Ficha de Extração - Controladoria - Indicadores Gerenciais
| Área: | Controladoria |
| Assunto: | Indicadores Gerenciais |
| Programa Extrator: | ems5_bi_hla.r |
| Programa de Parâmetros: | bfp001ab.r |
| Tabela Destino: | HLA |
| Versões ERP Suportadas: | EMS 5.06 (integrado ao EMS 2.06b) / Datasul 11 |
Regra Principal de Extração: Extrai movimentações das contas contábeis conforme a configuração realizada para cada indicador para o plano de contas e cenário contábil informados.
| Parâmetro | Descrição |
MTZEMS2 | Matriz de Tradução EMS 2* |
TIPOCOTAC | Tipo de Cotação da Moeda* |
DATACOTAC | Data Referência de Cotação* |
PLANCTAIND | Plano de Contas: Indique o código do plano de contas para os indicadores econômico-financeiros. |
GERAANUAL | Informe neste parâmetro o valor GERAL para efetuar a busca dos saldos de períodos anteriores, caso deseje buscar apenas do período informado utilize o valor CORRENTE. |
CENACTBIND | Cenário Contábil: Informe o código do cenário contábil para a extração dos registros. Caso não seja informado, será utilizado o primeiro cenário contábil ativo. |
IATIVOTOT | Ativo Total: Informe as contas contábeis, separadas por ponto e vírgula, que irão compor o indicador "Ativo Total". Código do Indicador: 1 |
IATIVOCIRC | Ativo Circulante: Informe as contas contábeis, separadas por ponto e vírgula, que irão compor o indicador "Ativo Circulante". Código do Indicador: 2 |
ICLIENTES | Clientes: Informe as contas contábeis, separadas por ponto e vírgula, que irão compor o indicador "Clientes". Código do Indicador: 3 |
IDUPLICDES | Duplicatas Descontadas: Informe as contas contábeis, separadas por ponto e vírgula, que irão compor o indicador "Duplicatas Descontadas". Código do Indicador: 4 |
IESTOQUES | Estoques: Informe as contas contábeis, separadas por ponto e vírgula, que irão compor o indicador "Estoques". Código do Indicador: 5 |
IREALIZLP | Realizável Longo Prazo: Informe as contas contábeis, separadas por ponto e vírgula, que irão compor o indicador "Realizável Longo Prazo". Código do Indicador: 6 |
IATIVOPERM | Ativo Permanente: Informe as contas contábeis, separadas por ponto e vírgula, que irão compor o indicador "Ativo Permanente". Código do Indicador: 7 |
IPASSIVOC | Passivo Circulante: Informe as contas contábeis, separadas por ponto e vírgula, que irão compor o indicador "Passivo Circulante". Código do Indicador: 8 |
IFORNEC | Fornecedores: Informe as contas contábeis, separadas por ponto e vírgula, que irão compor o indicador "Fornecedores". Código do Indicador: 9 |
IEMPFINCP | Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo: Informe as contas contábeis, separadas por ponto e vírgula, que irão compor o indicador "Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo". Código do Indicador: 10 |
IEMPFINLP | Empréstimos e Financiamentos Longo Prazo: Informe as contas contábeis, separadas por ponto e vírgula, que irão compor o indicador "Empréstimos e Financiamentos Longo Prazo". Código do Indicador: 11 |
IEXIGLP | Exigível Longo Prazo: Informe as contas contábeis, separadas por ponto e vírgula, que irão compor o indicador "Exigível Longo Prazo". Código do Indicador: 12 |
IPATLIQ | Patrimônio Líquido: Informe as contas contábeis, separadas por ponto e vírgula, que irão compor o indicador "Patrimônio Líquido". Código do Indicador: 13 |
IRECLIQ | Receita de Vendas: Informe as contas contábeis, separadas por ponto e vírgula, que irão compor o indicador "Receita de Vendas". Código do Indicador: 14 |
IRECOPVEN | Receita Operacional de Vendas: Informe as contas contábeis, separadas por ponto e vírgula, que irão compor o indicador "Receita Operacional de Vendas". Código do Indicador: 15 |
ICUSTO | Custo: Informe as contas contábeis, separadas por ponto e vírgula, que irão compor o indicador "Custo". Código do Indicador: 16 |
IDEVOLUCAO | Devoluções: Informe as contas contábeis, separadas por ponto e vírgula, que irão compor o indicador "Devoluções”. Código do Indicador: 17 |
IRESULOP | Resultado Operacional: Informe as contas contábeis, separadas por ponto e vírgula, que irão compor o indicador "Resultado Operacional". Código do Indicador: 18 |
ILUCLIQLP | Lucro Líquido/Lucros e Perdas: Informe as contas contábeis, separadas por ponto e vírgula, que irão compor o indicador "Lucro Líquido/Lucros e Perdas". Código do Indicador: 19 |
ICOMPRAS | Compras: Informe as contas contábeis, separadas por ponto e vírgula, que irão compor o indicador "Compras". Código do Indicador: 20 |
IIMPVENDA | Impostos sobre Vendas: Informe as contas contábeis, separadas por ponto e vírgula, que irão compor o indicador "Impostos sobre Vendas". Código do Indicador: 21 |
IDESPOP | Despesas Operacionais: Informe as contas contábeis, separadas por ponto e vírgula, que irão compor o indicador "Despesas Operacionais". Código do Indicador: 22 |
IRECFIN | Receitas Financeiras: Informe as contas contábeis, separadas por ponto e vírgula, que irão compor o indicador "Receitas Financeiras". Código do Indicador: 23 |
IDESPFIN | Despesas Financeiras: Informe as contas contábeis, separadas por ponto e vírgula, que irão compor o indicador "Despesas Financeiras". Código do Indicador: 24 |
*Os detalhes dos parâmetros globais estão definidos na ficha principal.
Conferência das Informações
Importante:
Este assunto tem como pré-requisito, o cadastro de Estruturas de Contas que é definido pelo programa Estrutura Conta Contábil (prgint/utb/utb080ya). Para cada indicador, é preciso informar o conjunto de contas para que o extrator possa agrupá-las.
No módulo Financeiro, a informação de filtro de moeda é feita por meio da seleção de finalidade econômica, porém o BI tem apenas a informação de Moeda e não de finalidade econômica. Essa relação deve ser respeitada juntamente com a tradução dos códigos de moedas para o EMS2 durante a validação.
Medidas:
Vl Realizado Mensal (HLA_VRLMES): indica o valor realizado pelo indicador no período. Para validar essa medida, pode-se utilizar a emissão do demonstrativo contábil, selecionando um padrão de colunas para visualizar a informação.
Também é possível fazer uma validação por amostra de indicador de forma manual de acordo com as instruções abaixo:
Determine o indicador a ser validado.
No quadro de parâmetros, verifique o código do indicador para que possa fazer a consulta na tabela HLA utilizando o código do indicador com o atributo HLA_INDICA para o período de validação.
Verifique quais contas contábeis foram parametrizadas para o indicador.
Para cada conta, dentro do plano de contas e cenário contábil parametrizados, utilize os critérios da ficha de validação do extrator de Contabilidade para a medida “Vl Saldo Final Real” para o período de validação.
Some cada um dos valores de cada conta contábil, no mês de validação, e valide com o valor encontrado no item 2.
Vl Realizado Mensal Acumulado (HLA_VRLMSA): indica o valor realizado acumulado pelo indicador, desde o primeiro mês do ano do período extraído. Para validar essa medida, pode-se utilizar a emissão do demonstrativo contábil, selecionando um padrão de colunas para visualizar a informação.
Também é possível fazer uma validação por amostra de indicador de forma manual de acordo com as instruções abaixo:
Determine o indicador a ser validado.
No quadro de parâmetros, verifique o código do indicador para que possa fazer a consulta na tabela HLA utilizando o código do indicador com o atributo HLA_INDICA para o período de validação.
Verifique quais contas contábeis foram parametrizadas para o indicador.
Para cada conta, dentro do plano de contas e cenário contábil parametrizados, utilize os critérios da ficha de validação do extrator de Contabilidade para a medida “Vl Saldo Final Real” para o período de validação.
Some cada um dos valores de cada conta contábil, desde o primeiro mês do ano até o mês da validação, e valide com o valor encontrado no item 2.
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