Alterar Título/Movimento - ACR711AA
Visão Geral do Programa
Esse programa permite efetuar alterações e correções de dados em determinado título ou em movimentações já realizadas, criando assim melhores condições de controle das contas a receber. Permite alterações em informações relacionadas a títulos como data de vencimento, portador de cobrança, representante, valor do título, caracterizando uma movimentação de aumento ou diminuição do saldo.
Importante:
Não é possível alterar Notas de Débito e Notas de Crédito.
Detalhes com relação ao IVA estão disponíveis no conceito IVA – Imposto de Valor Agregado na Alteração de Títulos/Movimentos.
Para as empresas que utilizam o procedimento de impressão do boleto bancário de cobrança na própria empresa, quando efetuada uma alteração na data de vencimento do título, o boleto antigo deve ser substituído por outro com nova data de vencimento e código de barras. Dessa forma, será necessário solicitar ao banco a baixa do título que foi substituído. Para que o procedimento de solicitação de baixa do título seja realizado automaticamente, quando alterada a data de vencimento, é necessário que o portador para o qual o título tenha sido enviado esteja parametrizado no programa Manutenção Portador Banco (UFN013AA), para gerar a solicitação de baixa.
Importante:
Na alteração de um título de venda parcelada, não será possível alterar o saldo do título, referente a uma parcela específica, sendo que qualquer alteração no saldo será refletida em todas os títulos/parcelas daquela transação de venda, isso também se aplica ao portador, carteira bancária e dados cadastrais da cobrança especial (exemplo: número do cartão crédito), sendo que a quantidade de parcelas não poderá ser alterada.
Caso a alteração contenha dados de vários títulos, referentes à mesma transação de venda, e esses títulos possuem informações diferentes para um mesmo campo, a alteração não será efetivada em nenhuma das parcelas e a seguinte mensagem será exibida:
“Por tratar-se de um título pertencente a uma transação de venda parcelada, ele não poderá possuir campos contendo informações divergentes entre os títulos das demais parcelas.”
As demais alterações que possam ser efetuadas num título de venda parcelada serão aplicadas somente ao mesmo, ou seja, aplicadas somente a esta parcela. Será possível alterar o tipo de cobrança de Normal para Especial, parcelado e Especial parcelado para Normal, sendo nesse último caso estornado/cancelado todos os títulos ACR (parcelas), vinculados à transação original de venda e gerado um novo título ACR do tipo de cobrança Normal, no valor total da transação com as datas de emissão e vencimento da primeira parcela. O tipo de cobrança não poderá ser alterado se algum título/parcela da transação de venda estiver vinculado a um lote de liquidação, enviado ao portador ou cancelado, caso alguma dessas situações aconteça será exibida a seguinte mensagem:
“Este título pertence a uma transação de venda parcelada e nenhum título/parcela dessa transação de venda pode estar vinculado a um lote de liquidação, enviado ao portador ou cancelado.”
Alteração Títulos ACR
Objetivo da tela: | Permitir efetuar alterações em informações ou movimentos relacionados a título do módulo de Contas a Receber. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Chave Alternativa de Acesso | Quando acionado, permite inserir os dados alternativos para a localização do título a ser alterado. É utilizada quando não tem o número do título, mas sim seu número de registro bancário. Veja mais informações na descrição da tela Chave Título ACR. |
Modifica | Quando acionado, permite efetuar alterações nas informações do título inserido. Veja mais informações na descrição da tela Alteração Títulos ACR. Importante: É utilizado para efetuar alterações em informações do título. Como essa tela é utilizada na implantação de títulos, alguns campos e botões não são utilizados ou habilitados para alteração. |
Rateio Valores | Quando acionado, é apresentada tela de manutenção do rateio de valores do título. É exibido o rateio existente para o título, sendo possível efetuar alterações na composição desse rateio. Podem ser alteradas as informações de tipo de fluxo, conta contábil, unidade de negócio, e centro de custo (dependendo da conta contábil e valor do rateio). Veja mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores. Importante: Esse botão somente é habilitado quando o título a ser alterado possui apenas a movimentação de implantação, sem nenhuma outra movimentação contábil posterior, não podendo estar contabilizado. |
Ajuste Rateio | Quando acionado, exibe tela com informações de conta contábil e centro de custo do rateio do título, sendo possível sua alteração. Veja mais informações na descrição da tela Alteração Rateio Implantação. Importante: Esse botão somente é habilitado quando o título a ser alterado possui apenas a movimentação de implantação, sem nenhuma outra movimentação contábil posterior, não podendo estar contabilizado. |
Altera Portador | Veja mais informações na descrição da tela Alteração Portador Liquidação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estab | Inserir o código do estabelecimento do título. |
Espécie | Inserir o código da espécie do título. |
Série | Inserir o código da série do título. |
Título | Inserir o código ou número do título. |
Nota:
Os outros campos da tela base exibem as informações relacionadas ao título inserido para alteração.
Veja mais informações na descrição da tela Alteração Títulos ACR.
Chave Título ACR
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados alternativos para a localização do título a ser alterado. É utilizada quando não tem o número do título, mas sim seu número de registro bancário. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Portador | Inserir o código do portador. |
Tipo Portador | Inserir o código do portador, para ser exibida a descrição do tipo de portador relacionado. As opções são:
|
Título / Cartão / Telefone | Inserir informação relacionada ao tipo do portador selecionado:
Importante: As opções de Cartão e Telefone são utilizadas em Cobrança Especial. |
Alteração Títulos ACR
Objetivo da tela: | Permitir efetuar alterações nas informações do título inserido. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Rateio Alter | Quando acionado, permite efetuar a inclusão do rateio de valor alterado no saldo do título. Veja mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores. Nota: Esse botão somente é habilitado quando efetuada alteração no valor do saldo do título. |
Rec/Desp | Quando acionado, é apresentada tela onde podem ser efetuadas alterações de informações de receitas e despesas do título. Veja mais informações na descrição da tela Rateio Receita/Despesa. |
Histórico | Quando acionado, é apresentada tela onde pode ser inserido histórico para a alteração que está sendo efetuada no título. |
IVA | Esse botão somente é habilitado quando o título possuir valores de IVA relacionado, podendo ser efetuadas alterações. O imposto IVA não é utilizado no Brasil. |
| Legislação | Quando acionado, é apresentada a tela Legislação. Esta tela possui os seguintes campos: REINF Mão de Obra/Empreitada: Identifica se o título é de mão de obra/empreitada; Tp Serviço Mão Obra: Informa um tipo de serviço de mão de obra previamente cadastrado; CNPJ / CNO: Informa se a obra é do tipo CNPJ ou CNO; Obra: Informa o código da obra previamente cadastrado; |
Retenções | Quando acionado, é apresentada tela contendo informações de Retenção de Imposto para o título. Nota: Esse botão somente é habilitado quando o título possuir informações de retenção de impostos. |
Pedido Vda | Quando acionado, permite visualizar os pedidos relacionados ao título, sendo possível efetuar alterações. |
Crédito Impto | Veja mais informações na descrição da tela Impostos a Creditar. |
Comissões | Quando acionado, é apresentada tela, onde podem ser efetuadas alterações das informações de comissões relacionadas ao título. |
Endereço Cobr | Quando acionado, é apresentada tela, onde podem ser efetuadas alterações do endereço de cobrança a ser considerado para o título. Veja mais informações na descrição da tela Endereço Cobrança Título ACR. |
Cheque | Esse botão não é habilitado em alteração de títulos. Importante: Quando necessário efetuar alterações em títulos do tipo Cheque, é necessário utilizar o título gerado na criação do cheque. |
Cob Especial | Esse botão somente é habilitado, para títulos do Tipo Cobrança Especial. Veja mais informações na descrição do módulo de Cobranças Especiais – programa Alterar Título. |
Cobr Escritural | Quando acionado, é apresentada tela, onde são exibidas informações relacionadas à cobrança escritural do título. Veja mais informações na descrição da tela Cobrança Escritural ACR. |
Vendor | Quando acionado, é apresentada a tela Informações Vendor, onde podem ser alteradas as informações cadastradas sobre a negociação Vendor, à qual se refere o título. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estab | Exibe o código do estabelecimento relacionado ao título que está sendo alterado. Nota: Não é possível alterar o código do estabelecimento de um título. |
Espécie | Exibe o código da espécie de documento relacionada ao título que está sendo alterado. Nota: Não é possível alterar o código da espécie de um título. |
Série | Exibe o código de série do título que está sendo alterado. Nota: Não é possível alterar o código da série do título. |
Título | Exibe o número do título que está sendo alterado. Nota: O número exibido serve para identificação do título que está sendo movimentado, sendo que não é possível alterar esse número. |
Cliente | Exibe o código e descrição do cliente do título. Nota: Não é possível alterar o cliente de um título. |
Moeda | Exibe o código da moeda determinada para o título. Nota: Não é permitida a alteração do código da moeda de um título. |
Alteração | Inserir a data a ser considerada para as alterações efetuadas no título. Caso seja efetuada alguma alteração contábil, é utilizada essa data para a contabilização da alteração. Nota: A data inserida não pode ser inferior à da data de emissão do título que está sendo alterado. Essa data não pode ser inferior à data da última movimentação contábil do título. A data de alteração informada não pode ser menor que a data de início dos movimentos parametrizada no programa Manutenção de Parâmetros do Estabelecimento ACR (ACR009AA). |
Referência | Exibe sugestão de referência para a alteração do titulo, sendo possível sua alteração. |
Motivo Impl | Exibe campo em branco, determinando que a alteração efetuada é apenas documentacional e que não é alterando o rateio. |
Vl Original | Exibe o valor original implantado para esse título. Nota: Não é permitida alteração do valor original do título. |
Saldo | Exibe o valor do saldo do título, sendo possível sua alteração. É possível efetuar as seguintes alterações nesse valor: Alteração de valor saldo a Maior Podem ser efetuadas alterações a maior em títulos, sendo necessário determinar as informações de rateio para esse valor. Caso não seja informado rateio é utilizado o rateio do título alterado. Na consulta do título/movimento, é apresentada movimentação com descrição do “Acerto de Valor a Maior”. Importante: Não é possível alterar para maior o saldo de título que tenha sido enviado para cobrança escritural. Para alterar para maior o valor de saldo de um título, quando esse possuir valor igual à zero (0,00), é necessário que esteja assinalado o campo Retorna Saldo no complemento do programa Parâmetros do Estabelecimento. Alteração de valor saldo a Menor Podem ser efetuadas alterações para menor no valor do saldo de um título, sendo necessário inserir informações de rateio para esse valor. Caso não seja informado rateio é utilizado o mesmo rateio do título alterado. Na consulta do título/movimento é apresentada movimentação com descrição de “Acerto de Valor a Menor”. Importante: Para alterações de valor saldo a Maior ou Menor, se o título está pendente de Liquidação ou Renegociação, é apresentada uma mensagem alertando, sendo que não é permitido alterar o valor do saldo para menor do que esse valor comprometido. Alterando para menor o saldo de um título que está em cobrança escritural, é gerado um movimento de ocorrência bancária de concessão de abatimento, que deve ser enviado ao portador. |
Motivo Acerto Valor | Efetuada alguma alteração no valor saldo do título, é necessário selecionar uma das opções, determinando o Motivo relacionado ao acerto de valor. Esse motivo define a forma como o cálculo FASB/Multimoeda é executado. As opções são:
Importante: O motivo de acerto de valor não determina a forma de rateio contábil da alteração efetuada. |
Port Movto | Esse campo somente é habilitado quando efetuada alteração de valor em título com espécie do tipo Antecipação. Veja mais informações na descrição do programa Alterar Título do Tipo Antecipação (ACR711AA). |
Portador | Exibe o código do portador do título, sendo possível sua alteração. A alteração do portador identifica a intenção de mudança de entidade responsável pela cobrança do título. Esse campo não é habilitado para alteração, quando o título alterado foi enviado para cobrança escritural e ainda não possui a confirmação de entrada com o número do título no banco. Importante: Efetuar alteração de código do portador em título que está em cobrança escritural, gera movimento de ocorrência bancária de pedido de baixa para o portador anterior. Apresenta mensagem perguntando se o título deve ser enviado a outro portador. Quando assinalada a opção SIM, esse título é liberado para ser utilizado novamente na cobrança escritural. |
Carteira | Exibe o código da carteira de cobrança relacionada ao título, sendo possível alterar a carteira. A alteração da carteira identifica a intenção de mudança da forma de cobrança do título. Importante: Efetuar alteração de código de carteira em título que está em cobrança escritural, gera movimento de ocorrência bancária de pedido de baixa para o portador anterior. É apresentada mensagem perguntando se o título deve ser enviado a outro portador. Quando assinalada a opção SIM, esse título é liberado para ser utilizado novamente na cobrança escritural. |
Vl Desp Banc | Exibe o valor de despesa bancária determinada como padrão no momento de liquidar o título, sendo possível sua alteração. |
Cond Cobr | Exibe o código da condição de cobrança relacionado ao título que está sendo alterado. Na condição de cobrança são definidas informações de instruções bancárias, juros, multa e abatimento. Caso o título possua uma condição de cobrança e essa for alterada, é verificado se os atributos do título estão iguais aos da condição, para cada igual é substituído pelo conteúdo da nova condição de cobrança informada. Os atributos que estiverem diferentes dos definidos na condição de cobrança de origem não são alterados. Nota: É possível alterar a condição de cobrança mesmo que o título tenha sofrido liquidação parcial. |
Emissão | Exibe a data de emissão determinada para o título. Nota: Não é possível alterar essa data de emissão. |
Vencto | Exibe o vencimento do título, sendo possível sua alteração. Importante: Quando efetuada alteração de vencimento em título que está em cobrança escritural, é gerado um movimento de ocorrência bancária com o tipo “alteração de vencimento” que deve ser enviado ao portador. É possível alterar a data de vencimento em títulos descontados, recalculando as taxas e impostos. Quando existir integração com o módulo de Caixa e Bancos, será apresentada mensagem ao usuário perguntando se deseja integrar com o Caixa e Bancos. Caso confirme a integração, determina que devem ser gerados lançamentos no Caixa e Bancos com origem CMG, referentes à despesa financeira e ao imposto sobre operações financeiras, com histórico informando que tal movimento foi gerado em função de uma prorrogação de uma duplicata descontada. Somente existirão movimentos no CMG, no título não será criado nenhum movimento referente a esse recálculo. Os valores de despesa financeira e IOF serão calculados considerando a quantidade de dias entre a data de vencimento do título e a nova data de vencimento informada pelo usuário. Caso o usuário opte em não integrar com o Caixa e Bancos, dessa forma, somente irá fazer a alteração da data de vencimento no título, realizando uma ocorrência bancária de alteração de vencimento no respectivo título. Os lançamentos referentes à despesa financeira e ao imposto sobre operações financeiras, poderão ser efetuados posteriormente diretamente no Caixa e Bancos. Caso não existir integração com o Caixa e Bancos, irá fazer somente a alteração da data de vencimento no título, realizando um movimento no título de transação “Alteração Data Vencimento”, e caso seja alterada a data prevista de liquidação ou do fluxo, então deverá gerar um movimento de “Alteração não Contábil” no título. Somente será permitido prorrogar o título e nunca antecipar o seu vencimento, levando em consideração o vencimento original do Título. Os movimentos lançados no Caixa e Bancos serão no tipo de transação caixa relacionada à carteira de desconto do título alterado, e a contabilização desses movimentos será:
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Prev Liquid | Exibe a data prevista de liquidação do título, sendo possível sua alteração. Essa data identifica uma previsão da data de liquidação do título e pode ser diferente do vencimento. É utilizada para o cliente do título que não possui o hábito de pagar no vencimento. Importante: Essa data é utilizada como base para determinação da data Fluxo. |
Fluxo | Exibe sugestão de data Fluxo, que determina em que dia está prevista a entrada do valor do título para o módulo de Fluxo de Caixa. Essa data é calculada pela data prevista de liquidação + a quantidade de dias de float bancário, determinado para o portador do título. Mesmo sendo calculada e exibida, é possível sua alteração. |
Sit Tit | Exibe a situação do título, sendo possível sua alteração. Essa situação representa a sua posição em relação à carteira total de títulos do módulo de Contas a Receber. |
Tip Cobrança | Exibe o tipo de cobrança relacionado ao título. Somente é habilitado para alteração em títulos do tipo normal. Quando alterado o tipo de cobrança de um título de Normal para Especial, é necessário inserir informações relacionadas, acionando o botão Cobr Especial. Importante: Quando alterado o tipo do titulo de normal para especial são gerados os seguintes movimentos: Estorno para o título normal:
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| Livro IVA |
Nota: Se o título não tem localização, esse campo não é apresentado. |
Crédito com garantia | Determina que o título possui garantia de recebimento. Essa informação é utilizada para liquidação por perdas dedutíveis, visto a lei ser diferenciada para títulos com garantia e sem garantia. É possível sua alteração, sendo necessário marcar ou desmarcar esse campo. |
Destinado | Esse campo somente é habilitado para títulos de espécie normal e aviso de débito. Determina se o título sofreu destinação de cobrança ou não, sendo possível sua alteração. |
Estorna Imposto PIS/COFINS/CSLL | Quando assinalado, determina que os impostos PIS/COFINS/CSLL serão estornados. Importante: Por padrão, o sistema mantém este campo assinalado. Caso seja desmarcado, determina que os impostos serão compensados, ação semelhante a que ocorre na liquidação. Este campo somente é habilitado quando todas as condições abaixo foram atendidas:
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Motivo Alter | Alterada a informação de um título é habilitado esse campo para ser determinado o motivo da alteração. Importante: Efetuada alteração no valor saldo do título, esse motivo de alteração determina o rateio do valor alterado. |
Manutenção Rateio Valores
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão do rateio de valor alterado no saldo do título. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Contab Pend ACR. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Exibe código do estabelecimento relacionado ao título. |
Referência | Exibe o código da referência definida para a alteração. |
Sequência | Exibe a sequência desse título na alteração. |
Título – Total Rateio | Exibe o valor total a ser rateado. Esse é o valor da alteração efetuada no saldo do título. |
Título – Saldo a Ratear | Exibe o valor ainda não rateado para o movimento. |
IVA – Total Rateio | Exibe o valor total do IVA relacionado ao valor do movimento que está sendo rateado. |
IVA – Saldo a Ratear | Exibe o valor ainda não rateado do IVA relacionado ao movimento. |
Importante:
Na tela Manutenção Rateio Valores, são apresentados os rateios já efetuados para o valor do movimento.
Inclui Apropriação Contab Pend ACR
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a implementação do rateio de tipos de fluxo e unidades de negócio. Essa tela é acessada quando não existir nenhum rateio para o valor alterado no título, ao acionar o botão Rateio Alter, localizado na tela Alteração Títulos ACR. Também pode ser acessada, ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Manutenção Rateio Valores. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento relacionado ao título. |
Referência | Exibe a referência determinada para a alteração do título. |
Sequência | Exibe a sequência do título na alteração que está sendo efetuada. |
Tipo Fluxo | Esse campo não é habilitado para inserir informações do rateio do movimento relacionado ao título. |
Plano Contas | Exibe o código do Plano de Contas padrão, não sendo possível alterar essa informação. |
Conta Contábil | Inserir a conta contábil a ser relacionada ao rateio do valor da alteração no saldo do título. |
Unid Negócio | Esse campo não é habilitado para o rateio do valor do movimento. |
Plano Ccusto | Inserir o código do Plano de Centro de Custo para o Rateio do título. Somente é habilitado quando a conta contábil inserida estiver parametrizada para utilizar distribuição por Centros de Custo. |
Centro Custo | Inserir o código que represente um centro de custo para o rateio do titulo. |
Valor Aprop Ctbl | Exibe o valor do movimento a ser rateado, podendo esse ser alterado para menor. O valor determinado é o valor rateado com as informações definidas. |
Saldo a Ratear | Exibe o valor ainda não rateado para o movimento. |
Total Rateio | Exibe o valor total do movimento a ser rateado para o título. |
Importante:
Quando alterado o saldo do título e informado Conta Contábil e Centro de Custo para o Rateio, esses são validados com a data da alteração que está sendo efetuada e não a data de emissão do título. Caso seja efetuada alteração no saldo do título e não efetuado o rateio por intermédio desse botão, é apresentada mensagem de alerta, perguntando se deve ser utilizado o mesmo rateio do título.
Rateio Receita/Despesa
Objetivo da tela: | Permitir alterações de informações de receitas e despesas do título. Importante: Para os títulos vinculados em operações financeiras, é permitido alterar apenas as informações de descontos e abatimentos (data, percentual e valor), sendo possível alterar também o rateio desses valores por intermédio do botão Rateio de Valores. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Rateio de Valores | Opção Abatimento: veja mais informações na descrição da tela Rateio de Abatimento. Opção Desconto: veja mais informações na descrição da tela Rateio de Desconto. Opção Juros: veja mais informações na descrição da tela Rateio de Juros. Opção Multa: veja mais informações na descrição da tela Rateio de Multa. Opção Desp Bcia: veja mais informações na descrição da tela Rateio de Desp Bcia. Opção Correc Monet: veja mais informações na descrição da tela Rateio de Correc Monet. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estab | Exibe o código do estabelecimento relacionado ao título. Nota: Não é possível alterar o código do estabelecimento de um título. |
Espécie | Exibe o código da espécie de documento relacionada ao título. Nota: Não é possível alterar o código da espécie de um título. |
Série | Exibe o código da série do título. Nota: Não é possível alterar o código da série do título. |
Título | Exibe o número do título. Nota: O número exibido serve para identificação do título que está sendo movimentado sendo que não é possível alterar esse número. |
Cliente | Exibe o código de descrição do cliente do título. Nota: Não é possível alterar o cliente de um título. |
Moeda | Exibe o código da moeda determinada para o título. Nota: Não é permitida a alteração do código da moeda de um título. |
Juros | Dias Juros: exibe o número que representa a quantidade de dias de carência na cobrança de juros para o título, sendo possível sua alteração. Importante: Em alterações de títulos que estejam em cobrança escritural é gerado movimento de ocorrência bancária com o tipo “alteração de outros dados”. Perc Dia: exibe o percentual ao dia para o cálculo de juros do título, sendo possível sua alteração. Importante: Em alterações de títulos que estejam em cobrança escritural, é gerado movimento de ocorrência bancária com o tipo “alteração de outros dados”. Valor: exibe o valor de juros já recebido para o título, não sendo possível sua alteração. Caso ainda não tenha sido efetuada liquidação no título, é exibido valor zero (0,00). Tip Calç Jur: exibe o tipo de calculo de juros informado para o título, sendo possível ser aqui alterado. |
Multa | Dias Multa: exibe o número que representa a quantidade de dias de carência para a cobrança de multa do título, sendo possível sua alteração. Importante: Em alterações de títulos que estejam em cobrança escritural é gerado movimento de ocorrência bancária com o tipo “alteração de outros dados”. Multa Atr: exibe o percentual de multa do título, sendo possível sua alteração. Importante: Em alterações de títulos que estejam em cobrança escritural, é gerado movimento de ocorrência bancária com o tipo “alteração de outros dados”. Valor: exibe o valor de multa já recebido para o título, não sendo possível sua alteração. Caso ainda não tenha sido efetuada liquidação no título, é exibido valor zero (0,00). |
Desconto | Data: exibe a data limite determinada para sugerir o valor do desconto na liquidação do título, sendo possível sua alteração. Importante: Em alterações de títulos que estejam em cobrança escritural, é gerado movimento de ocorrência bancária com o tipo “alteração de outros dados”. A data informada nesse campo não pode ser inferior à data de emissão do título. Para eliminar essa data deve ser inserido ponto de interrogação “?”. Perc: exibe o percentual de desconto determinado para o título. Quando alterado esse percentual é alterado o valor do campo de desconto. O percentual desse campo é aplicado sobre o valor original do título para determinar o valor do desconto a ser concedido. Importante: Em alterações de títulos que estejam em cobrança escritural é gerado movimento de ocorrência bancária com o tipo “alteração de outros dados”. Valor: exibe o valor do desconto determinado para o título. Quando alterado o valor desse campo é alterado o percentual de desconto. Importante: Em alterações de títulos que estejam em cobrança escritural, é gerado movimento de ocorrência bancária com o tipo “alteração de outros dados”. % Antecip: exibe o percentual de desconto para cada dia de antecipação do pagamento do título. |
Abatimento | Data: exibe a data limite determinada para sugerir o valor do abatimento a ser concedido na liquidação do título, sendo possível sua alteração. A data informada nesse campo não pode ser inferior à data de emissão do título. Importante: Em alterações de títulos que estejam em cobrança escritural, é gerado movimento de ocorrência bancária com o tipo “alteração de outros dados”. Para eliminar essa data, deve-se teclar um ponto de interrogação “?” nesse campo. Perc: exibe o percentual de abatimento determinado para o título. Quando alterado esse percentual é alterado o valor do campo de abatimento. O percentual desse campo é aplicado sempre sobre o valor original do título para determinar o valor do abatimento. Importante: Em alterações de títulos que estejam em cobrança escritural, é gerado movimento de ocorrência bancária com o tipo “alteração de outros dados”. Valor: exibe o valor do abatimento determinado para o título. Quando alterado o valor desse campo é alterado o percentual de abatimento. Importante: Caso o título esteja em cobrança escritural, não possuía abatimento e foi informado valor na alteração, é gerado movimento de ocorrência bancária de “concessão de abatimento”. Quando o título possuía valor, e esse foi alterado para zero, é gerado movimento de ocorrência bancária de “cancelamento de abatimento”. |
Correção Monetária – Valor | Exibe valor calculado de correção monetária para o título, não sendo possível sua alteração. |
Despesa Bancária – Valor | Exibe o valor de despesa bancária relacionada ao título, não sendo possível sua alteração. |
Rateio de Abatimento
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de abatimento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Abatimento. |
Inclui Apropriação Rateio de Abatimento
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de apropriação de rateio de abatimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo Fluxo | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio. |
Tp Abatim | Inserir o tipo de abatimento. |
Plano Contas | Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas. Nota: Informado o Tipo de Abatimento, esse campo será apresentado de acordo com o cadastro do tipo de abatimento e depois desabilitado. |
Conta Contábil | Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio. Nota: Informado o Tipo de Abatimento, esse campo será apresentado de acordo com o cadastro do tipo de abatimento e depois desabilitado. |
Unid Negócio | Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado. |
Perc Rateio | Inserir o percentual a ser rateado. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio. |
Importante:
Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título. Permite informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isso ocorrer, é gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título.
Exemplo:
Título rateado na Unidade de Negócio ”A”, Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2. Caso seja informada apenas a Unidade de Negócio “A”, será gerado o rateio para a unidade A Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2.
Rateio de Desconto
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de desconto. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Desconto. |
Inclui Apropriação Rateio de Desconto
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de apropriação de rateio de desconto. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo Fluxo | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio. |
Tp Abatim | Esse campo não é habilitado. |
Plano Contas | Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas. |
Conta Contábil | Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio. |
Unid Negócio | Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado. |
Perc Rateio | Inserir o percentual a ser rateado. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio. |
Importante:
Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título. Permite informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isso ocorrer será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título.
Exemplo:
Título rateado na Unidade de Negócio ”A”, Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2. Caso seja informada apenas a Unidade de Negócio “A”, será gerado automaticamente o rateio para a unidade A Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2.
Rateio de Juros
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de juros. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Juros. |
Inclui Apropriação Rateio de Juros
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de apropriação de rateio de juros. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo Fluxo | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio. |
Tp Abatim | Esse campo não é habilitado. |
Plano Contas | Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas. |
Conta Contábil | Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio. |
Unid Negócio | Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado. |
Perc Rateio | Inserir o percentual a ser rateado. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio. |
Importante:
Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título. Permite informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isso ocorrer será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título.
Exemplo:
Título rateado na Unidade de Negócio ”A”, Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2. Caso seja informada apenas a Unidade de Negócio “A”, será gerado automaticamente o rateio para a unidade A Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2.
Rateio de Multa
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de multa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Multa. |
Inclui Apropriação Rateio de Multa
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de apropriação de rateio de multa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo Fluxo | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio. |
Tp Abatim | Esse campo não é habilitado. |
Plano Contas | Inserir nesse campo o nome ou código que identifique o Plano de Contas. |
Conta Contábil | Inserir nesse campo o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio. |
Unid Negócio | Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado. |
Perc Rateio | Inserir o percentual a ser rateado. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio. |
Importante:
Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título. É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isso ocorrer será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título.
Exemplo:
Título rateado na Unidade de Negócio ”A”, Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2. Caso seja informada apenas a Unidade de Negócio “A”, será gerado automaticamente o rateio para a unidade A Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2.
Rateio de Desp Bcia
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de despesa bancária. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Despesa Bancária. |
Inclui Apropriação Rateio de Despesa Bancária
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de apropriação de rateio de despesa bancária. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo Fluxo | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio. |
Tp Abatim | Esse campo não é habilitado. |
Plano Contas | Inserir nesse campo o nome ou código que identifique o Plano de Contas. |
Conta Contábil | Inserir nesse campo o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio. |
Unid Negócio | Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado. |
Perc Rateio | Inserir o percentual a ser rateado. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio. |
Importante:
Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título. É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isso ocorrer será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título.
Exemplo:
Título rateado na Unidade de Negócio ”A”, Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2. Caso seja informada apenas a Unidade de Negócio “A”, será gerado automaticamente o rateio para a unidade A Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2.
Rateio de Correc Monet
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de correção monetária. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Correção Monetária. |
Inclui Apropriação Rateio de Correção Monetária
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de apropriação de rateio de correção monetária. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo Fluxo | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio. |
Tp Abatim | Esse campo não é habilitado. |
Plano Contas | Inserir nesse campo o nome ou código que identifique o Plano de Contas. |
Conta Contábil | Inserir nesse campo o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio. |
Unid Negócio | Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado. |
Perc Rateio | Inserir o percentual a ser rateado. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio. |
Importante:
Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título. É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isso ocorrer será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título.
Exemplo:
Título rateado na Unidade de Negócio ”A”, Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2. Caso seja informada apenas a Unidade de Negócio “A”, será gerado automaticamente o rateio para a unidade A Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2.
Impostos a Creditar
Objetivo da tela: | Permitir informar os valores dos créditos de PIS, COFINS, CSLL e INSS a serem utilizados na liquidação de títulos para creditar tais valores. Permitir a inclusão do número do processo e valor não retido, relacionados ao INSS. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
PIS/PASEP | Exibe o valor do crédito do PIS/PASEP da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. |
Créd COFINS | Exibe o valor do crédito do COFINS da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. |
Crédito CSLL | Exibe o valor do crédito do CSLL da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. |
Base de Cálculo | Inserir o valor base para o cálculo do imposto PIS/COFINS/CSLL. |
Impl. Com Retenção | Quando assinalado, determina a retenção do imposto de PIS/COFINS/CSLL na implantação do título. |
| INSS | Exibe o valor do crédito do INSS da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. |
| Base de Cálculo | Inserir o valor base para o cálculo do imposto INSS. |
| Nr. Processo | Inserir o número do processo previamente cadastrado. |
| Valor não Retido | Inserir o valor não retido em virtude do processo. |
Endereço Cobrança Título ACR
Objetivo da tela: | Permitir alterações no endereço de cobrança a ser considerado para o título. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Endereço Cobrança | Exibe a opção de endereço de cobrança selecionada para o título, sendo possível sua alteração. As opções são: Cliente: determina que para o título, deve ser considerado o endereço de cobrança do cliente do título. Representante: determina que para o endereço de cobrança do título, deve ser considerado o endereço do representante relacionado ao cliente desse título. Contato: determina que para o endereço de cobrança do título, deve ser considerado o endereço do contato a ser inserido no campo Abreviado Contato. |
Abreviado Contato | Inserir o nome abreviado do contato, do qual deve ser utilizado o endereço de cobrança para o título. Nota: Esse campo somente é habilitado quando selecionada a opção “Contato” para endereço de cobrança. |
Cobrança Escritural ACR
Objetivo da tela: | Permitir apresentar informações relacionadas à cobrança escritural do título. |
Cobrança Escritural Normal ou Cobrança Escritural Pix Híbrido
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Agência Cobr | Exibe o código da agência bancária responsável pela cobrança do título. Importante: Somente é possível alterar o código de uma agência de cobrança quando está sendo efetuada alteração do portador do título. |
Tit Banco | Exibe o número de registro do título no banco responsável pela cobrança. Importante: Quando alterado o número do título no banco, é gerado um movimento de ocorrência bancária com o tipo “alteração seu número”, que deve ser enviado ao portador. |
Obs Cobrança | Exibe observação de cobrança para o título, sendo possível efetuar sua alteração. Importante: Em alteração de título que esteja em cobrança escritural, é gerado movimento de ocorrência bancária com o tipo “alteração de outros dados”. |
Instr Bancária 1 | Exibe os códigos e descrições da primeira instrução bancária determinada para o título, sendo possível sua alteração. Importante: Em alteração de título que esteja em cobrança escritural, é gerado movimento de ocorrência bancária com o tipo “alteração de outros dados”. |
Instr Bancária 2 | Exibe os códigos e descrição da segunda instrução bancária determinada para o título, sendo possível sua alteração. Importante: Em alteração de título que esteja em cobrança escritural, é gerado movimento de ocorrência bancária com o tipo “alteração de outros dados”. |
Cobrança Escritural Pix ou Cobrança Escritural Pix Híbrido
Importante
A cobrança Escritural Pix é exclusiva para o Mercado Brasileiro.Principais Campos e Parâmetros:
Os campos abaixo somente serão apresentados se Portador Cobrança Pix.
Campo: | Descrição: |
Agência Cobrança | Inserir o código da agência bancária responsável pela cobrança do título. |
Pix Link | Link gerado para pagamento do Qr Code dinâmico. Será retornado pelo Banco neste primeiro momento. |
| Url Json | URL presente no EMV do QR Code dinâmico e que contém os dados da cobrança. |
| EMV QR Code | Utilizado no processo de geração de imagem (base64). Nota Botão "Gerar QR Code", tem a função de gerar o QR Code conforme o conteúdo do campo EMV QR Code. |
Informações Vendor
Objetivo da tela: | Permitir que sejam alteradas as informações cadastradas sobre a negociação Vendor, à qual se refere o título. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estab | Esse campo não é utilizado na alteração de títulos. |
Referência | Esse campo não é utilizado na alteração de títulos. |
Sequência | Esse campo não é utilizado na alteração de títulos. |
Estab | Exibe o estabelecimento ao qual pertence o título que está sendo alterado. |
Espécie | Exibe a espécie do título que está sendo alterado. |
Série | Exibe a série do título que está sendo alterado. |
Título | Exibe a identificação do título que está sendo alterado. |
Nome Abrev | Exibe o nome abreviado associado ao título que está sendo alterado. |
Condição Pagamento | Inserir a condição de pagamento definida para o título. Nota: Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for “Normal” e a Carteira Bancária for do tipo “Vendor”. |
Assume Taxa Banco | Ao assinalar esse campo, define-se que será assumida a mesma taxa financeira negociada com o banco para calcular o valor a ser pago pelo cliente. Nota: Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for “Normal” e a Carteira Bancária for do tipo “Vendor”. |
Taxa Vendor Cliente | Inserir a taxa financeira cobrada pelo banco para a negociação Vendor. Nota: Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for “Normal” e a Carteira Bancária for do tipo “Vendor”. |
Data Base | Inserir a data base definida para fechamento do título. Nota: Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for “Normal” e a Carteira Bancária for do tipo “Vendor”. |
Dias Carência | Inserir o número de dias de carência após o vencimento, antes da cobrança de juros, sobre o valor do título. Nota: Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for “Normal” e a Carteira Bancária for do tipo “Vendor”. |
Estab Antecip | Inserir o código do estabelecimento da planilha de Vendor à qual o título se refere. Nota: Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for “Antecipação” e não houver Portador e Carteira Bancária. |
Planilha Vendor | Inserir o número da planilha Vendor à qual o título se refere. Nota: Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for “Antecipação” e não houver Portador e Carteira Bancária. |
Manutenção Rateio Valores
Objetivo da tela: | Permitir exibir o rateio existente para o título, sendo possível efetuar alterações na composição desse rateio. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Contab Pend ACR. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento relacionado ao título que está sendo alterado. |
Referência | Exibe o código da referência definida para a alteração do título. |
Sequência | Exibe a sequência desse título na alteração. |
Título – Total Rateio | Exibe o valor total a ser rateado. Esse é o valor da alteração efetuada no saldo do título. |
Título – Saldo a Ratear | Exibe o valor ainda não rateado para o movimento. |
IVA – Total Rateio | Exibe o valor total do IVA relacionado ao valor do movimento que está sendo rateado. |
IVA – Saldo a Ratear | Exibe o valor ainda não rateado do IVA relacionado ao movimento. |
Importante:
Na tela Manutenção Rateio Valores, são apresentados os rateios já efetuados para o valor do movimento.
Inclui Apropriação Contab Pend ACR
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a implementação do rateio de tipos de fluxo e unidades de negócio. Essa tela é acessada quando não existir nenhum rateio para esse valor alterado no título, ao acionar o botão Rateio Alter, localizado na tela Alteração Títulos ACR. Também pode ser acessada, ao acionar do botão Inclui, localizado na tela Manutenção Rateio Valores. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento relacionado ao título. |
Referência | Exibe a referência determinada para a alteração do título. |
Sequência | Exibe a sequência do título na alteração que está sendo efetuada. |
Tipo Fluxo | Esse campo não é habilitado para inserir informações do rateio do movimento relacionado ao título. |
Plano Contas | Exibe o código do Plano de Contas padrão, não sendo possível sua alteração. |
Conta Contábil | Inserir nesse campo a conta contábil a ser relacionada ao rateio do valor da alteração no saldo do título. |
Unid Negócio | Esse campo não é habilitado para o rateio do valor do movimento. |
Plano Ccusto | Inserir o código do Plano de Centro de Custo para o Rateio do título. Nota: Esse campo somente é habilitado quando a conta contábil inserida estiver parametrizada para utilizar distribuição por Centros de Custo. |
Centro Custo | Inserir o código que represente o centro de custo para o rateio do titulo. |
Valor Aprop Ctbl | Exibe o valor do movimento a ser rateado, podendo ser alterado para menor. O valor determinado nesse campo é o valor rateado com as informações definidas. |
Saldo a Ratear | Exibe o valor ainda não rateado para o movimento. |
Total Rateio | Nesse campo é exibido o valor total do movimento a ser rateado para o título. |
Importante:
Podem ser alterados os rateios apresentados ou ainda eliminados e incluídos novos. A inclusão de rateio para o título é apresentada no programa Implantação de Títulos.
Veja mais informações na descrição do programa Registrar Título Normal (ACR702AA).
Alteração Rateio Implantação
Objetivo da tela: | Permitir apresentar informações de conta contábil e centro de custo do rateio do título, sendo possível sua alteração. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento relacionado ao título que está sendo alterado. |
Data Transação | Exibe a data de transação de implantação do título. |
Natureza | Exibe a natureza do rateio na conta contábil apresentada, não sendo possível sua alteração. |
Un N | Exibe os códigos que representam as unidades de negócio do rateio do título, sendo que esses códigos não podem ser alterados. A alteração desses códigos pode ser efetuada na tela apresentada pelo acionamento do botão Rateio de Valores. |
Plano Ctas | Exibe os códigos do plano de contas inseridos no rateio contábil do título, não sendo possível sua alteração. |
Conta Contábil | Exibe as contas contábeis determinadas para o rateio do título. É possível alterá-las, bastando informar a nova conta no campo correspondente. |
Plano Ccusto | Exibe os Planos de Centro de custo no rateio do título, sendo possível sua alteração. |
Vl Apr Ctbl | Exibe os valores de cada apropriação do rateio contábil do título, não sendo possível sua alteração. A alteração do valor de rateio pode ser efetuada na tela exibida pelo acionamento do botão Rateio de Valores, da tela base desse programa. |
Alteração Portador Liquidação
Objetivo da tela: | Permitir alterar o portador informado na liquidação do título. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Veja mais informações na descrição da tela Alteração do Portador da Liquidação. |
Alteração do Portador da Liquidação
Objetivo da tela: | Permitir alterar o portador da liquidação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Portador | Inserir o novo código do portador para a liquidação. |
Carteira | Inserir a nova carteira bancária para a liquidação. |
Importante:
Não será possível alterar o portador informado na liquidação, em títulos com as seguintes situações:
Movimentos de liquidação que estejam contabilizados.
Movimentos de liquidação estornados.
Liquidações contra AN não poderão ter o portador alterado.
Movimentos de liquidação da previsão.
Movimentos de liquidação por Perdas.
Alterar o portador de títulos da Cobrança Especial.
Para que seja possível efetuar a alteração do portador informado na liquidação do título, deverá ser informado um portador válido. A alteração do portador será permitida se as seguintes validações forem obedecidas:
Títulos com espécie do tipo “Normal”, “Aviso Débito” e “Cheques Recebidos”.
Portador vinculado ao estabelecimento.
Finalidade ou Indicador Econômico correto para o portador.
Conta Principal Ativo existente para a conta corrente do portador.
Se o título possuir um cheque vinculado, o portador somente poderá ser alterado para outro cujo tipo seja “Caixa”.
Se o usuário possuir permissão para efetuar alterações no estabelecimento do título.
O sistema verificará se o movimento está conciliado no módulo de Caixa e Bancos, caso esteja será apresentada a seguinte mensagem de inconsistência: “Movimento de Liquidação já conciliado não pode sofrer alteração !”. Nesta situação, o usuário deve acessar o módulo de Caixa e Bancos e efetuar a desconciliação manualmente para então efetuar a alteração do portador.
Conteúdos Relacionados:
Os pré-requisitos para a implementação desse programa são os cadastros básicos descritos no processo Cadastro desse manual.
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