Conciliação Bancária
Visão Geral do Programa
Permite ao usuário efetuar a conciliação bancária entre os movimentos da empresa e os movimentos apresentados no extrato bancário.
Também conhecido por conciliação de conta corrente, consiste na conferência dos movimentos do banco com os da empresa, podendo estas conciliações ser automáticas, manuais, geradas a partir de um depósito identificado ou não identificado no Contas a Receber, e geradas a partir de movimentos no Caixa e Bancos.
Estes movimentos também poderão ser desconciliados conforme for à necessidade.
A conciliação bancária é necessária para verificar se todos os movimentos registrados no banco foram registrados na empresa, para efeito de atualização da posição financeira, para registro e classificação contábil. Esta conciliação pode ser considerada como uma ferramenta de auditoria.
Caminho Básico
01. Visualizar os movimentos de conta corrente pendentes de conciliação.
02. Na primeira coluna dos movimentos, o tipo de fluxo dos movimentos é representado pelos símbolos
e 
. Sendo os movimentos com fluxo de entrada representados pelo símbolo e os movimentos com fluxo de saída pelo símbolo.
03. Visualizar a somatória dos movimentos selecionados, à esquerda da empresa e à direita do banco, ao centro é apresentada a diferença entre os valores selecionados.
Nota:
É permitido selecionar vários movimentos da empresa/banco para conciliar contra um movimento do banco/empresa. Não é permitido conciliar vários movimentos da empresa contra vários do banco. Ao selecionar vários movimentos de um lado, será permitido selecionar movimentos com fluxos diferentes (entrada e saída), desde que a somatória destes movimentos seja igual ao valor do movimento selecionado no outro lado.
04. Visualizar os movimentos de conta corrente conciliados.
Caminho(s) Alternativo(s)
Alterar os parâmetros de pesquisa
Nota:
Não é necessário aplicar toda a sequência abaixo para alterar os parâmetros de pesquisa, pode-se adotar todo o conjunto para uma nova pesquisa ou apenas parte dele.
01. Selecionar a Unidade de Fechamento de Caixa (UFC) e a conta corrente da movimentação a ser apresentada para conciliação.
02. Selecionar o período correspondente às movimentações da conta corrente a serem apresentadas para conciliação.
03. Acionar Aplicar.
04. Visualizar as informações relativas às movimentações da conta corrente, de acordo com os parâmetros de pesquisa informados.
Filtro Conciliação Conta Corrente - Empresa
01. Acionar Filtrar.
02. Inserir uma faixa de valores e documentos dos movimentos a serem considerados na seleção das informações.
03. Selecionar a situação da conciliação a ser considerada na seleção.
Nota:
As opções de conciliação disponíveis são:
- Pendentes Conciliação: quando assinalado, determina que serão apresentados os movimentos que ainda não foram conciliados.
- Parcialmente Conciliados: quando assinalado, determina que serão apresentados os movimentos que estão parcialmente conciliados.
- Sem Ligação: quando assinalado, determina que serão apresentados os movimentos conciliados unilateralmente, ou que ainda não foram conciliados.
- Ligação Parcial: quando assinalado, determina que serão apresentados na tabela os movimentos conciliados parcialmente.
- Ligação Total: quando assinalado, determina que serão apresentados na tabela os movimentos conciliados.
Exemplo:
Movimentos Empresa Movimento Banco
Data Movto=05/01/99 Data Movto=05/01/99
Fluxo =ENT Fluxo =ENT
Valor =4.000,00 Valor =4.000,00
Neste exemplo, a conciliação ocorre entre um movimento da empresa e um movimento do banco.
04. Selecionar o tipo de movimento a ser considerado na conciliação.
Nota:
As opções de movimento disponíveis são:
- Realizado: quando assinalado, determina que serão apresentados somente os movimentos Realizados.
- Não Realizados: quando assinalado, determina que serão apresentados somente os movimentos Não Realizados.
Importante:
Os movimentos Não Realizados, originários do módulo de Contas a Pagar, não podem ser conciliados. Somente são apresentados movimentos não realizados originários dos módulos de Caixa e Bancos e do módulo de Contas a Pagar. Ao efetuar a conciliação de movimentos não realizados, o programa solicita a alteração do movimento NR para realizado.
- Entradas: quando assinalado, determina que serão apresentados somente os movimentos de entradas.
- Saídas: quando assinalado, determina que serão apresentados somente os movimentos de saídas.
05. Inserir uma palavra que esteja contida em movimentações a serem apresentadas. A pesquisa por histórico faz com que somente sejam apresentados os movimentos com histórico que contenham a palavra informada, dependendo de como esta palavra foi informada.
06. Ao acionar o botão Lupa
ao lado do campo Histórico Contém, apresenta exemplos de como efetuar a consulta pelo histórico.
07. Selecionar a origem dos movimentos a serem considerados na conciliação.
08. Acionar Aplicar para confirmar a informações ou Cancelar.
Filtro Conciliação Conta Corrente - Banco
01. Acionar Filtrar.
02. Esse procedimento possui os mesmos elementos de seleção do Filtro Conciliação Conta Corrente - Empresa, com exceção da seleção por origem.
Alterar forma de visualização da lista de movimentos
01. Acionar Opções.
Visualizar o histórico do movimento
01. Acionar Histórico Conciliação ou Histórico Conciliação Banco.
02. Permite inserir breve histórico relacionado ao movimento de conciliação selecionado.
Conciliação Unilateral - Empresa
01. Acionar Conciliação Unilateral.
Nota:
Este botão quando acionado, permite efetuar a conciliação unilateral de um movimento selecionado da empresa. Para que seja possível efetuar a conciliação unilateral de um movimento, é necessário que:
- O parâmetro "Permite Conciliação Unilateral" no programa Parâmetros Gerais Caixa e Bancos (CMG002TA), e o parâmetro "Permite Conciliação Unilateral" no programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA) estejam assinalados.
Conciliação Unilateral - Banco
01. Acionar Conciliação Unilateral.
Nota:
Este botão quando acionado, permite efetuar a conciliação unilateral de um movimento selecionado do banco. Ou seja, acionando este botão, o movimento selecionado será considerado conciliado. Para que seja possível efetuar a conciliação unilateral de um movimento, é necessário que:
- O parâmetro "Permite Conciliação Unilateral" no programa Parâmetros Gerais Caixa e Bancos (CMG002TA), e o parâmetro "Permite Conciliação Unilateral" no programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA) estejam assinalados.
Conciliação Manual
01. Selecionar os movimentos da empresa e do banco a serem conciliados.
02. Acionar Conciliação.
Nota:
Para que seja efetuada a conciliação manual, deverá ser selecionado no mínimo um movimento da empresa e no mínimo um movimento do banco. Podendo ser selecionado vários movimentos da empresa para um movimento do banco, ou vice-versa. Os movimentos selecionados devem pertencer ao mesmo Fluxo. Caso sejam selecionados movimentos com fluxos diferentes, não será permitido efetuar a conciliação.
Conciliação Automática
01. Acionar Conciliação Automática.
02. Selecionar a regra de conciliação para execução automática da conciliação da conta corrente, de acordo com o programa Manutenção Regra Conciliação (CMG006AA).
03. Selecionar a pasta Agendamento para a execução da conciliação automática.
04. Caso necessário, ao assinalar o campo Agenda Execução, é possível agendar data e hora da execução da conciliação.
05. Acionar Confirmar para efetuar o processo ou Cancelar.
06. Visualizar os movimentos conciliados automaticamente.
Desconciliação de Movimentos
01. Selecionar a pasta Conciliados.
02. Visualizar os movimentos conciliados.
03. Acionar Desconciliar Todos ou Desconciliar Selecionados para efetuar a desconciliação dos movimentos.
Nota:
O sistema não permite que sejam desconciliados movimentos de variação cambial.
Gerar - Movimento Conta Corrente, com apenas um movimento selecionado
01. Acionar Gerar.
02. Selecionar e acionar Movimento Conta Corrente.
Nota:
Quando selecionado apenas um movimento do banco, o sistema executa o programa de inclusão de movimentos, tomando por base as informações do movimento selecionado. Mais informações em Incluir Movimentos da Conta Corrente.
Gerar - Movimento Conta Corrente, com dois ou mais movimentos selecionados
01. Acionar Gerar.
02. Selecionar e acionar Movimento Conta Corrente.
03. Selecionar o tipo de movimento.
Nota:
As opções disponíveis são:
- Sintético: quando selecionado, desabilita os campos Tipo Transação Caixa e Histórico Padrão, e ao acionar o botão Gerar, executa o programa de inclusão de movimentos, gerando um único movimento na conta corrente para todos os movimentos Banco selecionados, somando seus valores. Mais informações em Incluir Movimentos da Conta Corrente.
- Analítico: quando selecionado, determina que os campos Tipo Transação Caixa e Histórico Padrão devem ser preenchidos, e ao acionar o botão Gerar, será gerado um movimento na conta corrente para cada movimento do Banco, onde a data, o valor e o código do documento serão as mesmas dos movimentos Banco selecionados.
Na geração de movimento analítico, o Tipo Transação Caixa é utilizado para determinar o rateio contábil e as apropriações dos movimentos gerados.
Gerar - Depósito Não Identificado
01. Acionar Gerar.
02. Selecionar e acionar Depósito Não Identificado.
Nota:
Depósito Não Identificado é utilizado quando localizado um movimento no banco que não exista o correspondente na empresa, que tenha a sua origem desconhecida.
Para que este movimento seja gerado na empresa, no Contas a Receber é gerada uma antecipação, como um movimento realizado no Caixa e Bancos, sendo que este possui o mesmo valor do movimento do banco selecionado. Após isto, é efetuada a conciliação do mesmo.
Gerar - Depósito Identificado
01. Acionar Gerar.
02. Selecionar e acionar Depósito Identificado.
Nota:
Depósito Identificado é utilizado quando localizado um movimento no banco que não exista o correspondente na empresa, mas tem a sua origem conhecida, ou seja, o usuário sabe quem fez o depósito.
03. Selecionar cliente e portador do depósito, assinalar se "Utiliza Histórico Padrão", acionar Gerar.
Nota:
Ao acionar Gerar, o movimento do banco é conciliado.
Movimentar Conta
01. Acionar Movimentar Conta.
Nota:
Mais informações sobre este procedimento poderão ser obtidas em Movimentação da Conta Corrente.
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