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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Pantalla XXX
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  4. Pantalla XXX
    1. Principales campos y controles
  5. Tablas

Índice
excludeÍNDICE
stylenone

01. VISIÓN GENERAL

Esse cadastro é o elo entre os Este archivo es el vínculo entre los diversos módulos del Protheus e o módulo Contabilidade Gerencial. Toda a integração contábil é feita a partir dos dados e regras cadastrados.

As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil, portanto antes de iniciar o cadastramento é necessário definir como cada processo, gerador de lançamentos contábeis, deve ser integrado.

Uma vez estabelecidas as regras de contabilização, os processos são automaticamente contabilizados sem a necessidade de intervenção do usuário.

y el módulo Contabilidad de gestión. Toda la integración contable se realizará a partir de los datos y reglas registrados.

Las reglas contables son fundamentales para la correcta integración contable, por lo tanto, antes de iniciar el registro es necesario definir cómo debe integrarse cada proceso generador de asientos contables.

Una vez establecidas las reglas de contabilidad, los procesos son automáticamente contabilizados sin necesidad de intervención del usuario.

Los asientos de integración pueden ser online u offline. Esto es válido para casi todos los módulos del Protheus, con excepción del propio módulo Contabilidad de gestión, que solamente genera asientos online y del módulo Seguro de salud, que debido al volumen del procesamiento, solamente genera asientos offlineOs lançamentos de integração podem ser online ou offline. Isso é válido para quase todos os módulos do Protheus, com exceção do próprio módulo Contabilidade Gerencial, que só gera lançamentos online e do módulo Plano de Saúde, que devido ao volume de processamento gera apenas lançamentos offline.

Informações
titleOnline

Os lançamentos são gerados automaticamente a medida que os processos são executados no Los asientos se generan automáticamente, a medida se vayan ejecutando los procesos en el Protheus.

Informações
titleOffline

Todas as contabilizações que seriam executadas pelos processos são efetuadas no momento em que o usuário solicita a contabilização, por meio da opção Contabilização Off-Line, menu Miscelânea dos módulos do Toda la contabilidad que sería ejecutada por los procesos, se efectúan en el momento en el que usuario solicita la contabilidad, por medio de la opción Contabilidad Off-Line, menú Miscelánea, de los módulos del Protheus.


02. PROCEDIMIENTO

Em Lançamentos Padrão, selecione a opção En Asientos estándar, seleccione la opción Incluir.É apresenta a tela de inclusão, dividida em pastas:


Se muestra la pantalla de inclusión, dividida en carpetas:

  • Registro

    Cód Asto Est
    Cadastro
    Cod Lan Pad. : 
    Indica o código do lançamento padronizadoel código del asiento estándar. Cada processo do Protheus possui o seu próprio proceso del Protheus tiene su propio código.
    SequenciaIndica o número da linha do lançamento padronizado. Cada uma destas linhas irá gerar uma linha de lançamento contábil.
    Status: Indica se o lançamento padrão esta ativo ou inativo, evitando assim a necessidade de se excluir o lançamento padrão quando o mesmo não deve ser executado.
    Descrição: Indica se o lançamento padrão esta ativo ou inativo, evitando assim a necessidade de se excluir o lançamento padrão quando o mesmo não deve ser executado.
    Tipo Lcto: Indica se o lançamento padrão será Debito, Crédito, Partida Dobrada ou Continuação do Histórico.
    Secuencia: Indica el número de la línea del asiento estándar. Cada una de estas líneas generará una línea de asiento contable.
    Estatus: Indica si el asiento estándar está activo o inactivo, evitando de esta manera, la necesidad de borrarse el asiento estándar cuando este no debe ejecutarse.
    Descripción: Indica si el asiento estándar está activo o inactivo, evitando de esta manera, la necesidad de borrarse el asiento estándar cuando este no debe ejecutarse.
    Tipo Asto: Indica si el asiento estándar será Débito, Crédito, Partida doble o Continuación del historial.

  • Entes
    En esta carpeta están a disposición los campos en los cuales se indicarán los clasificadores contables que se utilizarán, tanto en el cargo, como en el abono, dependiendo del tipo de asiento configurado en la carpeta Archivo.
    Cada campo tiene una consulta vinculada, en la cual es posible seleccionar el tipo de dato que será afectado. Es posible elegir entre el clasificador contable (cuenta, ítem contable, centro de costo o clase de valor) o, una fórmula previamente registrada en la rutina Fórmulas. La rutina verifica que el clasificador contable o la fórmula se hayan registrado en el catálogo correspondiente.
    Cta. Débito: Informa la cuenta contable para débito o una expresión
    Entidades
    Nesta pasta estão disponíveis os campos nos quais serão indicados os classificadores contábeis que serão utilizados tanto no cargo como no abono, dependendo do tipo de lançamento configurado na pasta Cadastro.
    Cada campo tem uma consulta associada, na qual é possível selecionar o tipo de dado que será afetado. É possível eleger entre o classificador contábil (conta, item contábil, centro de custo ou classe de valor) ou então, uma fórmula previamente registrada na rotina Fórmulas
    A rotina confere que o classificador contábil ou a fórmula tenham sido registrados no catálogo correspondente.
    Cta. Debito: Informa a conta contábil para débito ou uma expressão ADVPL.
    Cta. Crédito:
      Informa a conta contábil para crédito ou uma expressão ADVPL. Informa la cuenta contable para crédito o una expresión ADVPL.

 

  • Valores
    En esta carpeta se registra el valor que tendrá el asiento contable configurado. Los campos disponibles permiten grabar el valor del asiento contable en cada moneda; de esta manera, los campos pueden aceptar las fórmulas que devuelvan valores numéricos.
    La rutina verifica que la fórmula, digitada o seleccionada por medio de la consulta, exista en el catálogo

    Registro Monedas:
     Informa en que monedas deben efectuarse los asientos contables. Puede informarse con:

    1 - Efectúa el registro en la Moneda
    2 - No efectúa el registro.

    Cada “1” o “2” representa una moneda utilizada por el sistema.
    Ej: Si el campo se completara con “11211”, solamente en la moneda 3 no se efectuará el asiento contable

    OBS: Si se utilizaran más de cinco monedas, será necesario modificar el tamaño de este campo en el configurador.

    Val. Moneda 1: Informa los respectivos valores de las monedas a los asientos contables o una expresión ADVPL.

    Ej: SE1->E1_VALLIQ o Valores
    Nesta pasta é registrado o valor que terá o lançamento contábil configurado. Os campos disponíveis permitem salvar o valor do lançamento contábil em cada moeda; dessa maneira, os campos podem aceitar as fórmulas que retornem valores numéricos.
    A rotina confere que a fórmula, digitada ou selecionada através da consulta, exista no catálogo
    Lcto. Moedas: Informa para quais moedas deverão ser efetuados lançamentos contábeis. Poderá ser preenchido com:
    1 - Efetua o lançamento na Moeda
    2 - Não efetua o lançamento.
    Cada “1” ou “2” representa uma moeda em uso pelo sistema.
    Ex: Se o campo for preenchido com “11211”, somente na moeda 3 não será efetuado o lançamento contábil
    OBS: Se forem utilizadas mais que 5 moedas, haverá a necessidade de alterar o tamanho deste campo no Configurador.
    Vlr. Moeda 1: Informa os respectivos valores das moedas para os lançamentos contábeis ou uma expressão ADVPL.
    Ex: SE1->E1_VALLIQ ou SE2->E2_VALOR - SE2->E2_IRRFO lançamento contábil só será efetuado se pelo menos um dos valores nas Moedas existentes for diferente de zero.

    Se não for informado nenhum conteúdo para um campo de Valor (com exceção da Moeda 1), o SIGACTB irá automaticamente converter o valor tomando como base o Critério de Conversão e o Cadastro de

    Moedas.

    Para maiores detalhes vide “Lançamentos Contábeis”.

    Se forem utilizadas mais que 5 moedas, haverá a necessidade de criar os campos de valor respectivos no Configurador.

           El asiento contable solamente se efectuará si por lo menos uno de los valores en las Monedas existentes fuera diferente de cero.

            Si no se informara ningún contenido a un campo de Valor (con excepción de la Moneda 1), el SIGACTB automáticamente convertirá el valor, tomando como base el Criterio de conversión y el Archivo de monedas.

             Para más detalles, vea “Asientos contables”>

             Si se utilizaran más de cinco monedas, será necesario crear los campos de valor respectivos en el configurador.

  • Historial
    Historial del documento:
     (Historial del documento) en el que puede incluirse información adicional.
    Al incluir información adicional en este campo, esta se considerará al efectuar el Reprocesamiento de saldos e imprimirse en el informe Verif. Digitación.
    Historial agrupado: Indica el Historial del asiento agrupado. Informe un texto entre comillas o una expresión ADVPL Si este campo se completara y el Asiento contable fuera agrupado, este será el historial que se grabará en el Asiento contableHistórico
    Histórico Documento: (Histórico do Documento) em que podem ser inseridas informações adicionais.
    Ao incluir informações adicionais nesse campo, estas serão consideradas ao efetuar o Reprocessamento de Saldos e impressas no relatório Conf. Digitação.
    Histórico Aglutinado: Indica o Histórico do Lançamento Aglutinado. Informe um texto entre aspas ou uma expressão ADVPL Se este campo for preenchido e o Lançamento Contábil for aglutinado, será este o histórico a ser gravado no Lançamento Contábil.


Informações
titleImportante

Observe que alguns campos estão destacados com a cor algunos campos están resaltados con el color azul, que os los caracteriza como obrigatórios. Não é possível confirmar a inclusão, se algum destes não estiver preenchido.obligatorios. No es posible confirmar la inclusión, si alguno de estos no se hubiera completado.

Algunos campos disponen de consulta estándar, para activarla utilice la lupa, o la Alguns campos dispõe de consulta padrão, para ativa-la utilize a lupa, ou a tecla F3.

03. ASIENTOS ESTÁNDAR FINANCIERO

...

8B6 - Estorno do Cabeçalho  Prestação de Contas

Deck of Cards
startHiddenfalse
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples2
effectTypefade
Card
defaulttrue
id0
labelContas a receberCuentas por cobrar
titleContas a receberCuentas por cobrar
500 - Inclusão de Contas a Receber Inclusión de cuentas por cobrar
501 - Inclusão Inclusión de Recebimento Antecipado cobranza anticipada (RA)
502 - Exclusão Borrado de Recebimento Antecipadocobranza anticipada
503 - Substituição Sustitución de Provisóriosprovisionales
504 - Geração de Títulos via DesdobramentoGeneración de títulos vía desdoblamiento
505 - Exclusão de Contas a ReceberBorrado de cuentas por cobrar
506 - Rateio Centro de Custo Múltipla NaturezaProrrateo centro de costo múltiple modalidad
507 - Cancelamento Rateio Centro de Custo Múltipla NaturezaAnulación prorrateo centro de costo múltiple modalidad
529 - Exclusão Borrado de título gerado via desdobramentogenerado vía desdoblamiento 
Card
defaulttrue
id0
labelContas a Cuentas por pagar
titleContas a Cuentas por pagar
508 - Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza Prorrateo centro de costo múltiple modalidad
509 - Cancelamento Rateio Centro de Custo Múltipla NaturezaAnulación prorrateo centro de costo múltiple modalidad
510 - Inclusão de Contas a PagarInclusión de cuentas por pagar
511 - Inclusão de Conta com Rateio SimplesInclusión de cuenta con prorrateo simple
512 - Exclusão de Conta com Rateio SimplesBorrado de cuenta con prorrateo simples
513 - Inclusão Inclusión de Pagamento Antecipado pago anticipado (PA)
514 - Exclusão Borrado de Pagamento Antecipado pago anticipado (PA)
515 - Exclusão de Contas a PagarBorrado de cuentas por pagar
533 - Substituição Sustitución de Provisóriosprovisionales
577 - Geração de Título via desdobramentoGeneración de título vía desdoblamiento
578 - Exclusão de Título gerado via desdobramentoBorrado de título generado vía desdoblamiento
50A - Liberação Liberación de Baixabaja
50B - Estorno / cancelamento da Liberação de BaixaReversión / Anulación de la liberación de baja 
Card
defaulttrue
id0
labelTransferências de contas a receberTransferencias de cuentas por cobrar
titleTransferências de contas a receberTransferencias de cuentas por cobrar
540 - Transferência para Carteira Transferencia a Cartera
541 - Transferência para Cobrança SimplesTransferencia a Cobranza simples
542 - Transferência para Cobrança DescontadaTransferencia a Cobranza descontada
543 - Transferência para Cobrança CaucionadaTransferencia a Cobranza garantizada
544 - Transferência para Cobrança VinculadaTransferencia a Cobranza vinculada
545 - Transferência para Cobrança AdvogadoTransferencia a Cobranza abogado
546 - Transferência para Cobrança JudicialTransferencia a Cobranza judicial
547 - Borderô Borderó para CarteiraCartera
548 - Borderô Borderó para Cobrança SimplesCobranza simple
549 - Borderô Borderó para Cobrança DescontadaCobranza descontada
550 - Borderô Borderó para Cobrança CaucionadaCobranza garantizada
551 - Borderô Borderó para Cobrança VinculadaCobranza vinculada
552 - Borderô Borderó para Cobrança AdvogadoCobranza abogado
553 - Borderô Borderó para Cobrança JudicialCobranza judicial
554 - Cancelamento Anulación de Borderôborderó
555 - Transferência para Cobrança Caucionada DescontadaTransferencia a Cobranza garantizada descontada
556 - Borderô para Cobrança Caucionada DescontadaBorderó para Cobranza garantizada descontada 
Card
defaulttrue
id0
labelBaixa de contas a receberBaja de cuentas por cobrar
titleBaixa de contas a receberBaja de cuentas por cobrar

520 - Baixas a Receber Carteira Bajas por cobrar Cartera
521 - Baixas a Receber Cobrança SimplesBajas por cobrar Cobranza simple
522 - Baixas a Receber Cobrança DescontadaBajas por cobrar Cobranza descontada
523 - Baixas a Receber Cobrança CaucionadaBajas por cobrar Cobranza garantizada
524 - Baixas a Receber Cobrança VinculadaBajas por cobrar Cobranza vinculada
525 - Baixas a Receber Cobrança AdvogadoBajas por cobrar Cobranza abogado
526 - Baixas a Receber Cobrança JudicialBajas por cobrar Cobranza judicial
527 - Cancelamento de Baixas a ReceberAnulación de bajas por cobrar
528 - Baixas a Receber Cobrança Caucionada DescontadaBajas por cobrar Cobranza garantizada descontada
575 - Inclusão Inclusión de Recebimentos Diversoscobranzas diversas


Card
defaulttrue
id0
labelBaixa Baja de contas a cuentas por pagar
titleBaixa Baja de contas a cuentas por pagar
518 - Baixa  Baja por Vendedorvendedor
519 - Cancelamento Anulación de Baixa baja por Vendedorvendedor
530 - Baixa Contas a PagarBaja cuentas por pagar
531 - Cancelamento Baixas a PagarAnulación de baja por pagar 
Card
defaulttrue
id0
labelBaixa Baja automática contas a cuentas por pagar
titleBaixa Baja automática contas a cuentas por pagar

530 - Baixas Contas a Pagar. Bajas cuentas por pagar

 

532 - Baixas Bajas por Borderô borderó de Pagamento.pago

ExemploEjemplo:

CT5_FILIALD MG 01 
CT5_LANPAD532
CT5_STATUS1
CT5_DESCLP532 - BAIXA DE BORDERO                 BAJA DE BORDERÓ                               
CT5_DC3
CT5_DEBITO1
CT5_CREDIT2
CT5_MOEDAS12222
CT5_VLR01IF(Empty(VALOR), SE2->E2_VALOR, VALOR)                                                                                                                                                                  
CT5_HIST"BAIXA BAjA DE BORDERO BORDERÓ - LP532 :  " + SEA->EA_NUMBOR
CT5_HAGLUT"AGLUTINADO AGRUPADO -> BAIXA BAJA DE BORDERO BORDERÓ - LP532 :  " + SEA->EA_NUMBOR
Informações
titleHistórico do BorderôHistorial del borderó
Caso necessário resgatar o número do borderô e informar no histórico no momento da contabilização, deverá ser utilizado o campo 

       Si fuera necesario rescatar el número del borderó e informar en el historial en el momento de la contabilidad, debe utilizarse el campo

SEA→EA_NUMBOR.

Observação: Essa opção irá retornar o número do Borderô correto somente quando o parâmetro "Contabiliza Observación: Esta opción devolverá el valor del Borderó correcto solamente si el parámetro "¿Contabiliza por?" esteja estuviera configurado como "BorderôBorderó/borderôborderó".


Informações
titleImportante
Borderôs

Borderós: Para títulos

normais o lançamento padrão será o

normales el asiento estándar será el 532,

para títulos de

adiantamento o lançamento padrão é o

anticipo el asiento estándar es el 513.

                 

Os impostos com fato gerador "Caixa" (na baixa) gerados pelo borderô, deverão ser contabilizados pelo LP 530.

Observação: Caso o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô" o LP 513 não será contabilizado.

Los impuestos con hecho generador "Caja" (en la baja) generados por el borderó, deben ser contabilizados por el asiento estándar 530.

Observación: Si el parámetro "¿Contabiliza por?" estuviera configurado como "Borderó/borderó" el asiento estándar 513 no se contabilizará.



513 - Inclusión de título Pago anticipado 513 - Inclusão de Titulo Pagamento Antecipado (PA).

Card
defaulttrue
id0
labelBaixa com rateioBaja con prorrateo
titleBaixa com rateio
537 - Baixas com rateio Bajas con prorrateo 
Card
defaulttrue
id0
labelMovimento BancárioMovimiento bancario
titleMovimento BancárioMovimiento bancario

516 - Inclusão Movimento Bancário Pagar com RateioInclusión Movimiento bancario pagar con prorrateo
517 - Inclusão Movimento Bancário Receber com RateioInclusión Movimiento bancario cobrar con prorrateo
557 - Cancelamento de Movimento Bancário Pagar com RateioAnulación de Movimiento bancario pagar con prorrateo
558 - Cancelamento de Movimento Bancário Receber com RateioAnulación de Movimiento bancario cobrar con prorrateo
560 - Transferência Financeira - Saída do Banco OrigemTransferencia financiera - Salida del banco origen
561 - Transferência Financeira Transferencia financiera - Entrada Banco Destinobanco destino
562 - Movimento Bancário PagarMovimiento bancario pagar
563 - Movimento Bancário ReceberMovimiento bancario cobrar
564 - Cancelamento Movimento Bancário PagarAnulación Movimiento bancario pagar
565 - Cancelamento Movimento Bancário ReceberAnulación Movimiento bancario cobrar
5C8 - Movimento Bancário Movimiento bancario - Movimento Movimiento de Trococambio
5C9 - Movimento Bancário Movimiento bancario - Estorno Reversión de Movimento movimiento de Trococambio



Card
Empréstimo financeiro
defaulttrue
id0
labelEmpréstimo financeiroInversión/Préstimo financiero
titlePréstimo financiero

580 - Inclusión de Inversión / Préstamo financiero
581 - Borrado de Inversión / Préstamo
582 -

Apropriação

Atribución de Inversión /

Resgate

Retiro de

Empréstimo

préstamo

586 - Estorno Empréstimo
Card
defaulttrue
id0
labelGeração de cheques
titleGeração de cheques
590 - Geração de Cheques
591 - Cancelamento de Cheques

584 - Reversión de la Atribución de Inversión
585 - Retiro de Inversión financiera
586 - Reversión préstamo / Reversión de retiro


Informações
titleImportante

El Asiento estándar 581 (Borrado de contrato) funciona solamente en la forma de Contabilidad OnLine (independientemente del parámetro definido en la rutina de Inversiones y Préstamo), pues el contrato se borra, con lo cual es imposible realizar la contabilidad de este posteriormente en la forma OffLine (por CTBAFIN).

La condición para que el contrato tenga la contabilidad de su borrado realizada es que la contabilidad de la inclusión (OnLine u OffLine) ya haya sido realizada. 

Card
defaulttrue
id0
labelCheques sobre títulosGeneración de cheques
titleCheques sobre títulosGeneración de cheques
590 - Generación de cheques
591 - Anulación de cheques 
Card
defaulttrue
id0
labelCheques sobre títulos
titleCheques sobre títulos
566 - Geração de Cheques sobre Títulos
567 - Geração de Cheques Avulsos
568 - Cancelamento de Cheque Avulso566 - Generación de cheques sobre títulos
567 - Generación de cheques por separado
568 - Anulación de cheque por separado

569 - Redepósito de Cheque cheque sobre Títulostítulos
571 - Cancelamento Anulación de Cheques cheques sobre Títulostítulos 
Card
defaulttrue
id0
labelFaturas a receberFacturas por cobrar
titleFaturas a receberFacturas por cobrar
592 - Cancelamento de Faturas a Receber Anulación de facturas por cobrar
595 - Faturas a ReceberFacturas por cobrar 
Card
defaulttrue
id0
labelFaturas a Facturas por pagar
titleFaturas a Facturas por pagar
587 - Faturas a Pagar Facturas por pagar
593 - Cancelamento Faturas a PagarAnulación facturas por pagar 
Card
defaulttrue
id0
labelCompensação contas a receberCompensación cuentas por cobrar
titleCompensação contas a receberCompensación cuentas por cobrar
596 - Compensação Contas a Receber Compensación cuentas por cobrar
588 - Cancelamento Contas a ReceberAnulación cuentas por cobrar 
Card
defaulttrue
id0
labelCompensação contas a Compensación cuentas por pagar
titleCompensação contas a pagarCompensación cuentas por paga

Se utiliza en las rutinas Compensación cuentas por pagar (FINA340) y en la Contabilidad Utilizado nas rotinas Compensação Contas a Pagas (FINA340) e na Contabilização Offline (CTBAFIN),

 

589 - Cancelamento da CompensaçãoAnulación de la compensación


597 -
Compensação Contas a PagarCompensación cuentas por pagar

EjemploExemplo:

CT5_FILIALD MG 01 
CT5_LANPAD597
CT5_STATUS1
CT5_DESCLP597 - COMPENSAÇÃO CONTAS A PAGAR     COMPENSACIÓN CUENTAS POR PAGAR        
CT5_DC3
CT5_DEBITO1
CT5_CREDIT2
CT5_MOEDAS12222
CT5_VLR01SE5->E5_VALOR                                                                                                                                                                                           
CT5_HISTCP - COMPENSAÇÃO CONTAS A  COMPENSACIÓN CUENTAS POR PAGAR LP597                                                                                                                                                                 
Informações
titleVariáveis de Contabilização OnlineIMPORTANTE

La contabilidad de la compensación siempre se realizará con base en los datos de la factura

Informações
titleVariables de contabilidad Online

A continuación se muestra la lista de variables que pueden utilizarse en la configuración del  Asiento estándar 597 (Compensación Cp) para Contabilidad ONLINE de la Compensación A seguir a lista de variáveis que podem ser utilizadas na configuração do Lançamento Padrão 597 (Compensação Cp) para Contabilização ONLINE da Compensação CP (FINA340):

VALOR - Armazena o Almacena el valor compensado.
VALOR2 - Valor de
Acréscimoaumento.
VALOR3 - Valor de
Decréscimodisminución.
VALOR4 -
Variação da correção monetáriaVariación de la corrección monetaria.
VLRINSTR -
Armazena o Almacena el valor compensado.
nSldReal -
armazena o Almacena el valor compensado na moeda correspondente do en la moneda correspondiente del título.
ABATIMENTO - Valores de
abatimentosdescuentos.
REGVALOR - Recno
do del registro atualactual.
STRLCTPAD -
Chave do Clave del título principal+número do del documento.

Informações
titleVariáveis Variables de Contabilização contabilidad Offline

A seguir a continuación se muestra la lista de variáveis que podem ser utilizadas na configuração do Lançamento Padrão 597 (Compensação variables que pueden utilizarse en la configuración del Asiento estándar 597 (Compensación Cp) para Contabilização OFFLINE da Compensação Contabilidad OFFLINE de la Compensación CP (FINA340):

VALOR - Armazena o Almacena el valor compensado.
VALOR2 - Valor de
Acréscimoaumento.
VALOR3 - Valor de
Decréscimodisminución.
REGVALOR - Recno
do del registro atualactual.
STRLCTPAD -
Chave do Clave del título principal+número do del documento.
VARIACAO - Valor
da variação monetáriade la variación monetaria. (Deverá Debe utilizar a função la función ABS() para deixar dejar positivo.)

Card
defaulttrue
id0
labelCompensação Compensación entre carteirascarteras
titleCompensação Compensación entre carteirascarteras
594 - Compensação  Compensación entre carteirascarteras 
Card
defaulttrue
id0
labelVariação monetáriaVariación monetaria
titleVariação monetária
598 - Variação Monetária - Contas a Receber Variación monetaria - Cuentas por cobrar
599 - Variação Monetária - Contas a PagarVariación monetaria - Cuentas por pagar 
Card
defaulttrue
id0
labelRetorno comunicação bancáriaDevolución comunicación bancaria
titleRetorno comunicação bancária
530 - Retorno Comunicação Bancária Pagar Devolución comunicación bancaria pagar 
Card
defaulttrue
id0
labelCaixinhaCaja chica
titleCaixinha
572 - Movimentos do Caixinha Movimientos de caja chica
573 - Movimentos Movimientos de Reposição reposición - Banco/Caixinha Caja chica - CaixinhaCaja chica/Banco
Card
defaulttrue
id0
labelContabilização Contabilidad Offline
titleContabilização Offline

500 -

Inclusão de Contas a Receber

Inclusión de cuentas por cobrar
501 -

Inclusão

Inclusión de

Recebimento Antecipado

cobranza anticipada (RA)
504 -

Geração de Título a Receber por Desdobramento

Generación de título por cobrar por desdoblamiento
510 -

Inclusão de Contas a Pagar

Inclusión de cuentas por pagar
511 -

Inclusão de Título a Pagar com Rateio

Inclusión de título por pagar con prorrateo
513 -

Inclusão

Inclusión de

Pagamento Antecipado

pago anticipado (PA)
577 -

Geração de Título a Pagar por Desdobramento

Generación de título por pagar por desdoblamiento
540 -

Transferência Receber para Carteira

Transferencia por cobrar a cartera
520 -

Baixa Receber - Carteira

Baja por cobrar - Cartera
521 -

Baixa Receber - Cobrança Simples

Baja por cobrar - Cobranza simple
522 -

Baixa Receber - Cobrança Descontada

Baja por cobrar - Cobranza descontada
523 -

Baixa Receber - Cobrança Caucionada

Baja por cobrar - Cobranza garantizada
524 -

Baixa Receber - Cobrança Vinculada

Baja por cobrar - Cobranza vinculada
525 -

Baixa Receber - Cobrança Advogado

Baja por cobrar - Cobranza abogado
526 -

Baixa Receber - Cobrança Judicial

Baja por cobrar - Cobranza judicial
527 -

Cancelamento de Baixas a Receber

Anulación de bajas por cobrar
528 -

Baixa Receber - Cobrança Caucionada Descontada

Baja por cobrar - Cobranza garantizada descontada
530 -

Baixa a Pagar

Baja por pagar
531 -

Cancelamento Baixa a Pagar

Anulación baja por pagar
532 -

Baixa

Baja por

Borderô

borderó de

Pagamento

pago
560 -

Transferência Financeira - Saída do Banco Origem

Transferencia financiera - Salida del banco origen
561 -

Transferência Financeira

Transferencia financiera - Entrada

do Banco Destino

del banco destino
562 -

Movimento Bancário

Movimiento bancario - Pagar
563 -

Movimento Bancário

Movimiento bancario -

Receber

Cobrar
516 -

Rateio Movimento Bancário Pagar

Prorrateo movimiento bancario por pagar
517 -

Rateio Movimento Bancário Receber

Prorrateo movimiento bancario por cobrar
580 -

Aplicação Financeira

Inversión financiera
581 -

Exclusão

Borrado de

Aplicação Financeira

inversión financiera
590 -

Geração

Generación de

Cheques

cheques
566 -

Geração

Generación de

Cheques

cheques sobre

Títulos

títulos
567 -

Geração de Cheques Avulsos

Generación de cheques por separado
572 -

Movimento do Caixinha

Movimiento de caja chica
573 -

Movimentos de Reposição Caixinha

Movimientos de reposición de caja chica

577 - Generación de Título por pagar por desdoblamiento
580 - Inversión financiera
590 - Generación de cheques

Card
default
Card
defaulttrue
id0
labelViagensViajes/Rendición de cuentas
titleViagensViajes

Se utiliza en las rutinas Rendición de cuentas Utilizado nas rotinas Prestação de contas (FINA677) e na Contabilização y en Contabilidad Offline (CTBAFIN)

8B3 - Prestação Rendición de Contascuentas

ExemploEjemplo:

CT5_FILIALD MG 01 
CT5_LANPAD8B3
CT5_STATUS1
CT5_DESCLP8B3 - PRESTACAO DE CONTAS              RENDICIÓN DE CUENTAS                         
CT5_DC3
CT5_DEBITO001
CT5_CREDIT002
CT5_MOEDAS12222
CT5_VLR01 FLE->FLE_VALREE                                                                                                                                                                                        
CT5_HISTLP8B3 - PRESTACAO DE CONTAS                                                                                                                                                                           
Informações
titleImportante

Pode ser utilizado o campo FLE_QUANT para retornar a quantidade relacionada a Despesa.

8B4 - Estorno da Prestação de Contas

Informações
titleImportante

Esse lançamento padrão, somente deve ser utilizado na Contabilização Online.

Exemplo:

CT5_FILIALD MG 01 
CT5_LANPAD8B4
CT5_STATUS1
CT5_DESCLP8B4 - ESTORNO PRESTACAO DE CONTAS             
CT5_DC3
CT5_DEBITO001
CT5_CREDIT002
CT5_MOEDAS12222
CT5_VLR01 FLE->FLE_VALREE                                                                                                                                                                                        
CT5_HISTLP8B3 - ESTORNO PRESTACAO DE CONTAS                                                                                                                                                                           
 RENDICIÓN DE CUENTAS                                                                                                                                                                           
Informações
titleImportante

1) Puede utilizarse el campo FLE_QUANT para devolver la cantidad relacionada con el Gasto.

2) Formas de utilizar este asiento estándar: LP 8B3 y 8B5 - Contabilidad de la rendicón de cuentas off-line


8B4 - Reversión de la rendición de cuentas

Ejemplo

8B5 - Cabeçalho Prestação de Contas

Exemplo:

CT5_FILIALD MG 01 
CT5_LANPAD
8B5
8B4
CT5_STATUS1
CT5_DESC
LP8B5 - CABECALHO PREST CONTAS
LP8B4 - REVERSIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS             
CT5_DC3
CT5_DEBITO001
CT5_CREDIT002
CT5_MOEDAS12222
CT5_VLR01
FLF
 FLE-
>FLF
>FLE_
TVLRE1                                                                                                                                                                                         
VALREE                                                                                                                                                                                        
CT5_HIST
LP8B5 - CABECALHO PREST CONTAS 
CT5_HAGLUT                                                                                                                                                                                                        
LP8B3 - REVERSIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS                                                                                                                                                                           
Informações
titleImportante

Esse lançamento padrão, somente deve ser utilizado na Contabilização Online.

Este asiento estándar, solamente debe utilizarse en la Contabilidad online.


8B5 - Encabezado rendición de cuentas

EjemploExemplo:

CT5_FILIALD MG 01 
CT5_LANPAD
8B6
8B5
CT5_STATUS1
CT5_DESCLP8B5 -
ESTORNO CABECALHO PREST CONTAS
 ENCABEZADO RENDIC CUENTAS
CT5_DC3
CT5_DEBITO001
CT5_CREDIT002
CT5_MOEDAS12222
CT5_VLR01FLF->FLF_TVLRE1                                                                                                                                                                                         
CT5_HIST
LP8B6 - ESTORNO CABECALHO PREST CONTAS 
HTML
LP8B5 - ENCABEZADO RENDIC CUENTAS 
CT5_HAGLUT                                                                                                                                                                                                        
Informações
titleImportante

Formas de utilizar este asiento estándar: LP 8B3 y 8B5 - Contabilidad de la rendición de cuentas off-line


8B6 - Reversión del encabezado rendición de cuentas

Ejemplo:

CT5_FILIALD MG 01 
CT5_LANPAD8B6
CT5_STATUS1
CT5_DESCLP8B5 - REVERSIÓN ENCABEZADO RENDIC CUENTAS

3
CT5_DEBITO001
CT5_CREDIT002
CT5_MOEDAS12222
CT5_VLR01FLF->FLF_TVLRE1                                                                                                                                                                                         
CT5_HISTLP8B6 - REVERSIÓN ENCABEZADO RENDIC CUENTAS 
Informações
titleImportante

Este asiento estándar, solamente debe utilizarse en la Contabilidad online.

Informações
titleImportante

Si la rendición de cuentas fuera revertida y su AE (8B4 y 8B6) estuviera desactivado, el campo FLE_LA continuará con su contenido igual a "S", para que la contabilidad de la rendición de cuentas no se duplique.

En este caso es posible la utilización del parámetro MV_CTBAPLA de acuerdo con las siguientes documentaciones, para que la contabilidad se corrija y se limpie la flag de la tabla.

MV_CTBAPLA - Limpieza de Flag de Contabilidad

SIGACTB - Diversos -- 24238

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