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ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Pantalla XXX
   
   1. Otras acciones / Acciones relacionadas
4. Pantalla XXX
   
   1. Principales campos y controles
5. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Esse cadastro é o elo entre os Este archivo es el vínculo entre los diversos módulos del Protheus e o módulo Contabilidade Gerencial. Toda a integração contábil é feita a partir dos dados e regras cadastrados.

As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil, portanto antes de iniciar o cadastramento é necessário definir como cada processo, gerador de lançamentos contábeis, deve ser integrado.

Uma vez estabelecidas as regras de contabilização, os processos são automaticamente contabilizados sem a necessidade de intervenção do usuário.

y el módulo Contabilidad de gestión. Toda la integración contable se realizará a partir de los datos y reglas registrados.

Las reglas contables son fundamentales para la correcta integración contable, por lo tanto, antes de iniciar el registro es necesario definir cómo debe integrarse cada proceso generador de asientos contables.

Una vez establecidas las reglas de contabilidad, los procesos son automáticamente contabilizados sin necesidad de intervención del usuario.

Los asientos de integración pueden ser online u offline. Esto es válido para casi todos los módulos del Protheus, con excepción del propio módulo Contabilidad de gestión, que solamente genera asientos online y del módulo Seguro de salud, que debido al volumen del procesamiento, solamente genera asientos offlineOs lançamentos de integração podem ser online ou offline. Isso é válido para quase todos os módulos do Protheus, com exceção do próprio módulo Contabilidade Gerencial, que só gera lançamentos online e do módulo Plano de Saúde, que devido ao volume de processamento gera apenas lançamentos offline.

02. PROCEDIMIENTO

Em Lançamentos Padrão, selecione a opção En Asientos estándar, seleccione la opción Incluir.É apresenta a tela de inclusão, dividida em pastas:

Se muestra la pantalla de inclusión, dividida en carpetas:

• Registro
  
  Cód Asto EstCadastro
  Cod Lan Pad. : Indica o código do lançamento padronizadoel código del asiento estándar. Cada processo do Protheus possui o seu próprio proceso del Protheus tiene su propio código.
  Sequencia: Indica o número da linha do lançamento padronizado. Cada uma destas linhas irá gerar uma linha de lançamento contábil.
  Status: Indica se o lançamento padrão esta ativo ou inativo, evitando assim a necessidade de se excluir o lançamento padrão quando o mesmo não deve ser executado.
  Descrição: Indica se o lançamento padrão esta ativo ou inativo, evitando assim a necessidade de se excluir o lançamento padrão quando o mesmo não deve ser executado.
  Tipo Lcto: Indica se o lançamento padrão será Debito, Crédito, Partida Dobrada ou Continuação do Histórico.
  Secuencia: Indica el número de la línea del asiento estándar. Cada una de estas líneas generará una línea de asiento contable.
  Estatus: Indica si el asiento estándar está activo o inactivo, evitando de esta manera, la necesidad de borrarse el asiento estándar cuando este no debe ejecutarse.
  Descripción: Indica si el asiento estándar está activo o inactivo, evitando de esta manera, la necesidad de borrarse el asiento estándar cuando este no debe ejecutarse.
  Tipo Asto: Indica si el asiento estándar será Débito, Crédito, Partida doble o Continuación del historial.
  
  
• Entes
  En esta carpeta están a disposición los campos en los cuales se indicarán los clasificadores contables que se utilizarán, tanto en el cargo, como en el abono, dependiendo del tipo de asiento configurado en la carpeta Archivo.
  Cada campo tiene una consulta vinculada, en la cual es posible seleccionar el tipo de dato que será afectado. Es posible elegir entre el clasificador contable (cuenta, ítem contable, centro de costo o clase de valor) o, una fórmula previamente registrada en la rutina Fórmulas. La rutina verifica que el clasificador contable o la fórmula se hayan registrado en el catálogo correspondiente.
  Cta. Débito: Informa la cuenta contable para débito o una expresión Entidades
  Nesta pasta estão disponíveis os campos nos quais serão indicados os classificadores contábeis que serão utilizados tanto no cargo como no abono, dependendo do tipo de lançamento configurado na pasta Cadastro.
  Cada campo tem uma consulta associada, na qual é possível selecionar o tipo de dado que será afetado. É possível eleger entre o classificador contábil (conta, item contábil, centro de custo ou classe de valor) ou então, uma fórmula previamente registrada na rotina Fórmulas
  A rotina confere que o classificador contábil ou a fórmula tenham sido registrados no catálogo correspondente.
  Cta. Debito: Informa a conta contábil para débito ou uma expressão ADVPL.
  Cta. Crédito:  Informa a conta contábil para crédito ou uma expressão ADVPL. Informa la cuenta contable para crédito o una expresión ADVPL.

• Valores
  En esta carpeta se registra el valor que tendrá el asiento contable configurado. Los campos disponibles permiten grabar el valor del asiento contable en cada moneda; de esta manera, los campos pueden aceptar las fórmulas que devuelvan valores numéricos.
  La rutina verifica que la fórmula, digitada o seleccionada por medio de la consulta, exista en el catálogo
  
  Registro Monedas: Informa en que monedas deben efectuarse los asientos contables. Puede informarse con:
  
  1 - Efectúa el registro en la Moneda
  2 - No efectúa el registro.
  
  Cada “1” o “2” representa una moneda utilizada por el sistema.
  Ej: Si el campo se completara con “11211”, solamente en la moneda 3 no se efectuará el asiento contable
  
  OBS: Si se utilizaran más de cinco monedas, será necesario modificar el tamaño de este campo en el configurador.
  
  Val. Moneda 1: Informa los respectivos valores de las monedas a los asientos contables o una expresión ADVPL.
  
  Ej: SE1->E1_VALLIQ o Valores
  Nesta pasta é registrado o valor que terá o lançamento contábil configurado. Os campos disponíveis permitem salvar o valor do lançamento contábil em cada moeda; dessa maneira, os campos podem aceitar as fórmulas que retornem valores numéricos.
  A rotina confere que a fórmula, digitada ou selecionada através da consulta, exista no catálogo
  Lcto. Moedas: Informa para quais moedas deverão ser efetuados lançamentos contábeis. Poderá ser preenchido com:
  1 - Efetua o lançamento na Moeda
  2 - Não efetua o lançamento.
  Cada “1” ou “2” representa uma moeda em uso pelo sistema.
  Ex: Se o campo for preenchido com “11211”, somente na moeda 3 não será efetuado o lançamento contábil
  OBS: Se forem utilizadas mais que 5 moedas, haverá a necessidade de alterar o tamanho deste campo no Configurador.
  Vlr. Moeda 1: Informa os respectivos valores das moedas para os lançamentos contábeis ou uma expressão ADVPL.
  Ex: SE1->E1_VALLIQ ou SE2->E2_VALOR - SE2->E2_IRRFO lançamento contábil só será efetuado se pelo menos um dos valores nas Moedas existentes for diferente de zero.

  Se não for informado nenhum conteúdo para um campo de Valor (com exceção da Moeda 1), o SIGACTB irá automaticamente converter o valor tomando como base o Critério de Conversão e o Cadastro de

  Moedas.

  Para maiores detalhes vide “Lançamentos Contábeis”.

  Se forem utilizadas mais que 5 moedas, haverá a necessidade de criar os campos de valor respectivos no Configurador.
  

           El asiento contable solamente se efectuará si por lo menos uno de los valores en las Monedas existentes fuera diferente de cero.

            Si no se informara ningún contenido a un campo de Valor (con excepción de la Moneda 1), el SIGACTB automáticamente convertirá el valor, tomando como base el Criterio de conversión y el Archivo de monedas.

             Para más detalles, vea “Asientos contables”>

             Si se utilizaran más de cinco monedas, será necesario crear los campos de valor respectivos en el configurador.

• Historial
  Historial del documento: (Historial del documento) en el que puede incluirse información adicional.
  Al incluir información adicional en este campo, esta se considerará al efectuar el Reprocesamiento de saldos e imprimirse en el informe Verif. Digitación.
  Historial agrupado: Indica el Historial del asiento agrupado. Informe un texto entre comillas o una expresión ADVPL Si este campo se completara y el Asiento contable fuera agrupado, este será el historial que se grabará en el Asiento contableHistórico
  Histórico Documento: (Histórico do Documento) em que podem ser inseridas informações adicionais.
  Ao incluir informações adicionais nesse campo, estas serão consideradas ao efetuar o Reprocessamento de Saldos e impressas no relatório Conf. Digitação.
  Histórico Aglutinado: Indica o Histórico do Lançamento Aglutinado. Informe um texto entre aspas ou uma expressão ADVPL Se este campo for preenchido e o Lançamento Contábil for aglutinado, será este o histórico a ser gravado no Lançamento Contábil.

03. ASIENTOS ESTÁNDAR FINANCIERO

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8B6 - Estorno do Cabeçalho  Prestação de Contas