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FLUXO DE CAIXA (OPÇÕES DE EXIBIÇÃO)
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| Dica | |||||
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Nova opção para exibir pedidos de venda e compra bloqueados (Não Liberados), de acordo com o campo F76_BLQLIB da tabela de F76 - Saldos de Pedidos. Para exibir os pedidos bloqueados basta desmarcar o parâmetro "Exibir apenas pedidos liberados", que por padrão vem marcado.
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O botão exportar tem duas opções (Excel e PDF). Para exportar via PDF é necessário que o TOTVS Printer (printer.exe) exista na pasta do SmartClient e Appserver (de todos os serviços que eventualmente existam no ambiente).
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CONFIGURAÇÕES
- Periodicidade - Tipo de agrupamento de datas para exibição, podendo ser diário, semanal, decendial, quinzenal ou mensal
- Quantidade de períodos - Quantidade de períodos que serão apresentados
- Exibir títulos de entradas vencidos - Exibe o valor de títulos a receber vencidos e soma o valor ao saldo inicial
- Exibir títulos de saídas vencidos - Exibe o valor de títulos a pagar vencidos e soma o valor ao saldo inicial
- Exibir pedidos de compra - Considera o valor dos pedidos de compra nos períodos
- Exibir pedidos de venda - Considera o valor dos pedidos de venda nos períodos
- Considerar adiantamento dos pedidos - Subtrai o valor dos adiantamentos atrelados aos pedidos de compra e venda (FIE - Relacionamento Pedidos x Adiantamentos)
- Exibir apenas pedidos liberados - Considera ou não apenas pedidos de compra e venda sem bloqueios
- Exibir ped. compra máquina - Considera o valor dos pedidos de compra de máquinas nos períodos
- Exibir ped. venda máquina - Considera o valor dos pedidos de venda de máquinas nos períodos
- Considerar Aplicações - Exibirá os valores conforme as opções:
- Todas - Mostrará o total dos valores aplicados em aberto.
- Não considera - Não mostrará valores, os campos serão apresentados com valor "0"
- Considera Liberados - Mostrará somente as aplicações que tenha o campo Data da Liberação preenchido (SEH - Controle Aplicação/Empréstimo)
- Tipo de Saldo - Define qual tipo de saldo das contas selecionadas será utilizado nos cálculos do fluxo de caixa:
- Normal - Utiliza o saldo padrão (Conciliado e Não Conciliado).
- Conciliado - Utiliza APENAS o saldo conciliado.
- Não Conciliado - Utiliza APENAS o saldo não conciliado.
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