Histórico da Página

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La pantalla está divida en 4 solapas: Solapa General, Solapa Entradas, Solapa Salidas y Solapa Consolidado

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03. SOLAPA GENERAL 

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Si las opciones "Mostrar presupuestados ingreso" y/o "Mostrar presupuestados gasto" estuvieran habilitadas, el flujo de caja muestra en el gráfico una serie con exhibición Mensual (solamente) mes actual y próximos 12 meses con la suma de los presupuestos Ingreso y/o Gasto.

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CUENTAS POR COBRAR / CUENTAS POR PAGAR

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• Cuentas por cobrar: Muestra la suma de cuentas por cobrar en el período seleccionado y cuentas por cobrar en otros períodos, de acuerdo con la selección Mensual / Semanal / Diario.
• Cuentas por pagar: Muestra la suma de cuentas por pagar en el período seleccionado y cuentas por pagar en otros períodos, de acuerdo con la selección Mensual / Semanal / Diario.

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SELECCIÓN DE PERÍODO

Es posible configurar la previsión de Saldos, Entradas y Salidas, por medio del selector Mensual / Semanal / Diario.

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CONFIGURAR DATOS DEL FLUJO DE CAJA

Es posible configurar el flujo de caja de tres formas diferentes: Flujo de caja - Opciones de exhibición, Filtros personalizables y Selección de cuentas bancarias. Para ello, haga clic en la opción "Configurar" de acuerdo con las siguientes figuras:

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FLUJO DE CAJA (OPCIONES DE EXHIBICIÓN)

                   Está configuración permite modificar los valores que se mostrarán en el gráfico y en los cálculos de flujo de caja (Excepto presupuestos). Las opciones consisten en:

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• • Mostrar Títulos de entradas vencidos - Agrega al flujo caja los títulos de entrada (F75 - Saldos de títulos) vencidos
  • Mostrar Títulos de salidas vencidos - Agrega al flujo caja los títulos de salida (F75 - Saldos de títulos) vencidos
  • Mostrar Pedidos de compra - Agrega al flujo de caja los pedidos de compra (F76 - Saldos de pedidos)
  • Mostrar Pedidos de venta - Agregar al flujo de caja los pedidos de venta (F76 - Saldos de pedidos)
  • Considerar el anticipo de los pedidos - Sustrae el valor de los anticipos vinculados a los pedidos de compra y venta (FIE - Relación Pedidos vs. Anticipos)
  • Mostrar únicamente pedidos liberados - Agrega al flujo de caja los pedidos de venta y compra que están liberados (F76 - Saldos de pedidos)
  • Mostrar Presupuestados ingreso - Agrega al flujo de caja los presupuestos de ingreso (SE7 - Presupuestos)
  • Mostrar Presupuestados gasto - Agrega al flujo de caja los presupuestos de gasto (SE7 - Presupuestos)
  • Considerar únicamente el mes actual - La suma del flujo de caja solamente será para los registros (F75 - Saldos de títulos y F76 - Saldos de pedidos) que corresponden al mes acual
  • Considerar inversiones - Muestra los valores de acuerdo con las siguientes opciones:
    • Todas - Mostrará o total dos valores aplicados em aberto.
    • No considera - No muestra valores, los campos se muestran con el valor "0"
    • Considera liberados - Muestra solamente las inversiones que tengan el campo Fecha de la liberación cumplimentado (SEH - Control Inversión/Préstamo)
  • Tipo de saldo - Define el tipo de saldo de las cuentas seleccionadas se utilizará en los cálculos del flujo de caja:
    • Normal - Utiliza el saldo estándar (Conciliado y No conciliado).
    • Conciliado - Utiliza SOLAMENTE el saldo conciliado.

    • No conciliado - Utiliza SOLAMENTE el saldo no conciliado.

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SELECCIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

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En la selección de cuentas bancarias puede seleccionar qué bancos quedarán involucrados en la presentación de los movimientos financieros.

Esta configuración permite filtros de búsquedas y selección de bancos y sucursales específicas.

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FILTROS PERSONALIZABLES

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En el Administrador de filtros es posible registrar Filtros personalizables utilizando los campos y creando expresiones condicionales para el flujo de caja.registrar Filtros Personalizados que se aplicarán tanto en la pantalla Panel de control como en la pantalla Movimientos financieros. Es posible filtrar por los campos utilizados y crear expresiones condicionales.

Paso a paso:

• • • Haga clic en la opción Filtros. En el menú lateral que se abrirá, haga clic en Administrar filtros.
    • Seleccione la solapa en la cual desea incluir el filtro (Entradas, Salidas, Pedidos de venta y Pedidos de compra) y a continuación, haga clic en el ícono Image Added (más) para incluir un nuevo filtro.
    • Posteriormente es posible realizar elborrado o edición del filtro creado.

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Informações
title Importante
Todas las configuraciones realizadas para el flujo de caja se almacenan en el perfil del usuario y se utilizarán la próxima vez que el usuario acceda al NGF.

04. SOLAPAS DE ENTRADAS Y SALIDAS

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          Aquí, tenemos el concepto de mostrar las informaciones de toda la base de datos, independientemente de los filtros y configuraciones de las solapas Visión general y Consolidado. Solamente tenemos la aplicación de los filtros disponibles en la opción Búsqueda avanzada. 

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VISUALIZAR

Visualizar registro de forma detallada categorizado por solapas.

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EXPORTAR INFORME

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Cuando el título en moneda extranjera sin saldo (dados de baja) y sin tasa contratada, el campo F75_TXMOED se actualizará con el valor 0.

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BÚSQUEDA RÁPIDA

Busca por el número del título.

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BÚSQUEDA AVANZADA 

La búsqueda avanzada cuenta con diversos campos que pueden combinarse para formar un conjunto de filtros personalizables y así es posible encontrar con precisión registros que dependen de una combinación de condiciones variadas.

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05. SOLAPA CONSOLIDADO

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La tercera tabla cargará los saldos bancarios utilizados.

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CONFIGURACIONES

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• • Periodicidad - Tipo de agrupación de fechas para exhibición, que puede ser diario, semanal, cada diez días, quincenal o mensual
  • Cantidad de períodos - Cantidad de períodos que se mostrarán
  • Mostrar títulos de entradas vencidos - Muestra el valor de títulos por cobrar vencidos y suma el valor al saldo inicial
  • Mostrar títulos de salidas vencidos - Muestra el valor de títulos por pagar vencidos y suma el valor al saldo inicial
  • Mostrar pedidos de compra - Considera el valor de los pedidos de compra en los períodos
  • Mostrar pedidos de venta- Considera el valor de los pedidos de venta en los períodos
  • Mostrar solamente pedidos liberados - Considera o no solamente pedidos de compra y venta sin bloqueos
  • Mostrar Ped. Compra máquina - Considera el valor de los pedidos de compra de máquinas en los períodos
  • Mostrar Ped. Venta máquina - Considera el valor de los pedidos de venta de máquinas en los períodos
  • Considerar inversiones - Muestra los valores de acuerdo con las siguientes opciones:
    • Todas - Muestra el total de los valores invertidos pendientes.
    • No considera - No muestra valores, los campos se muestran con el valor "0"
    • Considera liberados - Muestra solamente las inversiones que tengan el campo Fecha de la liberación cumplimentado (SEH - Control Inversión/Préstamo)
  • Tipo de saldo - Define el tipo de saldo de las cuentas seleccionadas que se utilizará en los cálculos del flujo de caja:
    • Normal - Utiliza el saldo estándar (Conciliado y No conciliado).
    • Conciliado - Utiliza SOLAMENTE el saldo conciliado.
    • No conciliado - Utiliza SOLAMENTE el saldo no conciliado.

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PROYECCIÓN

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Para acceder a la simulación vaya a la Solapa General y haga clic en la opción "Simular movimientos", y acceda a la pantalla de simulaciones.

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Es posible agregar registro a la simulación informando los campos de tipo, fecha, descripción y valor, de acuerdo con la necesidad. Después de agregar el registro de simulación, se actualizarán los datos de gráficos y datos de entrada y salida.

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GRABAR/RESTAURAR SIMULACIÓN

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Para grabar haga clic en la opción "Grabar simulación" y complete las informaciones obligatorias de la simulación.

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Después de grabar la simulación puede accederla por medio de la opción "Restaurar simulación" de la Solapa general de la pantalla Movimientos financieros:

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BORRAR SIMULACIÓN

Después de restaurar una simulación es posible borrarla por medio de la opción "Borrar" de la Solapa General de la pantalla Movimientos financieros:

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Solamente es posible borrar las simulaciones realizadas por el propio usuario (ya sean públicas o privadas), si la simulación seleccionada fue realizada por otro usuario, la opción borrar quedará deshabilitada.

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07. DETALLE FLUJO DE CAJA/CONSOLIDADO

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Deck of Cards
id detalles_flujo_caja effectType slide
Card id fluxo_caixa label Flujo de caja Al hacer clic en una serie del gráfico de flujo de caja se muestran los detalles referentes al período seleccionado, mostrando por separado los siguientes valores: Entradas, Salidas, Pedidos de venta, Pedidos de compra, Presupuesto ingreso (Solamente para el flujo de caja mensual) y Presupuesto gasto (Solamente para el flujo de caja mensual). Image RemovedImage RemovedImage Added Para mostrar los pedidos de compra/venta y presupuestos ingreso/gasto basta activar los parámetros "Mostrar pedidos de compra", "Mostrar pedidos de venta", "Mostrar presupuestados ingreso" y/o "Mostrar presupuestados gasto": Image RemovedImage RemovedImage Added Informações title Presupuestos En los detalles mostrados es posible visualizar el valor presupuestado y el valor previsto para cada modalidad. El valor previsto es la suma del valor de los títulos (Por modalidad) con vencimiento en el mes seleccionado. Informações title Pedidos de compra En los detalles mostrados, la fecha se calcula con base en la condición de pago del pedido: Para fechas de entrega posteriores a la fecha actual, la condición de pago se aplica a esta fecha. Para fechas de entrega pasadas, utilizamos la condición de pago del pedido sumada a la fecha de procesamiento, ya que el pedido todavía se facturará y pagará a partir de esta fecha.  Si la fecha calculada para el flujo no fuera un día hábil, esta fecha se anticipará al día hábil inmediatamente anterior. En las configuraciones es posible determinar si valores de anticipos vinculados al pedido de venta o al pedido de compra compondrán el valor del pedido en el flujo de caja: Image Added Expandir title Exemplos Veamos algunos ejemplos de cálculo de la fecha del pedido de compra en el flujo de caja: Para una condición de pago de 10 días, que ejecuta la carga del flujo en el día 20 de agosto, si el ítem del pedido tuviera como fecha de entrega día: Día 18/08(fecha de entrega anterior a la fecha de ejecución de la carga) En este caso, la fecha del pedido en el flujo se calcula con base en la fecha de ejecución (incluso) sumada a la cantidad de días de la condición de pago, resultando en el día 29/08; Día 28/08(fecha de entrega posterior a la fecha de ejecución de la carga) En este caso, la fecha del pedido en el flujo resultará en un día no hábil (07 de septiembre), quedando para el día 06/09 (fecha anticipada en el flujo); Día 15/09(fecha de entrega posterior resultando en día hábil) Aquí la fecha del pedido en el flujo se calculada normalmente, sumando los 10 días de la condición de pago a la fecha de la entrega → día 15/09 + 10 = 25/09 A partir de la configuración de Considerar anticipo de los pedidos, una nueva columna se presentará en la solapa de pedidos de venta / compra con el valor anticipado para aquel aquel producto. Image Modified Image Removed Image Added Image ModifiedImage Modified Card id consolidado label Consolidado Al hacer clic en la acción "Detalles" de la tabla de consolidado se muestran los detalles referentes al período seleccionado, mostrando por separado los siguientes valores: Entradas, Salidas, Pedidos de venta, Pedidos de compra, Ped. Compra máquinas y Ped. Venta máquinas.Image RemovedImage Removed Para mostrar los pedidos de compra/venta basta activar los parámetros "Mostrar pedidos de compra" y/o "Mostrar pedidos de venta": Image RemovedImage RemovedImage Added Para mostrar los pedidos de compra/venta de máquinas basta activar los parámetros "Mostrar Ped. Compra máquina" y/o "Mostrar Ped. Venta máquina":

08. TABLAS UTILIZADAS

• F75 - Saldos de títulos

• F76 - Saldos de pedidos

• SE7 - Presupuestos

• SC6 - Ítems del pedido de venta
• SC7 - Ítems del pedido de compra
• F7D - Simulación del flujo de caja
• F7E - Ítems de la simulación flujo caja
• VQ0 - Pedido de vehículos
• VV0 - Salidas de vehículos 

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