Saldos por Banco (Portlet do Dashboard Financeiro)

Visão Geral

Este portlet permite ao usuário visualizar os saldos das contas correntes agrupados por banco, através do Dashboard Financeiro.

Para as contas do tipo bancária, serão apresentados os saldos dos valores da empresa e também os saldos dos respectivos extratos bancários dos bancos.
Nos valores da empresa, serão considerados somente os movimentos “Realizados”.
Os valores serão convertidos para a moeda corrente, considerando a cotação do dia.
Serão apresentadas informações conforme as permissões de acesso do usuário, considerando inclusive as liberações por UFC e conta corrente.
Permite visualizar os saldos em forma gráfica.

Objetivo da Tela	Visualizar os Saldos dos valores da Empresa e do Banco agrupados por Banco.

Ação	Descrição
Lista	Quando acionado, é possível visualizar em forma de listagem os saldos dos valores da empresa, dos valores do banco e a diferença entre eles, dos bancos selecionados.
Gráfico	Quando acionado, é possível visualizar em forma gráfica os saldos dos valores da empresa e dos valores do banco, dos bancos selecionados
Filtro	Quando acionado, permite selecionar os bancos que devem ser consideradas na lista e no gráfico.

Objetivo da Tela	Permite visualizar em forma de listagem dos saldos dos valores da empresa, do banco e a diferença entre eles, dos bancos selecionados.

Ação	Descrição
Valor Empresa	Quando acionado, abre a consulta Fechamento Caixa (CMG707AA).
Valor Banco	Quando acionado, abre a consulta Movimentação Bancária (CMG203AA).
Detalhar	Quando acionado, abre a consulta Fechamento Caixa (CMG707AA).

Campo	Descrição
Banco	Exibe o nome da banco.
Valor Empresa	Exibe o valor de saldo bancário dos valores da empresa por banco, conforme movimentação realizada no módulo de Caixa e Bancos
Valor Banco	Exibe o valor do saldo bancário dos valores do banco, conforme extrato bancário.
Diferença	Diferença entre Valor Banco e Valor Empresa.

Objetivo da Tela	Permite visualizar em forma gráfica os saldos dos valores da empresa e do banco, dos bancos selecionados.

Ação	Descrição
Saldos	Quando acionado, permite selecionar se o gráfico por empresa apresentará os valores da empresa ou os valores do banco.
Detalhar	Quando acionado, abre a consulta Fechamento Caixa (CMG707AA).

Objetivo da Tela	Permite selecionar os bancos que devem ser considerados na lista e no gráfico.

Ação	Descrição
Banco	Quando acionado, permite selecionar os bancos que devem ser consideradas na lista e no gráfico.
Aplicar	Quando acionado, aplica a seleção de bancos realizada e apresenta os saldos dos mesmos na lista e no gráfico.
Detalhar	Quando acionado, abre a consulta Fechamento Caixa (CMG707AA).

Observações

Para maiores informações sobre a consulta Fechamento Caixa (CMG707AA), acesse Consulta Fechamento de Caixa.

Para maiores informações sobre a consulta Movimentação Bancária (CMG203AA), acesse Movimentação da Conta Corrente.

Para maiores informações sobre como configurar o Dashboard Financeiro, acesse DUFN0028 - Portlets de Finanças no Dashboard Financeiro