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• Por envio antecipado de quantia: essa é uma transação comum nas empresas, principalmente quando é a primeira vez que o cliente está efetuando uma compra. Normalmente é solicitado um depósito antecipado do valor do pedido e para esse depósito é implantada a antecipação para o cliente. Após o faturamento da mercadoria, o título normal gerado pela emissão da nota fiscal, deve ser baixado contra a antecipação implantada anteriormente.

• Devolução de Mercadoria já Paga: essa é uma transação que ocorre quando é faturada mercadoria para determinado cliente, que somente após o pagamento verifica que o produto está com defeito. Quando é efetuada a devolução da mercadoria, deve ser implantada uma antecipação para o cliente, podendo se refaturar a mercadoria ou devolver o dinheiro para o cliente, dependendo do acordo firmado.

• Devolução de Mercadoria: essa é uma transação que ocorre quando recebido um documento, referente à nota fiscal de devolução de mercadoria. Nesse caso, é verificado se o documento vinculado à nota fiscal que está sendo devolvida existe na base. Caso não exista, será gerada uma antecipação para a nota fiscal que está sendo devolvida.

• Abatimento ou Desconto não Utilizado: essa é uma transação que ocorre quando é concedido um abatimento, ou desconto em determinado título, e o cliente paga o mesmo pela totalidade. Caso não exista outro título para conceder novamente o crédito devido, pode ser implementada uma antecipação para ser abatida em futuro título ou devolvido o dinheiro, dependendo do acordo firmado com o cliente.

• Abatimento concedido após a liquidação do Título: essa é uma transação que ocorre quando o cliente já havia liquidado totalmente o título e reclama de abatimento ou desconto a que tem direito. Caso esse cliente não tenha mais nenhum outro título em carteira para ser concedido o abatimento, pode ser registrada uma antecipação sem portador (pois não houve a entrada de numerário), sendo necessário informar a conta contábil para essa transação. Essa antecipação pode ser utilizada futuramente para ser abatida em um título, ou pode ser devolvido o dinheiro ao cliente, efetuando as devidas transações contábeis.

• Como Depósito Não Identificado: essa transação ocorre quando existe algum depósito recebido em conta corrente bancária e não se conhece a origem. É possível implementar uma antecipação caracterizada como DNI – Depósito Não Identificado. Esse título normalmente é gerado pelo módulo de Caixa e Bancos, no momento da conciliação bancária, mas também é possível registrá-lo nesse programa. O DNI – Depósito Não Identificado, é caracterizado pelo seu Cliente Padrão, onde somente os títulos do tipo antecipação desse cliente são considerados como DNI’s. A determinação desse cliente padrão para DNI’s é efetuada na Manutenção Parâmetros Empresa ACR. Ver mais informações na descrição do programa Manutenção Parâmetro Empresa ACR (ACR008TA).

Em qualquer outra situação em que o cliente tenha direito a um crédito de determinado valor.

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