Movimentação da Conta Corrente
Visão Geral do Programa
Permite ao usuário visualizar a movimentação efetuada para uma conta corrente, os saldos da conta, as entradas e saídas realizadas. Esses movimentos são apresentados conforme parametrização efetuada no filtro de conta corrente.
Permite ainda, detalhar, incluir, alterar, excluir, estornar movimentos, realizar a apropriação contábil do movimento, emitir o relatório de movimentos da conta corrente, efetuar o cálculo da variação cambial, emitir relatório da variação cambial e efetuar a conciliação bancária dos movimentos.
Caminho Básico
01. Visualizar as informações relativas às movimentações da conta corrente.
02. Na primeira coluna dos movimentos, o tipo de fluxo dos movimentos é representado pelos símbolos
e 
. Sendo os movimentos com fluxo de entrada representados pelo símbolo e os movimentos com fluxo de saída pelo símbolo.
Caminho(s) Alternativo(s)
Alterar os parâmetros de pesquisa
Nota:
Não é necessário aplicar toda a sequência abaixo para alterar os parâmetros de pesquisa, pode-se adotar todo o conjunto para uma nova pesquisa ou apenas parte dele.
01. Selecionar a Unidade de Fechamento de Caixa (UFC).
02. Selecionar o período a ser considerado.
03. Filtrar os movimentos da conta corrente.
04. Inserir as informações necessárias para determinar os parâmetros que devem ser considerados para apresentação dos movimentos da conta corrente.
Nota:
O preenchimento do campo Cenário Contábil é obrigatório. Essa informação é utilizada quando a conta corrente possuir controle para cenário, como pode ocorrer em contas correntes do tipo mútuo. Os demais campos determinam faixas que serão consideradas no filtro de movimentos e outras opções que serão consideradas quando assinaladas, caso contrário, não serão levadas em conta.
O campo Histórico Contém permite que seja inserida uma palavra que esteja contida em movimentações a serem apresentadas. A pesquisa por histórico faz com que somente sejam apresentados os movimentos com histórico que contenham a palavra informada, dependendo de como esta palavra foi informada.
05. Acionar Aplicar.
06. Acionar Aplicar.
07. Visualizar as informações relativas às movimentações da conta corrente de acordo com os parâmetros de pesquisa informados.
Selecionar nova conta para pesquisa
01. Selecionar a conta corrente.
02. Visualizar as informações relativas às movimentações da conta corrente.
Detalhar Conta Corrente
01. Acionar Detalhar.
Nota:
Quando acionado, executa o programa Detalhe Conta Corrente (UTB099IC).
Alterar forma de visualização da lista de movimentos
01. Acionar Opções.
Expandir movimentações
01. Posicionar o cursor no botão expandir.
02. Visualizar os movimentos da conta corrente de forma expandida.
Trocar número da sequência das movimentações
01. Acionar os botões de movimentação para trocar o número de sequência entre os movimentos.
Nota:
Essa troca do número de sequência somente é possível entre movimentos da mesma data.
Incluir/Alterar Movimento
01. Acionar Incluir.
Nota:
Mais detalhes em Incluir Movimentos da Conta Corrente.
Excluir Movimento
01. Selecionar o movimento a ser excluído.
02. Acionar Excluir.
Nota:
Ao acionar Excluir, solicita confirmação da exclusão para prosseguir.
Detalhar Movimento
01. Selecionar o movimento a ser detalhado.
02. Acionar Detalhar.
Nota:
Mais informações sobre este procedimento poderão ser obtidas em Detalhar Movimento.
Apropriação Contábil
01. Selecionar o movimento a ser apropriado.
02. Acionar Apropriação Contábil.
Nota:
Mais informações sobre este procedimento poderão ser obtidas em Apropriação do Movimento.
Compartilhar - Relatório Movimentos Conta Corrente
01. Acionar Relatório Movimentos Conta Corrente.
Nota:
Quando acionado, executa o programa Relatório Movimentos Conta Corrente (CMG315AA).
Compartilhar - Cálculo Variação Cambial
01. Acionar Cálculo Variação Cambial.
Nota:
O sistema calcula a variação cambial para todas as contas, inclusive as que recebem valores na moeda corrente, desde que haja outra(s) finalidade(s) econômica(s) parametrizada(s) para "Armazenar Módulo". Caso somente a finalidade corrente armazenar valores no módulo, a variação cambial é calculada apenas para as contas que recebem valores em outras moedas.
02. Inserir os parâmetros para o cálculo.
Nota:
É necessário selecionar a data para o cálculo, o tipo de transação caixa e a(s) Unidade(s) de Fechamento de Caixa (caso a empresa utilize).
A Data de Cálculo será utilizada como corte final para o cálculo da variação cambial e data para geração dos movimentos de variação cambial. O início do cálculo será a partir do dia seguinte ao último dia com movimentos contabilizados.
03. Inserir os parâmetros para a execução.
Nota:
Caso queira agendar a execução, é necessário marcar o parâmetro Agendar Execução e informar a data e horário da execução.
Também é possível parametrizar a execução para que seja repetida, nesse caso, marcar o parâmetro Repetir Execução.
04. Acionar Confirmar para efetivar parâmetros ou Cancelar.
Compartilhar - Relatório Variação Cambial
01. Acionar Relatório Variação Cambial.
Nota:
Demonstra os valores de variação cambial gerados para determinada moeda nas contas correntes. Este relatório terá como objetivo permitir a conferência dos valores gerados, assim como apurar o total de variação cambial gerada.
02. Inserir os parâmetros necessários à emissão do relatório.
Nota:
Serão considerados apenas movimentos de variação cambial que estejam dentro dos parâmetros estabelecidos.
03. Acionar Imprimir para emissão do relatório ou Fechar.
Conciliar Movimentos
01. Acionar Conciliar Movimentos.
Nota:
Mais informações sobre este procedimento poderão ser obtidas em Conciliação Bancária.
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