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A tela é dívida em 4 abas: Aba Geral, Aba Entradas, Aba Saídas e Aba Consolidada

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03. ABA GERAL 

A ABA Geral contempla um conjunto de informações de Entradas e Saídas de forma resumida.

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  • Saldo Inicial: Posição consolidada dês do início do período.
  • Entradas: Títulos a receber nos próximos 30 dias.
  • Saídas: Títulos a pagar nos próximos 30 dias.
  • Saldo em Aplicações - Totalização dos valores em aplicação (Essa funcionalidade estará disponível para a release 12.1.2210)
  • Saldo Final: Previsão de Saldo ao final.

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FLUXO DE CAIXA

O Fluxo de caixa apresenta um gráfico definido como padrão com a exibição Mensal dos últimos 12 meses e o somatório de Entradas e Saídas.
Clicando sobre as legendas, é possível visualizar somente as entradas ou as saídas.
Ao passar o mouse sobre as barras é possível ver os valores de forma detalhada.

Para títulos em borderô o fluxo de caixa considera a configuração de "dias de retenção" (A6_RETENCA) do banco para exibir o título conforme seu vencimento + dias de retenção bancária.


Informações
titleAtualização do título

Qualquer alteração no título só será refletida no fluxo de caixa do Novo Gestor Financeiro após a execução do job FINA711.



É possível também detalhar os valores consolidados vide tópico Detalhes - Fluxo de Caixa

ORÇAMENTOS

Aviso
titleRegras Orçamentos

Os Orçamentos correspondem ao mês/ano cadastrados para uma natureza, portanto SOMENTE serão exibidos quando a Seleção de Período do fluxo de caixa for Mensal

Caso as opções "Exibir Orçados Receita" e/ou "Exibir Orçados Despesa" estejam habilitadas o fluxo de caixa apresenta no gráfico uma serie com exibição Mensal (apenas) mês atual e próximos 12 meses contendo o somatório dos orçamentos Receita e/ou Despesa.

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O clique sobre uma das series exibe os detalhes contendo cada orçamento que compõe a somatória apresentada no gráfico no mês selecionado.

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Nos detalhes apresentados é possível visualizar o valor orçado e o valor previsto para cada natureza. 
O valor previsto é a somatória do valor dos títulos (Por natureza) com vencimento no mês selecionado.

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CONTAS A RECEBER / CONTAS A PAGAR

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    • Contas a Receber: Exibe somatório de contas a receber no período selecionado e contas a receber em outros períodos conforme seleção Mensal / Semanal / Diário.
    • Contas a Pagar: Exibe somatório de contas a pagar no período selecionado e contas a pagar em outros períodos conforme seleção Mensal / Semanal / Diário.

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SELEÇÃO DE PERÍODO

É possível configurar a previsão de Saldos, Entradas e Saídas, através do seletor Mensal / Semanal / Diário.

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CONFIGURAR DADOS DO FLUXO DE CAIXA

É possível configurar o fluxo de caixa por três formas diferentes: Fluxo Caixa - Opções de Exibição, Filtros Personalizados e Seleção de Contas BancáriasPara isso clique no botão "Configurar" conforme as figuras abaixo:

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FLUXO DE CAIXA (OPÇÕES DE EXIBIÇÃO)

                   Está configuração permite alterar os valores a serem exibidos no gráfico e nos cálculos de fluxo de caixa (Exceto Orçamentos). As opções consistem em:Image Removed

    • Exibir Títulos de entradas vencidos - Adiciona ao fluxo caixa os títulos de entrada (F75 - Saldos de Títulos) vencidos
    • Exibir Títulos de saídas vencidos - Adiciona ao fluxo caixa os títulos de saída (F75 - Saldos de Títulos) vencidos
    • Exibir Pedidos de Compra - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de compra (F76 - Saldos de Pedidos)
    • Exibir Pedidos de Venda - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de venda (F76 - Saldos de Pedidos)
    • Considerar adiantamento dos pedidos - Subtrai o valor dos adiantamentos atrelados aos pedidos de compra e venda (FIE - Relacionamento Pedidos x Adiantamentos)
    • Exibir apenas pedidos liberados - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de venda e compra que estão liberados (F76 - Saldos de Pedidos)
    • Exibir Orçados Receita - Adiciona ao fluxo de caixa os orçamentos de receita (SE7 - Orçamentos)
    • Exibir Orçados Despesa - Adiciona ao fluxo de caixa os orçamentos de despesa (SE7 - Orçamentos)
    • Considerar apenas mês corrente - A soma do fluxo de caixa será apenas para os registros (F75 - Saldos de Títulos e F76 - Saldos de Pedidos) que correspondem ao mês atual
    • Considerar Aplicações - Exibirá os valores conforme as opções:
      • Todas - Mostrará o total dos valores aplicados em aberto.
      • Não considera - Não mostrará valores, os campos serão apresentados com valor "0"
      • Considera Liberados - Mostrará somente as aplicações que tenha o campo Data da Liberação preenchido (SEH - Controle Aplicação/Empréstimo)
    • Tipo de Saldo - Define qual tipo de saldo das contas selecionadas será utilizado nos cálculos do fluxo de caixa:
      • Normal - Utiliza o saldo padrão (Conciliado e Não Conciliado).
      • Conciliado - Utiliza APENAS o saldo conciliado.
      • Não Conciliado - Utiliza APENAS o saldo não conciliado.


Aviso
titleAtenção

O campo Tipo de Saldo está disponível para a release 12.1.2210 a partir da expedição contínua do módulo financeiro de 2023.

Também a opção para Considerar adiantamento dos pedidos está disponível a partir da primeira expedição contínua de setembro 2023, assim que os pedidos de compra e venda são importados a visualização desses adiantamentos é imediata.



Dica
titleFiltro para pedidos bloqueados

Nova opção para exibir pedidos de venda e compra bloqueados (Não Liberados), de acordo com o campo F76_BLQLIB da tabela de F76 - Saldos de Pedidos. Para exibir os pedidos bloqueados basta desmarcar o parâmetro "Exibir apenas pedidos liberados", que por padrão vem marcado.

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Informações
Aviso
titleAtenção

A funcionalidade de exibir pedidos bloqueados estará está disponível para a release 12.1.33 a partir da primeira expedição contínua do módulo financeiro de setembro de 2022. 


SELEÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

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Na seleção de contas bancárias você pode escolher quais bancos serão envolvidos na apresentação das movimentações financeiras.

Esta configuração permite filtros de buscas e seleção de bancos e filiais específicas.

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FILTROS PERSONALIZADOS

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No Gerenciador de Filtros é possível cadastrar Filtros Personalizados utilizados os campos e criando expressões condicionais para o fluxo de caixa. que serão aplicados tanto na tela Painel de Controle quanto na tela Movimentações Financeiras. É possível filtrar pelos campos utilizados e criar expressões condicionais.

Passo-a-passo:

      • Clicar no botão Filtros. No menu lateral que será aberto, clicar em Gerenciar Filtros.
      • Selecionar qual a aba deseja incluir o filtro (Entradas, Saídas, Pedidos de Venda e Pedidos de Compra) e em seguida clicar no ícone Image Added (mais) para incluir um novo filtro.
      • Posteriormente é possível realizar a exclusão ou edição do filtro criado.
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Informações
titleImportante

Todas as configurações efetuadas para o fluxo de caixa são armazenadas no perfil do usuário, e serão utilizadas na próxima vez que o usuário acessar o NGF.

04. ABAS DE ENTRADAS E SAÍDAS

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As abas de Entradas e Saídas possuem funcionalidades semelhantes, porém cada uma representa a sua condição, assim como, a

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aba de Entradas vai corresponder a Títulos a receber, a de Saídas representa Títulos a Pagar. Os títulos que serão apresentados podem ou não estarem configurados para fluxo de caixa (E1_FLUXO, E2_FLUXO), ou seja, todos os títulos a pagar/receber, sendo assim, essas abas não possuem vinculo com o fluxo de caixa.


ENTRADAS A VENCER E ENTRADAS VENCIDAS

Na primeira sessão temos o somatório de Entradas a Vencer e Entradas Vencidas assim como seu percentual e passando o mouse por cima é possível ter informações mais detalhadas sobre valor do período.

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Na segunda sessão temos a disposição de uma Tabela de Entradas apresentando os últimos 10 registros.

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Aqui, temos o conceito de mostrar as informações de toda a base de dados, independentemente dos filtros e configurações das abas Visão Geral e Consolidado. Temos somente a aplicação dos filtros disponíveis no botão Busca Avançada

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VISUALIZAR

Visualizar registro de forma detalhada categorizado por abas.

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EXPORTAR RELATÓRIO

Exportar dados em tela ou dados completospara Excel.

A exportação carregará os valores atualizados da tabela F75. 

O campo F75_TXMOED - Taxa da moeda exportado para planilhaé utilizado para o armazenamento da taxa utilizada para a conversão do saldo do título. Esse campo não armazenará a taxa utilizada na baixa do título.

Quando o título em moeda estrangeira sem saldo (baixados) e sem taxa contratada, o campo F75_TXMOED será atualizado com o valor 0.

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BUSCA RÁPIDA

Busca pelo número do Título.

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BUSCA AVANÇADA 

A busca avançada conta com diversos campos que podem ser combinados para formar um conjunto de filtros personalizados e assim é possível localizar com precisão registros que dependem de uma combinação de condições variadas.

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05. ABA CONSOLIDADO

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Os saldos em caixa e em banco permitem a edição para simular resultados com o saldo informado.

Em aplicações mostrará os valores em aplicação (Essa funcionalidade estará disponível para a release 12.1.2210) 

A exportação para planilha apresentara na primeira tabela os saldos de títulos em atraso, saldo em caixa e em bancos e totais a receber e pagar.

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A terceira tabela irá carregar os saldo bancário utilizados.

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CONFIGURAÇÕES

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Informações
titleA coluna Variação do fluxo de caixa, apresenta quanto da sua renda está comprometida.

Exemplo:

Entradas                R$ 27.000,00

Saídas                    R$   3.500,00

Saldo do dia          R$ 23.500,00

Temos:

(Saídas / Entradas) * 100 = Variação

(3.500,00 / 27.000,00) *100 = 12,96%

Aviso
titleImportante

O botão exportar tem duas opções (Excel e PDF). Para exportar via PDF é necessário que o TOTVS Printer (printer.exe) exista na pasta do SmartClient e Appserver (de todos os serviços que eventualmente existam no ambiente).


Expandir
titleConfiguração do TOTVS Printer

Incluir Página
tec:TOTVS Printer
tec:TOTVS Printer


CONFIGURAÇÕES

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    • Periodicidade - Tipo de agrupamento de datas para exibição, podendo ser diário, semanal, decendial, quinzenal ou mensal
    • Quantidade de períodos - Quantidade de períodos que serão apresentados
    • Exibir títulos de entradas vencidos - Exibe o valor de títulos a receber vencidos e soma o valor ao saldo inicial
    • Exibir títulos de saídas vencidos - Exibe o valor de títulos a pagar vencidos e soma o valor ao saldo inicial
    • Exibir pedidos de compra - Considera o valor dos pedidos de compra nos períodos
    • Exibir pedidos de venda - Considera o valor dos pedidos de venda nos períodos
    • Considerar adiantamento dos pedidos - Subtrai o valor dos adiantamentos atrelados aos pedidos de compra e venda (FIE - Relacionamento Pedidos x Adiantamentos)
    • Exibir apenas pedidos liberados - Considera ou não apenas pedidos de compra e venda sem bloqueios
    • Exibir ped. compra máquina - Considera o valor dos pedidos de compra de máquinas nos períodos
    • Exibir ped. venda máquina - Considera o valor dos pedidos de venda de máquinas nos períodos
    • Considerar Aplicações - Exibirá os valores conforme as opções:
      • Todas - Mostrará o total dos valores aplicados em aberto.
      • Não considera - Não mostrará valores, os campos serão apresentados com valor "0"
      • Considera Liberados - Mostrará somente as aplicações que tenha o campo Data da Liberação preenchido (SEH - Controle Aplicação/Empréstimo)
    • Tipo de Saldo - Define qual tipo de saldo das contas selecionadas será utilizado nos cálculos do fluxo de caixa:
      • Normal - Utiliza o saldo padrão (Conciliado e Não Conciliado).
      • Conciliado - Utiliza APENAS o saldo conciliado.
      • Não Conciliado - Utiliza APENAS o saldo não conciliado.
Aviso
titleAtenção

O campo Tipo de Saldo está disponível para a release 12.1.2210 a partir da expedição contínua do módulo financeiro de 2023.

Também a opção para Considerar adiantamento dos pedidos está disponível a partir da primeira expedição contínua de setembro 2023, assim que os pedidos de compra e venda são importados a visualização desses adiantamentos é imediata.

    • Seleção de contas bancárias - Seleciona as contas que serão utilizadas para compor o saldo inicial
    • Filtros personalizados - Filtros que podem ser aplicados para a montagem dos dados

É possível também detalhar os valores consolidados vide tópico Detalhes - Consolidado

Informações
titleImportante !

Para a exibição dos pedidos de compras e vendas de máquinas, o parâmetro MV_VEICULO deverá ter o conteúdo igual a "S".

Os pedidos de Compras/Vendas de máquinas estarão disponíveis a partir da expedição contínua do módulo financeiro de dezembro de 2022.

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PROJEÇÃO

Informações
titleNovidades

Funcionalidade disponível através do pacote de expedição contínua do financeiro com data superior à  

Irá permitir que o usuário altere os valores de entradas e saídas da aba consolidados, fazendo assim a projeção dos valores para o período desejado.

Acessar a opção de projeção em Outras ações → Projeção, após esse passo as colunas de Entradas e Saídas passaram a ser editáveis, e só permitem a inserção de valores positivos, caso seja inserido um valor negativo em uma das colunas, o calculo de variação, saldo, entradas e saídas não será realizado. A visualização dos Detalhes daquele período será inibida.

Após a projeção dos valores é possível gerar um arquivo PDF ou Excel, para isso basta acessar as opções através do botão Outras Ações e selecionar o formato de arquivo desejado.

Ao fechar a projeção a tabela será recarregada com os valores iniciais do fluxo de caixa e a visualização dos Detalhes estará disponível novamente.


RESTAURAR SIMULAÇÃO

Informações
titleNovidades

Funcionalidade disponível através do pacote de expedição contínua do financeiro com data superior à  

É possível também restaurar as simulações criadas para o fluxo de caixa na projeção do consolidado, para saber mais sobre o processo veja o tópico - Simulação de movimentações financeiras, após restaurar a simulação os valores serão adicionados na coluna de entrada ou saída, de acordo com o período em que aquele valor simulado se encaixa, e a interface irá será igual à projeção. Vale ressaltar que será possível restaurar apenas uma simulação por vez, caso necessite trocar a simulação, clique no botão Fechar, após isso a tela será recarregada, acesse novamente a opção de restaurar simulação em Outras ações → Restaurar Simulação e selecione a simulação correta.




06. SIMULAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

CRIANDO SIMULAÇÕES

Para acessar a simulação vá para Aba Geral e clique no botão "Simular Movimentações", e acesse a tela de simulações.

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É possível adicionar registro à simulação preenchendo os campos de tipo, data, descrição e valor de acordo com a necessidade. Após adicionar o registro de simulação os dados do gráficos e dados de entrada e saída serão atualizados.

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SALVAR/RESTAURAR SIMULAÇÃO

Informações
titleNovidades !

A partir da primeira expedição contínua do módulo financeiro de outubro de 2022, torna-se possível salvar e restaurar sua simulação! O usuário poderá informar um título à simulação e salvar todos os itens que foram criados, para mais tarde poder usausá-la novamente.

Para salvar clique no botão "Salvar Simulação" e preencha as informações obrigatórias da simulação.

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Após salva a simulação pode ser acessada através do botão "Restaurar Simulação" da Aba Geral da tela de Movimentações Financeiras:

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EXCLUIR SIMULAÇÃO

Após restaurar uma simulação é possível exclui-la através da opção "Excluir" da Aba Geral da tela de Movimentações Financeiras:

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É possível apenas excluir as simulações feitas pelo próprio usuário (sejam elas publicas ou privadas), caso a simulação selecionada tenha sido realizada por outro usuário o botão excluir ficará desabilitado.

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07. DETALHAMENTO FLUXO DE CAIXA/CONSOLIDADO

Informações
titleNovidades !

A partir da segunda expedição contínua do módulo financeiro de outubro de 2022, tornou-se possível detalhar os dados do fluxo caixa/consolidado

Está funcionalidade permite ao usuário visualizar os registros que compõe um período informado (seja a série do gráfico ou seja o consolidado do período).

Deck of Cards
iddetalhes_fluxo_caixa
effectTypeslide
Card
idfluxo_caixa
labelFluxo de Caixa

Ao clicar em uma série do gráfico do fluxo de caixa são exibidos os detalhes referente ao período selecionado, apresentando separadamente os seguintes valores: Entradas, Saídas, Pedidos de Venda, Pedidos de Compra, Orçamento Receita (Somente para o fluxo de caixa mensal) e Orçamento Despesa (Somente para o fluxo de caixa mensal).

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Para exibir os pedidos de compra/venda e orçamentos receita/despesa basta ativar os parâmetros "Exibir pedidos de Compra", "Exibir pedidos de venda", "Exibir orçados receita" e/ou "Exibir orçados despesa":

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Informações
titleOrçamentos

Nos detalhes apresentados é possível visualizar o valor orçado e o valor previsto para cada natureza. O valor previsto é a somatória do valor dos títulos (Por natureza) com vencimento no mês selecionado.

Informações
titlePedidos de Compra e venda

Nos detalhes apresentados, a data é calculada com base na condição de pagamento do pedido:

  • Para datas de entrega posteriores à data corrente, a condição de pagamento é aplicada à esta data;
  • Para datas de entrega passadas, utilizamos a condição de pagamento do pedido somada à data de processamento, já que o pedido ainda será faturado e pago à partir desta data;
  • Caso a data calculada para o fluxo não seja um dia útil, essa data será antecipada para o dia útil imediatamente anterior.


Nas configurações, é possível determinar se valores de adiantamentos vinculados ao pedido de venda ou ao pedido de compra irão compor o valor do pedido no fluxo de caixa:

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titleExemplos

Vejamos alguns exemplos de cálculo da data do pedido de compra no fluxo de caixa:

Para uma condição de pagamento de 10 dias e executando a carga do fluxo no dia 20 de agosto, caso o item do pedido tenha como data de entrega dia:

  • Dia 18/08 (data de entrega anterior a data de execução da carga)
    Nesse caso a data do pedido no fluxo é calculada com base na data de execução (inclusive) somada à quantidade de dias da condição de pagamento, resultando no dia 29/08;

Dia 28/08 (data de entrega posterior a data de execução da carga)
Nesse caso a data do pedido no fluxo resultará em um dia não útil (07 de setembro), ficando assim para o dia 06/09 (data antecipada no fluxo);

  • Dia 15/09 (data de entrega posterior resultando em dia útil)
    Aqui a data do pedido no fluxo é calculada normalmente, somando os 10 dias da condição de pagamento à data da entrega → dia 15/09 + 10 = 25/09


A partir da configuração de Considerar adiantamento dos pedidos, uma nova coluna será apresentada na aba de pedidos de venda / compra com o valor antecipado para aquele produto.


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Card
idconsolidado
labelConsolidado

Ao clicar na ação "Detalhes" da tabela de consolidado são exibidos os detalhes referente ao período selecionado, apresentando separadamente os seguintes valores: Entradas, Saídas, Pedidos de Venda, Pedidos de Compra, Ped. Compra Máquinas e Ped. Venda Máquinas

Para exibir os pedidos de compra/venda basta ativar os parâmetros "Exibir pedidos de Compra" e/ou "Exibir pedidos de venda":

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Para exibir os pedidos de compra/venda de máquinas basta ativar os parâmetros "Exibir ped. compra máquina" e/ou "Exibir ped. venda máquina":

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08

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. TABELAS UTILIZADAS

  • F75 - Saldos de Títulos

  • F76 - Saldos de Pedidos

  • SE7 Orçamentos

  • SC6 - Itens do pedido de venda
  • SC7 - Itens do pedido de compra
  • F7D - Simulação do fluxo de caixa
  • F7E - Itens da simulação fluxo caixa
  • FIE  - Relacionamento Pedidos x Adiantamento
  • VQ0 - Pedido de Veículos
  • VV0 - Saídas de Veículos