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Esta transação tem como objetivo registrar os dados da contratação de câmbio que compõe o controle de contratação de câmbio.

Este ambiente não efetua o controle de Adiantamentos de Contratos de Câmbio, ou Adiantamentos de Cambiais Entregues, ou ainda Pré-pagamentos, que são operações controladas em ambiente específico (Financiamento das Exportações).

As operações disponíveis nesta rotina são:

  • Fechamento de Câmbio (manutenção nas parcelas);
  • Follow-up de Câmbio;
  • Cotação de Câmbio.

As parcelas de câmbio são geradas automaticamente quando preenchida a data de embarque, na fase de embarque de exportação.




Procedimentos

Para Solicitar um Fechamento de Câmbio:

  1. Na janela de Manutenção de Câmbio, selecione a opção "Alterar".
  2. Clique em "Solicitar"e preencha os campos conforme a orientação do help.
  3. Em seguida, clique em "Câmbio"e preencha os campos conforme a orientação do help.
  4. Confirme os dados e a gravação.


Para Alterar os dados de Câmbio:

  1. Na janela de Manutenção Câmbio, selecione um processo de embarque e clique na opção "Alterar". Será apresentada uma tela com os dados do embarque e do fechamento de câmbio.
  2. Selecione a parcela de câmbio que será alterada e acione a opção "Alterar". Será apresentada uma janela com os dados da parcela de câmbio.
  3. Preencha os campos conforme a orientação do help.
  4. Clique em "Ok"para confirmar.

Dependendo de sua modalidade, existem regras para preenchimento de alguns campos:

  • Quando a Modalidade estiver definida como 2 – Movimento no Exterior, para os campos:

Acréscimo ou decréscimo: somente é possível informá-los quando a data de crédito no exterior - Dt. Cred. Ext. (EEQ_DTCE) - estiver vazia, pois essas informações implicam na alteração do título do financeiro. Sendo assim, deverá ser informado o acréscimo ou decréscimo primeiro e, em seguida, salvar a alteração. Após realizar a integração da alteração dos títulos, acessar novamente Alterar e a opção Alterar, para assim ser informado a data de crédito no exterior - Dt. Cred. Ext. (EEQ_DTCE).

Desconto, Juros ou Multa: como essas informações não implicam na alteração do título, é possível informá-los junto com campo Dt. Cred. Ext. (EEQ_DTCE), porém caso já esteja informada, não será possível alterar essas informações.

Observação:

Os campos Desconto, Juros ou Multa e Acréscimo ou decréscimo só é possível alterar caso a data de crédito no exterior - Dt. Cred. Ext. (EEQ_DTCE) - não esteja salvo na base de dados.

Motivo: Só é possível alterar quando a data de crédito no exterior - Dt. Cred. Ext. (EEQ_DTCE) - não esteja salva na base de dados.

Observação:

Caso o Motivo da baixa não seja movimento bancário, não há necessidade de informar o banco.

Moeda do banco no exterior diferente da moeda do câmbio

Quando o câmbio for na modalidade Movimento no Exterior e com moeda do banco diferente da moeda do câmbio e com a data de crédito no exterior preenchida, ao salvar o processo, caso o sistema identifique uma divergência no cadastro de cotação de moedas entre os módulos de SIGAEEC e SIGAFIN, será apresentada a seguinte mensagem:

Foi identificada uma divergência no cadastro de cotação de moedas entre o módulo de exportação e o financeiro.

Considerando a moeda 'X' informada no banco e a data da operação '01/01/2023', foi identificado que:
No módulo de exportação foi cadastrada a taxa de 'W', enquanto que no módulo financeiro foi cadastrada a taxa 'Z'.

Considerando a moeda 'Y' informada no câmbio e a data da operação '01/01/2023', foi identificado que: 
No módulo de exportação foi cadastrada a taxa de 'A', enquanto que no módulo financeiro foi cadastrada a taxa 'B'.

Recomenda-se ajustar os cadastros antes de efetuar a baixa da parcela, visto que as informações divergentes poderiam ocasionar em diferenças na integração entre os módulos.

Assim o usuário deverá optar por prosseguir com o processo ou ajustar o cadastro da cotação.

Observação: os parâmetros MV_AVG0131 e MV_MOEDBCO devem estar habilitados.


  • Quando a Modalidade estiver definida como 1 – Contrato de Câmbio, para os campos:

Desconto, Juros ou Multa, Acréscimo ou decréscimo, Motivo: sem nenhuma regra para alteração.


Para Excluir/Estornar as parcelas de Câmbio:

  1. Na janela de Manutenção Câmbio, selecione um processo de embarque e clique na opção "Alterar". Será apresentada uma tela com os dados do embarque e do fechamento de câmbio.
  2. Selecione a parcela de câmbio que será estornada e acione a opção "Estorno". Será apresentada uma janela com os dados da parcela de câmbio.
  3. Clique em "Ok"para confirmar e grave o processo de câmbio.


Para Liquidar as parcelas de Câmbio:

  1. Na janela de Manutenção Câmbio, selecione um processo de embarque e clique na opção "Alterar". Será apresentada uma tela com os dados do embarque e do fechamento de câmbio.
  2. Selecione a parcela de câmbio que será liquidada e acione a opção "Liquida". Será apresentada uma janela com os dados da parcela de câmbio.
  3. Preencha os campos conforme orientação do help de campo.
  4. Clique em "Ok"para confirmar e grave o processo de câmbio.

Observação:

O parâmetro MV_AVG0180 permite atender a legislação pela nº 3.436 de 06/02/2009 (RMCCI nº 28).

Dependendo de sua modalidade, existem regras para preenchimento de alguns campos:

  • Quando a Modalidade estiver definida como 2 – Movimento no Exterior, para os campos:

Desconto, Juros ou Multa, Acréscimo ou decréscimo e Data de Crédito no Exterior: são campos somente visíveis, devido ser somente uma transferência bancária.

  • Quando a Modalidade estiver definida como 1 – Contrato de Câmbio, para os campos:

Desconto, Juros ou Multa, Acréscimo ou decréscimo: são campos somente visíveis, para alterá-los é necessário entrar na opção Alterar.

Observação:

Caso o Motivo da baixa não seja movimento bancário, não há necessidade de informar o banco.

O motivo DAC ou DACAO é um desses motivos sem movimentação bancária, para maiores detalhes consultar a documentação do financeiro Baixa por dação


Para Estornar uma Liquidação de parcela de Câmbio:

  1. Na janela de Manutenção Câmbio, selecione um processo de embarque e clique na opção "Alterar". Será apresentada uma tela com os dados do embarque e do fechamento de câmbio.
  2. Selecione a parcela de câmbio que terá liquidação estornada e acione a opção "Estorno da Liquidação". Será apresentada uma janela com os dados da parcela de câmbio.
  3. Clique em "Ok"para confirmar e grave o processo de câmbio.


Para Imprimir o Follow-up de câmbio:

  1. Na janela de Manutenção Câmbio, selecione um processo de embarque, clique na opção "Follow-up" e preencha os campos conforme a orientação do help.
  2. Em seguida, preencha os campos de seleção e confirme a geração do relatório.


Para fazer uma Cotação de Câmbio:

1. Na janela de Manutenção Câmbio, selecione um processo de embarque e clique na opção "Alterar". Será apresentada uma tela com os dados do embarque e do fechamento de câmbio.

2. Acione a opção "Cotação de Câmbio". Será apresentada uma janela com os dados da parcela de câmbio.

3. Preencha os campos conforme manutenção padrão e orientação do help.


Opção

O que faz

Permite a inclusão de uma cotação de câmbio.

Permite a exclusão de uma cotação de câmbio.

Permite a visualização de uma cotação de câmbio.

Permite a efetivação de uma cotação de câmbio para as parcelas de câmbio.


4. Clique em "Ok"para confirmar e grave o processo de câmbio.



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