ÍNDICE
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Central de Escrituração
- Tabelas Utilizadas
01. VISÃO GERAL
Geração do leiaute 6.00 do ECF, ajuste das visões gerenciais P200 e P400.
Essa documentação tem como objetivo auxiliar a geração do leiaute 6 do ECF. Para esse leiaute foi alterado as visões gerenciais:
- L300A;
- P200;
- P400;
ECF - Leiaute 6.0
Para mais informações: ECF SPED CONTABIL FISCAL - Alterações para leiaute 6.0
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Criação de contas na Tabela Dinâmica P200 e P400 referente a atividades de operação de empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de crédito realizadas por Empresa Simples de Crédito (ESC).
As pré condições desta rotina compõe:
- Ter um calendário contábil Anual ou Trimestral;(CTBA010)
- Ter cadastro dos lançamentos contábeis(CTBA102)
- Ter cadastro de visão gerencial;(CTBA161)
- Ajustar os arquivos. CVE para contemplar as novas contas e nomenclaturas de acordo com manual ECF (Planos Referenciais para o ano calendário 2020)
- Ter amarração da configuração dos livros;(CTBA130)
- Realizar a Apuração de Resultados Anual ou Trimestral;(CTBA211)
03. CENTRAL DE ESCRITURAÇÃO - ECF - CTBS001
Esta rotina compõe a extração de dados da escrituração ECF.
- Acessar o módulo de Contabilidade Gerencial (SIGACTB) > Atualizações > Escrituração Cont. > Central de Escrituração (CTBS001)
- Selecionar a opção ECF, clicar em Incluir.
- Seguir os passos preenchendo as opções conforme situação da empresa a ser escriturada;
- Realizar a integração com TAF (gerando TAFST1);
- Clicar em finalizar.
04. TABELAS UTILIZADAS
Tabela De/Para - Tabelas CTx para CSx para elaboração ECD
Funcionalidade/Exportação | Tabelas Origem Contábil | Tabelas ECD | Utiliza Função Genérica para Extração de Saldos Contábeis* |
---|---|---|---|
Dados da Empresa / ECD | SIGAMAT.EMP - Empresas/Filiais | CS0 - ECD - Revisão CS1 - ECD - Dados complementares da Revisão CS2 - ECD - Empresas CSZ - ECF - DADOS ECF | Não |
Conta Contábil | CT1-Plano de Contas | CS3 - ECD - Plano de Contas | Não |
Centro de Custo | CTT- Centro de Custo | CS5 - ECD - Centro de Custo | Não |
Conta Referencial | CVD - Plano de Contas Referencial | CS4 - ECD - Plano de Contas Referencial | Não |
Plano Gerencial Demonstrativos | CTS - Visões Gerenciais | CS6 - ECD - Visão Gerencial / Conta | Não |
Histórico Padrão | CT8 - Historico Padrao | CS7 - ECD - Histórico Padrão | Não |
Signatário | CVB - Dados do Contabilista | CS8 - ECD - Contabilistas | Não |
Participante | CVC - Participantes | CS9 - ECD - Participante | Não |
SCP | CVS - Cadastro SCP | CSR - Escrit.SCP - Reg 0035 | Não |
Auditores | CVR - Cadastro de Auditores | CSP - Escrit.Auditores - Reg J935 | Não |
SubContas Correlatas | CVT - Subcontas Correlatas | CST - Escrit.Subcontas Correlatas | Não |
Exportação Movimentos Contábeis | CT6 - Totais de Lote (P11) CTC - Saldos do Documento (P12) CT2 - Lançamentos Contábeis | CSA -ECD - Cabecalhos das movimentações CSB - ECD - Itens de movimentações CSL - ECD - Itens de movimentações Referencial | Não |
Exporta Balancetes/Saldos | CT7 - Saldos Planos de Contas (P11) CT3 - Saldos Centros de Custo (P11) CQ0 - Saldos Planos de Contas (P12) CQ2 - Saldos Centros de Custo (P12) | CSC - ECD - Balancete CSK - ECD - Saldo Conta Referencial | Sim |
Demonstrativos Contábeis: Balanço Patrimonial ECD / Dem. Resultados ECD / DMPL ECD | CTS - Visões Gerenciais CTN - Configuração Livros Contábeis CT7 - Saldos Planos de Contas (P11) CT3 - Saldos Centros de Custo (P11) CQ0 - Saldos Planos de Contas (P12) CQ2 - Saldos Centros de Custo (P12) | CSD - ECD - Balancos cabeçalho CSE - ECD - Balancos itens CS6 - ECD - Visão Gerencial / Conta CSO- ECD- Detalhe do Fato Contábil | Sim ( utilização de visão gerencial) |
Exportação de Arquivos.rtf | CSF- ECD Balanços RTF 300b | Não |