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                   Está configuração permite alterar os valores a serem exibidos no gráfico e nos cálculos de fluxo de caixa (Exceto Orçamentos). As opções consistem em:


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    • Exibir Títulos de entradas vencidos - Adiciona ao fluxo caixa os títulos de entrada (F75 - Saldos de Títulos) vencidos
    • Exibir Títulos de saídas vencidos - Adiciona ao fluxo caixa os títulos de saída (F75 - Saldos de Títulos) vencidos
    • Exibir Pedidos de Compra - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de compra (F76 - Saldos de Pedidos)
    • Exibir Pedidos de Venda - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de venda (F76 - Saldos de Pedidos)
    • Considerar adiantamento dos pedidos - Subtrai o valor dos adiantamentos atrelados aos pedidos de compra e venda (FIE - Relacionamento Pedidos x Adiantamentos)
    • Exibir apenas pedidos liberados - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de venda e compra que estão liberados (F76 - Saldos de Pedidos)
    • Exibir Orçados Receita - Adiciona ao fluxo de caixa os orçamentos de receita (SE7 - Orçamentos)
    • Exibir Orçados Despesa - Adiciona ao fluxo de caixa os orçamentos de despesa (SE7 - Orçamentos)
    • Considerar apenas mês corrente - A soma do fluxo de caixa será apenas para os registros (F75 - Saldos de Títulos e F76 - Saldos de Pedidos) que correspondem ao mês atual
    • Considerar Aplicações - Exibirá os valores conforme as opções:
      • Todas - Mostrará o total dos valores aplicados em aberto.
      • Não considera - Não mostrará valores, os campos serão apresentados com valor "0"
      • Considera Liberados - Mostrará somente as aplicações que tenha o campo Data da Liberação preenchido (SEH - Controle Aplicação/Empréstimo)
    • Tipo de Saldo - Define qual tipo de saldo das contas selecionadas será utilizado nos cálculos do fluxo de caixa:
      • Normal - Utiliza o saldo padrão (Conciliado e Não Conciliado).
      • Conciliado - Utiliza APENAS o saldo conciliado.
      • Não Conciliado - Utiliza APENAS o saldo não conciliado.

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Aviso
titleAtenção

O campo Tipo de Saldo está disponível para a release 12.1.2210 a partir da expedição contínua do módulo financeiro de 2023.

Também a opção de menu para Considerar adiantamento dos pedidos está disponível e, assim que os pedidos de compra e venda são importados a visualização desses adiantamentos é imediata.



Dica
titleFiltro para pedidos bloqueados

Nova opção para exibir pedidos de venda e compra bloqueados (Não Liberados), de acordo com o campo F76_BLQLIB da tabela de F76 - Saldos de Pedidos. Para exibir os pedidos bloqueados basta desmarcar o parâmetro "Exibir apenas pedidos liberados", que por padrão vem marcado.

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Aviso
titleAtenção

A funcionalidade de exibir pedidos bloqueados está disponível para a release 12.1.33 a partir da primeira expedição contínua do módulo financeiro de setembro de 2022. 

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    • Periodicidade - Tipo de agrupamento de datas para exibição, podendo ser diário, semanal, decendial, quinzenal ou mensal
    • Quantidade de períodos - Quantidade de períodos que serão apresentados
    • Exibir títulos de entradas vencidos - Exibe o valor de títulos a receber vencidos e soma o valor ao saldo inicial
    • Exibir títulos de saídas vencidos - Exibe o valor de títulos a pagar vencidos e soma o valor ao saldo inicial
    • Exibir pedidos de compra - Considera o valor dos pedidos de compra nos períodos
    • Exibir pedidos de venda - Considera o valor dos pedidos de venda nos períodos
    • Considerar adiantamento dos pedidos - Subtrai o valor dos adiantamentos atrelados aos pedidos de compra e venda (FIE - Relacionamento Pedidos x Adiantamentos)
    • Exibir apenas pedidos liberados - Considera ou não apenas pedidos de compra e venda sem bloqueios
    • Exibir ped. compra máquina - Considera o valor dos pedidos de compra de máquinas nos períodos
    • Exibir ped. venda máquina - Considera o valor dos pedidos de venda de máquinas nos períodos
    • Considerar Aplicações - Exibirá os valores conforme as opções:
      • Todas - Mostrará o total dos valores aplicados em aberto.
      • Não considera - Não mostrará valores, os campos serão apresentados com valor "0"
      • Considera Liberados - Mostrará somente as aplicações que tenha o campo Data da Liberação preenchido (SEH - Controle Aplicação/Empréstimo)
    • Tipo de Saldo - Define qual tipo de saldo das contas selecionadas será utilizado nos cálculos do fluxo de caixa:
      • Normal - Utiliza o saldo padrão (Conciliado e Não Conciliado).
      • Conciliado - Utiliza APENAS o saldo conciliado.
      • Não Conciliado - Utiliza APENAS o saldo não conciliado.
Aviso
titleAtenção

O campo Tipo de Saldo está disponível para a release 12.1.2210 a partir da expedição expedição contínua do módulo financeiro de 2023.

Também a opção de menu para Considerar adiantamento dos pedidos está disponível e, assim que os pedidos de compra e venda são importados a visualização desses adiantamentos é imediata.

    • Seleção de contas bancárias - Seleciona as contas que serão utilizadas para compor o saldo inicial
    • Filtros personalizados - Filtros que podem ser aplicados para a montagem dos dados

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