de número del cheque -- 11685
A100BL01	Ejecutado después de grabar los datos de la transferencia bancaria. Documentación: A100BL01 - Grabación de datos -- 11548
FA100DOC	Se utilizará para manejar la variable cDocTran. Retorno: valor que deberá contener en cDocTran. Parámetros: cBcoOrig, cAgenOrig,cCtaOrig,cTipoTran Documentación: FA100DOC - Maneja variable -- 11926
A100TR01	utilizado en la grabación de transferencia del movimiento bancario. Documentación: http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/A100TR01+-+Transferencia+de+movimento+bancario+--+11549
A100TRA	El punto de entrada A100TRA complementa el punto de entrada A100TR01. Este punto de entrada recibe un array de parámetros con el siguiente contenido: lEstorno, cBcoOrig, cBcoDest, cAgenOrig, cAgenDest, cCtaOrig, cCtaDest, cNaturOri, cNaturDes, cDocTran,cHist100. Documentación: A100TRA - Movimiento bancario -- 11552
A100TR02	Utilizado durante la grabación de los datos de transferencia bancaria Documentación: A100TR02 - Grabación de datos de transferencia bancaria -- 11550
	Utilizado para cambiar el número del cheque en el momento de la transferencia entre bancos y agencias. Documentación: F100DOC - Modificación de número del cheque -- 11685
A100BL01	Ejecutado después de grabar los datos de la transferencia bancaria. Documentación: A100BL01 - Grabación de datos -- 11548
FA100DOC	Se utilizará para manejar la variable cDocTran. Retorno: valor que deberá contener en cDocTran. Parámetros: cBcoOrig, cAgenOrig,cCtaOrig,cTipoTran Documentación: FA100DOC - Maneja variable -- 11926
A100TR01	utilizado en la grabación de transferencia del movimiento bancario. Documentación: http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/A100TR01+-+Transferencia+de+movimento+bancario+--+11549
A100TRA	El punto de entrada A100TRA complementa el punto de entrada A100TR01.	A100TRB	El punto de entrada A100TRB complementa el punto de entrada A100TR02. Este punto de entrada recibe un array de parámetros con el siguiente contenido: lEstorno, cBcoOrig, cBcoDest, cAgenOrig, cAgenDest, cCtaOrig, cCtaDest, cNaturOri, cNaturDes, cDocTran,cHist100. A100TRB - Grabación de transferencia Documentación: A100TRA - Movimiento bancario -- 1155311552
A100TR02	Utilizado durante la grabación de los datos de transferencia bancaria Documentación: A100TR02	A100TR03	Ejecutado después de grabar los datos de la transferencia bancaria. Después de grabar el SE5 de ambos bancos Origen / Destino, después de la contabilización. Documentación: A100TR03 - Grabación de datos de transferencia bancaria -- 1155111550
A100TRCA100TRB	El punto de entrada A100TRC A100TRB complementa al el punto de entrada A100TR03A100TR02. Este punto de entrada recibe un array de parámetros con el siguiente contenido: lEstorno, cBcoOrig,cBcoDest, cAgenOrig, cAgenDest,cCtaOrig,cCtaDest,cNaturOri,cNaturDes,cDocTran, cHist100. Documentación: A100TRC A100TRB - Grabación de la transferencia -- 11554 11553
F100TOK	Valida los datos del movimiento bancario. Documentación: F100TOK - Validar datos del movimiento bancario -- 11688
FA100TRF	El punto de entrada FA100TFR se ejecutará antes de la transferencia y devolverá .T. para grabar la transferencia o .F. en caso contrario. Documentación: FA100TRF - Graba transferencia -- 11932
FA100ROT	Permite incluir botones personalizados en la EnchoiceBar de la rutina Movimiento Bancario. Documentación: FA100ROT - Inclusión de botones personalizados en la EnchoiceBar -- 30104
FA100OKP	Utilizado para bloquear la inclusión de movimientos por pagar en la rutina Movimientos Bancarios. Si la devolución es verdadera, el movimiento se realizará normalmente, en caso contrario no habrá inclusión del movimiento. Devolución lógico. Documentación: FA100OKP - Bloquea inclusión de movimientos -- 11928
FA100OKR	Utilizado para bloquear la inclusión de movimientos por cobrar en la rutina Movimientos Bancarios. Si la devolución es verdadera, el movimiento se hace normalmente, en caso contrario se realizará la inclusión del movimiento. Devolución lógico. Documentación: FA100OKR - Bloquea inclusión de movimientos -- 11929
A85CHPDT	Permite que el usuario pueda realizar su propio tratamiento para seleccionar los cheques de terceros que se podrán utilizar en el tipo de pago informado en la opción Pago Diferenciado. Documentación: A85CHPDT - Selección de cheques de terceros -- 11564
F100FBRW	El punto de entrada se ejecutará antes del browse del movimiento bancario. Documentación: F100FBRW - Permite filtrar los movimientos bancarios

09. TABLAS RELACIONADAS

SE5 - Movimiento bancario
SE1 - Cuentas por cobrar
SE2 - Cuentas por pagar
SE3 - Comisiones de ventas.
SEF - Cheques
SI1 - Plan de cuentas
SI2 - Asientos contables
SI5 - Asientos estandarizados
SI6 - Totales de lotes
SM2 - Monedas
FJU - Graba títulos borrados
FK1 - Bajas por cobrar
FK2 - Bajas por pagar
FK3 - Impuestos calculados
FK4 - Impuestos retenidos
FK5 - Movimiento bancario
FK6 - Valores adicionales
FK8 – Datos contables
FK9 - Complemento de movimiento
FKA - Rastreo de movimiento

Deck of Cards

id	Contenido relacionado
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Card

id	1
label	Contenido relacionado
effectType	slide

A100TR03	Ejecutado después de grabar los datos de la transferencia bancaria. Después de grabar el SE5 de ambos bancos Origen / Destino, después de la contabilidad. Documentación: A100TR03 - Grabación de datos de transferencia bancaria -- 11551
A100TRC	El punto de entrada A100TRC complementa al punto de entrada A100TR03. Este punto de entrada recibe un array de parámetros con el siguiente contenido: lEstorno, cBcoOrig, cBcoDest, cAgenOrig, cAgenDest, cCtaOrig, cCtaDest, cNaturOri, cNaturDes, cDocTran, cHist100. Documentación: A100TRC - Grabación de la transferencia -- 11554
F100TOK	Valida los datos del movimiento bancario. Documentación: F100TOK - Validar datos del movimiento bancario -- 11688
FA100TRF	El punto de entrada FA100TFR se ejecutará antes de la transferencia y devolverá .T. para grabar la transferencia o .F. en caso contrario. Documentación: FA100TRF - Graba transferencia -- 11932
FA100ROT	Permite incluir botones personalizados en la EnchoiceBar de la rutina Movimiento Bancario. Documentación: FA100ROT - Inclusión de botones personalizados en la EnchoiceBar -- 30104
FA100OKP	Utilizado para bloquear la inclusión de movimientos por pagar en la rutina Movimientos Bancarios. Si la devolución es verdadera, el movimiento se realizará normalmente, en caso contrario no habrá inclusión del movimiento. Devolución lógico. Documentación: FA100OKP - Bloquea inclusión de movimientos -- 11928
FA100OKR	Utilizado para bloquear la inclusión de movimientos por cobrar en la rutina Movimientos Bancarios. Si la devolución es verdadera, el movimiento se hace normalmente, en caso contrario se realizará la inclusión del movimiento. Devolución lógico. Documentación: FA100OKR - Bloquea inclusión de movimientos -- 11929
A85CHPDT	Permite que el usuario pueda realizar su propio tratamiento para seleccionar los cheques de terceros que se podrán utilizar en el tipo de pago informado en la opción Pago Diferenciado. Documentación: A85CHPDT - Selección de cheques de terceros -- 11564
F100FBRW	El punto de entrada se ejecutará antes del browse del movimiento bancario. Documentación: F100FBRW - Permite filtrar los movimientos bancarios

09. TABLAS RELACIONADAS

SE5 - Movimiento bancario
SE1 - Cuentas por cobrar
SE2 - Cuentas por pagar
SE3 - Comisiones de ventas.
SEF - Cheques
SI1 - Plan de cuentas
SI2 - Asientos contables
SI5 - Asientos estandarizados
SI6 - Totales de lotes
SM2 - Monedas
FJU - Graba títulos borrados
FK1 - Bajas por cobrar
FK2 - Bajas por pagar
FK3 - Impuestos calculados
FK4 - Impuestos retenidos
FK5 - Movimiento bancario
FK6 - Valores adicionales
FK8 – Datos contables
FK9 - Complemento de movimiento
FKA - Rastreo de movimiento

Deck of Cards

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Card

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HTML

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03. OPERACIONES

04. PARÁMETROS APLICADOS

03. OPERACIONES

04. PARÁMETROS APLICADOS

05. REGLA FINANCIERA

06. PRINCIPALES PROCESOS

05. REGLA FINANCIERA

06. PRINCIPALES PROCESOS

08. PUNTOS DE ENTRADA

09. TABLAS RELACIONADAS

09. TABLAS RELACIONADAS