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  • Criado por Usuário desconhecido (jacomo.fernandes), última alteração por Usuário desconhecido (henrique.toyada) em 09 ago, 2021


Objetivo

  • Realizar conferência das movimentações financeiras de despesas.


Nota

É importante considerar que a Tesouraria, eventualmente, depende de pré-condições cadastrais nas seguintes rotinas: 

  • Agência
  • Bilhetes
  • Vendas POS
  • Taxas Adicionais
  • Banco/Agência
  • Tipos de Receitas e Despesas (Valores Adicionais)
  • Ficha de Remessa

Área de Trabalho

Esta rotina apresenta funcionalidades para manutenção dos valores de Tesouraria. Permite ao usuário movimentar as operações financeiras de despesas provenientes de outras operações.

Manutenção

Para efetuar a manutenção dos caixas, basta clicar no botão "MANUTENÇÃO", presente na área de trabalho da tesouraria. Sua função é abrir o caixa para efetuar alterações.

É possível acessar a manutenção em todos os tipos de visões, porém, existem algumas particularidades. As opção de "Flag do caixa" (responsável por informar que a ficha está no caixa utilizado) pode ser marcado e desmarcado nos caixas abertos e reabertos e "Fecha Caixa" (responsável por reabrir a ficha no caixa quando desmarcado) pode ser marcado e desmarcado somente nos caixas reabertos.

Nota

A Rotina de Tesouraria conta com alguns parâmetros do módulo:

  • NATUREC - Preenche a natureza de recebimento, que é utilizada no contas a receber.
  • NATUPAG - Preenche a natureza do contas a pagar, que é utilizado no contas a pagar.

Tipos de Visão

Os tipos de Visão  filtram os caixas em:

  • Caixa Aberto - Exibe os caixas com status 'Aberto'
  • Caixa Fechado - Exibe os caixas com status 'Fechado'
  • Caixa Reaberto - Exibe os caixas com status 'Reaberto'

  • Exibir Todos - Exibe todos os Caixas

Caixa

    A abertura do caixa permite a movimentação dos valores carregados. Para abrir um caixa é necessário estar na visão de CAIXA ABERTO, é exibido então um pergunte onde deverá ser informada a agência para a abertura.

    O Fechamento do caixa, encerra as alterações feitas na manutenção. Para fechar um caixa é necessário entrar na visão de CAIXA ABERTO e CAIXA REABERTO, posicionar sobre o caixa que deseja fechar e clicar na opção lateral FECHAR CAIXA, após esta operação são esperadas as seguintes ações:

    • Fechamento normal - Onde todas as condições são satisfeitas e o caixa é fechado exibindo apenas a mensagem de êxito - "Caixa fechado com sucesso"
    • Fechamento com falha ao processar os lançamentos - é exibida a mensagem\pergunta "Não há ou não foi possível processar os lançamentos. Deseja fechar o caixa mesmo sem os lançamentos serem processados?" - neste caso o caixa pode ser fechado mas os lançamentos não podem ser processados por alguma falha
    • Fechamento normal com compensação - É exibidoa a tela do financeiro a qual permite a compensação de títulos

    Nota

    No fechamento, quando houver um valor de crédito, é possível compensar com valores de outros títulos. A exibição da tela com os títulos passíveis de compensação depende do preenchimento obrigatório dos campos de Fornecedor, Conta, Banco e Agência Bancária, presentes no cadastro de AGÊNCIAS.

    Nota

    A operação de Fechamento da Tesouraria, gera um título no financeiro, de crédito. Para que o título seja gerado é necessário o preenchimento dos campos de CLIENTE, LOJA e FILIAL RESPONSÁVEL, presentes no cadastro de AGÊNCIAS.

    A Reabertura do caixa se dá quando é necessária a manutenção de caixas fechados. Para reabrir um caixa, é necessário estar na visão de "CAIXA FECHADO" posicionar sobre o caixa a ser reaberto e clicar na opção do menu lateral "REABRIR CAIXA". O usuário pode acessar o caixa via manutenção e desmarcar os caixas e as fichas que deseja reabrir caso necessário.

    Lançamento

      Rotina utilizada para a inclusão e manutenção de despesas para notas fiscais e caixinha. Para realizar alterações é necessário estar nas visões CAIXA ABERTO ou CAIXA REABERTO, se for apenas para visualização todas as visões funcionam. Para acessar a rotina basta posicionar sobre o caixa que deseja fazer os lançamentos e clicar, no menu lateral, em "notas fiscais de entrada".

      Esta rotina é utilizada para o lançamento e manutenção dos depósitos realizados para o caixa. Para acessar a rotina é necessário, primeiramente, estar posicionado nos caixas "ABERTO" ou "REABERTO", posicionar sobre o caixa desejado e clicar em "DEPÓSITOS".

      Nota

      Para efetuar a manutenção dos Depósitos dos caixas reabertos, é necessário entrar no caixa via manutenção e desmarcar o campo "FLAG CAIXA" dos caixas a serem utilizados.

      Está rotina é utilizada para o lançamento e conferência das taxas avulsas. Para acessar a rotina é necessário, primeiramente, estar posicionado nos caixas "ABERTO' ou "REABERTO", posicionar sobre o caixa desejado e clicar em "Taxas Avulsas"

      Rotina para conferência das taxas de bilhetes. É necessário efetuar o aceite para a geração dos títulos.

      Rotina que lista todos os lançamentos relacionados a cartão de Debito ou Crédito.

      Lista os lançamentos de cartões cancelados. Esta rotina é informativa, ou seja, apenas para consulta destas informações.

      Rotina que lista todos os lançamentos de Recitas quando marcado o campo "Lançamento de Caixa" no cadastro de tipos de Receitas e despesa/valores adicionais e que estiverem vinculados a uma ficha de remessa.

      Rotina que lista todos os lançamentos de Despesas quando marcado o campo "Lançamento de Caixa" no cadastro de tipos de Receitas e despesa/valores adicionais e que estiverem vinculados a uma ficha de remessa.

      Financeiro

        Está rotina gera os títulos, aglutinando os valores, referentes às taxas conferidas na rotina de lançamentos de taxas.

        Está rotina gera os títulos aglutinando os valores referentes às taxas conferidas na rotina de vendas de Cartões. Estes títulos gerados, são referentes à cobrança para a administradora financeira.



        Relatório

          Relatório que lista as notas digitadas na rotina de notas fiscais da tesouraria.

          Informações adicionais no link da rotina - Tesouraria - GTPR700 - Lançamento de Notas fiscais - P12

          Relatório que lista os Depósitos informado na rotina de Depósitos da tesouraria.

          Informações adicionais no link da rotina - Tesouraria - GTPR700 - Depositos - P12

          Relatório que lista os Lançamentos Adicionais informado na rotina de Lançamentos Adicionais da tesouraria.

          Relatório que lista os Lançamentos de Bilhetes.

          Relatório que lista as Fichas de Remessa por caixa da tesouraria.



          Campos

          Caixa/Manutenção

            Titulo Campo Tipo Descrição Exemplo Obrigatório Cadastro de Origem
            Dt. Abertura G6T_DTOPEN D Data de Abertura do Caixa '25/09/2018' S
            Status G6T_STATUS C

            Status do Caixa

            1=Aberto;

            2=Fechado;

            3=Reaberto

            		 '2=Fechado' S
            Usuário Aber G6T_USEROP C Usuário de Abertura do Caixa João S
            Hr. Abertura G6T_HROPEN C Hora de Abertura do Caixa '08:00' N
            Dt. Fechamen G6T_DTCLOS D Data de Fechamento do Caixa '25/09/2018' N
            Cod. Caixa G6T_CODIGO C Código do Caixa '000001' S
            Usuário Fech G6T_USERFE C Usuário de Fechamento do Caixa João N
            Hr. Fechament G6T_HRCLOS C Hora de Fechamento do Caixa '15:00' N
            Usuário Reab G6T_USERRE C Usuário de Reabertura do Caixa José N
            Hr. Reabertur G6T_HRRABR C Hora de Reabertura do Caixa '14:00' N
            Total Deb. G6T_DEBITO N Total de Débito do Caixa 200,00 N
            Total Cred. G6T_CREDIT N Total de Credito do Caixa 450,00 N
            Saldo G6T_SALDO  N

            Saldo do Caixa

            (Diferencial entre Débito e Credito)

            		 250,00 N
            Agência G6T_AGENCI C Código da Agência do caixa '000001' S GTPA006 - Agência (GI6)
            Descrição G6T_DESCRI C Nome da Agência do caixa 'Agência Totvs' N

            Nota

            As informações abaixo são referentes à rotina de Ficha de remessa. Para mais informações acesse o link Ficha de Remessa - GTPA421 - Gestão de Transporte de Passageiro - P12

            Titulo Campo Tipo Descrição Exemplo Obrigatório
            Flag Caixa G6X_FLAGCX L Informa se a Ficha de remessa se encontra vinculada ao caixa selecionado .T. N
            Fech. Caixa G6X_FECHCX L Informa se a ficha de remessa se encontra fechada no caixa .F. N
            Número Ficha G6X_NUMFCH C Número da Ficha de remessa 20180925 S
            Data Remessa G6X_DTREME D Data da Remessa

            25/09/2018

            		 S
            Vlr. Receita G6X_VLRREI N Valor de Receita da Ficha de Remessa 450,00 N
            Vlr. Despesa G6X_VLRDES N Valor de Despesa da Ficha de Remessa 200,00 N
            Vlr. Líquido G6X_VLRLIQ N Valor líquido da Ficha de Remessa 250,00 N
            Dt. Inicial G6X_DTINI D Data inicial do movimento da Ficha de Remessa 24/09/2018 S
            Dt. Final G6X_DTFIN D Data final do movimento da Ficha de Remessa 24/09/2018 S
            Vl. Rec. Caixa G6X_RECCX N Valor total de Receita do Caixa 450,00 N
            Vl. Desp. Cx. G6X_DESCX N Valor total de despesa do Caixa 200,00 N
            Saldo Caixa G6X_SLDCX N Saldo do Caixa (Diferencial entre a Receita e a Despesa) 250,00 N
            Tp. Titulo G6X_TPSLCX C

            Informa qual o tipo de titulo criado no financeiro, sendo eles:

            CR = Contas a Receber

            CP = Contas a Pagar

            		 CP N
            Chave Titulo G6X_TITCX C Chave de busca do titulo do financeiro 01XXXXXXX N




            Lançamentos

            As Rotinas descritas abaixo seguem o mesmo padrão de cabeçalho, mudando apenas os lançamentos de informações, onde:

              Titulo Campo Tipo Descrição Exemplo Obrigatório Cadastro de Origem
              Caixa G6T_CODIGO C Código do Caixa '000001' S
              Agência G6T_AGENCI C Código da Agência '000001' S GTPA006 - Agência (GI6)
              Descrição G6T_DESCRI C Nome da Agência 'Agência TOTVS' S
              Titulo Campo Tipo Descrição Exemplo Obrigatório Cadastro de Origem
              Ficha de Remessa G6X_NUMFCH C Número da Ficha de Remessa 20180925 S GTPA421 - Ficha de Remessa (G6X)
              Data Inicial G6X_DTINI D Data inicial do Movimento 24092018 S
              Data Final G6X_DTFIN D Data final do Movimento 24092018 S



                Titulo Campo Tipo Descrição Exemplo Obrigatório Cadastro de Origem
                Tipo G6Y_TIPOL C

                Informa qual o tipo de NF, sendo:

                1=Nota;

                2=Caixinha


                Item G6Y_ITEM C Numero sequencial para controle de registros


                Nota Fiscal G6Y_NOTA C Código da Nota Fiscal de Entrada


                Série G6Y_SERIE C Informe qual a Série da Nota fiscal de Entrada


                Fornecedor G6Y_FORNEC C Código do fornecedor da qual foi emitido a NFE


                Loja

                		 G6Y_LOJA C Código da loja do fornecedor da qual foi emitido a NFE


                Data Emissão G6Y_DATA D Data da emissão da NFE


                Valor G6Y_VALOR N Valor emitido na NFE


                Natureza G6Y_NATURE C Qual a natureza que será composta na NFE


                Centro de Custo G6Y_CC C Informa qual o Centro de custo da NFE


                Nota

                As informações abaixo, são carregadas dos lançamento realizados na rotina de ficha de remessa. Para mais informações acesse o link Ficha de Remessa - GTPA421.

                Titulo Campo Tipo Descrição Exemplo Obrigatório Cadastro de Origem
                Legenda LEGENDA BitMap

                Legenda visual informando o status do depósito, sendo:

                Verde = Aceito

                Vermelho = Rejeitado

                		 "Verde" N
                Item G6Y_ITEM C Numero sequencial para controle de registros '001' S
                Número G6Y_NUMFCH C Número da Ficha de Remessa '20180924' S
                Tp. Depósito G6Y_FORPGT C

                Forma de Pagamento do Deposito

                1=Cheque;

                2=Dinheiro;

                3=Transferência Eletrônica

                		 '3=Transferência Eletrônica' S
                Banco G6Y_BANCO C Código do Banco que realizou o deposito '0001' S
                Agência G6Y_AGEBCO C Código da Agencia do banco '001' S
                Cta. Banco G6Y_CTABCO C Numero da Conta corrente '123456-007' S
                Identificador G6Y_IDDEPO C Identificador do depósito '123456789' S
                Data Emissão G6Y_DATA D Data que realizou o depósito '24/09/2018' S
                Valor G6Y_VALOR N Valor do depósito '250,00' N
                Status Depos G6Y_STSDEP C

                Status do Deposito

                1=Aceito;

                2=Rejeitado

                		 '1=Aceito' S
                Chave Titulo G6Y_CHVTIT C Chave de busca do titulo gerado no financeiro
                		N

                Nota

                As informações abaixo, são carregadas dos lançamento realizados na rotina de Taxas. Para mais informações acesse o link Taxas - GTPA117

                Titulo Campo Tipo Descrição Exemplo Obrigatório Cadastro de Origem
                Item G6Y_ITEM C Numero sequencial para controle de registros '001' S
                Cód Taxa G6Y_CODG57 C Código da Taxa '00123' S GTPA117 - Taxas (G57)
                Data Emissão G6Y_DATA D Data da emissão da taxa '24/09/2018' S
                Valor G6Y_VALOR N Valor emitido na taxa '6,75' S
                Loc. Origem G6Y_LOCORI C Localidade de origem que realizou a emissão da taxa '000001' S GTPA001 - Localidade (GI1)
                Descr. Origem G6Y_NLOCOR C Nome da localidade emitiu a taxa 'São Paulo' S
                Mot. Lanc. G6Y_MOTLAN M Motivo do lançamento da Taxaa '' N

                Nota

                As informações abaixo são carregadas a partir dos lançamento realizados na rotina de bilhetes. Para mais informações acesse o link Bilhetes - GTPA115

                Titulo Campo Tipo Descrição Exemplo Obrigatório Cadastro de Origem
                Agrupar G6Y_AGRUPA L Informa se deve agrupar os títulos .T. N
                Loc. Origem G6Y_LOCORI C Localidade de origem que realizou a venda da taxa '000001' S GTPA001 - Localidade (GI1)
                Qtde Taxas G6Y_QTDTAX C Quantidade de Taxas Emitidas '4' S
                Tarifa G6Y_TARIFA N Valor da Tarifa '2,50' N
                Valor G6Y_VALOR N Valor total dos registros '10,00' N

                Nota

                As informações abaixo são geradas pelas seguintes rotinas:

                • Vendas POS
                • Bilhetes vendidos por Cartões (TEF)
                Titulo Campo Tipo Descrição Exemplo Obrigatório
                Item G6Y_ITEM C Numero sequencial para controle de registros '001' S
                Tp Venda G6Y_TPVEND C

                Informa se foi um lançamento do tipo TEF ou POS, sendo possível informar as seguintes opções:

                P=POS;

                T=TEF

                		 'T=TEF' S
                Valor G6Y_VALOR N Valor correspondente do registro informado '6,45' S
                Qtd. Parcelas G6Y_QNTPAR C Quantidade informada correspondente ao registro informado '1' S
                Mot. Lanc G6Y_MOTLAN M Motivo de Lançamento '' N
                Data Emissão G6Y_DATA D Data da emissão do registro '24/09/2018' S
                Cód Adm. G6Y_CODADM C Código da Administradora Financeira '000001' S
                Descr; Adm. G6Y_DESADM C Nome da Administradora Financeira 'Adm Financeira ' S
                Cód NSU G6Y_CODNSU C Numero Sequencial Único '987654' S
                Cód Aut G6Y_CODAUT C Código da Autorização da transação '159753' S
                Tipo Venda G6Y_TIPPOS C

                Informa o tipo da Venda, sendo as opções:

                1=Debito;

                2=Crédito

                		 '2=Crédito' S

                Nota

                As informações abaixo são carregadas dos lançamentos da rotina de bilhetes. Para mais informações acesse o link Bilhetes - GTPA115

                Titulo Campo Tipo Descrição Exemplo Obrigatório Cadastro de Origem
                Agrupar G6Y_AGRUPA L Informe se deverá agrupar os títulos ou não .T. N
                Bilhete G6Y_BILHET C Número do Bilhete '123456' S GTPA115 - Bilhetes (GIC)
                Data Emissão G6Y_DATA D Data da Emissão do Bilhete '24/09/2018' S
                Valor G6Y_VALOR N Valor do Cancelamento do Cartão '7,50' N
                Cód. NSU G6Y_CODNSU C Numero Sequencial Único '951753' S
                Cód Aut G6Y_CODAUT C Código de Autentificação da transação '2486753' S
                Cód. Adm. G6Y_CODADM C Código da Administradora financeira '00001' S LOJA070 - Adm Financeira
                Chave G6Y_CHVTX C Chave do titulo que foi gerado
                		N

                Nota

                As informações abaixo, são carregadas dos lançamento realizados na rotina de ficha de remessa. Para mais informações acesse o link Ficha de Remessa - GTPA421.

                Titulo Campo Tipo Descrição Exemplo Obrigatório Cadastro de Origem
                Item G6Y_ITEM   C Número sequencial (contador) dos registros '001' S
                Cód Tp Docto G6Y_CODGZC C Código do Tipo de Receita '016'
                		 S GTPA420 - Tipos de Receitas e Despesas /Valores Adicionais (GZC)
                Descrição G6Y_DSCGZC C Descrição do Tipo de Receita 'ADIANT. IMPRESSÃO POSTERIOR'
                		 S
                Valor G6Y_VALOR N Valor da Receita '20,00' N
                Aceite G6Y_STSDEP C

                Status do registro

                1=Aceito

                2=Rejeitado

                		 '1=Aceito' S

                Nota

                As informações abaixo, são carregadas dos lançamento realizados na rotina de ficha de remessa. Para mais informações acesse o link Ficha de Remessa - GTPA421.

                Titulo Campo Tipo Descrição Exemplo Obrigatório Cadastro de Origem
                Item G6Y_ITEM   C Número sequencial (contador) dos registros '001' S
                Cód Tp Docto G6Y_CODGZC C Código do Tipo de Despesas '003' S GTPA420 - Tipos de Receitas e Despesas /Valores Adicionais (GZC)
                Descrição G6Y_DSCGZC C Descrição do Tipo de Despesa 'Bilhete Cancelado' S
                Valor G6Y_VALOR N Valor da Despesa '40,00' N
                Aceite G6Y_STSDEP C

                Status do registro

                1=Aceito

                2=Rejeitado

                		 '1=Aceito' S




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