Nota
Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), siendo que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles.
Esta rutina permite que se ejecuten las compensaciones de títulos por pagar con títulos por cobrar, efectuando de esta manera el encuentro de cuentas entre el proveedor y el cliente.
Los títulos que se considerarán en este proceso son:
Procedimiento efectuado de forma manual vía rutina Compensación entre carteras (FINA450), con exhibición de las pantallas involucradas en el proceso y necesitando de acciones/comandos del usuario.
Procedimiento realizado de forma automática en la rutina Compensación entre carteras (FINA450), sin exhibición de pantallas o necesidad de interacción del usuario.
Se utiliza en personalizaciones donde el proceso no necesita de interacciones del usuario (MSEXECAUTO)
Observación
Importante:
Para más información, acceda a la documentación de la rutina automática.
Operación que permite realizar la compensación entre carteras pagar/cobrar.
Operación que permite realizar la anulación del movimiento generado por la compensación.
Operación que permite realizar la reversión del movimiento generado por la compensación.
Muestra el cuadro de leyendas y sus significados referidos de la situación del título por pagar.
Busca el título dentro del archivo Cuentas por pagar, teniendo como resultado el título marcado y resaltado en la browse.
Operación que permite visualizar el título marcado, pudiendo verificar su saldo y valor.
Lista de parámetros aplicados al FINA450 y su procesamiento
Pregunta |
Descripción |
---|---|
¿Agrupa asiento? |
Informe la opción "Sí" para que los asientos contables generados por medio de la compensación se agrupen en un único asiento |
¿Muestra asientos? |
Informe la opción "Sí" para que los asientos contables generados por medio de la compensación se muestren en pantalla, o "No", en caso contrario. |
¿Comp. Títulos transferidos? |
Informe la opción "Sí" si permite la compensación de títulos transferidos al banco (Borderó) o "No", en caso contrario. |
¿Selecciona sucursales? |
Si fuera "Sí", aparecerá en la pantalla de selección de sucursales para el proceso de compensación multisucursales. |
Pregunta |
Descripción |
Estándar |
---|---|---|
MV_BX10925 |
Define momento del tratamiento de la retención de los impuestos Pis Cofins y Csll, 1 = En la baja o 2 = En la emisión. |
1 |
MV_BP10925 |
Define si en el valor de pago debe considerar el valor bruto de la baja parcial o el valor neto, considerando los impuestos.(1=Val Bruto/2=Val Neto) |
1 |
MV_CC10925 |
Configura el cálculo y retención de PCC en la Compensación entre carteras. 1. (Estándar) No calcula PCC 2. Calcula PCC. |
1 |
MV_NUMCOMP |
Numeración secuencial para Compensación entre carteras. |
000000 |
MV_CTLIPAG |
Controla las bajas por pagar por medio de la fecha de liberación completada, si fuera .T. el sistema verifica si se completó el campo E2_DATALIB, en caso contrario no controla |
F |
MV_VLMINPG |
Valor mínimo para ejecutar la baja del título, aunque el campo E2_DATALIB no se hubiera completado y el parámetro MV_CTLIPAG fuera .T. |
0 |
MV_JURTIPO |
El interés de los títulos por cobrar puede ser: (S)imple, solamente (C)ompuesto o (M)ixto = Simple hasta 30 días de atraso y posteriormente Compuesto. |
M |
MV_LJINTFS |
Indica integración con el Financial Services. |
.F. |
MV_JURXFIN |
Habilita la integración entre los módulos SIGAFIN - Financiero y SIGAPFS - Jurídico - Estándar deshabilitado. |
.F. |
MV_CTBFLAG | Indica si la marcación de los flags de contabilidad de las rutinas se realizará en la transacción del asiento contable | .F. |
Procedimientos
Cómo realizar la compensación entre carteras:
Obs: en esta pantalla complete la información referente a los títulos de los pasos 1 y 2.
6. A continuación realice el marcado del título registrado en el paso 1 y 2, seleccione la opción Grabar en el canto derecho de la pantalla.
Información
La compensación entre carteras utiliza una numeración secuencial utilizando el parámetro MV_NUMCOMP, que es controlada por el campo IDENTEE en las tablas SE1, SE2 y SE5, y por el campo IDPROC en las tablas FK1 y FK2
Procedimiento
Cómo realizar una anulación de compensación entre carteras:
5. Pulse la opción OK
Importante
La operación de anulación de la compensación entre carteras se realiza con base en las tablas FK1 y FK2 utilizando el campo IDPROC para ubicar los registros compensados, es imprescindible la integridad de estas tablas para esta operación
Importante
Al intentar efectuar la anulación de compensación por el valor del aumento con saldo del título en cero, se mostrará un help informando que es necesario anular o revertir otro proceso de compensación antes.
Importante
Los usuarios que no estén autorizados para editar los registros de otras sucursales en el browse (Permissão 115), no podrán anular o revertir registros en que el origen de la compensación difiera de la sucursal accedida. Es decir, si la compensación originó otra sucursal, puede ser que los registros de la baja no se encuentren para hacer la reversión.
El mensaje presentado de acuerdo con la siguiente imagen solamente es informativa, es decir, si los títulos involucrados en el proceso de compensación estén dentro de las reglas establecidas con relación al uso compartido y permisos de acceso, la anulación/reversión ocurrirá normalmente después de mostrar el help A450PERM.
Procedimiento
Cómo realizar la reversión entre carteras:
5. Pulse la opción OK
Importante
La operación de anulación de la compensación entre carteras se realiza con base en las tablas FK1 y FK2 utilizando el campo IDPROC para ubicar los registros compensados, es imprescindible la integridad de estas tablas para esta operación
Importante
Al intentar efectuar la reversión de compensación por el valor del aumento con saldo del título en cero, se mostrará un help informando que es necesario anular o revertir otro proceso de compensación antes.
Importante
Los usuarios que no tengan autorización para editar los registros de otras sucursales en el browse (Permissão 115), no podrán anular o revertir registros en que el origen de la compensación difiera de la sucursal accedida. Es decir, si la compensación se originó de otra sucursal, puede ser que los registros de la baja no se encuentren para realizar la reversión.
El mensaje presentado de acuerdo con la siguiente imagen solamente es informativo, es decir, si los títulos involucrados en el proceso de compensación estuvieran dentro de las reglas establecidas con relación al uso compartido y permisos de acceso, la anulación/reversión ocurrirá normalmente después de presentar el help A450PERM.
La rutina Compensación entre carteras realiza la retención de PIS, Cofins y CSLL cuando la empresa usuaria del Protheus efectúa la retención de estos impuestos, pues es posible controlar la retención por medio de la generación de los títulos del tipo 'TX'.
Importante
La rutina de compensación entre carteras efectuará la retención de los impuestos de PIS, Cofins y CSLL tanto para el cuentas por pagar como para el cuentas por cobrar, a partir de fuentes con versión superior a diciembre de 2021.
Para realizar la retención de los impuestos PIS , COFINS y CSLL en la rutina Compensación entre carteras es necesario configurar los parámetros de acuerdo con lo siguiente:
MV_BX10925 = 1 (retención del PCC en la baja)
MV_BR10925 = 1 (retención del PCC en la baja)
MV_CC10925 = 2 o 3 (habilita la retención del PCC en la compensación entre carteras)
MV_BP10925 = 1 o 2 (Neto o Bruto)
MV_BQ10925 = 1 o 2 (Neto o Bruto)
Para la correcta retención de los impuestos PIS , COFINS y CSLL en la Compensación entre carteras, los parámetros MV_BP10925 y MV_BQ10925 deben estar con el contenido coherente (Neto o Bruto para ambos). De lo contrario, el sistema mostrará el siguiente mensaje:
Otro punto referente a la configuración de los parámetros MV_BP10925 y MV_BQ10925, dependiendo de la configuración seleccionada (Neto o Bruto), en la pantalla de selección de títulos que se compensarán, los títulos se mostrarán con su valor neto o bruto.
Información importante
La rutina Compensación entre carteras realiza la retención de IR en la baja tanto para títulos por pagar como para títulos por cobrar.
Importante
La rutina de compensación entre carteras efectuará la retención de IR en la baja considerando la acumulación tanto para el cuentas por pagar como para el cuentas por cobrar, a partir de fuentes con versión superior a diciembre de 2021.
La contabilidad de los procesos aplicados a la compensación cuentas por pagar vía módulo Financiero se realiza por medio de los siguientes asientos estándar:
LP | Hecho generador | ON | OFF (CTBAFIN) |
---|---|---|---|
535 | Anulación de la Compensación de títulos por Pagar / por Cobrar | X | |
594 | Cuentas por Pagar/Cobrar - Compensación entre carteras | X |
Punto de entrada | Observación |
---|---|
F450BROW | Punto de entrada que permite manejar el contenido de los campos, y qué campos compondrán el browser en la rutina de compensación entre carteras. Documentación: https://tdn.totvs.com/x/p6Rc |
lFA450BU | El punto de entrada lFA450BU permite que el cliente realice la inclusión de un botón. Documentación: https://tdn.totvs.com/x/E6Vc |
F450ValCon | El punto de entrada F450ValCon, permite la validación de los datos referentes a los títulos seleccionados y controla la confirmación del proceso de compensación, en la rutina de Compensación de carteras. Se ejecuta en la función FA450CMP(). Documentación: https://tdn.totvs.com/x/haVc |
F450SE5 | El punto de entrada F450SE5 se ejecuta después de la compensación de todos los títulos seleccionados en la pantalla. Documentación: https://tdn.totvs.com/x/GqNc |
F450OWN | Elabora la expresión de filtro del archivo SE1 en IndRegua. Documentación: https://tdn.totvs.com/x/FqNc |
F450FIL | Realiza la personalización del filtro de IndRegua Documentación: https://tdn.totvs.com/x/nwtRCg |
F450OWN1 | Elabora la expresión del filtro del archivo SE2 en IndRegua. Documentación: https://tdn.totvs.com/x/9GASCw |
F450FIL1 | Realiza la personalización del filtro de IndRegua Documentación: https://tdn.totvs.com/x/ogtRCg |
F450ORDEM | |
F450GRAVA | Permite manejar los datos de la tabla temporal responsable por la compensación. Documentación: https://tdn.totvs.com/x/k422C |
F450Conf | El punto de entrada F450CONF tiene como finalidad validar el marcado del título para compensación. Documentación: https://tdn.totvs.com/x/FaNc |
F450valid | Punto de entrada que permite la validación de información de la pantalla de compensación. Documentación: https://tdn.totvs.com/x/iaVc |
F450CAES | El punto de entrada F450CAES se utiliza para validar o ejecutar algún procedimiento después que el usuario confirme la Anulación/Reversión de la compensación entre carteras. Documentación: https://tdn.totvs.com/x/FKNc |
F450SE1C | El punto de entrada F450SE1C se utiliza para grabaciones complementarias en el archivo SE1; no necesita devolución ni pasa ningún parámetro. Documentación: https://tdn.totvs.com/x/GKNc |
F450SE2C | El punto de entrada F450SE2C se utiliza para grabaciones complementarias en el archivo SE2; no necesita devolución ni pasa ningún parámetro. Documentación: https://tdn.totvs.com/x/GaNc |
FA450BUT | El punto de entrada FA450BUT se utilizará en la inclusión de opciones en la barra de herramientas. La devolución debe ser el array de las opciones. Documentación: https://tdn.totvs.com/x/vaNc |
FILEMOT | Punto de entrada para lectura del archivo de texto de motivos de baja del cuentas por cobrar. Documentación: https://tdn.totvs.com/x/IF1NDQ |