TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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Objetivo

Permitir a visualização dos valores de PIS e COFINS dos Ativos Imobilizados para controle de bens com direito ao crédito. 

Possibilita a conferência dos registros F120 e F130 da EFD Contribuições.

Caminho

Módulo Patrimonial > Relatórios > Conferência de Lançamento de Crédito de PIS/CONFINS - DOM00055

Pré-Requisitos e Restrições

Atualizar o sistema para a versão 21.01 ou versão superior.

Possuir bens cadastrados no sistema que possuam crédito de PIS/COFINS ou bens cadastrados com data futura de crédito de PIS/COFINS ou sem data de crédito.

Passo a Passo

Acesse o módulo Patrimonial, clique no menu Relatórios, em seguida clique em Conferência de Lançamentos de Crédito de PIS/COFINS.

Imagem 1 - Menu de acesso Conferência de Lançamentos de Crédito de PIS/COFINS.



Os filtros dos Relatórios de Conferência de Lançamentos de Crédito de PIS/COFINS. podem ser utilizados de maneira combinada ou individual. A seguir, demonstraremos o passo a passo de maneira individual para melhor entendimento


Para iniciar, selecione ao menos uma Empresa, em seguida defina um Período.

O filtros Empresa e Período devem ser definidos sempre que for utilizar a combinação dos demais filtros. 

Clique no botão Imprimir <F9>.

Imagem 2 - Filtro padrão


Será gerado o relatório padrão do sistema Patrimonial com as colunas: 

NomeDescrição
Nº BemNúmero do bem adquirido pela empresa.
Descrição

Descrição do bem.

(Ou descrição detalhada do bem)

Dta Incorp.Data da incorporação do bem.
Dta InícioData inicial da aplicação da regra.
Regra

Regra em que o relatório foi emitido.

(Aquisição ou Depreciação)

PIS
BaseBase de Cálculo PIS.
AliqAlíquota PIS.
ValorValor do PIS.
FraçãoValor da parcela do PIS.
COFINS
BaseBase de Cálculo COFINS.
AliqAlíquota PIS.
ValorValor do PIS.
FraçãoValor da parcela do COFINS.

Natureza CréditoInformação inserida no momento do cadastro ou manutenção do bem.
Ident. BemInformação inserida no momento do cadastro ou manutenção do bem referente ao registro F120 ou F130 da EFD Contribuições do campo de Identificação dos Bens/Grupo de Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado:
01 = Edificações e Benfeitorias em Imóveis Próprios;
02 = Edificações e Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;
03 = Instalações;
04 = Máquinas;
05 = Equipamentos;
06 = Veículos;
99 = Outros .
Origem CréditoInformação inserida no momento do cadastro ou manutenção do bem referente ao registro F120 ou F130 da EFD Contribuições do campo de indicador da origem do bem incorporado ao
ativo imobilizado, gerador de crédito:
0 – Aquisição no Mercado Interno
1 – Aquisição no Mercado Externo (Importação)
Utiliz. BemInformação inserida no momento do cadastro ou manutenção do bem referente ao registro F120 ou F130 da EFD Contribuições do campo de indicador da Utilização dos Bens Incorporados
ao Ativo Imobilizado:
1 – Produção de Bens Destinados a Venda;
2 – Prestação de Serviços;
3 – Locação a Terceiros;
9 – Outros

Imagem 3 - Exemplo de Relatório de Conferência 


É possível gerar relatórios a partir da seleção dos filtros:

  • Grupo: Referente ao grupo do bem.
  • Sub Grupo: Sub-grupo associado ao grupo do bem. É necessário informar um grupo para selecionar um Sub Grupo.
  • Bem: Número do bem
  • Incorporação: Número de incorporação do bem. É necessário informar um Bem para encontrar sua Incorporação.
  • Conta: Conta Contábil cadastrada no plano de contas utilizado para aquisição do bem.
  • Gerenc.: Conta Contábil Gerencial cadastrada no plano de contas gerencial. 
  • Plaqueta: Informe o número da plaqueta se desejar.

Imagem 4 - Filtros Grupo, Bem, Conta

Será gerado o relatório de acordo com os filtros selecionados.

Imagem 5 - Exemplo de Relatório de Grupo, Bem, Conta

Seleção

Os filtros que se encontram no grupo Seleção, possuem as seguintes definições:

  • Até Bem: Exibirá todos os bens do número informado no campo Bem até o número informado.
  • Até Incorporação: Exibirá todas as incorporações, do número informado no campo Incorp. até o número da incorporação informada.
  • Tipo de Regra: Informe se a regra para emissão do relatório são para as operações de Aquisição ou Depreciação do bem.
  • Período: Informe o mês e ano no qual deseja visualizar os dados.

Defina o filtros desejados, selecione ao menos uma Empresa,  o período desejado e clique no botão Imprimir <F9>.

Imagem 6 - Relatório de conferência de lançamentos


Será gerado o relatório de acordo com os filtros selecionados.

Imagem 7 - Filtro Seleção


Imprimir em Arquivo

Para salvar o relatório em arquivo .txt, selecione os filtros desejados e clique no botão Imprimir em Arquivo.

Imagem 8 - Imprimir em Arquivo

Será gerado o arquivo de acordo com as informações selecionadas.

Imagem 9 - Exemplo de Arquivo .txt

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