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Não é possível alterar o código do estabelecimento de um título. 

Não é possível alterar o código da espécie de um título. 

Não é possível alterar o código da série do título. 

O número exibido serve para identificação do título que está sendo movimentado, sendo que não é possível alterar esse número.

Não é possível alterar o cliente de um título. 

Não é permitida a alteração do código da moeda de um título. 

A data inserida não pode ser inferior à da data de emissão do título que está sendo alterado. Essa data não pode ser inferior à data da última movimentação contábil do título.

A data de alteração informada não pode ser menor que a data de início dos movimentos parametrizada no programa Manutenção de Parâmetros do Estabelecimento ACR (ACR009AA).

Não é permitida alteração do valor original do título. 

Não é possível alterar para maior o saldo de título que tenha sido enviado para cobrança escritural.

Para alterar para maior o valor de saldo de um título, quando esse possuir valor igual à zero (0,00), é necessário que esteja assinalado o campo Retorna Saldo no complemento do programa Parâmetros do Estabelecimento.

Para alterações de valor saldo a Maior ou Menor, se o título está pendente de Liquidação ou Renegociação, é apresentada uma mensagem alertando, sendo que não é permitido alterar o valor do saldo para menor do que esse valor comprometido. Alterando para menor o saldo de um título que está em cobrança escritural, é gerado um movimento de ocorrência bancária de concessão de abatimento, que deve ser enviado ao portador.

O motivo de acerto de valor não determina a forma de rateio contábil da alteração efetuada. 

Efetuar alteração de código do portador em título que está em cobrança escritural, gera movimento de ocorrência bancária de pedido de baixa para o portador anterior. Apresenta mensagem perguntando se o título deve ser enviado a outro portador. Quando assinalada a opção SIM, esse título é liberado para ser utilizado novamente na cobrança escritural.

Efetuar alteração de código de carteira em título que está em cobrança escritural, gera movimento de ocorrência bancária de pedido de baixa para o portador anterior. É apresentada mensagem perguntando se o título deve ser enviado a outro portador. Quando assinalada a opção SIM, esse título é liberado para ser utilizado novamente na cobrança escritural. 

É possível alterar a condição de cobrança mesmo que o título tenha sofrido liquidação parcial.

Não é possível alterar essa data de emissão. 

Quando efetuada alteração de vencimento em título que está em cobrança escritural, é gerado um movimento de ocorrência bancária com o tipo “alteração de vencimento” que deve ser enviado ao portador.

É possível alterar a data de vencimento em títulos descontados, recalculando as taxas e impostos. Quando existir integração com o módulo de Caixa e Bancos, será apresentada mensagem ao usuário perguntando se deseja integrar com o Caixa e Bancos. Caso confirme a integração, determina que devem ser gerados lançamentos no Caixa e Bancos com origem CMG, referentes à despesa financeira e ao imposto sobre operações financeiras, com histórico informando que tal movimento foi gerado em função de uma prorrogação de uma duplicata descontada.

Somente existirão movimentos no CMG, no título não será criado nenhum movimento referente a esse recálculo. Os valores de despesa financeira e IOF serão calculados considerando a quantidade de dias entre a data de vencimento do título e a nova data de vencimento informada pelo usuário.

Caso o usuário opte em não integrar com o Caixa e Bancos, dessa forma, somente irá fazer a alteração da data de vencimento no título, realizando uma ocorrência bancária de alteração de vencimento no respectivo título. Os lançamentos referentes à despesa financeira e ao imposto sobre operações financeiras, poderão ser efetuados posteriormente diretamente no Caixa e Bancos.

Caso não existir integração com o Caixa e Bancos, irá fazer somente a alteração da data de vencimento no título, realizando um movimento no título de transação “Alteração Data Vencimento”, e caso seja alterada a data prevista de liquidação ou do fluxo, então deverá gerar um movimento de “Alteração não Contábil” no título.

Somente será permitido prorrogar o título e nunca antecipar o seu vencimento, levando em consideração o vencimento original do Título.

Os movimentos lançados no Caixa e Bancos serão no tipo de transação caixa relacionada à carteira de desconto do título alterado, e a contabilização desses movimentos será:

• CR – PORTADOR (CONTA CORRENTE)

• DB – DESPESA FINANCEIRA (CARTEIRA)

• DB – DESPESA IOF (IMPOSTO)

Essa data é utilizada como base para determinação da data Fluxo. 

Quando alterado o tipo do titulo de normal para especial são gerados os seguintes movimentos:

Estorno para o título normal:

• Criado novo título no contas a receber para a pessoa do portador e criado um título de cobrança especial vinculado a esse título, pronto para ser enviado à cobrança.

• Quando alterado um título de cobrança especial para normal são gerados os seguintes movimentos:

• Acerto de valor a menor para o título da cobrança especial;

• Criado novo título normal e vinculado esse título ao título antigo da cobrança especial com a situação de cancelado.

Por padrão, o sistema mantém este campo assinalado. Caso seja desmarcado, determina que os impostos serão compensados, ação semelhante a que ocorre na liquidação.

Este campo somente é habilitado quando todas as condições abaixo foram atendidas:

• a espécie do título deve ser do tipo Normal;

• o título deve possuir algum imposto retido no botão Crédito Imposto e o imposto deve ter sido retido no Faturamento;

• a alteração do título precisa ser uma alteração de valor para menor.

Efetuada alteração no valor saldo do título, esse motivo de alteração determina o rateio do valor alterado.