Nota
Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.
Nota
O processo de seleção de filiais, bem como o de baixa em múltiplas filiais através da rotina de baixas automáticas unificada estará disponível apenas a partir de abril/2022
01. VISÃO GERAL
Esta rotina permite executar a baixa automática de títulos em aberto, baixando vários títulos de uma única vez.
Os títulos são selecionados pelo usuário, mediante uma filtragem de portador, intervalo de vencimentos, motivo de baixa e borderô (caso os títulos estejam relacionados a um borderô), possibilitando a baixa de vários borderôs dentro de um intervalo especificado pelo usuário (de/até). O sistema permite ainda que seja efetuada a baixa de um ou mais títulos com cheque automaticamente.
02. MAPA MENTAL
03. EXECUÇÃO
- Manual
Procedimento efetuado de forma manual via rotina Baixas Pagar Automática (FINA090), com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário
- Automática
Procedimento realizado de forma automática na rotina de Baixas Pagar Automática (FINA090), sem exibição de telas ou necessidade de interação do usuário.
Utilizado em customizações onde o processo não necessita de interações do usuário (MSEXECAUTO)
Importante - Contabilização Online
Caso a contabilização seja online a baixa via rotina automática só será processada se a contabilização não estiver configurada para demonstrar a tela em casos de erro no lançamento (falta de conta, débito/crédito não batem, etc).
Somente será processada com a contabilização online se:
MV_PRELAN = S
MV_CT105MS = N
MV_ALTLCTO = N
Caso utilize a configuração para que seja demonstrado a tela de contabilização em caso de erro no lançamento, a rotina de baixa automática via execauto apenas será processada se a contabilização for Off-Line.
04. OPERAÇÕES
Procedimento para baixa de títulos a pagar de quaisquer naturezas do módulo Financeiro.
Ao acionar esta opção, verifique o preenchimento dos principais campos e confirme o procedimento.
Exemplo:
- Baixar: selecione a opção desejada entre Títulos ou borderôs.
Títulos: Exibe apenas títulos que não estão em borderô
Borderôs: Carrega apenas títulos em borderô
- Portador: define um intervalo de portadores para que seja realizado o filtro dos títulos que serão baixados.
- Vencimento: define um intervalo de vencimentos dos títulos que serão baixados. Dessa forma, o sistema considera apenas os títulos referentes ao portador informado.
- Borderô: define o intervalo de borderôs a serem considerados no processo. Este campo somente estará habilitado caso a escolha de Baixar seja Borderô.
- Mot. Baixa : define o motivo de baixa a ser aplicado ao processo.
- Banco: define o código do banco para a geração dos movimentos bancários referentes a baixa. Este campo somente estará habilitado caso o Mot. Baixa permita a geração do movimento bancário.
- Agência: define o código da agência do banco para a geração dos movimentos bancários referentes a baixa. Este campo somente estará habilitado caso o Mot. Baixa permita a geração do movimento bancário.
- Conta: define o código da conta corrente do banco para a geração dos movimentos bancários referentes a baixa. Este campo somente estará habilitado caso o Mot. Baixa permita a geração do movimento bancário.
- Cheque: define o código do cheque a ser gerado no processo de baixas. Este campo somente estará habilitado caso o Mot. Baixa permita a geração de cheque e a pergunta Gera cheque Autom. = Sim
- Beneficiário: define o beneficiário do cheque gerado para o processo de baixas.
- Natureza Movto.: define a natureza financeira que irá classificar o movimento bancário. Não afeta de qualquer maneira eventuais retenções de impostos.
- Lote: define o lote que agrupa o processo de baixas. Este campo somente estará habilitado caso se opte pelo movimento totalizador (vide parâmetro MV_BXCNAB) ou ponto de entrada F090NATLOT tenha retorno .T.
- Histórico do Cheque: define o histórico do cheque. Este campo somente estará habilitado caso o Mot. Baixa permita a geração de cheque e a pergunta Gera cheque Autom. = Sim
- Dt Baixa: define a data a ser registrar como data de baixa do processo.
- Rateio Multi Naturezas: define se a baixa replicará o rateio múltiplas naturezas informado na emissão do título. Este campo somente estará habilitado caso o parâmetro MV_MULNATP esteja habilitado.
Clique em OK.
Caso a pergunta Seleciona Filiais = Sim, será apresentada tela para a seleção de filiais a serem consideradas para a seleção dos títulos a serem baixados.
Selecione as filiais desejadas.
Caso a pergunta Seleciona Filiais = Não, a filial logada será considerada como única filial para a seleção dos títulos a serem baixados.
Em seguida será apresentada a tela da seleção dos títulos a serem baixados no processo.
Selecione os títulos desejados e clique em Salvar.
O processo será realizado e os títulos baixados de acordo com a parametrização efetuada.
Importante
Sobre a baixa de títulos do tipo PA - (Pagamento Antecipado).
Quando realizamos uma baixa de um PA que já sofreu movimentação bancária esta baixa é considerada a devolução daquele valor, ou seja, é gerado um movimento bancário a receber.
Atualmente a rotina Baixa Automática a Pagar (FINA090) não possui tratamentos para cheques recebidos,
No processo padrão serão gerados cheques, referentes aos pagamentos de títulos, apenas aqueles que irão gerar movimentos bancários a pagar.
Títulos em moeda estrangeira
Baixa de títulos de múltiplas moedas utilizando banco em moeda corrente (01), todos os títulos serão baixados no processo. Para bancos em moeda estrangeira, permite a baixa apenas dos títulos que estão na mesma moeda do banco.
Permite a pesquisa de informações para o título selecionado com a utilização de filtros que as ordenam de acordo com a característica desejada.
O índice escolhido na pesquisa será usado para ordenar a tela de seleção de títulos, permitindo que o usuário escolha qual a ordenação da tela de seleção.
Exemplo:
- filial+ordem pagto.
Procedimento para permitir que um processo de baixa seja cancelado de forma automática, dentro de determinadas condições.
Importante: Bloqueio de Processo do calendário contábil (CTBA010) x Cancelamento de baixa Caso o período contábil (CTBA010) esteja bloqueado na data em que um título foi baixado, mas o cancelamento da baixa seja feito em uma data com o período contábil em aberto, o cancelamento será efetivado normalmente, pois é considerada a data logada e não a data da baixa do título na contabilização. |
Acesse Outras Ações → Cancelamento Automático de Baixas
Exemplo:
- Cancelar Baixas: selecione a opção desejada entre Títulos ou borderôs.
Títulos: Exibe apenas títulos que não estão em borderô
Borderôs: Carrega apenas títulos em borderô
- Borderô De/ Borderô Até: define um intervalo de borderôs a serem considerados no processo. Este campo somente estará habilitado caso a escolha de Baixar seja Borderô.
- Dt. Baixa De/ Dt. Baixa Até: define um intervalo datas a serem considerados no processo.
- Fornecedor De/ Fornecedor Até: define o intervalo de códigos de fornecedores a serem considerados no processo.
- Seleciona Filiais : define se será permitido o cancelamento de baixas de múltiplas filiais.
Quando marcado, permite a apresentação de tela para escolha das filiais a serem consideradas no processo.
Caso contrário, apenas títulos da filial corrente serão considerados para o processo.
Clique em OK para prosseguir.
Será apresentada a tela para a seleção dos títulos a terem suas baixas canceladas.
Selecione os título e clique no botão Confirmar, para que o processo de cancelamento seja realizado.
Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou.
Apresenta consulta com o rateio de múltiplas naturezas do título posicionado no browse.
Esta apresentação depende da ativação do processo de rateios de múltiplas naturezas para contas a pagar (parâmetro MV_MULNATP)
Apresenta consulta das retenções de impostos ocorridas com configurações do Configurador de Tributos - Regras Financeiras.
Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do título de contas a pagar.
A legenda pode ser visualizada na primeira coluna do browse.
05. PARÂMETROS APLICADOS
Lista de parâmetros aplicados ao FINA090 e seu processamento
Pergunta | Descrição |
---|---|
Mostra Lanc. Contábil ? | Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam exibidos em tela, ou "NAO", caso contrario |
Aglutina Lançamentos ? | Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam aglutinados em um único lançamento. |
Contabiliza On Line ? | Informe se "SIM" para que a contabilização dos lançamentos referentes a baixa de contas a pagar sejam realizados online, ou "NAO", caso contrario. |
Gera cheque Autom. ? |
Informe a opção “Sim” para que as baixas a pagar automáticas gerem os cheques para o pagamento dos respectivos títulos, o “Não”, caso contrário. Nota
Por meio da rotina de Liberação de Cheques o sistema permite que os cheques gerados possam ser liberados on-line, de acordo com o preenchimento do parâmetro MV_LIBCHEQ. Quando o conteúdo é S, os cheques são liberados automaticamente e quando é N devem, obrigatoriamente, passar por esta opção.
A movimentação bancária referente aos cheques ocorre quando houver liberação on-line ou após o procedimento de liberação de cheques. |
Contabiliza Borderô ? | Indica se a contabilização do LP 532, baseada na variável VALOR, será feita desmembrada Borderô a Borderô ou a contabilização de todos os borderôs em somente um total. |
Tipo de Desconto ? | Informe o tipo de desconto concebido ao(s) título(s), caso houver. Esta informação será utilizada no Fiscal, bloco F100 do SPED. ATENÇÃO - Esta pergunta se aplica somente a localização BRA (Brasil) |
Seleciona Filiais ? |
Selecione SIM para que seja possível selecionar as filiais a serem consideradas para o processo. Nota O processo de seleção de filiais, bem como o de baixa em múltiplas filiais estará disponível apenas em abril/2022 |
Contabiliza na Filial Logada ? |
Selecione 1-SIM para contabilizar na filial logada ou 2-NÃO para contabilizar na filial de origem do título. Nota Este parâmetro só é válido para situações que a contabilização é feita título a título. Disponível após aplicação da expedição contínua de dicionário de Outubro/2022. |
Considera BCO/AG/CTA Borderô ? |
SIM - As movimentações de baixa deve considerar o banco que foi utilizado quando o borderô foi criado. NÃO - Informar na tela de baixa qual banco deve ser feito as movimentações de baixa (DEFAULT). IMPORTANTE
Nota Disponível após aplicação da expedição contínua de dicionário de Dezembro/2022. |
Parâmetro | Descrição | Default |
MV_AG10925 | Indica se os impostos do PCC serão aglutinados em um titulo apenas quando ocorrerem os três impostos no mesmo titulo. | 2 |
MV_ALTLCTO | Permite alterar lançamento contábil de integração?(S)Sim ou (N)Nao. | S |
MV_ATUFORN | Indica se atualização de saldos do fornecedor deverá ser executada on-line, nas baixas automáticas a pagar. | .T. |
MV_ATUSLBC | Indica se atualização de saldos bancários devera ser executada on-line, nas baixas automáticas a pagar. | .T. |
MV_BX10925 | Define momento do tratamento da retenção dos impostos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão | 1 |
MV_BXAUTVE | Ativa a Baixa Automática de títulos com motivo VENDOR | .F. |
MV_BXCNAB | Define se as baixas dos títulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas. (S)im ou (N)ão. | N |
MV_BXDTFIN | Não permite data de baixa menor que o a data contida no parâmetro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=Não Permite) | 2 |
MV_BXTXA | Tratamento para controle da baixa de títulos TXA na baixa automática. 1 = Permite Baixar 2 = Não zera o saldo. | 1 |
MV_CALCCM | Indica se o calculo de correção monetária será ou não efetuado. Validos: "S" - calcula ou "N" - não calcula. | S |
MV_CARTEIR | Codigos dos bancos que operam em carteira. | |
MV_CHQBOR | Indica se sera permitido informar numero cheque quando titulo estiver em borderô. | S |
MV_COFINS | Natureza para títulos referentes ao COFINS | COFINS |
MV_CSLL | Natureza para títulos referentes ao CSLL | CSLL |
MV_CTBAIXA | Define se a taxa informada na compensação será utilizada em todo o processo. T = Tx no Processo, F = Tx Individual | .F. |
MV_CTBFLAG | Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas off-line será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB. | .F. |
MV_CTLIPAG | Controla as baixas a pagar através da data de liberação preenchida, caso .T. o sistema verifica se o campo E2_DATALIB preenchido, caso contrario não controla | .F. |
MV_CTMOVPA | Indica se a Contabilização Off do LP513 ocorrerá pelo Título(SE2) ou Mov. Bancário(SE5) do Pagamento Antecipado. 1="SE2" / 2="SE5" | 1 |
MV_CXFIN | Caixa Geral Financeiro | CX1/00001/0000000001 |
MV_DTCNBXP | Data para contabilização Online baixas pagar: 1- Data Digitação; 2- Data Disponibilidade; 3- Data Pagamento | 3 |
MV_EASYFIN | Define se a Easy Import Control e integrado com o Financeiro | N |
MV_ESTADO | Sigla do estado da empresa usuária do Sistema. | SP |
MV_FATOUT | Time out para seleção do registro pelo usuário (em segundos) Caso o usuário demore mais tempo a tela é fechada. | 900 |
MV_FINVDOC | Ativa o controle de documentos obrigatórios nas rotinas de liberação para baixa / movimentação dos títulos a pagar? ("1" = Sim / "2" = Não) | 2 |
MV_IRF | Natureza para títulos referentes ao IRF | IRF |
MV_ISS | Natureza para títulos referentes ao ISS | ISS |
MV_JFILBCO | Indica se deve filtrar as contas correntes vinculadas ao escritório logado. (.T.=Sim ou .F.=Não) | .F. |
MV_JURXFIN | Habilita a integração entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS - Jurídico Padrão desabilitado. | |
MV_LIBCHEQ | Opção para liberação de saldo bancário quando da geração de cheques antes da baixa. | S |
MV_MCUSTO | Moeda utilizada para verificação do limite de credito que foi informado no cadastro de clientes. | 2 |
MV_MRETISS | Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços 1 = na emissão do título principal; 2 = na baixa do título principal | 1 |
MV_MSGTIME | Informe (em segundos) o tempo em que o sistema exibirá a mensagem ao usuário, avisando o que está acabando o tempo de utilização da tela. | 120 |
MV_MULNATP | Utilizado para identificar se o título utiliza múltiplas naturezas no contas a pagar | |
MV_MUNIC | Utilizado para identificar o código dado a secretaria das finanças do município para recolher o ISS. | MUNIC |
MV_NGMNTFI | Integração Manutenção (MNT) com Financeiro (FIN) Informar S=Sim, P=Pedido ou N=Não | N |
MV_PCOINTE | Indica se a integração dos processos do Planejamento e Controle Orçamentário com os processos de Lançamentos / Bloqueios esta ativa (1=Sim/ 2=Não). | 2 |
MV_PISNAT | Natureza para títulos referentes ao PIS | PIS |
MV_PRELAN | Indica se o Lançamento Contábil será automaticamente lançado ou passara por Pré-lançamento. S=Sempre, N=Nunca, D=Doc. Inconsistente | N |
MV_RT10925 | Modo padrão de operação do sistema quanto a retenção de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema, 2=Efetua retenção sempre, 3=Não efetua retenção) | 1 |
MV_SOLNCP | Define se deve ser usada a rotina de solicitação de Nota de credito | .F. |
MV_UNIAO | Utilizado para identificar o código dado a secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda. | UNIAO |
MV_VL10925 | Valor máximo de pagamentos no período para dispensa da retenção de PIS/COFINS/CSLL (aplicável apenas a empresa pública ou cálculos anteriores a 22/06/2015.) | 5000 |
MV_VLMINPG | Valor mínimo para executar a baixa do título, mesmo que o campo E2_DATALIB não esteja preenchido e o parâmetro MV_CTLIPAG seja .T. | 0 |
MV_VLMPUB | Valor mínimo a ser considerado na soma do PCC e IRRF para dispensa de retenção para Empresas Públicas. | 10 |
MV_VLTITAD | Verificar no momento de baixas a pagar, se o fornecedor possui títulos de adiantamento para compensação. T = Ativa verificação ou F = Não ativa. | F |
06. CONTABILIDADE
A contabilização dos processos aplicados a uma compensação contas a pagar via módulo Financeiro é feita pelos lançamentos padrões abaixo:
LP | Fato Gerador | ON | OFF |
530 | Na baixa de títulos a pagar | X | X |
532 | Na baixa de títulos a pagar em Borderô | X | X |
513 | Na inclusão de movimento bancário de adiantamento | X | X |
Borderô
Borderôs: Para títulos normais o lançamento padrão será o 532, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513
Os impostos com fato gerador "Caixa" (na baixa) gerados pelo borderô, deverão ser contabilizados pelo LP 530.
Observação: Caso o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô" o LP 513 não será contabilizado.
Histórico.
Caso necessário resgatar o número do borderô e informar no histórico no momento da contabilização, deverá ser utilizado o campo SEA→EA_NUMBOR.
Observação: Essa opção irá retornar o valor do Borderô correto somente quando o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô".
Nota
Contabilização por tipo de baixa:
Títulos: Para títulos normais o lançamento padrão será o 530, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513.
07. TABELAS RELACIONADAS
- SE2 - Cadastro do contas a pagar
- SE5 - Cadastro de cheques
- SED - Cadastro de Naturezas.
- SA2 - Cadastro de Fornecedores.
- FK2 - Baixas a Pagar.
- FK3 - Impostos Calculados.
- FK4 - Impostos Retidos.
- FK5 - Movimentos Bancários.
- FK6 - Valores acessórios.
- FK7 - Tabela Auxiliar
- FKA - Rastreio de movimento.
08. PONTOS DE ENTRADA
09. CONTEÚDOS RELACIONADOS
- Liberação para Baixa (FINA580)
- Relação de Baixas (FINR190)
- Cadastro de Motivo de Baixa (FINA490)
- Padrão de gravação dos movimentos de títulos do tipo PA (Pagamento Antecipado)