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01. VISÃO GERAL
As movimentações financeiras apresentam todo o fluxo de entrada e saída de títulosda empresa.
02.
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Use esse espaço para colocar exemplos de utilização.
A exibição de dados dos títulos são atualizados confirme sincronização do JOB que calcula todos os valores apresentados
No canto superior esquerdo clicando sobre o relógio é possível visualizar a última atualização de títulos apresentada.
03. ABA GERAL
SOBRE A TELA
A tela é dívida em 4 abas: Aba Geral, Aba Entradas, Aba Saídas e Aba Consolidada
03. ABA GERAL
A ABA Geral contempla um conjunto de informações de Entradas e Saídas A aba Geral contempla um conjuntos de informações de entradas e saídas de forma resumida.
Nas respectivas posições temos a visualização dos seguintes valores:
- Saldo Inicial: Posição consolidada dês do início do período.
- Entradas: Títulos a receber nos próximos 30 dias.
- Saídas: Títulos a pagar nos próximos 30 dias.
- Saldo em Aplicações - Totalização dos valores em aplicação (Essa funcionalidade estará disponível para a release 12.1.2210)
- Saldo Final: Previsão de Saldo ao final.
Configuração de previsão de saldo
É possível configurar a previsão de saldos, entradas e saídas, através do seletor Mensal / Semanal / Diário.
Filtros de Fluxo de Caixa e Seleção de Contas Bancárias.
Simulação de Movimentação Financeira
Simular Movimentações através de parâmetros de simulação e visualizar o resultado em forma de gráfico.
Fluxo de Caixa
FLUXO DE CAIXA
O Fluxo de O fluxo de caixa apresenta um gráfico definido como padrão com a exibição Mensal dos últimos 12 meses e o somatório de entradas Entradas e saídas Saídas.
Clicando sobre as legendas, é possível visualizar somente as entradas ou as saídas.
Ao passar o mouse sobre as barras é possível ver os valores de forma detalhada.
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Para títulos em borderô o fluxo de caixa considera a configuração de "dias de retenção" (A6_RETENCA) do banco para exibir o título conforme seu vencimento + dias de retenção bancária.
Informações | ||
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Qualquer alteração no título só será refletida no fluxo de caixa do Novo Gestor Financeiro após a execução do job FINA711. |
É possível também detalhar os valores consolidados vide tópico Detalhes - Fluxo de Caixa
ORÇAMENTOS
Aviso | ||
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Os Orçamentos correspondem ao mês/ano cadastrados para uma natureza, portanto SOMENTE serão exibidos quando a Seleção de Período do fluxo de caixa for Mensal |
Caso as opções "Exibir Orçados Receita" e/ou "Exibir Orçados Despesa" estejam habilitadas o fluxo de caixa apresenta no gráfico uma serie com exibição Mensal (apenas) mês atual e próximos 12 meses contendo o somatório dos orçamentos Receita e/ou Despesa.
CONTAS A RECEBER / CONTAS A PAGAR
Na terceira sessão temos dois Cards representados respectivamente as Contas a Receber / Contas a Pagar:
- Contas a Receber: Exibe somatório de contas a receber no período selecionado e contas a receber em outros períodos conforme seleção Mensal / Semanal / Diário.
- Contas a Pagar: Exibe somatório de contas a pagar no período selecionado e contas a
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- pagar em outros períodos conforme seleção Mensal / Semanal / Diário.
SELEÇÃO DE PERÍODO
É possível configurar a previsão de Saldos, Entradas e Saídas, através do seletor Mensal / Semanal / Diário.
CONFIGURAR DADOS DO FLUXO DE CAIXA
É possível configurar o fluxo de caixa por três formas diferentes: Fluxo Caixa - Opções de Exibição, Filtros Personalizados e Seleção de Contas Bancárias. Para isso clique no botão "Configurar":
FLUXO DE CAIXA (OPÇÕES DE EXIBIÇÃO)
Está configuração permite alterar os valores a serem exibidos no gráfico e nos cálculos de fluxo de caixa (Exceto Orçamentos).
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As opções consistem em:
- Exibir Títulos de entradas vencidos - Adiciona ao fluxo caixa os títulos de entrada (F75 - Saldos de Títulos) vencidos
- Exibir Títulos de saídas vencidos - Adiciona ao fluxo caixa os títulos de saída (F75 - Saldos de Títulos) vencidos
- Exibir Pedidos de Compra - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de compra (F76 - Saldos de Pedidos)
- Exibir Pedidos de Venda - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de venda (F76 - Saldos de Pedidos)
- Considerar adiantamento dos pedidos - Subtrai o valor dos adiantamentos atrelados aos pedidos de compra e venda (FIE - Relacionamento Pedidos x Adiantamentos)
- Exibir apenas pedidos liberados - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de venda e compra que estão liberados (F76 - Saldos de Pedidos)
- Exibir Orçados Receita - Adiciona ao fluxo de caixa os orçamentos de receita (SE7 - Orçamentos)
- Exibir Orçados Despesa - Adiciona ao fluxo de caixa os orçamentos de despesa (SE7 - Orçamentos)
- Considerar apenas mês corrente - A soma do fluxo de caixa será apenas para os registros (F75 - Saldos de Títulos e F76 - Saldos de Pedidos) que correspondem ao mês atual
- Considerar Aplicações - Exibirá os valores conforme as opções:
- Todas - Mostrará o total dos valores aplicados em aberto.
- Não considera - Não mostrará valores, os campos serão apresentados com valor "0"
- Considera Liberados - Mostrará somente as aplicações que tenha o campo Data da Liberação preenchido (SEH - Controle Aplicação/Empréstimo)
- Tipo de Saldo - Define qual tipo de saldo das contas selecionadas será utilizado nos cálculos do fluxo de caixa:
- Normal - Utiliza o saldo padrão (Conciliado e Não Conciliado).
- Conciliado - Utiliza APENAS o saldo conciliado.
Não Conciliado - Utiliza APENAS o saldo não conciliado.
Aviso | ||
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O campo Tipo de Saldo está disponível para a release 12.1.2210 a partir da expedição contínua do módulo financeiro de 2023. Também a opção para Considerar adiantamento dos pedidos está disponível a partir da primeira expedição contínua de setembro 2023, assim que os pedidos de compra e venda são importados a visualização desses adiantamentos é imediata. |
Dica | ||
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Nova opção para exibir pedidos de venda e compra bloqueados (Não Liberados), de acordo com o campo F76_BLQLIB da tabela de F76 - Saldos de Pedidos. Para exibir os pedidos bloqueados basta desmarcar o parâmetro "Exibir apenas pedidos liberados", que por padrão vem marcado.
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SELEÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS
Na seleção de contas bancárias você pode escolher quais bancos serão envolvidos na apresentação das movimentações financeiras.
Esta configuração permite filtros de buscas e seleção de bancos e filiais específicas.
FILTROS PERSONALIZADOS
No Gerenciador de Filtros é possível cadastrar Filtros Personalizados que serão aplicados tanto na tela Painel de Controle quanto na tela Movimentações Financeiras. É possível filtrar pelos campos utilizados e criar expressões condicionais.
Passo-a-passo:
- Clicar no botão Filtros. No menu lateral que será aberto, clicar em Gerenciar Filtros.
- Selecionar qual a aba deseja incluir o filtro (Entradas, Saídas, Pedidos de Venda e Pedidos de Compra) e em seguida clicar no ícone para incluir um novo filtro.
- Posteriormente é possível realizar a exclusão ou edição do filtro criado.
Informações | ||
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Todas as configurações efetuadas para o fluxo de caixa são armazenadas no perfil do usuário, e serão utilizadas na próxima vez que o usuário acessar o NGF. |
04. ABAS DE ENTRADAS E SAÍDAS
As abas de Entradas e Saídas possuem funcionalidades semelhantes, porém cada uma representa a sua condição, assim como, a aba de Entradas vai corresponder a Títulos a receber, a de Saídas representa Títulos a Pagar. Os títulos que serão apresentados podem ou não estarem configurados para fluxo de caixa (E1_FLUXO, E2_FLUXO), ou seja, todos os títulos a pagar/receber, sendo assim, essas abas não possuem vinculo com o fluxo de caixa.
ENTRADAS A VENCER E ENTRADAS VENCIDAS
04. ABAS DE ENTRADAS E SAÍDAS
Entradas a Vencer e Entradas Vencidas
As abas de entradas e saídas possuem funcionalidades semelhantes porém cada uma representa Entrada de Títulos assim como a aba de saída representa a Saída de títulos.
Na primeira sessão temos o somatório de Entradas a vencer Vencer e Entradas Vencidas assim como seu percentual e passando o mouse por cima é possível ter informações mais detalhadas sobre valor e do período.
TABELA DE ENTRADAS
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Na segunda sessão temos a disposição de uma Tabela de Entradas apresentando os últimos 10 registros.
Esta sessão apresenta uma séria de funcionalidades como:
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Aqui, temos o conceito de mostrar as informações de toda a base de dados, independentemente dos filtros e configurações das abas Visão Geral e Consolidado. Temos somente a aplicação dos filtros disponíveis no botão Busca Avançada.
VISUALIZAR
Visualizar registro de forma detalhada
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categorizado por abas.
EXPORTAR RELATÓRIO
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Exportar
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dados em tela ou dados completospara Excel.
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A exportação carregará os valores atualizados da tabela F75.
O campo F75_TXMOED - Taxa da moeda exportado para planilhaé utilizado para o armazenamento da taxa utilizada para a conversão do saldo do título. Esse campo não armazenará a taxa utilizada na baixa do título.
Quando o título em moeda estrangeira sem saldo (baixados) e sem taxa contratada, o campo F75_TXMOED será atualizado com o valor 0.
BUSCA RÁPIDA
Busca pelo número do Título.
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BUSCA AVANÇADA
A busca avançada conta com diversos campos que podem ser combinados
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para formar um conjunto de filtros personalizados e assim é possível localizar com precisão registros que dependem de uma combinação de condições variadas.
05. ABA CONSOLIDADO
Informações | ||
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Funcionalidade disponível para o release 12.1.33 através do pacote de expedição contínua do financeiro com data superior 02/09/2022 |
Fluxo de caixa consolidado por períodos com a opção de exportação para planilha.
Os saldos em caixa e em banco permitem a edição para simular resultados com o saldo informado.
Em aplicações mostrará os valores em aplicação (Essa funcionalidade estará disponível para a release 12.1.2210)
A exportação para planilha apresentara na primeira tabela os saldos de títulos em atraso, saldo em caixa e em bancos e totais a receber e pagar.
Na segunda tabela será apresentado o consolidado que está sendo visualizado em tela.
A terceira tabela irá carregar os saldo bancário utilizados.
Informações | ||
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Exemplo: Entradas R$ 27.000,00 Saídas R$ 3.500,00 Saldo do dia R$ 23.500,00 Temos: (Saídas / Entradas) * 100 = Variação (3.500,00 / 27.000,00) *100 = 12,96% |
Aviso | |||||||||||
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O botão exportar tem duas opções (Excel e PDF). Para exportar via PDF é necessário que o TOTVS Printer (printer.exe) exista na pasta do SmartClient e Appserver (de todos os serviços que eventualmente existam no ambiente).
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CONFIGURAÇÕES
- Periodicidade - Tipo de agrupamento de datas para exibição, podendo ser diário, semanal, decendial, quinzenal ou mensal
- Quantidade de períodos - Quantidade de períodos que serão apresentados
- Exibir títulos de entradas vencidos - Exibe o valor de títulos a receber vencidos e soma o valor ao saldo inicial
- Exibir títulos de saídas vencidos - Exibe o valor de títulos a pagar vencidos e soma o valor ao saldo inicial
- Exibir pedidos de compra - Considera o valor dos pedidos de compra nos períodos
- Exibir pedidos de venda - Considera o valor dos pedidos de venda nos períodos
- Considerar adiantamento dos pedidos - Subtrai o valor dos adiantamentos atrelados aos pedidos de compra e venda (FIE - Relacionamento Pedidos x Adiantamentos)
- Exibir apenas pedidos liberados - Considera ou não apenas pedidos de compra e venda sem bloqueios
- Exibir ped.
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- compra máquina - Considera o valor dos pedidos de compra de máquinas nos períodos
- Exibir ped. venda máquina - Considera o valor dos pedidos de venda de máquinas nos períodos
- Considerar Aplicações - Exibirá os valores conforme as opções:
- Todas - Mostrará o total dos valores aplicados em aberto.
- Não considera - Não mostrará valores, os campos serão apresentados com valor "0"
- Considera Liberados - Mostrará somente as aplicações que tenha o campo Data da Liberação preenchido (SEH - Controle Aplicação/Empréstimo)
- Tipo de Saldo - Define qual tipo de saldo das contas selecionadas será utilizado nos cálculos do fluxo de caixa:
- Normal - Utiliza o saldo padrão (Conciliado e Não Conciliado).
- Conciliado - Utiliza APENAS o saldo conciliado.
- Não Conciliado - Utiliza APENAS o saldo não conciliado.
Aviso | ||
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O campo Tipo de Saldo está disponível para a release 12.1.2210 a partir da expedição contínua do módulo financeiro de 2023. Também a opção para Considerar adiantamento dos pedidos está disponível a partir da primeira expedição contínua de setembro 2023, assim que os pedidos de compra e venda são importados a visualização desses adiantamentos é imediata. |
- Seleção de contas bancárias - Seleciona as contas que serão utilizadas para compor o saldo inicial
- Filtros personalizados - Filtros que podem ser aplicados para a montagem dos dados
É possível também detalhar os valores consolidados vide tópico Detalhes - Consolidado
Informações | ||
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Para a exibição dos pedidos de compras e vendas de máquinas, o parâmetro MV_VEICULO deverá ter o conteúdo igual a "S". Os pedidos de Compras/Vendas de máquinas estarão disponíveis a partir da expedição contínua do módulo financeiro de dezembro de 2022. |
PROJEÇÃO
Informações | ||
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Funcionalidade disponível através do pacote de expedição contínua do financeiro com data superior à |
Irá permitir que o usuário altere os valores de entradas e saídas da aba consolidados, fazendo assim a projeção dos valores para o período desejado.
Acessar a opção de projeção em Outras ações → Projeção, após esse passo as colunas de Entradas e Saídas passaram a ser editáveis, e só permitem a inserção de valores positivos, caso seja inserido um valor negativo em uma das colunas, o calculo de variação, saldo, entradas e saídas não será realizado. A visualização dos Detalhes daquele período será inibida.
Após a projeção dos valores é possível gerar um arquivo PDF ou Excel, para isso basta acessar as opções através do botão Outras Ações e selecionar o formato de arquivo desejado.
Ao fechar a projeção a tabela será recarregada com os valores iniciais do fluxo de caixa e a visualização dos Detalhes estará disponível novamente.
RESTAURAR SIMULAÇÃO
Informações | ||
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Funcionalidade disponível através do pacote de expedição contínua do financeiro com data superior à |
É possível também restaurar as simulações criadas para o fluxo de caixa na projeção do consolidado, para saber mais sobre o processo veja o tópico - Simulação de movimentações financeiras, após restaurar a simulação os valores serão adicionados na coluna de entrada ou saída, de acordo com o período em que aquele valor simulado se encaixa, e a interface irá será igual à projeção. Vale ressaltar que será possível restaurar apenas uma simulação por vez, caso necessite trocar a simulação, clique no botão Fechar, após isso a tela será recarregada, acesse novamente a opção de restaurar simulação em Outras ações → Restaurar Simulação e selecione a simulação correta.
06. SIMULAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
CRIANDO SIMULAÇÕES
Para acessar a simulação vá para Aba Geral e clique no botão "Simular Movimentações", e acesse a tela de simulações.
É possível adicionar registro à simulação preenchendo os campos de tipo, data, descrição e valor de acordo com a necessidade. Após adicionar o registro de simulação os dados do gráficos e dados de entrada e saída serão atualizados.
SALVAR/RESTAURAR SIMULAÇÃO
Informações | ||
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A partir da primeira expedição contínua do módulo financeiro de outubro de 2022, torna-se possível salvar e restaurar sua simulação! O usuário poderá informar um título à simulação e salvar todos os itens que foram criados, para mais tarde poder usá-la novamente. |
Para salvar clique no botão "Salvar Simulação" e preencha as informações obrigatórias da simulação.
Após salva a simulação pode ser acessada através do botão "Restaurar Simulação" da Aba Geral da tela de Movimentações Financeiras:
EXCLUIR SIMULAÇÃO
Após restaurar uma simulação é possível exclui-la através da opção "Excluir" da Aba Geral da tela de Movimentações Financeiras:
É possível apenas excluir as simulações feitas pelo próprio usuário (sejam elas publicas ou privadas), caso a simulação selecionada tenha sido realizada por outro usuário o botão excluir ficará desabilitado.
07. DETALHAMENTO FLUXO DE CAIXA/CONSOLIDADO
Informações | ||
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A partir da segunda expedição contínua do módulo financeiro de outubro de 2022, tornou-se possível detalhar os dados do fluxo caixa/consolidado |
Está funcionalidade permite ao usuário visualizar os registros que compõe um período informado (seja a série do gráfico ou seja o consolidado do período).
Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||||||
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08. TABELAS UTILIZADAS
F75 - Saldos de Títulos
F76 - Saldos de Pedidos
SE7 - Orçamentos
- SC6 - Itens do pedido de venda
- SC7 - Itens do pedido de compra
- F7D - Simulação do fluxo de caixa
- F7E - Itens da simulação fluxo caixa
- FIE - Relacionamento Pedidos x Adiantamento
- VQ0 - Pedido de Veículos
- VV0 - Saídas de Veículos
Outras Ações / Ações relacionadas
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05. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
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Card documentos | ||||
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