Campo: | Descrição: |
Estab | Inserir o estabelecimento para o qual devem ser implementados os títulos. Informações |
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| É possível registrar títulos de empresas diferentes daquela parametrizada como empresa do usuário, assim como de estabelecimentos diferentes, porém que pertencem a uma mesma empresa. Para isso, é necessário que esteja assinalada a opção Registro de Documentos Corporativos, na atualização de parâmetros gerais Manutenção Parâmetros Gerais APB (APB017TA). |
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Sequência | Exibe o número de sequência do título no lote em que está lançado. Esse número é gerado pelo sistema, sendo possível sua alteração. |
Pagto Padrão | Inserir o código de um modelo de pagamento padrão. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Pagamento Padrão (APB014AA). Nota |
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| O preenchimento desse campo não é obrigatório. |
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Pagto Repetitivo | Inserir o código de um modelo de Pagamento/Provisão Repetitiva. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Pagamento de Provisão Repetitiva (APB015AA). Informações |
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| Importante: Não são apresentados nesse campo, ao acionar o botão Pesquisa, os Pagamentos/Provisão Repetitiva quando: A data de transação do lote for menor que a data de inicio de validade do Pagamento/Provisão Repetitiva; O número total de ocorrências do Pagamento/Provisão Repetitiva já tenham sido cadastradas; A empresa em que o usuário está logado é diferente ao do Pagamento/Provisão Repetitiva; A data de transação for menor que a data da última ocorrência + periodicidade. O preenchimento desse campo não é obrigatório.
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Fornecedor | Inserir o código do fornecedor para o processo. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção. |
País | Inserir o código do País relacionado ao fornecedor. Nota |
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| Esse campo somente é habilitado quando o fornecedor for selecionado pelo seu CNPJ/CPF. |
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Forma Pagto | Inserir o código da Forma de Pagamento do título. Nesse campo é exibido com default a forma de pagamento buscada do cadastro do fornecedor financeiro, sendo possível sua alteração. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Formas de Pagamento (APB005AA). |
Espécie | Inserir o código da Espécie de Documento a ser relacionado ao título. Nota |
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| Os títulos com tipo de espécie Previsão, Provisão ou Antecipação não são implementados nesse programa. |
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Série | Inserir a série do título. Nota |
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Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado pelo código da série, informada na tela acessada por meio do botão de “Valores do Título”. |
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Deferença de Câmbio |
Esse parâmetro deve ser assinalado, quando o título que estiver sendo implantado for uma Nota de Débito ou uma Nota de Crédito, que foi originada por uma diferença cambial. Nota |
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| Esse parâmetro fica habilitado somente quando a espécie do documento implantado for do tipo “Nota de Débito” ou “Nota de Crédito”, e o estabelecimento do título estiver parametrizado para gerar Notas de Débito e/ou Notas de Crédito por diferença cambial. Quando assinalado, é automaticamente atribuída ao documento a moeda corrente do país da empresa, ficando o campo Moeda desabilitado para edição. Também fica desabilitado o botão de Vinculação da Nota. |
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Título | Inserir o número do documento com o número de sua respectiva parcela de pagamento. Nota |
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Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado pelo código do título, informado na tela acessada por meio do botão de "Valores do Título". |
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Parcela | Nota |
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Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado pelo código de parcela do título, informado na tela acessada por meio do botão de "Valores do Título". |
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Moeda | Inserir o código do Indicador Econômico correspondente ao valor do título. |
Cotação | Inserir a cotação da moeda informada. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Cotação (UTB061AA). |
Cotação R$ | Exibe a cotação inversa da moeda. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Cotação (UTB061AA). |
Valor | Inserir o valor do título. |
Portador | Inserir o código do portador, sendo que esse indica a entidade que esta de posse do documento ou dos recursos que devem ser utilizados para o respectivo pagamento. Nota |
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| Nesse campo é exibido com default o código do portador relacionado ao fornecedor, sendo possível sua alteração. |
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Ordem Invest | Inserir o número da ordem de investimento a ser relacionada ao título. |
Emissão | Inserir a data de emissão do título, devendo esta ser menor ou igual à data de transação. |
Vencimento | Inserir a data de vencimento do título, devendo esta ser maior ou igual à data de emissão. |
Prev Pagto | Inserir a data prevista para o pagamento do título, devendo esta ser maior ou igual à data de emissão. A data prevista para pagamento é igual à data de vencimento permitindo, caso haja necessidade, ser alterada. Exemplo: Um título possui desconto se pago até determinada data, supondo que o usuário está com seu caixa em alta ou possui aplicação rendendo 3% de juros, enquanto que o desconto oferecido é de 5%, sendo assim, a uma compensação em efetuar o pagamento antecipadamente para ganhar o desconto e, nesse caso, a data prevista para pagamento será diferente da data de vencimento do título. Nota |
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| Independente de ter sido previsto uma data de pagamento, esse pode ser efetuado com antecedência. A informação contida no campo Prev Pagto é informativa, utilizada somente quando da geração do fluxo de caixa. Caso a data prevista para o pagamento é um feriado, deve ser verificado a parametrização efetuada no programa Feriado Nacional. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Feriados Nacionais (UTB088AA). Também deve ser verificado se essa data coincidir com um sábado, domingo ou feriado os parâmetros estabelecidos para o fornecedor. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Fornecedor (UTB031AA). |
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Data | Inserir a última data para pagamento do título com direito a desconto. Informações |
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| Quando informado erroneamente uma data e deseja-se apagá-la, deve posicionar o cursor sobre o campo e digitar um ponto de interrogação ( ? ). |
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Perc | Inserir o percentual de desconto que o título deve ter, caso seu pagamento seja efetuado até a data informada para obtenção desse. Nota |
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| Esse campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Valor. |
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Valor | Inserir o valor do desconto que o título deve ter, caso seu pagamento seja efetuado até a data informada para obtenção desse. Nota |
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| Esse campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Perc. |
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Dias Atraso | Inserir a quantidade de dias que o pagamento do título pode ser efetuado com atraso, sem que sejam cobrados juros. |
Multa Atr | Inserir o percentual da multa a ser cobrada por atraso no pagamento do título. |
Perc Dia | Inserir o percentual de juros por dia de atraso no pagamento do título. Nota |
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| Esse campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Vl Juros. |
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Vl Juros | Inserir o valor dos juros por dia de atraso no pagamento do título. Nota |
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| Esse campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Perc Dia. |
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Tp Serv | Código Tipo Serviço Mão de Obra/Empreitada. |