Insere Linha

Quando acionado, é possível inserir uma linha de parâmetro para execução do controle de Float de Cobrança Bancária. Ver detalhes na descrição da tela Insere Linha Float Cobrança.

Elimina Linha

Quando acionado, é possível eliminar a linha selecionada.

Limpa Lista

Quando acionado, é possível eliminar todas as linhas da lista.

Executar Lista

Quando acionado, é possível executar o Controle de Float Cobrança Bancária. Ver detalhes na descrição da tela Executa Float de Cobrança Bancária.

Tipo

Selecionar uma das opções, determinando se o Controle Float Cobrança a ser efetuado é para uma faixa de estabelecimentos ou para um estabelecimento específico.

Final

Inserir o código final para a faixa de estabelecimentos a serem considerados no controle. Este campo é somente apresentado quando selecionada a opção Estabelecimento.

Estabelecimento

Exibe o código do Estabelecimento relacionado ao usuário que está efetuando o controle Float Cobrança Bancária. Não é possível alterar a informação deste campo. O relacionamento de usuário com o Estabelecimento é efetuado no programa Manutenção Usuário Universal. Ver detalhes no Manual de Referência do Módulo de Tabelas Universais e Financeiras – programa Manutenção Usuário Universal (UTB100AA).

Faixa de Dados

Quando acionado, é possível definir faixa de dados a serem considerados na execução. Ver detalhes na descrição da tela Faixa - Contas a Receber.

Finalidade

Inserir o código ou nome da finalidade econômica a ser utilizada na execução deste controle. As listagens e os avisos de débito gerados utilizam a finalidade econômica definida neste campo.

Tipo Execução

Selecionar uma das opções, determinando o tipo de execução que deve ser efetuada neste controle. Ver detalhes na descrição do Campo Tipo Execução.

Destino

Assinalar uma das opções, determinando o destino de impressão/emissão do resultado gerado. Ver detalhes no conceito Opções de Destino.

Execução

Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução desta função deve ser on-line ou batch. Ver detalhes no conceito Formas de Execução.

Imprime Parâmetros

Quando assinalado determina que os parâmetros utilizados nesta execução são listados na última página da listagem.

Estab

Inserir o código do estabelecimento, onde devem ser gerados os avisos de débito criados. Este campo somente é habilitado quando for assinalado o tipo de execução “Gerar Aviso Débito”.

Espec

Inserir o código da espécie de título a ser utilizada para a geração dos avisos de débito. Esta espécie deve obrigatoriamente ser do tipo aviso de débito. Este campo somente é habilitado quando for assinalado o tipo de execução “Gerar Aviso Débito”.

Série

Inserir o código de série a ser utilizada para os Avisos de Débito Gerados. Este campo somente é habilitado quando for assinalado o tipo de execução “Gerar Aviso Débito”.

VaL Mín

Inserir o valor mínimo para a geração de Avisos de Débito. Somente são gerados Avisos de Débito para valores superiores ao informado neste campo. Este campo é somente habilitado quando for assinalado o tipo de execução “Gerar Aviso Débito”.

Vencto

Inserir a data de vencimento a ser utilizada para os Avisos de Débito gerados. Esta data informada não pode ser menor do que a data limite de liquidação informada na faixa. Este campo é somente habilitado quando for assinalado o tipo de execução “Gerar Aviso Débito”.

Juros

Inserir a taxa ao mês para ser utilizada no cálculo de juros, quando do pagamento dos Avisos após o vencimento. Este campo somente é habilitado quando for assinalado o tipo de execução “Gerar Aviso Débito”.

Título

Valor

Data Pagto

Data Crédito

Atraso Float

Dias

% Juros Dia

Valor Sugerido

6565/1

74.582,00

07/06

10/06

2

0,03

44,75

6565/2

58.561,00

10/06

20/06

9

0,03

158,11

6565/3

64.513,00

15/06

20/06

4

0,03

77,42

Portador – à

Inserir os códigos inicial e final de Portadores, determinando uma faixa a ser considerada. Somente são analisadas liquidações efetuadas em portadores que estejam na faixa inserida.

Carteira Bcia. - à

Inserir os códigos inicial e final de Carteiras, determinando uma faixa a ser considerada. Somente são analisadas liquidações efetuadas em carteiras que estejam na faixa inserida.

Dat Liquidac - à

Inserir as datas inicial e final de Liquidação, determinando uma faixa de datas a serem consideradas. Somente são analisadas liquidações efetuadas em datas que estejam na faixa inserida. Estes campos não são considerados, quando selecionada a opção de execução do Relatório de Avisos de Débitos Gerados.

Dat Gerac AD - ã

Inserir as datas inicial e final de Geração de AD’s, determinando uma faixa de datas. Somente são considerados avisos de débito gerados em datas que estejam na faixa inserida. Estes campos somente são considerados, quando selecionada a opção de execução do Relatório de Avisos de Débitos Gerados.