Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||
Moeda Depósito | Veja mais informações na descrição do programa Registrar Antecipação (ACR702AA). | |||||
Rateio Valor | Quando acionado, são exibidos os rateios de valores implantados para o Título. Somente é possível atualizar os títulos registrados, quando já realizado o Rateio de Valor. Este rateio pode ser informado no campo Motivo Movimento ou acionando o botão Rateio Valor. No campo Motivo Movimento é inserido o código de um motivo já implantado que possui um padrão de rateio a ser utilizado. Ver mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores. | |||||
Histórico | Ver mais informações na descrição da tela Informa Histórico do Movimento. | |||||
Previsão | Ver mais informações na descrição da tela Abatimento Previsões. | |||||
Antecipação | Ver mais informações na descrição da tela Abatimento de Antecipações. | |||||
Comissões | Ver mais informações na descrição da tela Comissões Representante. | |||||
IVA | Quando acionado, é apresentada a tela Impostos Valor Agregado (IVA) Pendentes Implantação ACR, na qual é possível inserir valores de Imposto Valor Agregado para o título que está sendo implantado.
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| Legislação | Quando acionado, é apresentada a tela Legislação. Esta tela possui os seguintes campos: REINF Mão de Obra/Empreitada: Identifica se o título é de mão de obra/empreitada; Tp Serviço Mão Obra: Informa um tipo de serviço de mão de obra previamente cadastrado; CNPJ / CNO: Informa se a obra é do tipo CNPJ ou CNO; Obra: Informa o código da obra previamente cadastrado; Nr. Processo: Informa o número do processo; Valor não Retido: Informa o valor não Retido. | |||||
| Vendor | Quando acionado, é apresentada a tela Informações Vendor, onde devem ser inseridas informações sobre a negociação Vendor, à qual se refere o título que está sendo implantado.
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Vincula Nota | Quando acionado, é possível vincular notas ao título que está sendo implantado. Esse botão somente é habilitado quando o título é do tipo Nota de Crédito ou Nota de Débito. Ver mais informações na descrição do programa Registrar Nota de Crédito/Débito (ACR702AA). | |||||
Cheque | Quando acionado, é possível efetuar a liquidação do título que está sendo implantado com Cheque Recebido.
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Pedido Vda | Quando acionado, é possível inserir informações do Pedido de Venda, relacionado com o título que está sendo implantado. Essa opção determina que na liquidação de títulos, serão associadas antecipações e pedidos de venda do mesmo cliente, facilitando a localização de títulos de clientes que possuem uma quantidade muito grande de antecipações na liquidação. Ver mais informações na descrição da tela Pedido de Venda ACR. | |||||
Retenções | Ver mais informações na descrição da tela Vincula Impostos a Títulos / Liquidação – ACR. | |||||
Cobrança Escritural | Ver mais informações na descrição da tela Cobrança Escritural. | |||||
Endereço Cobr | Quando acionado, é possível determinar se o endereço de cobrança do cliente é relacionado à pessoa jurídica do portador de cobrança. Ver mais informações na descrição da tela Endereço de Cobrança. | |||||
Crédito Impto | Veja mais informações na descrição da tela Impostos a Creditar. | |||||
| Localização | Quando acionado, é apresentada a tela | Impostos a Creditar que permite informar os valores dos créditos de PIS, COFINS, CSLL e INSS a serem utilizados na liquidação de títulos para creditar tais valores.|||||
| Localização | Quando acionado, é apresentada a tela de Informação de Valores e Cálculo de Impostos do Título. | |||||
| Sales Taxes | Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível informar o valor de Sales Taxes relacionado à fatura emitida. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Sales Taxes | Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível informar o valor de Sales Taxes relacionado à fatura emitida. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||||||||||||
Referência | Exibe o código da | ||||||||||||||||||||
Campo: | Descrição: | ||||||||||||||||||||
Referência | Exibe o código da referência inserida no Lote de implantação de títulos. | ||||||||||||||||||||
Sequência | Exibe o número da sequência do título no lote de implementação. Cada título implantado representa uma sequência. | ||||||||||||||||||||
Cliente | Inserir o código do cliente para o título que está sendo implantado. | ||||||||||||||||||||
Nome Abrev | Exibe o nome abreviado do cliente inserido. | ||||||||||||||||||||
País | Exibe o código que representa o país do cliente inserido. | ||||||||||||||||||||
Título | Espécie: inserir o código de espécie de título do tipo normal. Série: inserir o código da série para o título que está sendo implantado. Título: inserir o número que identifica o título que está sendo implantado. Moeda: inserir o código da moeda a ser utilizada para o valor do título que está sendo implantado. Cotação: inserir a cotação da moeda a ser utilizada. Cataç. Inv.: inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão.
Valor: inserir o valor para o título. Esse valor inserido representa o valor do título na moeda do campo anterior. Portador: inserir o código do portador e da carteira para o título que está sendo implantado. Esse deve ser o portador e a carteira de cobrança do título. Quando o portador informado for do tipo caixa, o campo número bancário deve permanecer em branco.
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Códigos | Motivo: inserir o código ou nome que represente um motivo movimento para o título que está sendo implantado. O motivo movimento define o rateio de tipos de fluxo, contas contábeis de receitas/despesas e unidades de negócio para o título. Quando não forem inseridas informações nesse campo, deve-se obrigatoriamente inserir o rateio do título por intermédio do botão Rateio Valor. Ver mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores. Cond Cobr: inserir o código ou nome que represente uma condição de cobrança. Na condição de cobrança são definidas informações de instruções bancárias, juros, multa e abatimento. Se as informações não forem inseridas nesse campo, podem ser definidas na tela de implementação. Tp Serv: exibe o código do tipo de serviço de mão de obra/empreitada. Por meio do zoom será acessado o cadastro de tipo serviço mão de obra/empreitada (ufn073). | ||||||||||||||||||||
Datas | Emissão – Exibe como sugestão para data de emissão do título, a data da transação informada para o Lote, sendo possível sua alteração.
Vencimento: inserir a data de vencimento do título. Prev Liquid: inserir a data prevista de liquidação do título. Essa opção é utilizada para clientes que pagam seus títulos atrasados ou antecipados, possibilitando inserir nesse campo a data prevista de liquidação dos títulos. A data prevista é utilizada como base para determinar a data da disponibilidade do valor desse título para o Fluxo de Caixa. | ||||||||||||||||||||
Liquidação Automática | Ao assinalar esse campo, determina que o título que está sendo implantado deve ser liquidado nessa mesma movimentação. Existem duas formas de liquidar o título no momento da implantação, inserindo um cheque por meio do botão Cheque ou apenas informando o portador da liquidação do título. Para a data crédito é utilizada a data de transação. Nos dois casos, o campo Liquidação Automática deve estar assinalado. | ||||||||||||||||||||
Crédito com Garantia | Ao assinalar esse campo, determina que o título que está sendo implantado possui um Crédito como Garantia de recebimento do pagamento. Títulos que possuem esse campo assinalado possuem tratamento diferente para baixa por Perdas Dedutíveis. | ||||||||||||||||||||
Obs Cobr | Inserir observação ou mensagem de cobrança a ser relacionada ao título que está sendo implantado. Não será solicitado em Tipo Cobrança Especial. | ||||||||||||||||||||
Receita Financeira | Dias Juros – Inserir a quantidade de dias de carência após o vencimento para a cobrança de juros. Exemplo: Perc Dia: inserir o valor que represente o percentual ao dia para cálculo de juros para o título que está sendo implantado. Dias Multa: inserir quantidade de dias de carência após o vencimento para a cobrança de multa. Exemplo: Multa Atr: inserir o valor que represente o percentual de multa a ser calculada para o título Tip Calc Jur: inserir, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são: Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros. Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente. Estes campos não serão solicitados em Tipo Cobrança Especial. | ||||||||||||||||||||
Abatimento | Data: quando necessário, deve ser inserido nesse campo, a data limite para pagamento do título com abatimento. Após essa data, o programa não irá sugerir o valor de abatimento para o título.
Perc: quando necessário, inserir o número que represente o percentual de abatimento para pagamento do título que está sendo implantado. Quando informado valor no campo Abatimento Valor, esse campo exibe o percentual de abatimento.
Valor: quando necessário, inserir o valor de abatimento para o título. Informando o percentual no campo Abatimento Perc, o valor do abatimento é calculado e exibido nesse campo.
Estes campos não serão solicitados em Tipo Cobrança Especial. | ||||||||||||||||||||
Desconto | Data – Quando necessário, inserir a data limite para pagamento do título com desconto. Após essa data, o programa não irá sugerir o valor de desconto para o título.
Perc: quando necessário, inserir número que represente o percentual de desconto para pagamento do título que está sendo implantado. Quando informado valor no campo Desconto Valor, esse campo exibe o percentual de desconto. Valor: quando necessário, inserir o valor de desconto para o título. Quando informado percentual no campo Desconto Perc, o valor do desconto é calculado e exibido nesse campo. % Antecip: quando necessário, inserir o percentual de desconto a ser dado por dia de antecipação no pagamento do título. Esse percentual é considerado quando o cliente efetua o pagamento antes do vencimento, tendo assim um desconto referente aos dias que antecipou o pagamento. Para não conceder desconto por antecipação, basta deixar esse campo com valor igual a zero (0). Exemplo: Duplicata R$ 1.000,00. Vencimento 10 de Novembro. Desconto Dias Antecipado de 0,01%. Caso o cliente efetue a antecipação, pagando no dia 05 de Novembro, teremos uma antecipação de 5 dias (10 de novembro - 5 de novembro). Nesse caso o desconto será calculado da seguinte forma: Desconto (1000,00 * (0,01/100)) * 5 = R$ 0,50. Novo valor do título, já considerando o percentual de pagamento antecipado, é de R$ 999,50. Estes campos não serão solicitados em Tipo Cobrança Especial. | ||||||||||||||||||||
| Lote Fiscal | Informar o Lote Fiscal vinculado ao Talonário Fiscal, correspondente à Série Fiscal previamente informada na tela.
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| Estabelecimento e Ponto de Venda |
Nesse campo é apresentado o número do estabelecimento e o número do ponto de venda, no qual foi emitido o comprovante fiscal. Esses números são preenchidos automaticamente, de acordo com a série informada para a antecipação, não podendo ser alterados. |
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Para vincular imposto do tipo retenção ao título, deve-se selecionar os impostos na tabela Impostos Vinculados ao Cliente e transferi-los para a tabela Impostos Vinculados ao Título, por meio das setas de Movimentação.
Cobrança Escritural
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Objetivo da tela:
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los para a tabela Impostos Vinculados ao Título, por meio das setas de Movimentação.
Cobrança Escritural
Objetivo da tela: | Permitir incluir dados cobrança escritural. |
Cobrança Escritural Normal ou Cobrança Escritural Pix Híbrido
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Agência Cobrança | Inserir o código da agência bancária responsável pela cobrança do título. | |||||
Num Título Banco | Inserir o número de registro do título no banco responsável pela cobrança.
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Cobrança Escritural Pix ou Cobrança Escritural Pix Híbrido
| Informações | ||
|---|---|---|
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 A cobrança Escritural Pix é exclusiva para o Mercado Brasileiro. |
Principais Campos e Parâmetros:
Os campos abaixo somente serão apresentados se Portador Cobrança Pix.
Campo: | Descrição: | ||||||||
Agência Cobrança | Inserir o código da agência bancária responsável pela cobrança do título. | Num Título Banco | Inserir o número de registro do título no banco responsável pela cobrança.|||||||
Pix Link | Link gerado para pagamento do Qr Code dinâmico. Será retornado pelo Banco neste primeiro momento. | ||||||||
| Url Json | URL presente no EMV do QR Code dinâmico e que contém os dados da cobrança. | ||||||||
| EMV QR Code | Utilizado no processo de geração de imagem (base64).
| :Quando o portador informado for do tipo caixa, esse campo deve permanecer em branco
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Endereço de Cobrança
Objetivo da tela: | Permitir determinar se o endereço de cobrança do cliente é relacionado à pessoa jurídica do portador de cobrança. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Estab | Exibe o código do estabelecimento definido para o lote de implantação de títulos. | |||||
Referência | Exibe o código da referência definida para o lote de implantação de títulos. | |||||
Sequência | Exibe o número de sequência do título no lote de implantação. | |||||
Estab | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. | |||||
Espécie | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. | |||||
Série | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. | |||||
Título | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. | |||||
Nome Abrev | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. | |||||
Condição Pagamento | Inserir a condição de pagamento definida para o título.
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Assume Taxa Banco | Ao assinalar esse campo, define-se que será assumida a mesma taxa financeira negociada com o banco para calcular o valor a ser pago pelo cliente.
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Taxa Vendor Cliente | Inserir a taxa financeira cobrada pelo banco para a negociação Vendor.
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Data Base | Inserir a data base definida para fechamento do título.
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Dias Carência | Inserir o número de dias de carência após o vencimento, antes da cobrança de juros, sobre o valor do título.
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Estab Antecip | Inserir o código do estabelecimento da planilha de Vendor à qual o título se refere.
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Planilha Vendor | Inserir o número da planilha Vendor à qual o título se refere.
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Impostos a Creditar
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Objetivo da tela: | Permitir informar os valores dos créditos de PIS, COFINS, CSLL e INSS a serem utilizados na liquidação de títulos para creditar tais valores. Permitir a inclusão do número do processo e valor não retido, relacionados ao INSS. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: |
PIS/PASEP | Exibe o valor do crédito do PIS/PASEP da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. |
Créd COFINS | Exibe o valor do crédito do COFINS da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. |
Crédito CSLL | Exibe o valor do crédito do CSLL da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. |
Base de Cálculo | Inserir o valor base para o cálculo do imposto PIS/COFINS/CSLL. |
Impl. Com Retenção | Quando assinalado, determina a retenção do imposto de PIS/COFINS/CSLL na implantação do título. |
| INSS | Exibe o valor do crédito do INSS da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. |
| Base de Cálculo | Inserir o valor base para o cálculo do imposto INSS. |
| Nr. Processo | Inserir o número do processo previamente cadastrado. |
| Valor não Retido | Inserir o valor não retido em virtude do processo. |
Atualização Lote Implantação
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