Registro F100 – Demais Documentos e Operações Geradora de Contribuições e Créditos Para a geração deste registro são selecionados lançamentos financeiros a pagar e a receber ou lançamentos contábeis conforme regras a seguir:
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| Observação: Para a correta seleção dos lançamentos financeiros Foi criado um processo no qual serão informados os tipos de documento utilizados no TOTVS Gestão Financeira que irão gerar informações de Contribuição/Crédito.
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title | Versões superiores a 12.1.31 | Parametrização |
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| Para Em versões superiores a 12.1.31, para a geração do F100, deve-se acessar o Módulo o Módulo de Gestão Fiscal, na aba Cadastros Específicos e acessar o formulário referente aos aos Parâmetros de Processo, dentro do cadastro, selecione Anexos | Filtro de Operações. Dentro da aba, preencha os parâmetros da operação de acordo com a seguinte documentação: F100 - Filtro de Operações. |
Ao criar o processo deverá ser informado o Tipo de Operação, a Natureza da base de Cálculo do Crédito e se o documento será selecionado pela Data de Emissão, Data de Baixa ou Data de Vencimento. Para cada tipo de documento deverão ser incluídos os Tributos PIS e COFINS com os respectivos CST.Este processo deverá ser executado sempre antes de ser disparada a geração da rotina para que a informação dos tributos seja inserida nos lançamentos financeiros. O processo poderá ser executado sempre que Foi criado o Campo Conta Contábil do Sped no Parâmetro do Processo - Sub Pasta Tipo de Documento. Se houver integração contábil, apresentar lookup para o Cadastro de Plano de Contas da Coligada do contexto e contas globais, se não houver integração apresentar o campo texto para digitação.
Este processo deverá ser executado sempre antes de ser disparada a geração da rotina para que a informação dos tributos seja inserida nos lançamentos financeiros. O processo poderá ser executado sempre que for feita a inclusão de novos lançamentos ou os mesmos sofrerem alteração em seus valores. Expandir |
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title | Até a versão 12.1.31 |
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| O processo é disparado através do RM Fiscal.exe no menu Utilitários | Gerador de saídas | Cálculo das Contribuições Docs Não Escriturados. |
Foi criado o Campo Conta Contábil do Sped no Parâmetro do Processo - Sub Pasta Tipo de Documento. Se houver integração contábil, apresentar lookup para o Cadastro de Plano de Contas da Coligada do contexto e contas globais, se não houver integração apresentar o campo texto para digitação. Em relação aos parâmetros na Geração da Rotina no Layout do gerador de saídas (Os valores de CST devem ser preenchidos separadas por (;) Ponto e Virgula): CST Não Gerar Valores para Notas Sem Direito a Crédito (PIS/COFINS): Os registros serão gerados porém sem os valores de PIS/COFINS. CST Não Gerar Operações Sem Direito a Crédito (PIS/COFINS): Esta opção não será aplicada neste registro. Registro F100 - Aplicações Financeiras Consideradas Expandir |
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| title | Até a versão 12.1.31 |
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| Em versões anteriores a 12.1.32, para a geração do F100 considerando Aplicações Financeiras, deve-se acessar o RM Liber (executável do módulo TOTVS Gestão Fiscal) e acessar o menu Opções | Parâmetros | Processos | EFD PIS/COFINS| Registro F100-Aplicações Financeiras Consideradas. Dentro da aba filtro, selecione a aplicação financeira
Em relação aos parâmetros na Geração da Rotina no Layout do gerador de saídas (Os valores de CST devem ser preenchidos separadas por (;) Ponto e Virgula): CST Não Gerar Valores para Notas Sem Direito a Crédito (PIS/COFINS): Os registros serão gerados porém sem os valores de PIS/COFINS. CST Não Gerar Operações Sem Direito a Crédito (PIS/COFINS): Esta opção não será aplicada neste registro.
Registro F100 - Aplicações Financeiras Consideradas Para a geração do F100 considerando Aplicações Financeiras, deve-se acessar o Módulo de Gestão Fiscal, na aba Cadastros Específicos e acessar o formulário referente aos Parâmetros de Processo, dentro do cadastro, selecione Anexos | Filtro de Operações. Dentro da aba, preencha os parâmetros da operação de acordo com a seguinte documentação: F100 - Aplicação Financeira.
Observação: Para a geração do registro F100 sobre aplicações financeiras não é necessário executar o processo do Cálculo dos Documentos não Escriturados. O sistema irá considerar os rendimentos de suas aplicações encerradas dentro do período da geração da rotina automaticamente.
Registro F100 - Rendimentos Registrados no Extrato de Caixa Para a geração do F100 pelo Extrato de caixa, deve acessar o Cadastros | Parâmetros de Processos: Image Added
Em anexos | Filtro de Operações , efetue o cadastro e selecione a origem que será considerada no cálculo, o tipo da operação e a Natureza da Receita. Na aba Tributosa Base de Cálculo. Em anexos | Filtro Tributo, informe os tributos PIS e COFINS com CST correspondente. Expandirwarning |
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title | Versões superiores a 12.1.31 |
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| Em versões superiores a 12.1.31, para a geração do F100 considerando Aplicações Financeiras, deve-se acessar o Módulo de Gestão Fiscal, na aba Cadastros Específicos e acessar o formulário referente aos Parâmetros de Processo, dentro do cadastro, selecione Anexos | Filtro de Operações. Dentro da aba, preencha os parâmetros da operação de acordo com a seguinte documentação: F100 - Aplicação Financeira |
Observação: Para a geração do registro F100 sobre aplicações financeiras não é necessário executar o processo do Cálculo dos Documentos não Escriturados. O sistema irá considerar os rendimentos de suas aplicações encerradas dentro do período da geração da rotina automaticamente. Registro F100 - Rendimentos Registrados no Extrato de Caixa Obs: Disponível a partir do release 12.1.26. Para a geração do F100 pelo Extrato de caixa, deve acessar a MDI em Cadastros | Parâmetros de Processos: Image Removed
Em anexos | Filtro de Operações , efetue o cadastro e selecione a origem que será considerada no cálculo, o tipo da operação e a Base de Cálculo. Em anexos | Filtro Tributo, informe os tributos PIS e COFINS com CST correspondente. Aviso |
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| Para geração do F100 por extrato de caixa, será considerado apenas pela operação de "Rendimento Financeiro": |
| Para geração do F100 por extrato de caixa, será considerado apenas pela operação de "Rendimento Financeiro": |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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| Realizar o cadastro de operações contábeis no menu Cadastros | Parâmetros de Processos:
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| Filtro de Operações Contábeis |
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| Filtro de Operações Contábeis |
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Card |
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| Encerrar os períodos de apuração PIS/COFINS e conferir os valores do anexo: Detalhamento da Apuração:
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| Detalhamento Apuração |
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| Detalhamento Apuração |
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title | Detalhamento da Apuração |
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| | Expandir |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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| Os dados do registro F100 são gerados no arquivo após serem gravados no anexo Detalhamento da Apuração dentro do Período de Apuração.
Para gravar os dados da geração do registro F100 no Detalhamento da Apuração, é necessário encerrar o Período de Apuração;
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title | Encerrando do Período de Apuração |
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title | Dados gravados no anexo Detalhamento da Apuração |
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O Cálculo no encerramento do Período de Apuração continua considerando os Parâmetros de Processo.
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| Card |
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| Realizar o cadastro de operações contábeis no menu Cadastros | Parâmetros de Processos:
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Filtro de Operações Contábeis | Filtro de Operações Contábeis | Card |
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| Encerrar os períodos de apuração PIS/COFINS e conferir os valores do anexo: Detalhamento da Apuração:
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Detalhamento Apuração | Detalhamento Apuração |
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title | Detalhamento da Apuração |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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| Os dados do registro F100 são gerados no arquivo após serem gravados no anexo Detalhamento da Apuração dentro do Período de Apuração. Para gravar os dados da geração do registro F100 no Detalhamento da Apuração, é necessário encerrar o Período de Apuração; Expandir |
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title | Encerrando do Período de Apuração |
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title | Dados gravados no anexo Detalhamento da Apuração |
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| O Cálculo no encerramento do Período de Apuração continua considerando os Parâmetros de ProcessoApós o detalhamento da apuração ser preenchido, basta executar a rotina EFD-Contribuições para o registro F100 apresentar os dados;
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title | Exemplo do registro F100 gerado |
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