Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo baixar títulos no automaticamente no Contas a Receber, pois a fatura que foi exportada ao Contas a Receber deve sofrer a baixa uma vez que o desconto foi realizado através do pagamento de prestadores. Este processo é o último passo referente ao processo de Plano Desconto Prestador.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Executar | Será agendado um pedido no servidor RPW para execução do processo de baixa de títulos no contas a receber. Após execução concluída com sucesso os arquivos de acompanhamento e erro serão postados na central de documentos. |
Parâmetros
Campo: | Descrição |
Título | Este campo identifica o tipo de título que deverá ser considerado para a baixa automática.
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Referência inicial | Este campo identifica código da referência das faturas. |
Data do lote | Este campo identifica a data de implantação do lote no Contas a Receber. |
Informar data da liquidação | Este campo identifica se deve ser informada a data de liquidação dos títulos. Caso esteja “Sim” deve ser informada a data de liquidação dos títulos. |
| Data da liquidação | Este campo identifica a data da liquidação dos títulos. |
Informar portador | Este campo identifica se deve ser informado o código do portador. Quando o portador for informado na tela, todos os títulos a serem liquidados passarão a reconhecer este portador. Caso contrário, o portador a ser considerado, será o portador armazenado no cadastro do contratante, conforme o sistema já contempla atualmente. Se informado deve estar cadastrado nos Portadores do sistema administrativo. |
| Portador | Este campo identifica o portador a ser reconhecido pelos títulos a serem liquidados. |
| Modalidade do portador | Este campo identifica a modalidade do portador. |
Seleção
Campo: | Descrição |
Espécie de antecipação | Este campo identifica a espécie de antecipação inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Série de antecipação | Este campo identifica a série de antecipação inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Documento de antecipação | Este campo identifica o número do documento de antecipação inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Parcela de antecipação | Este campo identifica o número da parcela do título de antecipação inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Modalidade de comercialização | Este campo identifica o código da modalidade de comercialização inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Contratante | Este campo identifica o código do contratante do termo de adesão inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Contratante de origem | Este campo identifica o código do contratante origem do termo de adesão inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Contrato | Este campo identifica o número do termo de adesão (contrato) inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Mês de referência | Este campo identifica o mês de referência inicial e final relacionado às faturas. |
Ano de referência | Este campo identifica o ano de referência inicial e final relacionado às faturas. |
Número de sequência | Este campo identifica o número de sequência inicial e final relacionado às faturas. |
PARAMETRIZAÇÃO NECESSÁRIA PARA EXECUTAR PROCESSO DE DESCONTO PLANO PRESTADOR:
1) Informar no termo de adesão do contratante, que o mesmo possui desconto, informar a Unidade e o Código do Prestador na Manutenção Termo Adesão – MC0110B.
2) Cadastrar um evento de desconto na Manutenção Eventos Pagamento Prestador – hpp.billingEvents: Cadastrar um evento de desconto (com classe de desconto), para que seja lançado o valor do plano de saúde a ser descontado no pagamento do prestador.
3) Cadastrar o evento de desconto para o prestador na Manutenção Eventos Prestador – hpp.eventsProvider: Cadastrar o evento de desconto do plano de saúde para o prestador, indicando que este prestador poderá receber lançamentos neste evento.
4) Informar evento de desconto na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - hpp.paymentProvidersParameters: Informar neste cadastro o evento utilizado para descontar a mensalidade da produção. O evento informado deverá ser de classe Desconto e Automático na Manutenção Eventos Pagamento Prestador – hpp.billingEvents e Manutenção Eventos Prestador – hpp.eventsProvider.
FLUXO DO PROCESSO DE DESCONTO PLANO PRESTADOR:
1) Executar processo de Faturamento de Planos de Saúde (módulo FP): Este processo é mensal e deve-se executar o processo de faturamento de Planos de Saúde onde é gerada a fatura a ser cobrada do prestador.
2) Executar processo de Liberação Faturas para Contas a Receber – FP0510P e Geração Título Contas a Receber – dtvw04aa: Após a geração da fatura no faturamento é necessário liberar e exportar a fatura para o Contas a Receber. No momento da exportação da fatura para o Contas a Receber é gerado cadastro indicando que o desconto do plano será feito no pagamento do prestador.
3) Gerar o movimento de desconto no pagamento de prestadores através da Importação Movimentos Extras – PP0410J: Com a fatura exportada deve-se executar a geração do desconto do faturamento no pagamento de prestadores através do programa que importa eventos, onde deve ser informando que deseja "Importar Movimentos da Tabela de Descontos do Prestador". Este programa automaticamente busca o valor do faturamento e gera um evento de desconto para o prestador, segundo o período informado neste mesmo programa. Para consultar o movimento gerado, acessar o programa de Manutenção Pagamentos Extras Prestadores – PP0410C.
4) Executar o processo de pagamento através da Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores – hpp.providerPayment ou Manut. Cálculo/Previsão Pag Prest RPW – DTVW17AA: Após a geração do evento de desconto é necessário executar o processo de “pagamento de prestadores por período”, completo, para gerar o pagamento e neste momento fazer o desconto do plano de saúde. Ainda neste processo devem-se executar os processos de programa de Manutenção Confirmação Títulos para o Contas a Pagar – hpp.confirmationPayableAccounts ou Manut. Confirmação Tít. Contas a Pagar RPW – hpp.confirmationPayableAccounts, após a Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar – PP0410F ou Manut. Geração Títulos Contas a Pagar RPW – hpp.generationBillsAccountsPayable para efetivamente realizar o pagamento dos proventos descontados as despesas do prestador.
5) Executar o programa Baixa Títulos Planos Prestador – hfp.providerTitlesWriteOff: O último passo é a baixa automática do valor do plano do prestador no título integrado anteriormente. Para tanto, deve ser executado este programa, pois a fatura que foi exportada ao contas a receber deve sofrer a baixa uma vez que o desconto foi através do pagamento.
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