Painel

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bgColor	#D5D7F2
titleColor	#050505
borderWidth	white16
titleBGColor	#708090#636AF2
borderStyle	solid
title	Financeiro: Rotinas, funcionalidade e processamento.

Ao acessar o Novo Gestor Financeiro ( FINA710 ) pelo menu será verificado os requisitos para execução.

Se necessário será apresentado o Wizard de configuração para realizar os ajustes.

Deck of Cards

width	100%
id	Financeiro
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Card

style	background-color: hsl(220, 20%, 70%)
id	3
label	Novo Gestor Financeiro- Boleto online
class	background-color: hsl(120, 50%, 50%)

Image Removed

Novo gestor Financeiro/Boleto online

:

Tem como finalidade gerir as atividades financeiras de forma ágil com uma interface moderna.

Rotinas envolvidas:

Novo Gestor Financeiro (FINA710)

Job que atualiza as tabelas F75 e F76 (FINA711)

Image AddedRotinas envolvidas:

Novo Gestor Financeiro (FINA710)

Job que atualiza as tabelas F75 e F76 (FINA711)

Envio de cobrança- Job que transmite títulos a receber para o banco e

envia boleto por e-mail (FINA713)

Retorno de cobrança- Job que retorna os títulos a receber via API, atualmente somente o Banco do Brasil (FINA715)

Envio de pagamento- Job que envia pagamentos para o banco, contas a pagar. (FINA717)

Retorno de pagamento- Job que baixa/ retorna os títulos a pagar transmitidos para o banco (FINA718)

Apresentação:

Conector de Widget

url	http://youtube.com/watch?v=tCnsoiGVDq0

Painel

bgColor	#D5D7F2
titleColor	#050505
titleBGColor	#636AF2
borderStyle	solid
title	Novo Gestor: Funcionalidade

Deck of Cards

id	Eventos

Card

label	Configuração

Expandir

title	Novo Gestor: Menu

Adicionar ao seu menu FINANCEIRO a chamada da função FINA710 (Novo Gestor Financeiro).

Por padrão ela fica localizada em Atualizações → Gestão Financeira → Novo Gestor Financeiro

Expandir

title	Formatação de datas e valores

Caso queira que o NGF exiba a formatação de datas e valores, no formato Americano. Coloque a seguinte configuração no seu AppServer.ini, dentro da tag do seu ambiente:

PictFormat=AMERICAN
DateFormat=AMERICAN

Expandir

title	Novo Gestor: Permissões de acesso

As permissões de acesso de usuário para funcionalidades do menu do NFG podem ser configuradas nas permissões de menu pelo módulo configurador.

Configurar Privilégio para controlar acesso a rotinas

Image Added

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title	Wizard de configuração

Ao acessar o Novo Gestor Financeiro ( FINA710 ) pelo menu será verificado os requisitos para execução.

Se necessário será apresentado o Wizard de configuração para realizar os ajustes.

Incluir Página

	Wizard de configuração - FINA711
	Wizard de configuração - FINA711

Card

label	Dicionário de dados

Necessário atualização com os pacotes da Expedição Contínua - Financeiro - P12

Expandir

title	Tabelas

O Novo Gestor Financeiro utiliza as tabelas F75 - Saldos de títulos e F76 - Saldos de Pedidos para armazenar as informações de saldos atualizados dos títulos.

Essa tabela é atualizada pelo Job FINA711 que será configurada através do Wizard de configuração do Novo Gestor Financeiro.

Expandir

title	Parâmetros

MV_TFCJOBT - Data da última execução do JOB (FINA711) Novo gestor financeiro.

Card

label	FINA711- Job de Atualização

Painel

titleBGColor	#E6E6E6
title	FINA711: Funcionalidade

A atualização dos saldos é realizada pelo Job FINA711 que é executado por grupo de empresas, sendo necessário o agendamento único para o grupo de empresas.

O Job FINA711 inclui registros nas tabelas F75 e F76 com informações das tabelas SE1, SE2, SC5, SC6, SC7 e SC9 e salva no parâmetro MV_TFCJOBT a data e hora da última execução.

O Job é cadastrado automaticamente na execução do Wizard. Para execução do Job é preciso um agente ativo no schedule do módulo configurador:

Utilização: A exibição de dados dos títulos são atualizados conforme sincronização do Job que calcula todos os valores apresentados.

No canto superior direito, clicando sobre o relógio é possível visualizar a última atualização de títulos apresentada.

Image Added

Card

label	Envio de cobrança- FINA713

Expandir

title	Banco do Brasil

Banco do Brasil - FINA713

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title	Banco Itaú

Banco Itaú - FINA713

Expandir

title	Banco Santander

Banco Santander - FINA713

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title	Banco Bradesco

Banco Bradesco - FINA713

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title	Banco Caixa

Banco Caixa - FINA713

Expandir

title	How To - Boleto online

FINA713 - Configuração do Job

FINA713 - Realizando o Download do Boleto

FINA713 - Validando Json de Configuração

FINA713 - Enviando título ao banco

FINA713 - Validando Json enviado ao banco

FINA713 - Configurações Necessárias

Card

label	Retorno de Cobrança- FINA715

VISÃO GERAL

Rotina para visualização dos logs das baixas de títulos por API, gerados via job FINA715 ou via Webhook.

FINA715 x Webhook

- Ao executar o Job FINA715, o Protheus inicia a comunicação com o banco solicitando informações de eventos de baixa de boletos.

- Ao configurar o Webhook é o banco que inicia a comunicação com o Protheus, enviando informações de eventos de baixa de boletos.

Para o Protheus receber as informações enviadas pelo banco via Webhook é necessário um serviço REST habilitado no Protheus e disponibilizado para o banco.

→ Banco do Brasil → Webhook - Para mais detalhes sobre a configuração do Webhook do Banco do Brasil Clique aqui.

→ Itaú → Webhook - Para mais detalhes sobre a configuração do Webhook do Itaú Clique aqui.

Importante

As tabelas F79 e F7A devem possuir o mesmo compartilhamento, caso contrario não será possível executar o JOB - FINA715.
Para que seja acessível essa nova opção no novo gestor financeiro se faz necessário a existência do campo F79_ESTCOB

Documentação completa e exemplo de utilização: FINA715 - Retorno via API

Card

label	Envio de pagamento: FINA717

VISÃO GERAL

Configurações necessárias para o registro de pagamentos por API do Banco do Brasil. Para testes em ambiente de homologação devem ser utilizados os dados fictícios para testes conforme documentação no Portal Developers BB.

CREDENCIAIS

É possível realizar a configuração da operação de extrato bancário e/ou registro online de pagamentos através das opções:

- API Extrato - Realiza a configuração das credenciais para operação de Extratos Bancários Automático (Funcionalidade em desenvolvimento).
- API Pagar - Realiza a configuração das credenciais para operação de registro online de pagamentos.
- Ambos - Realiza a configuração da credencias para operação de extrato bancário automático e registro online de pagamentos.

Para a configuração do layout será necessário obter junto ao Banco do Brasil as informações abaixo:

Application Key - Chave da aplicação: Chave de acesso do aplicativo

Client ID - ID do Cliente: Código de identificação do cliente

Client Secret - Chave Secreta do Cliente: Chave secreta de validação do cliente.

A comunicação entre o ERP e o banco acontece via autenticação mutua de certificados (mTLS), sendo assim será necessário solicitar os dados acima ao Banco do Brasil. Para mais detalhes acesse a documentação que está disponível no Portal Developers BB - Pagamentos.

Documentação completa e exemplo de utilização: FINA717 - Banco do Brasil - Configuração

Card

label	Retorno de pagamento- FINA718

VISÃO GERAL

Rotina para visualização das falhas ao baixar um titulo a pagar que teve seu pagamento transmitido por API, todas as informações serão geradas através do job FINA718 (Job de retorno dos pagamentos - FINA718)

Importante

As tabelas F79 e F7A devem possuir o mesmo compartilhamento, caso contrario não será possível executar o JOB - FINA718.
Para que seja acessível essa nova opção no novo gestor financeiro se faz necessário a existência do campo F79_ESTCOB

PRÉ-CONDIÇÃO

Necessita que seja configurado o Job FINA718 para alimentar os Logs das Baixas Títulos, caso não configurado será exibida um mensagem de alerta encaminhando o usuário para Configuração dos Jobs de boletos.
Em Configurações de contas (Configuração de Contas (Pagar e Receber) - FINA710), editar a conta desejada e configurar/habilitar o retorno automático.

Documentação completa e exemplo de utilização: Retorno de Pagamentos(FINA718)

Card

style	background-color: hsl(220, 20%, 70%)
id	4
label	NOVO Conciliador bancário- Financeiro

Image Added

O novo processo de conciliação de movimentos bancários utiliza regras que ao aplicadas ao Conciliador BackOffice, permitem tanto a conciliação automática como a conciliação manual possa ser feita com uma mesma interface.

Configuração:

1- Necessário executar o WIZARDUUID para que as configurações financeiras sejam inseridas no Conciliador Backoffice. As regras financeiras são:

0023- Conciliação Bancária Automática
0024- Conciliação Bancária Manual

2- Gerar o SDF para criação dos campos _MSUIDT nas tabelas utilizadas, que no caso das regras de conciliação bancária serão FK5 (Movimento bancário) e SIG (Itens Import Extrato bancário).

Como todo UPDDISTR, deve ser executado em modo exclusivo.

3- Popular os campos _MSUIDT para os registros históricos.

Os códigos contidos nos campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT servirão para a amarração entre os movimentos bancários e os movimentos do extrato. Ambos os campos serão preenchidos automaticamente quando inserido um registro nas respectivas tabelas.

4- Após esses passos as regras 0023- Conciliação Bancária Automática e 0024- Conciliação Bancária Manual serão disponíveis para utilização do conciliador backoffice.

Documentação: Novo Conciliador Bancário

Card

id	4
label	CNAB - Pagar e Receber

Cnab é o nome dado ao processo de comunicação bancária entre o banco e as empresas que o utilizam para a cobrança de Clientes ou pagamento de Fornecedores. A FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) definiu um padrão de arquivos com quantidades de colunas e formatos de informações podendo variar de Banco para Banco de acordo com a necessidade e nível de detalhamento.

Hoje são disponibilizados: Modelos 1 e 2 para utilização, os quais compõe das seguintes descrições: Modelo 1 - 400 Posições e Modelo 2 - 240 Posições.

Documentação: Funcionalidade CNAB

Image Added

How to CNAB:

Card

style	background-color: hsl(220, 20%, 70%)
id	4
label	Aplicação e empréstimos- FINA716

Funcionalidade: Aplicação e empréstimo (FINA716)

As rotinas que eram responsáveis pelos processos referentes a aplicações e empréstimos no Protheus foram revitalizadas e melhoradas, visando ganho de usabilidade e aumentando a experiência do usuário, a interface foi desenvolvida em Angular utilizando os componentes da biblioteca PO-UI disponibilizada pela TOTVS

Para utilizar a nova rotina de aplicações e empréstimos (FINA716) é necessário que o release seja maior ou igual a 12.1.2210 e que a porta multiprotocolo esteja ativada no ambiente.

A funcionalidade tem como objetivo permitir ao usuário, realizar o controle de seus empréstimos podendo incluir, alterar e pagar assim como aplicações financeiras podendo incluir, alterar e resgatar através do ERP.

Acesse aqui a documentação Centralizadora da rotina

Conector de Widget

url	https://www.youtube.com/watch?v=LyS-eRRKWDQ&t=2s

Vídeos- Aplicação e empréstimo (FINA716)

Aplicações e Empréstimos- Funcionalidade

FINA716- Calculo do juros nas parcelas

Aplicação FAF Contabilização LP 582 e 585

Pontos de entrada

Ponto de entrada	Descrição	Documentação
F716CTBL	Permite adicionar configurações de tabelas para consultas	F716CTBL - Adiciona configurações de tabelas para consultas
F716BLQR	Permite efetuar o bloqueio do estorno de uma aplicação	F716BLQR - Bloqueio do estorno de resgate de aplicações

Temos também artigos de apoio em nossa base de conhecimentos que poderão apoia-los nos principais processos:

Orientação de processos:

FINA716 - Como é efetuado o calculo do juros nas parcelas

FINA716 - Como funciona o cálculo come-cotas, cálculo rendimento, IR nas apropriações e resgate na Aplicação FAF

FINA716 - Gerar boleto de pagamento para empréstimos

FINA716 - Parametros de naturezas de Aplicações e Emprestimos

Contabilização

FINA716 - Contabilização offline de Resgate, Pagamento e Empréstimo

FINA716 Como é contabilizado pelo LP 582 e 585 na apropriação e no resgate dos rendimentos mês a mês de uma aplicação por cotas FAF

FINA716 - Gravação da data da contabilização de uma apropriação no contábil

Duvida/Incidente

FINA716 - Baixa parcial de empréstimo está com saldo

FINA716 - Help: Contrato já existe na base de dados

FINA716 - Valor do campo Moeda * inválido

FINA716 - Carregando e travando ao acessar a rotina

FINA716 - ExecAutoFINA181 - JOB threads doesn't support remote/visual components. in file X:\build-dir\TP11-OF20320-TECXWIN64\interface\srvobject.cpp at line 30

Card

style	background-color: hsl(220, 20%, 70%)
id	4
label	App Minha Prestação de Contas/ Viagens

O app Minha Prestação de Contas veio para simplificar o processo de prestação de contas na sua empresa, automatizando o registro das despesas dos funcionários e eliminando a necessidade de comprovantes em papel. Com isso, você elimina despesas com envio e os controles manuais, tornando todo o processo muito mais eficiente e produtivo.

Assim, o app Minha Prestação de Contas permite controlar despesas de:

Viagem
Representação
Material de Escritório
Home Office
Motoristas
Equipes em Campo
Caixinha
Entre Outras

O app Minha Prestação de Contas está disponível nas plataformas Android e iOS e pode ser contratado através da TOTVS Store. O aplicativo é facilmente escalável, permitindo atender desde pequenas e médias empresas até grandes negócios. A interface é simples e a navegação intuitiva.

O app também utiliza tecnologia de comando de voz, facilitando ainda mais o registro dos dados. Também é possível incluir imagens dos comprovantes pelo celular, eliminando os recibos em papel.

O Minha Prestação de Contas está disponível para os clientes dos sistemas TOTVS Backoffice – Linha Protheus e Linha Datasul. A configuração do app no ERP conta com um wizard que facilita a parametrização de acordo com as suas regras de negócio. Os dados registrados no app são sincronizados automaticamente com os sistemas de gestão. Caso não haja conexão, o aplicativo funciona também em modo offline.

A integração do app Minha Prestação de Contas com o ERP permite mais agilidade nos processos de reembolso e os funcionários podem acompanhar a aprovação das despesas e a liberação dos valores reembolsáveis pelo próprio app.

Além disso, as despesas são direcionadas automaticamente para os centros de custos corretos e você pode lançar despesas em moedas estrangeiras. Também é possível configurar no ERP os limites de gastos de cada funcionário, proporcionando mais autonomia e eliminando a burocracia na rotina da sua empresa.

Conector de Widget

url	https://www.youtube.com/watch?v=_Cz64uTE-Vo&t=4s

Rotinas FINA666 | FINA665 | FINA677 | App Minha Prestação de Contas:

Cadastros necessários para o uso do Viagem no Financeiro do Protheus

Vídeo demonstrando o uso do Viagem no Financeiro do Protheus.

Clique aqui e acesse o manual de Viagens no Financeiro Protheus

panel

Card

bgColor	#D8D8D8
titleBGColor	#DBA901
borderStyle	solid
title	Novo Gestor: Configurações

Expandir

title	Novo Gestor: Menu

Adicionar ao seu menu FINANCEIRO a chamada da função FINA710 (Novo Gestor Financeiro).

Por padrão ela fica localizada em Atualizações → Gestão Financeira → Novo Gestor Financeiro

Expandir

title	Formatação de datas e valores

Caso queira que o NGF exiba a formatação de datas e valores, no formato Americano. Coloque a seguinte configuração no seu AppServer.ini, dentro da tag do seu ambiente:

PictFormat=AMERICAN
DateFormat=AMERICAN

Expandir

title	Novo Gestor: Permissões de acesso

As permissões de acesso de usuário para funcionalidades do menu do NFG podem ser configuradas nas permissões de menu pelo módulo configurador.

Configurar Privilégio para controlar acesso a rotinas

Image Removed

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title	Wizard de configuração

Incluir Página

Wizard de configuração - FINA711

Painel

bgColor	#B0C4DE
titleBGColor	#DBA901
title	Novo Gestor: Dicionário de dados

Necessário atualização com os pacotes da Expedição Contínua - Financeiro - P12

Expandir

title	Tabelas

O Novo Gestor Financeiro utiliza as tabelas F75 - Saldos de títulos e F76 - Saldos de Pedidos para armazenar as informações de saldos atualizados dos títulos.

Essa tabela é atualizada pelo Job FINA711 que será configurada através do Wizard de configuração do Novo Gestor Financeiro.

Expandir

title	Parâmetros

MV_TFCJOBT - Data da última execução do JOB (FINA711) Novo gestor financeiro.

Painel

bgColor	#faf8de
titleBGColor	#ded233
borderStyle	solid
title	Novo Gestor: Funcionalidade

Deck of Cards

id	Eventos

Card

label	FINA711- Job de Atualização

Painel

bgColor	#B0C4DE
titleBGColor	#4169E1
title	FINA711: Funcionalidade

A atualização dos saldos é realizada pelo Job FINA711 que é executado por grupo de empresas, sendo necessário o agendamento único para o grupo de empresas.

O Job FINA711 inclui registros nas tabelas F75 e F76 com informações das tabelas SE1, SE2, SC5, SC6, SC7 e SC9 e salva no parâmetro MV_TFCJOBT a data e hora da última execução.

O Job é cadastrado automaticamente na execução do Wizard. Para execução do Job é preciso um agente ativo no schedule do módulo configurador:

Utilização: A exibição de dados dos títulos são atualizados conforme sincronização do Job que calcula todos os valores apresentados.

No canto superior direito, clicando sobre o relógio é possível visualizar a última atualização de títulos apresentada.

Image Removed

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title	FINA711

OOOOO

Card

label	FINA713

Expandir

title	hOW TO- Boleto online

FINA713 - Configuração do Job

FINA713 - Realizando o Download do Boleto

FINA713 - Validando Json de Configuração

FINA713 - Enviando título ao banco

FINA713 - Validando Json enviado ao banco

FINA713 - Configurações Necessárias

Expandir

title	Banco do Brasil

N

Expandir

title	Banco ITAÚ

A d

Expandir

title	Banco SANTANDER

Atualmente,

Card

label	Retorno de Cobrança- FINA715

Expandir

title	FIna715

Atra

Card

label	Envio de pagamento: FINA717

Expandir

title	FINA717

F67

Card

label	Retorno de pagamento- FINA718

Expandir

title	fiNA718

F

style	background-color: hsl(220, 20%, 70%)
id	4
label	LCDPR- Livro Digital do Produtor Rural (FINA820)

Objetivo principal do Wizard do LCDPR (rotina FINA820) é possibilitar ao operador a geração do arquivo do Livro Caixa Digital do Produtor Rural de acordo com a parametrização por ele definida.

Para tanto, como pré-condições será necessário:

1. Ter no mínimo o Cadastro de um Imóvel / Filial (vide Cadastro de Imóveis em Conteúdos Relacionados);
2. Estar cadastrado como Declarante do LCDPR em ao menos um dos imóveis (vide Cadastro de Pessoas em "Conteúdo Relacionado");
3. Ter ao menos uma Conta de Banco cadastrada como "Titularidade Própria" no Cadastro de Bancos (tabela SA6 - campo A6_PROPRIA);
4. Configurar as Naturezas (tabela SED) que serão amarradas as movimentações a serem geradas no LCDPR, preenchendo o campo 'Gera LCDPR ?' igual a 'Sim' (ED_LCDPR=1);

Como resultado, o arquivo será gerado com base nas movimentações financeiras (tabela SE5), da(s) filial(ais) (que são os imóveis) selecionadas, e que possuam naturezas financeiras (tabela SED) com o campo 'Gera LCDPR ?' igual a 'Sim' (ED_LCDPR=1)

Toda a movimentação que for realizada em um dos bancos indicados no Extrator LCDPR como sendo de titularidade do Declarante (A6_PROPRIA=1), será impressa no bloco 'Q', de movimentação, com o código identificador da conta bancária.

Se a movimentação possuir uma natureza financeira com o campo 'Gera LCDPR ?' = 'Sim' (ED_LCDPR=1), mas o banco não não for configurado como próprio (A6_PROPRIA=1), será apresentada no arquivo TXT como 'Numerário em Trânsito' (código '999').

Já para os casos em que a transação for paga em dinheiro (motivo de baixa igual a 'Espécie'), será apresentada como pagamento em Espécie (código '000').

Ainda no bloco de movimentações. os tipos de documentos identificados (no padrão) são:

Nota Fiscal (tipo de documento = 'NF');
Fatura (tipo de documento = 'FT');
Recibo (tipo de documento = 'RC');
Contrato (tipo de documento = 'C01');
Folha de pagamento ((tipo de documento = 'FOL');
Outros (demais tipos de documentos).

Documentação completa- LCDPR

Vídeos: LCDPR- Extrator do Livro Digital do Produtor Rural (FINA820)

LCDPR- Cadastro parte 1

LCDPR- Cadastro parte 2

LCDPR- Extrator

PRECISA DE AJUDA?

Painel

borderColor	#8D92F2
bgColor	#D5D7F2
titleColor	#92FFFB
titleBGColor	#3D46F2

Painel

bgColor	#faf8de
titleBGColor	#ded233
borderStyle	solid
title	Financeiro: Principais dúvidas

Deck of Cards

id	Eventos

Card

label	Novo Gestor

Expandir

title	Wizard para configuração de Job e validação do dicionário para utilização do Novo Gestor Financeiro.

Wizard de configuração - FINA711

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title	Como gerar agendamento da Rotina FINA710 (Novo gestor Financeiro)

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - Agendamento da Rotina (WIZARD configuração)

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title	Registro online de boletos tem por finalidade automatizar o processo de geração e registro dos boletos gerados pelas empresas, juntos aos bancos, utilizando comunicação com APIs.

Comunicação Bancária via API - FINA710

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title	É possível utilizar o retorno online para outros banco além do Banco do Brasil?

Atualmente, só está homologado o retorno automático via API para o Banco do Brasil. Banco ITAÚ está em homologação(ainda sem data prevista para liberação).

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title	Qual a diferença do juros e multa configurados no layout do banco no Novo Gestor Financeiro para o juros e multa configurados diretamente no título?

A diferença é que o juros e multa configurados no layout são enviados ao banco no momento da transmissão do título nas tags do JSON(Banco do Brasil ou ITAÚ) ou XML(Caixa, Santander e Bradesco). Então, caso o título for pago com atraso pelo cliente, o banco cobrará os juros e multa que recebeu na transmissão dos títulos.

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title	Na transmissão do título, recebi um "Retorno com Erro" no Monitor de Pendências do Novo Gestor Financeiro, como acionar o suporte para apoio na análise?

No Monitor de Pendências, clique nos 'três pontinhos' do título com "Retorno com Erro" e clique em "Exportar". Além disso, encaminhe print dos 'Detalhes do Erro', print do layout do banco configurado no Novo Gestor Financeiro e print da aba 'Outros' e 'Cadastrais' dos Parâmetros de Banco do respectivo banco. Para primeira análise é o necessário.

Expandir

title	É possível imprimir uma mensagem no boleto através dos parâmetros de banco para o banco Santander?

Atualmente, utilizamos a comunicação bancária online para o Santander via XML e não via JSON como é no Itaú e Banco do Brasil, por exemplo. Dessa forma, hoje não é feito esse tipo de operação de impressão de mensagem no boleto utilizando o campo EE_FORMEN1 (campo dos Parâmetros de Banco) como é possível nas impressões de boleto do banco ITAÚ para o banco Santander.
A comunicação via XML do banco Santander está sendo descontinuada, e sendo substituída pela comunicação via JSON, onde está sendo estudado a forma de impressão de mensagem no boleto através do campo EE_FORMEN1 futuramente.

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title	Os boletos ficam com o status 'A Registrar' no Monitor de Pendências do Novo Gestor Financeiro. O que fazer?

O status 'A Registrar' significa que o sistema está aguardando a execução do job da FINA713 para que os títulos sejam transmitidos ao banco.
Execute o job da FINA713 através do Configurador, rotina Schedule. Se a execução for finalizada e o status permanecer 'A Registrar', valide a configuração do job da FINA713. O mesmo deve estar conforme a documentação.
Exemplo:
Empresa/Filial = T1/D MG 01 ; → Correto(um grupo e uma filial do grupo -> dessa forma funcionará para todas as filiais do grupo)
Empresa/Filial = T1/D MG 01 ;T1/D MG 02 ;T1/D RJ 01 ; → Incorreto
Empresa/Filial = T1; → Incorreto → schedule executa chamada para todas as filiais.
Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=667370586

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title	A transmissão de boleto registrado e envio de E-mail ao cliente de forma aglutinada.

JOB Transmissão e Envio de E-mail - FINA713

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title	Cadastro responsável pela manutenção das Espécies do Boleto Registrado.

Cadastro de Espécies do Boleto Registrado - FINA714

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title	As movimentações financeiras apresentam todo o fluxo de entrada e saída de títulos.

Movimentações Financeiras - FINA710

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title	É possível personalizar o boleto pela rotina FINA710 ?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - Personalização de boleto

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title	Como realizar a configuração para apresentação do novo layout de boleto do Novo Painel do Gestor Financeiro ?

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - Configuração do novo layout de boleto do Novo Painel do Gestor Financeiro

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title	Painel Gestão apresentando “FINA710REST A Configuração da porta multiprotocolo não está habilitada no ambiente. Verifique a configuração para o uso do Novo Gestor Financeiro”

Cross Segmento - Backoffice linha Protheus - SIGAFIN – FINA710 - Mensagem FINA710REST ao acessar o Novo Gestor Financeiro

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title	No módulo Financeiro ao acesso a rotina FINA710 mensagem HELP: FINA710JOB

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - HELP:FINA710JOB

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title	Como buscar as informações do Json após executar o schedule?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - Como buscar as informações do Json após executar o schedule

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title	Ao Finalizar o processo de configuração é apresentado o Help ERRO! Tente novamente.

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - Help ERRO! Tente novamente

Expandir

title	Na rotina Novo Gestor Financeiro é considerado Vencimento ou Vencimento Real?

Cross Segmento Backoffice Linha Protheus SIGAFIN - FINA710 - Na rotina Novo Gestor Financeiro é considerado Vencimento ou Vencimento Real

Expandir

title	O Novo Gestor Financeiro está disponível para qual versão?

Cross Segmento Backoffice Linha Protheus SIGAFIN - FINA710 - O Novo Gestor Financeiro está disponível para qual versão

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title	Ao tentar realizar a configuração do Layout de Banco, o banco não está aparecendo.

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - Banco não aparece na configuração de Layout do Boleto

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title	Quais Pontos de Entrada disponíveis na rotina Novo Gestor Financeiro - FINA713 ?

Pontos de entrada

Ponto de entrada	Descrição	Documentação
NGFBXBOL	Permite o download do boleto em PDF dos boletos personalizados.	NGFBXBOL – Permite o download do boleto em PDF dos boletos personalizados.
NGFEMBOL	Permite o envio de e-mail com boletos personalizados.	NGFEMBOL – Permite o envio de e-mail com boletos personalizados.
NGF713GRV	Permite a gravação de dados complementares.	NGF713GRV – Permite gravação de dados complementares na transmissão dos boletos.
F713LYT	Permite alteração no layout de transmissão dos boletos	F713LYT – Permite alteração no layout de transmissão dos boletos. (disponível a partir da primeira expedição contínua de Dezembro 2023)

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title	É possível alterar a data base do sistema para trazer informações de determinado dia do Novo Painel Financeiro (FINA710)?

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - Alteração da data base do novo Painel do Gestor Financeiro

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title	Como gerar arquivos .PEM para utilização no registro de boletos por API do banco Bradesco?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - Como gerar arquivos .PEM para utilização no registro de boletos por API do banco Bradesco

Expandir

title	Não apresenta os valores na coluna de Saldo nos títulos de inclusão no Contas a Receber.

Cross Segmento Backoffice Linha Protheus SIGAFIN - FINA710 - Não apresenta os valores na coluna de Saldo nos títulos de inclusão no Contas a Receber

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title	Ao tentar realizar a transmissão de boletos pela FINA710, ocorre a mensagem pelo Monitor de Pendencias: Erro CPF/CNPJ Beneficiário Inválido!

Cross Segmentos - Linha BackOffice Protheus - SIGAFIN - Transmissão Boletos - Erro CPF/CNPJ Beneficiário Inválido!

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title	Como preparar um título para envio de Boleto Online - API Banco do Brasil (FINA713)?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA713 - Preparar um título para envio de Boleto Online - API Banco do Brasil (FINA713)

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title	Ao tentar realizar o Download do Boleto na rotina FINA710 - Novo Gestor Financeiro, não sai automaticamente com a extensão .PDF

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - Extensão .PDF no Download de Boletos

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title	Banco Bradesco preenchimento das tags idProduto e nuNegociacao do XML

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA713 - Bradesco - Preenchimento das tags idProduto e nuNegociacao do XML

Card

label	CNAB - Pagar e Receber

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title	Como configurar CNAB a Pagar?

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - CNAB - Como configurar CNAB a Pagar

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title	Como parametrizar o sistema para geração do CNAB?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CNAB - Como parametrizar o sistema para geração do CNAB

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title	Quais as extensões do CNAB?

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - Extensão cnab

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title	Qual a estrutura do CNAB modelo 2?

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CNAB - Qual a estrutura do CNAB modelo 2

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title	Quais os modelos de layout disponíveis no Protheus?

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - CNAB - Quais os modelos de layout disponíveis no Protheus

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title	Qual modelo de borderô é utilizado para a geração de CNAB por segmentos?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CNAB - Qual modelo de borderô é utilizado para a geração de CNAB por segmentos

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title	Onde encontro informações sobre CNAB's, DDA, SISPAG e Conciliação Bancária no produto Protheus?

SIGAFIN - CNAB - Onde encontro informações sobre CNAB's, DDA, SISPAG e Conciliação Bancária no produto Protheus

SIGAFIN - SISPAG FINA300 - Rotina descontinuada

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title	CFGX049B - Instalar o CNAB Cloud e Usabilidade

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CFGX049B - Instalar o CNAB Cloud e Usabilidade

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title	Como atualizar campo E5_AUTBCO no retorno CNAB

SCross Segmento - Backoffice Linha Protheus - CNAB - Como atualizar campo E5_AUTBCO no retorno CNAB

Card

label	Aplicação e empréstimo

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title	Como considerar feriados no cálculo de aplicações CDI?

Através do c adastro de feriados (módulo Configurador), deve-se adicionar ao final da descrição do feriado municipal o identificador [M]:

Exemplo de descrição: "20/09 ANIVERSÁRIO DA CIDADE [M]" Documentação

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title	Como é feito o cálculo do DI ?

Na rotina de apropriação, haverá casos em que o valor apropriado mensal não estará de acordo com o extrato bancário de rentabilidade enviado pelo banco, caso o último dia do mês cair num fim de semana e o banco enviou esse extrato antes desse fechamento. Caso o cálculo de rentabilidade esteja de acordo com o cálculo realizado pela CETIP, não temos um erro na rotina.

Essa diferença ocorre pois: O cálculo do DI é realizado à noite. Apenas os dias úteis são válidos.

Ou seja, Se o ativo tem início em 20/01/16, no dia 21/01/16 terá acréscimo de 1 dia de DI.

Para se chegar a esse valor, na madrugada do dia 20/01 para o dia 21/01, o sistema fez um cálculo com o valor referente ao dia 20/01.

Documentação completa

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title	Como fazer uma aplicação Isenta de IR ?

O parâmetro MV_APLIMUN indica se determinada aplicação esta IMUNE de IR e IOF. Os valores que podem conter são "1,2 e 3" sendo eles:

1 = Não Imune

2 = IMUNE

3 = Pergunta se aplicação Imune ou não.

Utilização

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title	Como os lançamentos contábeis serão exibidos na nova interface em PO-UI?

Foi identificada a necessidade dos usuários visualizarem os lançamentos contábeis gerados de forma online pelas rotinas desenvolvidas em POUI.

Para solucionar esta questão, foi desenvolvido um mecanismo que permite recuperar os lançamentos gerados na contabilidade após a finalização da gravação dos dados.

Ou seja, será possível chamar a rotina CTBA102 para exibir, nas telas do front (POUI), os lançamentos contábeis gerados.

Importante

Como os registros já foram gravados em um primeiro momento, a tela de contabilização (CTBA102) exibida nas rotinas em POUI poderá ser apresentada apenas em modo de visualização ou alteração

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title	Como são gravados os dados para o Dashboard do Financeiro (FATA900)?

Ao realizar a inclusão de Aplicações/Empréstimos (FINA171) ou Resgates/Pagamentos (FINA181) são gravados os dados nas tabelas FIV, FIW e FJV, que são responsáveis por exibir os dados no Dashboard do Financeiro - Visão por Natureza Financeira.

A moeda considerada nessas movimentações será a do banco/agencia/conta (tabela SA6) que for vinculado na transação efetuada, mesmo quando informar uma moeda distinta na inclusão da aplicação/empréstimo (EH_MOEDA).

Demais Informações

Através do parâmetro MV_FINATFN é possível desligar a gravação dos dados nas tabelas FIV, FIW e FJV de forma online.

Com isso, para exibir os dados na consulta é necessário executar a rotina de Recalculo de Saldos por Naturezas (FINA800).

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title	É possível a execução da rotina FINA171 via execauto?

Não. Atualmente a rotina FINA171 não está preparada para chamada como rotina automática ou execuções via msexecauto

Card

label	APP Prestação de contas- Viagens (FINA677)

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title	Viagens- Ponto de Entrada

F677USERMENU - Permite acrescentar botões de usuário ao menu.
FA677UPR - Permite realizar prestação de contas com usuário diferente do viajante ou substituto
F677DSPLIM - Altera limite de despesa
F677GERAPR - Alteração do fluxo de aprovadores
F677MAIL - Envio de e-mail.
F677MDTIT - Alteração da moeda do título.
F677NFCOMP - Gravação de complemento da nota fiscal de terceiro

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title	É obrigatório informar todos os dados da despesa?

Sim, enquanto não informar todos os dados a despesa não será incluída.

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title	Consigo incluir uma prestação de contas sem itens?

Não. Somente serão incluídas as prestações de contas que possuírem ao menos uma despesa.

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title	Como vejo as prestações de conta finalizadas?

É possível visualizá-las selecionando o status finalizada no filtro da tela principal.

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title	Como adiciono novas despesas?

Você pode adicionar novas despesas clicando em + Inserir Despesa.

Para informações sobre como proceder, clique aqui.

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title	Posso alterar as minhas despesas?

Sim. Localize a prestação de contas, clique no card e clique sobre o item que deseja alterar. Nessa tela poderá alterar os dados da despesafinalizada no filtro da tela principal.

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title	Quais operações são realizadas em modo offlineComo adiciono novas despesas?

Mesmo sem conectividade com a internet, o usuário consegue adicionar, alterar e excluir um item, além de criar uma prestação de contas (avulsa).Assim que a conexão for restabelecida, os dados serão sincronizados com o servidor Você pode adicionar novas despesas clicando em + Inserir Despesa.

Para informações sobre como proceder, clique aqui.

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title	Qual o meu Usuário e Senha?	Posso alterar as minhas despesas?

Sim. Localize a prestação de contas, clique no card e clique sobre o item que deseja alterar. Nessa tela poderá alterar os dados da despesa

Correspondem ao mesmo usuário e senha que você utiliza para fazer acesso no Protheus via SmartClient

.

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title	O que é o Alias?

Um alias é um identificador único do cliente na TOTVS. Cada cliente pode ter mais de um alias e cada alias corresponde a um Protheus instalado.

O alias é a chave para que o aplicativo consiga encontrar o Protheus e assim realizar a comunicação.

Se você ainda não possui um alias, solicite o seu através da abertura de um chamado no Portal do Cliente ou acesse AQUI.

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title	Configuração do ambiente quanto a apresentação de Filiais para seleção no APP

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - APP Minha Prestação de Contas - Configuração do ambiente quanto a apresentação de Filiais para seleção

Quais operações são realizadas em modo offline?

Mesmo sem conectividade com a internet, o usuário consegue adicionar, alterar e excluir um item, além de criar uma prestação de contas (avulsa).

Assim que a conexão for restabelecida, os dados serão sincronizados com o servidor.

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title	Qual o meu Usuário e Senha?

Correspondem ao mesmo usuário e senha que você utiliza para fazer acesso no Protheus via SmartClient.

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title	O que é o Alias?

Um alias é um identificador único do cliente na TOTVS. Cada cliente pode ter mais de um alias e cada alias corresponde a um Protheus instalado.

O alias é a chave para que o aplicativo consiga encontrar o Protheus e assim realizar a comunicação.

Se você ainda não possui um alias, solicite o seu através da abertura de um chamado no Portal do Cliente ou acesse AQUI.

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title	Configuração do ambiente quanto a apresentação de Filiais para seleção no APP

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - APP Minha Prestação de Contas - Configuração do ambiente quanto a apresentação de Filiais para seleção

Card

label	LCDPR- Livro Caixa Digital do Produtor Rural (FINA820)

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title	LCDPR- Ponto de Entrada

F820Qry - Manipulação da condição do Extrator LCDPR

F820Reg - Controle de registros do LCDPR

F820Bco - Ajuste de dados das contas bancárias selecionadas no LCDPR

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title	Dados necessário para geração do LCDPR

Para validar os dados necessários para geração do LCDPR, validar pelo link abaixo:
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Dados necessários para configuração do LCDPR

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title	LCDPR- Cadastro de Pessoa (FINA031)

Cadastro de Pessoa - FINA031

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title	LCDPR- Cadastro de Imóveis (FINA029)

Cadastro de Imóveis - FINA029

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title	Como utilizar o complemento de imóvel?

Para utilização do complemento de imóvel, validar o

Card

label	LCDPR- Livro Caixa Digital do Produtor Rural (FINA820)

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title	LCDPR- Ponto de Entrada

F820Qry - Manipulação da condição do Extrator LCDPR

F820Reg - Controle de registros do LCDPR

F820Bco - Ajuste de dados das contas bancárias selecionadas no LCDPR

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title	Dados necessário para geração do LCDPR

Para validar os dados necessários para geração do LCDPR, validar pelo link abaixo:
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Dados necessários para configuração do LCDPR

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title	LCDPR- Cadastro de Pessoa (FINA031)

Cadastro de Pessoa - FINA031

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title	LCDPR- Cadastro de Imóveis (FINA029)

Cadastro de Imóveis - FINA029

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title	Como utilizar o complemento de imóvel?

Para utilização do complemento de imóvel, validar o link abaixo:
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFIN - FINA029 - Como utilizar o complemento de imóvel

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title	Naturezas - (FINA010)

Naturezas - FINA010 - Financeiro - P12

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title	Pagamentos em cheque no Livro Caixa Digital do Produtor Rural

Pagamentos em cheque no Livro Caixa Digital do Produtor Rural

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title	Título com Funrural pago em diferentes períodos

Título com Funrural pago em diferentes períodos

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title	Como levar a inclusão do RA e PA para o livro caixa ao invés da compensação?

Para realizar a configuração, validar pelo link abaixo:
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFIN - FINA820 - Como levar a inclusão do PA ou RA no LCDPR

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title	Qual CPF será levado para o extrator no momento da geração do extrator do LCDPR ?

Para validar qual cpf será levado no momento da execução da rotina FINA820, validar pelo

link abaixo:
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFIN -

FINA820 - Qual cpf será levado para o extrator do lcdpr no bloco Q100

FINA029 - Como utilizar o complemento de imóvel

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title	Extrator do LCDPR traz informações de títulos emitidos em ano diferente do range informadoNaturezas - (FINA010)

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFIN - FINA820 - O Extrator do LCDPR traz informações de títulos emitidos em ano diferente do range informado

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title	Perguntas e respostas frequentes do LCDPR - Receita Federal

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFIN - Perguntas e Respostas LCDPR - Receita Federal

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title	Imóvel não aparece para seleção na etapa 3 do Wizard

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA820 - Imóvel não aparece para selecionar na etapa 3 do Wizard

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title	Atendimento - Central de Relacionamento

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Naturezas - FINA010 - Financeiro - P12

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title	Pagamentos em cheque no Livro Caixa Digital do Produtor Rural

Pagamentos em cheque no Livro Caixa Digital do Produtor Rural

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title	Título com Funrural pago em diferentes períodos

Título com Funrural pago em diferentes períodos

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title	Como levar a inclusão do RA e PA para o livro caixa ao invés da compensação?

Para realizar a configuração, validar pelo link abaixo:
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFIN - FINA820 - Como levar a inclusão do PA ou RA no LCDPR

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title	Qual CPF será levado para o extrator no momento da geração do extrator do LCDPR ?

Para validar qual cpf será levado no momento da execução da rotina FINA820, validar pelo link abaixo:
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title	Extrator do LCDPR traz informações de títulos emitidos em ano diferente do range informado

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title	Perguntas e respostas frequentes do LCDPR - Receita Federal

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFIN - Perguntas e Respostas LCDPR - Receita Federal

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title	Imóvel não aparece para seleção na etapa 3 do Wizard

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA820 - Imóvel não aparece para selecionar na etapa 3 do Wizard

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title	EVENTOS

Evento16/07/2024 às 10h

Tira Dúvidas FINA716 - Aplicação Empréstimo

Inscreva-se!

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title	QRcode- CNAB

Boleto por API: Para ser impresso o QRCODe no boleto, basta na configuração da conta no Novo gestor, ativar a opção boleto hibrido,

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Documentação: Boleto Híbrido (Boleto + PIX)

- Sim - O boleto será registrado com o PIX, na impressão irá aparecer o QR Code PIX para recebimento do valor.
- Não - O Boleto será registrado sem o PIX, na impressão não irá aparecer o QR Code PIX.

How To | SIGAFIN - FINA713 - Boleto Híbrido (Boleto + PIX)

Painel

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title	EVENTOS

Data da entrega31/05/2024

Gostaríamos de lembrá-lo que o prazo para a entrega do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) está se aproximando.

Essa obrigação acessória visa registrar as movimentações financeiras do seu empreendimento rural, proporcionando maior transparência na relação com a Receita Federal.

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Painel

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title	Novo Conciliador Bancário

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O novo processo de conciliação de movimentos bancários utiliza regras que ao aplicadas ao Conciliador BackOffice, permitem tanto a conciliação automática como a conciliação manual possa ser feita com uma mesma interface.

Atualização será liberada através do pacote de expedição continua do BackOffice Protheus com data igual ou superior a24/05/2024, para a release 12.1.2210 e posteriores!

Atualizações: Clique aqui

Rotina utilizada CTBA940- Conciliador Backoffice

As regras financeiras são:

0023- Conciliação Bancária Automática
0024- Conciliação Bancária Manual

Documentação: Novo Conciliador Bancário

Descontinuidade das rotinas : FINA380 e FINA473

Boleto por API: Para ser impresso o QRCODe no boleto, basta na configuração da conta no Novo gestor, ativar a opção boleto hibrido,

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Documentação: Boleto Híbrido (Boleto + PIX)

- Sim - O boleto será registrado com o PIX, na impressão irá aparecer o QR Code PIX para recebimento do valor.
- Não - O Boleto será registrado sem o PIX, na impressão não irá aparecer o QR Code PIX.

How To | SIGAFIN - FINA713 - Boleto Híbrido (Boleto + PIX)

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FINA716 - Como funciona o cálculo come-cotas, cálculo rendimento, IR nas apropriações e resgate na Aplicação FAF

Painel

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title	QRcode- CNAB

Painel

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title	Aplicação e empréstimo, FINA716- Cálculo Come- cotas

Painel

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title	REINF -Financeiro

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Preparamosuma página completa sobre o REINF Financeiro!

Nela, você encontrará dicas valiosas, informações sobre eventos, melhorias e muito mais. 🌟

Protheus - REINF Suporte Financeiro

Painel

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title	Novo Gestor: Boleto Online

É possível utilizar o retorno online para outros banco além do Banco do Brasil?

Atualmente, só está homologado o retorno automático via API para o Banco do Brasil.

Banco ITAÚ está em homologação(ainda sem data prevista para liberação).

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Para a utilização dos recursos do Smart View no módulo Financeiro, é necessário:

Release 12.1.2310;
Lib Label igual ou superior a 20230918;
Dicionário de dados atualizado, conforme pacote de Expedição Contínua mais recente.

SAIBA MAIS: SMART VIEW- FINANCEIRO

Painel

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title	Smart View- Financeiro

Painel

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title	Novo Gestor: Boleto online

Novo Conciliador Bancário

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O novo processo de conciliação de movimentos bancários utiliza regras que ao aplicadas ao Conciliador BackOffice, permitem tanto a conciliação automática como a conciliação manual possa ser feita com uma mesma interface.

Atualização será liberada através do pacote de expedição continua do BackOffice Protheus com data igual ou superior a24/05/2024, para a release 12.1.2210 e posteriores!

Atualizações: Clique Aqui

Rotina CTBA940- Conciliador Backoffice

As regras financeiras são:

0023- Conciliação Bancária Automática
0024- Conciliação Bancária Manual

Documentação: Novo Conciliador Bancário

Descontinuidade das rotinas : FINA380 e FINA473

Painel

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title	Aplicação e empréstimo, FINA716- Cálculo Come- cotas

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FINA716 - Como funciona o cálculo come-cotas, cálculo rendimento, IR nas apropriações e resgate na Aplicação FAF

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title	REINF -Financeiro

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Protheus - REINF Suporte Financeiro

Os boletos ficam com o status 'A Registrar' no Monitor de Pendências do Novo Gestor Financeiro. O que fazer?

O status 'A Registrar' significa que o sistema está aguardando a execução do job da FINA713 para que os títulos sejam transmitidos ao banco.
Execute o job da FINA713 através do Configurador, rotina Schedule. Se a execução for finalizada e o status permanecer 'A Registrar', valide a configuração do job da FINA713. O mesmo deve estar conforme a documentação.
Exemplo:
Empresa/Filial = T1/D MG 01 ; → Correto(um grupo e uma filial do grupo -> dessa forma funcionará para todas as filiais do grupo)
Empresa/Filial = T1/D MG 01 ;T1/D MG 02 ;T1/D RJ 01 ; → Incorreto
Empresa/Filial = T1; → Incorreto → schedule executa chamada para todas as filiais.
Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=667370586

Painel

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title	Smart View- Financeiro

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Para a utilização dos recursos do Smart View no módulo Financeiro, é necessário:

Release 12.1.2310;
Lib Label igual ou superior a 20230918;
Dicionário de dados atualizado, conforme pacote de Expedição Contínua mais recente.

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title	Informações sobre o CNAB DDA - Debito Direto Autorizado

TDN Conciliação DDA (FINA260 - SIGAFIN)

- SIGAFIN - CNAB DDA - Visão Contas a Receber

- SIGAFIN - Como funciona Debito Direto Autorizado (DDA) no Protheus

- SIGAFIN - DDA apresentado a mensagem de HELP HPFA430OCORR

- SIGAFIN - FINA050 - HELP: FIN050DDA

- SIGAFIN - CNAB - FINA260 - É possível conciliar com CNPJ diferente

- SIGAFIN - FINA430 - Permitir modificar CNPJ do retorno DDA

- SIGAFIN - FINA430 - Retorno de pagamento DDA que possui títulos de outras filiais

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 87

Nova versão Atual

Chave

A atualização dos saldos é realizada pelo Job FINA711 que é executado por grupo de empresas, sendo necessário o agendamento único para o grupo de empresas.

VISÃO GERAL

VISÃO GERAL

VISÃO GERAL

PRÉ-CONDIÇÃO

A atualização dos saldos é realizada pelo Job FINA711 que é executado por grupo de empresas, sendo necessário o agendamento único para o grupo de empresas.

PRECISA DE AJUDA?

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É possível utilizar o retorno online para outros banco além do Banco do Brasil?

Atualmente, só está homologado o retorno automático via API para o Banco do Brasil.

Banco ITAÚ está em homologação(ainda sem data prevista para liberação).

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Os boletos ficam com o status 'A Registrar' no Monitor de Pendências do Novo Gestor Financeiro. O que fazer?

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TDN Conciliação DDA (FINA260 - SIGAFIN)

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Versão antiga 87

Nova versão Atual

Chave

A atualização dos saldos é realizada pelo Job FINA711 que é executado por grupo de empresas, sendo necessário o agendamento único para o grupo de empresas.

VISÃO GERAL

VISÃO GERAL

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A atualização dos saldos é realizada pelo Job FINA711 que é executado por grupo de empresas, sendo necessário o agendamento único para o grupo de empresas.

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É possível utilizar o retorno online para outros banco além do Banco do Brasil?

Atualmente, só está homologado o retorno automático via API para o Banco do Brasil.

Banco ITAÚ está em homologação(ainda sem data prevista para liberação).

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Os boletos ficam com o status 'A Registrar' no Monitor de Pendências do Novo Gestor Financeiro. O que fazer?

TDN Conciliação DDA (FINA260 - SIGAFIN)