Histórico da Página
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- A tela irá carregar todos os valores parametrizados na aba Despesas Adicionais da Modalidade.
- Os campos Valor e Financiar permitem alterar os valores dos custos parametrizados na modalidade.
- O valor total dos registros selecionados será exibido no campo "Despesas Adicionais" na tela principal da entrada da operação (totais).
- Caso a opção Financiar for marcada e o tipo da Despesa for "RECEITA TRANSAÇÃO", o sistema irá somar ao valor da TAC caso esta esteja marcada para Financiar. Este será o novo valor financiado que será exibido na tela Demonstrativo do Cálculo e base para o financiamento. Conforme exemplos:
- Exemplo 1: Valor Principal Financiado: R$ 10.000,00, Receita Transação 1: R$ 10,00, TAC: R$ 20,00, total Custos de Transação: R$ 30,00 marcados como financiados, portanto, Valor Financiado Principal será R$ 10.030,00.
- Exemplo 2: Valor Principal Financiado: R$ 10.000,00, Receita Transação 1: R$ 10,00 e TAC: R$ 20,00 financiados, Custo Transação 1: R$ 15,00, Total Custos de Transação: R$ 45,00, portanto, Valor Financiado Principal: R$ 10.030,00, ou seja, Custo Transação não é financiado e não entra na soma do valor financiado.
- Exemplo 3: Valor Principal Financiado: R$ 10.000,00, Receita Transação 1: R$ 10,00, TAC: R$ 20,00 não financiados, Total Custos de Transação: R$ 30,00, portanto, Valor Financiado Principal: R$ 10.000,00 porque o total dos custos não foram financiados...
- A tela irá carregar todos os valores parametrizados na aba Despesas Adicionais da Modalidade.
Alterações nas APIs
Incluir Operação / Incluir Operação Casada / Calcular Operação
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Fórmula e exemplo de cálculo diário conforme a seguir
Emissão | 02/03/2023 | Fechamento | Saldo Atual | Atual Contábil | Juro Dia | Total Juros | Aprop. Dia | Aprop. Acum | Total Receita |
Taxa Nominal | 12,6825078 | Dia 0 | 120.000,00 | 118.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Base Taxa | 365 | Dia 1 | 120.039,26 | 118.546,77 | 39,26 | 39,26 | 7,51 | 7,51 | 46,77 |
Principal | 120.000,00 | Dia 2 | 120.078,54 | 118.593,56 | 39,28 | 78,54 | 7,51 | 15,01 | 93,56 |
TAC | 1.500,00 | Dia 3 | 120.117,83 | 118.640,36 | 39,26 | 117,83 | 7,51 | 22,53 | 140,36 |
Desp Adic | 0,00 | Dia 4 | 120.157,13 | 118.687,17 | 39,30 | 157,13 | 7,51 | 30,04 | 187,17 |
IOF | 1.434,20 | Dia 5 | 120.196,44 | 118.734,00 | 39,31 | 196,44 | 7,52 | 37,56 | 234,00 |
Líquido | 117.065,80 |
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Base TEJ | 118.500,00 |
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Detalhamento dos campos e valores:
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Fórmula e exemplo de cálculo diário conforme a seguir.
Emissão | 02/03/2023 | Fechamento | Saldo Atual | Atual Contábil | Juro Dia | Total Juros | Aprop. Dia | Aprop. Acum | Total Receita |
Taxa Nominal | 12,6825078 | Dia 0 | 120.000,00 | 118.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Base Taxa | 365 | Dia 1 | 120.039,26 | 118.543,36 | 39,26 | 39,26 | 4,10 | 4,10 | 43,36 |
Principal | 120.000,00 | Dia 2 | 120.078,54 | 118.586,73 | 39,28 | 78,54 | 4,10 | 8,20 | 86,73 |
TAC | 1.500,00 | Dia 3 | 120.117,83 | 118.630,12 | 39,26 | 117,83 | 4,10 | 12,30 | 130,12 |
Desp Adic | 0,00 | Dia 4 | 120.157,13 | 118.673,52 | 39,30 | 157,13 | 4,09 | 16,39 | 173,52 |
IOF | 1.434,20 | Dia 5 | 120.196,44 | 118.716,93 | 39,31 | 196,44 | 4,10 | 20,49 | 216,93 |
Líquido | 117.065,80 |
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Base TEJ | 118.500,00 |
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Detalhamento dos campos e valores:
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- Apropriação e gravação nas tabelas T402CCRD e campos novos na T402COGC e T402TIAB.
No Arquivo Contábil:
- Criação de novas palavras contábeis para a contabilização da apropriação separadamente.
- Mais detalhes em Interface Contábil e Relatórios (Interface - Créditos)
Relatórios:
- Criação de relatório para acompanhamento da apropriação dos custos de transação.
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| Tabela | Descrição | Alterações |
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T402MODA | Modalidade | Inclusão da coluna "cl_cst_trn" para indicar efetivação automática para o lote de estágio da operação.a forma de cálculo dos custos de transação (Proporcional ou Linear). |
| T402MOAD | Modalidade Despesas Adicionais | Inclusão da coluna "id_fnc_dsp" para indicar o financiamento do custo adicionado pela tela. Inclusão dos domínios "CDS" e "CRC" na coluna "tp_adc" para indicar o tipo de despesa adicional. Inclusão da coluna "cd_hst" para indicar o histórico contábil do custo de transação. |
| T402TIAB | Títulos Abertos | Inclusão da coluna "cf_apr_ctb" para indicar o coeficiente de apropriação contábil. Inclusão da coluna "sd_pcp_ope_sac_ctb" para indicar o saldo principal contábil de operação do tipo SAC. Inclusão da colune "vr_pcp_ctb" para indicar o valor principal contábil. |
| T402COGC | Contrato Grupo Contábil | Inclusão da coluna "vr_des_apr_acm" para indicar o valor de despesa apropriada acumulada. Inclusão da coluna "vr_rec_apr_acm" para indicar o valor de receita apropriada acumulada. Inclusão da coluna "vr_des_apr_dd" para indicar o valor de despesa apropriada diária. Inclusão da coluna "vr_rec_apr_dd" para indicar o valor de receita apropriada diária. |
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