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01. VISIÓN GENERAL
Los movimientos financieros muestran todo el flujo de entrada y salida de títulosla empresa.
02.
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La exhibición de datos de los títulos se actualiza de acuerdo con la sincronización del Job que calcula todos los valores mostrados.
En la parte superior izquierda, haciendo clic sobre el reloj es posible visualizar la última actualización de títulos mostrada.
03. PANTALLA PRINCIPAL
SOBRE LA PANTALLA
La pantalla está divida en 4 solapas: Solapa General, Solapa Entradas, Solapa Salidas y Solapa Consolidada
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03.
SOLAPA GENERAL
La SOLAPA General considera un conjunto de informaciones de Entradas y Salidas de forma resumida.
En las respectivas situaciones tenemos la visualización de los siguientes valores:
- Saldo inicial: Situación consolidada desde el inicio del período.
- Entradas: Títulos por cobrar en los próximos 30 días.
- Salidas: Títulos por pagar en los próximos 30 días.
- Saldo en inversiones - Totalización de los valores en inversión (Esta funcionalidad estará disponible para la release 12.1.2210)
- Saldo final: Previsión de saldo al final.
Configuración de previsión de saldo
Es posible configurar la previsión de Saldos, Entradas y Salidas, por medio del selector Mensal / Semanal / Diário.
Filtros
Flujo de caja
Mostrar títulos de entradas vencidos
Mostrar títulos de salida vencidos
Mostrar pedidos de compra
Mostrar pedidos de venta
Selección de cuentas bancarias
En la selección de cuentas bancarias puede seleccionar qué bancos quedarán involucrados en la presentación de los movimientos financieros.
Esta configuración permite filtros de búsquedas y selección de bancos y sucursales específicas.
Simulación de movimiento financiero
Simular movimientos Seleccionando el Tipo de movimiento como Entrada o Salida, completando el campo de fecha, descripción y valor, es posible visualizar el resultado en el gráfico y en la tabla de forma clara y objetiva.
Flujo de caja
FLUJO DE CAJA
Presenta un gráfico definido como estándar con la exhibición mensual de los últimos 12 meses y la suma de Entradas y Salidas.
Haciendo clic sobre las leyendas, e posible visualizar solamente las entradas o las salidas.
Al pasar el mouse sobre las barras es posible ver los valores de forma detallada.
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También es posible detallar los valores consolidados vea el tópico Detalles - Flujo de caja
PRESUPUESTOS
| Aviso | ||
|---|---|---|
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Los Presupuestos corresponden al mes/año registrados por una modalidad, por lo tanto, SOLAMENTE se mostrarán cuando la Selección de período del flujo de caja fuera Mensual |
Si las opciones "Mostrar presupuestados ingreso" y/o "Mostrar presupuestados gasto" estuvieran habilitadas, el flujo de caja muestra en el gráfico una serie con exhibición Mensual (solamente) mes actual y próximos 12 meses con la suma de los presupuestos Ingreso y/o Gasto.
CUENTAS POR COBRAR / CUENTAS POR PAGAR
En la tercera sesión tenemos dos Cards representando respectivamente a las Cuentas por cobrar / Cuentas por pagar:
- Cuentas por cobrar: Muestra la suma de cuentas por cobrar en el período seleccionado y cuentas por cobrar en otros períodos, de acuerdo con la selección Mensual / Semanal / Diario.
- Cuentas por pagar: Muestra la suma de cuentas por pagar en el período seleccionado y cuentas por pagar en otros períodos, de acuerdo con la selección Mensual / Semanal / Diario.
SELECCIÓN DE PERÍODO
Es posible configurar la previsión de Saldos, Entradas y Salidas, por medio del selector Mensual / Semanal / Diario.
05. SOLAPAS DE ENTRADAS Y SALIDAS
CONFIGURAR DATOS DEL FLUJO DE CAJA
Es posible configurar el flujo de caja de tres formas diferentes: Flujo de caja - Opciones de exhibición, Filtros personalizables y Selección de cuentas bancarias. Para ello, haga clic en la opción "Configurar" de acuerdo con las siguientes figuras:
| Column | ||
|---|---|---|
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| Column | ||
|---|---|---|
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FLUJO DE CAJA (OPCIONES DE EXHIBICIÓN)
Está configuração permite alterar os valores a serem exibidos no gráfico e nos cálculos de fluxo de caixa (Exceto Orçamentos). As opções consistem em:
- Mostrar Títulos de entradas vencidos - Agrega al flujo caja los títulos de entrada (F75 - Saldos de títulos) vencidos
- Mostrar Títulos de salidas vencidos - Agrega al flujo caja los títulos de salida (F75 - Saldos de títulos) vencidos
- Mostrar Pedidos de compra - Agrega al flujo de caja los pedidos de compra (F76 - Saldos de pedidos)
- Mostrar Pedidos de venta - Agregar al flujo de caja los pedidos de venta (F76 - Saldos de pedidos)
- Mostrar únicamente pedidos liberados - Agrega al flujo de caja los pedidos de venta y compra que están liberados (F76 - Saldos de pedidos)
- Mostrar Presupuestados ingreso - Agrega al flujo de caja los presupuestos de ingreso (SE7 - Presupuestos)
- Mostrar Presupuestados gasto - Agrega al flujo de caja los presupuestos de gasto (SE7 - Presupuestos)
- Considerar únicamente el mes actual - La suma del flujo de caja solamente será para los registros (F75 - Saldos de títulos y F76 - Saldos de pedidos) que corresponden al mes acual
- Considerar inversiones - Muestra los valores de acuerdo con las opciones:
- Todas - Muestra el total de los valores invertidos pendientes.
- No considera - No muestra valores, los campos se muestran con valor "0"
- Considera liberados - Solamente muestra las inversiones que tenga el campo Fecha de la liberación cumplimentado (SEH - Control Inversión/Préstamo)
| Dica | |||||
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Nueva opción para mostrar pedidos de venta y compra bloqueados (No liberados), de acuerdo con el campo F76_BLQLIB de la tabla de F76 - Saldos de pedidos. Para mostrar los pedidos bloqueados basta desmarcar el parámetro "Mostrar apenas pedidos liberados", que como estándar ya viene marcado.
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SELECCIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
En la selección de cuentas bancarias puede seleccionar qué bancos quedarán involucrados en la presentación de los movimientos financieros.
Esta configuración permite filtros de búsquedas y selección de bancos y sucursales específicas.
FILTROS PERSONALIZABLES
En el Administrador de filtros es posible registrar Filtros personalizables utilizando los campos y creando expresiones condicionales para el flujo de caja.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Todas las configuraciones realizadas para el flujo de caja se almacenan en el perfil del usuario. |
04. SOLAPAS DE ENTRADAS Y SALIDAS
ENTRADAS POR VENCER Y ENTRADAS VENCIDAS
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Las solapas de Entradas y Salidas tienen funcionalidades semejantes, sin embargo cada una representa su condición, así como la solapa de Entradas va a corresponder a Títulos por cobrar, la de Salidas representa a Títulos por pagar.
En la primera sesión tenemos la suma de Entradas por vencer y Entradas vencidas así como su porcentaje y pasando el mouse por encima es posible tener información más detallada sobre el valor del período.
TABLA DE ENTRADAS
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En la segunda sesión tenemos a disposición una Tabla de entradas mostrando los últimos 10 registros.
Funcionalidades:
Aquí, tenemos el concepto de mostrar las informaciones de toda la base de datos, independientemente de los filtros y configuraciones de las solapas Visión general y Consolidado. Solamente tenemos la aplicación de los filtros disponibles en la opción Búsqueda avanzada.
VISUALIZAR
Visualizar registro Visualizar: Visualizar registro de forma detallada categorizado por solapas.
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EXPORTAR INFORME
Exportar datos en pantalla o datos completos
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a Excel.
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BUSCA RÁPIDA
Busca por el número del título.
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BÚSQUEDA AVANZADA
La búsqueda avanzada cuenta con diversos campos que pueden combinarse para formar un conjunto de filtros personalizables y así es posible encontrar con precisión registros que dependen de una combinación de condiciones variadas.
05. SOLAPA CONSOLIDADO
| Informações | ||
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Funcionalidad disponible para el release 12.1.33 por medio del paquete de expedición continua del financiero con fecha superior al 02/09/2022 |
FFlujo de caja consolidado por períodos con la opción de exportación para planilla.
Los saldos en caja y en banco permiten la edición para simular resultados con el saldo informado.
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En inversiones se muestran los valores en inversión (Esta funcionalidad estará disponible para la release 12.1.2210)
La exportación para planilla muestra en la primera tabla los saldos de títulos atrasados, saldo en caja y en bancos y totales por cobrar y pagar.
En la segunda tabla se muestra el consolidado que está siendo visualizado en pantalla.
La tercera tabla cargará los saldos bancarios utilizados.
| Aviso | |||||||||||
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La opción exportar tiene dos opciones (Excel y PDF). Para exportar vía PDF es necesario que el TOTVS Printer (printer.exe) exista en la carpeta del SmartClient y Appserver (de todos los servicios que eventualmente existan en el entorno).
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CONFIGURACIONES
- Periodicidad - Tipo de agrupación de fechas para exhibición, que puede ser diario, semanal, cada diez días, quincenal o mensual
- Cantidad de períodos - Cantidad de períodos que se mostrarán
- Mostrar títulos de entradas vencidos - Muestra el valor de títulos por cobrar vencidos y suma el valor al saldo inicial
- Mostrar títulos de salidas vencidos - Muestra el valor de títulos por pagar vencidos y suma el valor al saldo inicial
- Mostrar pedidos de compra - Considera el valor de los pedidos de compra en los períodos
- Mostrar pedidos de venta- Considera el valor de los pedidos de venta en los períodos
- Mostrar únicamente pedidos liberados - Considera o no únicamente pedidos de compra y venta sin bloqueos
- Mostrar Ped. Compra máquina - Considera el valor de los pedidos de compra de máquinas en los períodos
- Mostrar Ped. Venta máquina - Considera el valor de los pedidos de venta de máquinas en los períodos
- Considerar inversiones - Muestra los valores de acuerdo con las opciones:
- Todas - Muestra el total de los valores invertidos pendientes.
- No considera - No muestra valores, los campos se muestran con valor "0"
- Considera liberados - Muestra solamente las inversiones que tenga el campo Fecha de la liberación cumplimentado (SEH - Control Inversión/Préstamo)
- Selección de cuentas bancarias - Selecciona las cuentas que se utilizarán para conformar el saldo inicial
- Filtros personalizables - Filtros que pueden aplicarse para el montaje de los datos
También es posible detallar los valores consolidados vea el tópico Detalles - Consolidado
| Informações | ||
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Para mostrar los pedidos de compra y venta de máquinas, el parámetro MV_VEICULO debe tener el contenido igual a "S". Los pedidos de Compra/Venta de máquinas estarán disponibles a partir de la expedición continua del módulo financiero de diciembre de 2022. |
06. SIMULACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS
CRIANDO SIMULAÇÕES
Para acessar a simulação vá para Aba Geral e clique no botão "Simular Movimentações", e acesse a tela de simulações.
É possível adicionar registro à simulação preenchendo os campos de tipo, data, descrição e valor de acordo com a necessidade. Após adicionar o registro de simulação os dados do gráficos e dados de entrada e saída serão atualizados.
SALVAR/RESTAURAR SIMULAÇÃO
| Informações | ||
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A partir da primeira expedição contínua do módulo financeiro de outubro de 2022, torna-se possível salvar e restaurar sua simulação! O usuário poderá informar um título à simulação e salvar todos os itens que foram criados, para mais tarde poder usa-la novamente. |
Para salvar clique no botão "Salvar Simulação" e preencha as informações obrigatórias da simulação.
Após salva a simulação pode ser acessada através do botão "Restaurar Simulação" da Aba Geral da tela de Movimentações Financeiras:
07. DETALLE FLUJO DE CAJA/CONSOLIDADO
| Informações | ||
|---|---|---|
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A partir da segunda expedição contínua do módulo financeiro de outubro de 2022, tornou-se possível detalhar os dados do fluxo caixa/consolidado |
Está funcionalidade permite ao usuário visualizar os registros que compõe um período informado (seja a série do gráfico ou seja o consolidado do período).
| Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||
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08. TABLAS UTILIZADAS
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F75 - Saldos de títulosde Títulos
F76 - Saldos de pedidosde Pedidos
SE7 - Orçamentos
- SC6 - Itens do pedido de venda
- SC7 - Itens do pedido de compra
- F7D - Simulação do fluxo de caixa
- F7E - Itens da simulação fluxo caixa
Visão Geral
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Conteúdo das Ferramentas
Tarefas