Inclui

É apresentada a janela Manutenção Movimento por Referência (BS1020C).

Consulta Composição de Lotes

É apresentada a janela BS1020F, a qual apresenta o resumo dos movimentos relacionados ao lote informado.

Total

É apresentada a janela Total do Movimento por Referência (BS1020E), a qual apresenta as informações correspondentes aos valores informados.

Incluir

É apresentada a janela Manutenção Movimentos Benefícios (BS1020D).

Eliminar

É possível eliminar o movimento selecionado.

Filtrar

Permite informar os dados correspondentes aos movimentos a serem apresentados na janela principal do programa.

Benefício

Benefício para o qual será realizado o movimento por lote.

Regra

Regra de cálculo do benefício informado

Lote Benefício

Número do lote no qual serão realizados os lançamentos do benefício.

Mês / Ano Lote

Mês e ano de digitação do lote do benefício informado.

Motivo Lote

Lote no qual serão realizados os lançamentos do benefício informado.

Data Ocorrência

Data de criação do lote informado.

Situação

Selecionar a situação atual do lote informado. As opções disponíveis são:

• Aberto;

• Compra Pendente;

• Em Trânsito;

• Fechado;

• Entrada Efetiva;

• Saída por Transferência;

• Entrada por Transferência Pendente;

• Entrada por Transferência Efetiva;

• Saldo Sumarizado Positivo que;

• Saldo Sumarizado Negativo.

Prestador Serviço

Código do prestador de serviço correspondente ao benefício informado.

Digita Docto

Para cada movimento lançado será informado o número do documento

Exemplo:
Deve ser selecionado quando da necessidade de informar o número da nota fiscal fornecida na compra que o funcionário efetua de cada medicamento.

Lançamentos Informados no Lote do Benefício

Quantidade de lançamentos correspondentes ao lote informado.

Quantidade Informada no Lote do Benefício

Quantidade correspondente à soma das unidades de todos os lançamentos do lote.

Valor Informado no Lote do Benefício

Valor correspondente à soma prévia dos valores dos lançamentos a serem recebidos pelo lote informado.

Pedido Compra

Número correspondente ao pedido de compra do benefício informado.

Data Pedido Compra

Data do pedido de compra informado.

Nota Fiscal Compra

Número correspondente à nota fiscal de compra do benefício informado.

Data Nota Fiscal

Data da nota fiscal de compra informada.

Composição Vales

Informações correspondentes à quantidade de lançamentos do lote do benefício informado assim como o valor correspondente.

Mês / Ano Referência

Mês e ano no qual o movimento será considerado na Folha de Pagamento.

Quantidade

Quantidade do movimento do benefício informado.

Valor

Valor correspondente ao lançamento do movimento do benefício informado.

Exemplo:

No procedimento em que se estabelece o relacionamento do benefício com o estabelecimento, foi informado para o campo Limite Parte Empresa o valor R$150,00.

No procedimento em que se estabelece o relacionamento do benefício com o estabelecimento, foi informado para o campo Limite Parte Empresa o valor R$150,00. Na digitação foi informado o valor R$180,00. No procedimento Integração com a Folha, os R$30,00 são alocados no evento que identifica o que o funcionário pagou.

Parcelas

Número de parcelas pelas quais será dividido o valor do movimento.

Data Ocorrência

Data de inclusão do lançamento.

Início Período

Data de início do período no qual será considerado o benefício informado.

Final Período

Data final do período no qual será considerado o benefício informado.

Motivo Lote

Código do lote no qual serão realizados os lançamentos do benefício informado.

Fórmula

Código da fórmula a ser utilizada pelo benefício ao ser lançado. Isto é possível quando o campo “Usa Fórmula Cálculo” no procedimento Benefícios do Estabelecimento estiver assinalado. O valor deste campo passa a ser sugerido após informada a Fórmula Padrão em Benefícios do Estabelecimento. As fórmulas apresentadas no zoom devem ser informadas na Pasta EFP-Benefícios do programa Manutenção de Benefícios do Estabelecimento - BS0500.

Prestador de Serviço

Código do prestador de serviço do benefício informado.

Situação

Selecionar a situação atual do benefício informado. As opções disponíveis são:

• Pendente: quando selecionada, indica que não foi realizada a solicitação de compra.

• Em Trânsito: quando selecionada, indica que a solicitação de compra foi realizada e a mesma se encontra com os gestores para a respectiva entrega.

• Entregue: quando selecionada, indica que o gestor já realizou a entrega e o acerto de contas com o estoque foi realizado. Ao mesmo tempo pode indicar que o benefício informado não é controlado por estoque.

• Não Entregue: quando selecionada, indica que o gestor não entregou do benefício, porém o acerto de contas com o estoque foi realizado.

• Devolvido: quando selecionada, indica que foi realizado o lançamento de devolução de vales no estoque.

• Desconto Próxima Geração: quando selecionada, indica que o desconto correspondente ao benefício será realizado na próxima geração automática dos movimentos de benefícios.

• Provento Folha: quando selecionada, indica que o benefício informado será relacionado nos proventos da folha.

• Desconto Folha: quando selecionada, indica que o benefício informado será descontado em folha.

Prestação Conta

Número a ser considerado quando do controle de estoque do benefício.

Composição

Informações correspondentes à quantidade de lançamentos do lote do benefício informado assim como o valor correspondente.

Geração Pagamento Prestador

Número resultante da geração de movimento de pagamento de prestadores, o qual será utilizado quando do controle de prestadores.

Lote Benefício

Quando o movimento é originado do procedimento Movimento por Referência, onde é informado um número de lote, o mesmo é apresentado aqui.(ver detalhes em Processo Incluir Movimentos – Tarefas Movimento por Referência - BS1020) Da mesma maneira, quando uma Geração de Movimentos ou uma Importação de Movimentos de Benefícios ocorrer, um número de lote é, automaticamente, gerado. Os lançamentos e o número do lote passam a estar disponíveis após a conclusão da Geração ou da Importação.(ver detalhes em Processo Incluir Movimentos – Tarefas Geração Movimento de Benefícios - BS1040)

Quando o movimento é lançado diretamente no procedimento Movimento por Funcionário, este campo recebe o valor 0(zero).

Mês/Ano Lote

Quando o movimento é originado do procedimento Movimento por Referência, onde são informados o Mês e Ano do Lote, os mesmos são apresentados aqui.(ver detalhes em Processo Incluir Movimentos – Tarefas Movimento por Referência - BS1020).

Data Pagamento Efetivo

Data em que vai ser pago ao prestador do benefício o valor a ele devido relativo aos movimentos efetuados pelos funcionários e seus dependentes. Ou, ainda, a data em que vai ser pago o benefício concedido ao funcionário. Esta data vai servir de base para a contabilização que a Folha de Pagamento efetua do valor pago e da variação sobre este valor . Esta data é importante para o FASB/CMCAC que vai apurar a variação entre as datas de pagamento apresentando os valores em moeda forte.

Exemplo:
Supondo a utilização do benefício farmácia o qual a empresa tem 30 dias para pagar. O lote de documentos é recebido no primeiro dia do mês (01/03). No último dia do mês (30/03), a empresa efetua o ressarcimento do funcionário. Contudo, o pagamento efetivo do prestador de benefícios ocorre no dia (15/04). Como as cotações do dólar podem variar entre as duas datas de pagamento envolvidas, é possível apurar a variação e converter os valores pagos para apresentação em dólar, segundo a cotação diária da moeda. A data de pagamento efetivo neste caso é (15/04).

Documento

Documento que deu origem ao lançamento quando estiver sendo lançado um novo movimento. Pode ser efetuada a manutenção deste campo nos lançamentos provenientes de Movimentos por Referência, Geração de Movimentos ou Importação de Movimentos.

Este campo é utilizado para apresentar o documento informado, independente de qual a origem do movimento, quando se estiver, simplesmente, consultando um movimento.

Este campo é documentacional.

Exemplo:
O conteúdo a ser apresentado neste campo é a Nota Fiscal recebida pela compra de um medicamento na farmácia.

Valor Original

Mantém o valor original do benefício que foi informado no campo Valor, utilizando qualquer uma das opções de lançamento de movimentos. As opções de lançamento são: Movimento por Referência, Movimento por Funcionário, Geração de Movimento ou Importação de Movimentos de Benefícios.

Quando o movimento de um benefício lançado é parcelado, apenas a primeira parcela guarda o Valor Original.

Exemplo:
Supondo que o Valor do Benefício concedido seja de R$1000,00 e que a organização conceda ao funcionário o parcelamento do mesmo em 5 vezes. Ao ser pressionado o botão “OK” são gerados os 5 lançamentos, a partir do mês de referência, com o campo Valor recebendo R$200,00(que é o valor da parcela), e o campo Valor Original recebendo R$1000,00(na primeira parcela e 0(zero) nas demais).

Ao executar o procedimento Geração Movimento Pagamento Prestadores para o mês da primeira parcela gerada, são preenchidos os campos “Data Pagamento Efetivo” e “Geração Pagamento Prestador” de todas as parcelas geradas com a data e o número informados neste procedimento. A integração de cada parcela ocorre na data informada no campo “Data Referência”.

Valor Limite

É o valor oriundo da Geração de Movimento Vale Mercado, especificando o teto máximo de gastos que o funcionário pode efetuar.(ver detalhes em Processo Vale Mercado – Função Geração Movimento Vale Mercado).

Origem

Os valores possíveis para este campo são automaticamente apresentados e podem ser os seguintes:

• Informado;

• Gerado;

• Calculado;

• Manual.

Integrado Prestador

Quando assinalado, não é permitido excluir os movimentos lançados para ele, quando já tenha sido gerada a data de pagamento do prestador.(ver detalhes em Processo Integração com a Folha – Geração Movimento Pagamento Prestadores)  No entanto, tem-se um caminho para viabilizar esta eventual necessidade. Primeiramente, deve-se Eliminar as Datas Geradas(ver detalhes em Processo Integração com a Folha – Elimina Geração Data Pagamento Prestadores). Em seguida, pode-se Eliminar os lançamentos do lote e até mesmo o próprio lote, utilizando os botões Eliminar Capa Lote e Eliminar Movimentos Benefícios.

Pago pelo Sistema

Quando se estiver fazendo o relacionamento de Benefício com o Estabelecimento, o campo “Pago pelo Sistema”, na pasta Convênio, pode ser assinalado. Este campo vai refletir o que for selecionado lá.(ver detalhes em Processo Preparação de Informações – Manutenção Benefícios Estabelecimento) Esta informação é utilizada no processo de Controle de Prestadores.